关于扩建生产用厂房的可行性研究报告管理资料Word文档下载推荐.docx

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为抓住机遇，快速发展企业，公司决策层经市场充分调研和业务方向的规划，决定从以下四方面重点发展企业。

1．继续加大与航天军工企业在型号产品的精密机械加工业务，。

2．与军方密切配合，增加定型***车的订量，扩大经济规模，同时加快新型***车的研发速度，争取在明年完成军方车型定型，并投入小批量试车。

3．做好研制能力规划方案，重点招聘科技人员，增添研制设备，筹建科研厂房和实验室，通过3--5年的建设，把企业提高到一个能独立承接型号组件和分系统设计，试制能力水平。

4．进行企业的资本运作和企业的兼并重组，利用社会企业的设备优势，人员优势与本公司的市场优势，技术优势，资本运作优势，有机整合起来，优化资源配置，通过有效的企业管理、经营管理，使其产生“双赢”和“多赢”的重组效果。

根据企业发展规划和资本运作设想，前期我们已与多家企业进行了业务接洽，从中选择了上海LA精密板金制造有限公司作为我们的兼并对象，已进行方案设计和合作意向协商。

为实现企业的兼并合作，本公司必须进行厂房的改扩建。

上海LA精密板金制造有限公司是在1996年由航天KK无线电厂转制而来，企业性质为民营股份制。

企业现有员工25人，2011年产值1400万元，产品单一，产值逐年趋于萎缩。

企业业务范围、经营能力和管理水平与企业的发展存在许多不匹配，发展能力和动力不足，再加上厂房因市政动迁，人心不稳，股东在这种背景下，诚意提出被兼并意向。

而本公司因产业链延伸和各类**车加工，以及在兵器，船舶和航天领域均有板金业务潜在市场，需要新建精密板金加工能力，因此双方合作既彼此需要又优势互补，是市场的经济源动力驱驶，满足企业兼并重组的资源优化配置条件，能实现“双赢”和“多赢”的结果。

二项目可行性分析

1项目概述

上海LDD航天科技有限责任公司兼并上海LA精密板金制造有限责任公司，兼并后共同成立上海LDD航天科技有限责任公司，YA航天精密板金分公司，成为二级法人单位。

分公司准备注册资金200万元。

除双方板金设备，经第三方评估入股，不足部分以货币充足。

上海LDD持股60%，上海LA持股40%。

原上海LA员工劳动关系并入分公司。

分公司独立经营自负盈亏，项目核算多盈多得。

公司执行新的内部管理制度和激励、约束机制、对内激活全体员工的积极性和创造性，对外提高产品和技术市场竞争力。

2项目的业务来源与经济分析

（1）业务领域预测

分公司成立一年后的主要业务分为三个领域，预计2700万元/年

①　原LA公司的业务（配电箱，控制柜）：

1400万元/年。

②　LDD公司的业务（非标机箱，船船控制台，电源箱）：

700万/年。

③　共同发展的业务（航天地面设备柜，装备运输箱，冲压件，模具）：

600万/年。

以后业务量逐年15%递增至5年后6200余万元。

（2）行业成本预测（共计2501万元/年）

人员成本（分公司人员规模约60人）：

550万/年

材料成本（按行业平均成本35%）：

945万/年

厂房折旧（按厂房投资850万，30年折旧）：

30万/年

设备折旧（按设备投资250万，10年折旧）：

25万/年

能源费用（按材料成本的15%计提）：

141万/年

管理费用（按销售产值10%计提）：

270万/年

销售费用（按销售产值5%计提）：

135万/年

税收（按销售产值15%计提）：

405万/年

（3）预计利润（199万元/年）：

利润=销售收入—成本—税额=199万元

（4）投资回报

按照投资规模为1000万元（含设备折股），销售产值每年按15%，考虑人员成本，材料价格上涨等因素预计收回投资为四年（第一年利润199万元，第二年利润230万元，第三年利润265万元，第四年利润343万元），四年总利润为1037万元，四年后产生经营利益。

