江苏双汇金蝶仓存管理操作手册Word文件下载.docx
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步骤如下：
1、登陆：
打开金蝶KIS系统的登陆界面，选择当前账套（如：
01江苏双汇电力发展股份有限公司），录入用户名及密码,确定即可进入主业务操作界面
—\----NKI.S
图1.3
2、选择供应链-----仓存管理-----验收入库-----外购入库单录入,双击外购入库单录入即可，如下图
刖外购人性单--［主异閒」
S）罪.务心帮助呦岳菱皮険旧〕辽”盛囤固也3现
JarasSBftrftJT!
kisHKEL佑足申心皿云平含啦力涵「珈肛『1£
出耶蘇
图1.4
3、进入外购入库单操作界面，如下图:
4、我们以物料编码为1200.00107001的原材料SF11玻璃为例，手工录入外购入库单。
1选择入库类型为“外购入库”；
2录入供应商信息，可手工录入代码或按F7查找；
3根据物料类别指定收料仓库（如原料库或低耗库，
此处应选原料库），可按F7键或点击工具栏中的“查看”按钮进行指定；
4在物料编码列录入物料编码。
可直接手工录入物料
编码，也可按F7键或工具栏中的查看按钮，从基础
资料中选取相对应的物料编码（注意：
此操作的前提是此物料编码必须已维护到系统中）；
5依次录入产品等级、批号、实收数量等信息；
6最后在单据下方依次录入相应的验收人、保管人姓
名（也可直接录入员工号码或按F7查找）。
7
点击保存，即产生了如下图的外购入库单凭证，图中蓝色阿拉伯数字为对应的操作步骤序号：
行号
-应玛一
3
对应
物料名稀
规格型号
等鉱
基本单
批号
基本車位应收数區
基本单也实收繼
单应
应收救虽
实燧曜
1
1200.00107DDI
SFH獗璃
働.
PCS
100.0000
100.DOOQI
2
4
5
Q.0000
0.0000
100OQOQ
供应商•北京巨礦光电技求有限仝司2
收斜通知单号日期.20O5-0MD
编号：
円INOOODl?
收料仓库非保趙原科仓g
验收田硅芳
儡管庄福水
fij-S:
Adxnudslzalor
图1.6
5.外购入库单的审核。
仓存业务单据均采取了两级审核制度,
由仓库录入员录入的单据，保存后要经过仓库主管的审核。
以仓库主管用户名进入系统后，进入仓库管理模块，选择验收入库-----外购入库单审核/反审核（或外购入库单一查询），系统会弹出如下的条件过滤对话框：
图1.7
1在图1.7中可根据所要审核的单据信息进行条件设
置，系统会按条件进行筛选，方便我们查找和操作，
点击确定后进入图1.8界面。
2选定上述所产生的外购入库单，点击工具栏审核按
钮即可。
如果想审阅此外购入库单的具体信息，可双击此单，系统会弹出图1.6的入库单界面，审阅
后直接点击审核按钮
至此，我们已完成了外购入库单的手工录入过程。
血仓存营理（工业）臣统-【外购入阵序时爾］
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攀有⑥查看辺格式辺下推迥窗口⑩帮助⑪
□X口3塚电型⑥新増僵改删除查若审檢極幣复制覺证上宜
外购入库筝血
01003001-11200.010030CLickLetG31-33mmTHICS
010010QL-I1200.010010^1^*1.8匸130FCS
2005MJ5«
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SehottEi嘔丰保貌原耙HdDSClSDtn
1200.006030白比钎錢
Corning900PCS
2005-05-03
IWIBD00006
DD000003SolarVaile保冠原詡仓00402005-1
1200.004020双耳田管
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o.1FCS
YWIB000007
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1200.004020^5
*i.e**ojpcs
TWHD00008
DD000005CorningInc保找原料仓01003001-1
1200.010030CkicHetG31-33mmTHKS
2005-K-03
IWIHOMMQ9
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空圳市达旭ij丰保祝吨料彳00803DD1
1200.0Q&
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DD000008SchottEing保籲暮色01001001-|
