物流企业经营分析模板Word下载.docx
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本年累计
实际数
上年同期
升降幅度
营业收入
主营业务收入
主营业务本钱
毛利率
税金及附加
管理费用
财务费用
营业外收入
营业外支出
利润总额
所得税
净利润
利润率
注:
升降幅度=实际数÷
同期数×
100%
〔二〕利润表比照分析〔与预算比〕
预算比照分析表单位:
本年累计数
预算数
本年实际累计
本年预算累计预算
预算数×
〔三〕销售净利率各影响因素分析〔与去年同期比〕
季度比照
累计比照
第季度
差异率
一、营业收入
1、
2、
3、
二、营业本钱
变动本钱
其中:
1、
固定本钱
职工薪酬
物料
折旧费
其他费用
三、税金及附加
四、管理费用
五、财务费用
六、营业外收支净额
七、利润总额
1、收入因素分析:
收入同比增加〔或减少〕了万元.增幅〔或降幅〕为%.而同期运力的增幅〔或降幅〕为%.说明收入的增长与运力的增长是否匹配.进一步分析导致收入与运力增长不匹配的主要原因为;
2、本钱费用因素分析:
因增加运力而增加的本钱费用为4,197.15万元.明细如下:
增加〔或减少〕的固定本钱万元:
费增加〔或减少〕万元、费增加〔或减少〕万元。
其他运营本钱同比增加〔或减少〕万元.其额增加的费用有、;
财务费用同比增加〔或减少〕万元.主要是的影响。
下面对收入、本钱、期间费用因素进一步分析如下:
〔四〕运力比照分析
本季完成
增减%
累计完成
全年预算
完成比例
合计
前季度实现运量万吨.完成年度预算%.其中:
运量万吨.比上年同期增加〔或减少〕了万吨.完成预算%;
运量万吨.比上年同期增加〔或减少〕了万吨.完成预算%.说明公司收入与运力是否匹配.是公司利润率增加〔或减少〕的主因。
从不同板块进一步分析:
同比增长〔或降低〕了%.完成预算%.正常;
同比增长〔或降低〕了%.只完成预算的%.主要是的影响:
2、
....
〔五〕主营业务本钱分析
1、主营业务本钱与去年同期比照
主营业务本钱与去年同期比照分析表〔金额单位:
万元〕
季度数
累计数
增减(%)
重要超同期工程〔升降幅度±
5%〕原因分析
2、主营业务本钱与预算比照分析
同期预算数
本年同期预算
重要超预算工程〔升降幅度±
5%〕原因分析如下:
〔1〕
〔2〕
……
〔六〕管理费用分析
1、管理费用工程与去年同期比照分析
管理费用工程与去年同期比照分析表〔金额单位:
平均人数
修理费
租赁费
水电能源费
低值易耗品
小车费用
宣传广告费
办公费
差旅费
业务招待费
会议费
中介费
咨询费
诉讼费
各种税费
其他
管理费用增减幅度较大的工程原因分析:
①
②
2、管理费用工程与预算表分析
管理费用工程与预算比照分析表〔金额单位:
截止本季度累计数
完成率=实际数÷
〔七〕销售费用分析
1、对去年同期比照分析
销售费用与去年同期比照分析表〔金额单位:
去年同期
保险费
包装费
展览费和广告费
商品维修费
预计产品质量保证损失
运输费
装卸费
节约或超支原因〔分析±
5%以上工程〕
2、与预算比照分析
销售费用与预算比照分析表〔金额单位:
同期预算
〔七〕财务费用分析
1、融资构造分析
金额
贷款单位
以贷款机构汇总列示。
2、财务费用比照分析
节约或超支原因:
〔八〕比率分析
比率比照表
分析
比率
本季
差额
存货周转天数
应收账款周转天数
差异原因分析:
三、当前存在的主要问题及采取的措施
主要问题一:
应对措施:
主要问题二:
四、201年经营情况预测
未来季度业务量预测如下:
业务单位
总方案量〔万吨〕
预计占有率
公司占有量〔万吨〕
预计完成收入
备注
未来季度经营成果预测
季度
完成数
1季度
2季度
3季度
4季度
前季度营业收入完成万元.预计全年完成营业收入万元.占年度预算%;
前季度完成利润总额万元.预计全年完成利润总额万元.占全年预算%。
五、后季度完成预算目标的措施及未来市场分析