3厂房要求和生产能力分析

（1）面积要求

要对上海LA制造有限公司进行资产重组的前提是在公司原址**村***号要重新建造二栋厂房，方能展开生产加工。

根据当前和未来业务性质和业务量预测，必须建造6000平方米箱柜板金加工、焊接件生产车间和建造4000平方米箱柜装配和调试实验车间。

（2）厂房要求

①结构

侧面采用钢混结构。

顶房架构钢梁，并覆彩钢板。

车间设计架设2T和5T行车各一台。

车间挑高8米。

部分分两层作为办公区。

②能源

a用电：

原有200KVA，新增100KVA。

b用水：

年用水量200吨，不需要扩容。

（3）新增设备

液压折边机1台；

液压剪刀机1台；

150吨冲床1台；

100吨冲床1台；

500型电焊机3台；

300型电焊机2台；

氩焊机大、中型共5台；

自动切割机1台；

手工切割机2台；

大型装配平台3块；

抛光机2台；

大型车床2台；

大力铣床3台；

刨床2台；

各类气瓶若干；

电动工具若干。

（4）生产能力

车间投入使用后预计最大生产能力为（近千台套/年）。

电源箱（非标设备专用）：

1200台/年。

配电箱（强电）：

260台/年。

控制柜（非标设备专用）：

180台/年。

船舶控制台（船用驾驶台）：

40套/年。

航天地面设备柜（列入装备使用）：

160套/年。

装配运输箱（装备运输保障专用）：

200套/年。

冲制件，各类冲制模具（协作加工件）：

若干/年。

（5）生产工艺

选购材料—下料整形—焊接（铆接）—装配—调试（实验）—验收—包装—出厂。

4项目的环保、消防、劳动保护及卫生发育防疫

（1）环保：

该项目无三废污染源，少量的生活用水经处理后达标排放（箱柜喷漆和表面处理通过外协解决）。

（2）消防：

按照消防要求，配置足够的消防器材。

划定专门的焊接区域与周围进行物理隔离。

（3）卫生防疫：

按卫生防疫要求做好生产现场的卫生保洁和废弃物的处理。

本项目无特殊卫生防疫要求。

（4）劳动保护，对冲压，板金和焊接等工种按专业劳动保护要求配置工作服，帽，手套和专用防护工具。

5项目风险分析

（1）市场风险

本项目业务来源70%属现有成熟业务，按业务性质和经济附加值测算，在经济上基本做到保底不亏。

30%业务主要依靠分公司成立后，向市场拓展。

存在一定不确定性，尤其是当前金融危机尚未彻底恢复，上升周期很长，对资金的占用和资金的后续供应存在一定风险。

主要是采取一，加强内部管理，尤其是营销人员管理，建立激励机制，让营销人员尽早进入状态。

早出成果，二是依靠一级公司的军工业务的资金收入，暂时注入分公司确保资金链不断，最长维持时间二年，估计这种风险发生的最大几率为30%，属可控范围。

（2）产品质量风险

分公司的业务主要来源于军工需要，军工对产品的质量和生产过程的质量体系运行以及研制生产有特殊的要求，成立分公司后，人员的质量管理能力和产品质量控制能力是否能满足军方的要求，存在一定的风险。

主要措施：

一、在分公司成立初期必须加强对新员工的质量意识教育和质量体系运行培训，建设完整的分公司质量运行体系并尽快通过相关质量认证部门的认证。

二、在产品设计，生产制造，技术管理和企业管理各个环节必须建立相关的规章制度，实行质量监督和奖惩，经过短期的强化措施，确保分公司不在质量上造成项目投资风险。

6项目的社会效益分析

该项目与上海LDD有限公司原有业务是产业链的上下游关系，项目的投入对巩固原有业务和增加新业务都将起重要的互动作用，有利于两公司的共同发展，对航天，航空，船舶等军工及相关产业发展有一定的贡献。

尤其是作为民营军工企业也是一个发展的过程和尝试。

成功的经验和失败的教训对今后军工企业的改革，民营企业进入军工都有一定的参考作用。

另外，在国有改制企业经多年市场磨难，进取性和拼搏精神退却的情况下，注入民营企业的活力，增加社会的就业岗位，稳定一部分社会基层人员的个人和家庭，对社会作一点贡献，具有一定的社会效益。

三分析结论

根据企业间资源的市场化自由配置，在兼并内在经济利益的驱使下经过对市场前景，人力资源情况，生产设备能力，市场营销能力，资金融资能力的预估和分析，认为在兴建10000平方米厂房条件满足的情况，本项目投入产出比属回收稳定，效益较高，风险不大且对现有产业产生延伸和增值作用的项目，因此该项目经研究与分析可行。

四项目推进计划（厂房建设）

第一阶段，项目可行性研究阶段（厂房建设可行性研究）（）

第二阶段，厂房扩建申请报批（）

第三阶段，厂房设计施工（）

第四阶段，试生产（）