1200.010010^1^
*1.8L=l3orcs
2D05MJ5-O3
TWIHD00012-
DD0000M上海新沪理羿丰保税原料彳口苗14皿2
1200.003140BBOtS
5.5*5.5*2.SPCS
2005-CJ5-10合计：
WIH00001I3
北京巨玻光E非保税原料400107001
1200.001070SF11®
璃
图1.8
4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除
注意事项：
1、如果对已审核的外购入库单进行修改、删除、作废时，需要
先以原审核人（仓库主管）的身份反审核（退出审核），仓库录入员方可对单据上的信息进行相应的操作，以反审核为
例，其它操作类同，不再赘述；
2、对单据进行删除、作废时请慎重！
如果已经产生了向下关联单证，将无法进行此操作。
1、按图1.9中外购出库单维护登陆到外购出库单序时薄界面；
2、系统进入图1.8界面，选取将要进行反审核的单证，点击工具栏的“编辑”在下列框中选中“反审核”项，或按鼠标右键反审核；
烷总存世逼1供应摄〉惑统-
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甩喇过综査找静息邮侍陪罚殂馆
週出
T主控台
外购入库
］供匝iff
图1.9
4.2红字外购入库单的生成
红字外购入库单是蓝字外购入库单（即上述业务产生的单据）的反向单据，代表物料的退货。
红字外购入库单与蓝字单的内容是完全一致的，只有数量上
相反。
操作步骤:
1、先登陆到图1.5的外购入库单界面；
2、按图2.0中阿拉伯数字顺序依次选取红字、由采购开列的退货通知单号等信息，如下图：
為專厲器異SII蟲需S舅囂|外购入床
b1
供应商SchcMEingaa泄PtsLid
外购入库单
采购方式：
赊购
銅4W1N000013
退科通如单号.也—
日期.
收科仓库.烬税原料仓
行目
物料名称
机格型导
荃本单泣名稱
批导
基本单恆应
糊实
单世
应收数星
实收数星
亀
]200010010®
^
*1.8口30
5.0000-
50000
5.0000
F
<
1
5.00005.0000
戦：
歯字兴3俣管叶蛾£
般：
它库亍心
图2.0
4.3其他几种入库流程
4.3.1产品入库流程
1、登陆方法参照外购入库单录入的登陆方式；
2、进入产品入库单录入界面后（如图2.1），按照下图中蓝色阿拉伯数字顺序进行操作；
3、审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外购入库单操作，在此不再赘述；
□Q©
a■E01~國护
新培基制用詮打丽撼红宇直宇胡号遅出
产品入库单
交货单位：
2_
主产任务单号：
]|曰朗：
200^5-1°
收赏仓阵：
s
不号
■m勻編玛
揺搭型号
諺级
单恆
应收数覘
fi
6
S.
验收7_燻管g
图2.1
4.4其他入库流程
1对于赠品、库存检验品等业务可采用其他入库方式，也
包括蓝字和红字单据；
2、如图2.5顺序操作，其中3号操作只选其一，当其他入
库单为关联赠品入库单生成时，只需录入“（3）”号操
作的信息，如果为库存品送检的入库，关联库存检验申请单号生成，即“3”号操作；
3、审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外购入库单操作，在此不再赘述；
郎门
其他入库单
号：
QINOOOOOI
日町3M501M0
物聲名称规搐型号
等£
扌止号
瑟本单性
单位
单阶
备注
生鉀
8
捡收:
图2.5
5、出库流程
1、出库单，是确认货物出库的书面证明。
是体现库存业务
的重要单据，是财务人员据以记账、
核算成本的重要原
始凭证。
2、包括蓝字出库单和红字出库单，红字出库单是蓝字出库
单的反向单据，代表物料的反向流动。
两者数量相反,
但内容一致。
3、出库单有两种新增方式，手工新增和关联生成；
其中关
联生成包括：
生产领料单通过关联生产任务单生成、红字生产领料单通过关联蓝字生产领料单生成
1办理出库业务时，所出库的产品各项属性信息必须与库存信息相一致，包括等级、批次、所属仓库等，否则单据将无法保存；
2、出库单按正常的业务关联性，一般由生产任务单和销售发货通知单关联生成；
3、领料单采取两级审核，由仓库录入员录入，仓库主管审
核；
5.1生产领料出库流程
概述
1、车间凭已经下达的生产任务单到库房办理生产领料手续；
2、一般由生产任务单关联生成，只有对没有正式订单的零星出库时才采取手工生成；
1、如果通过关联生产任务单生成生关领料单，生产任务单
必须是已下达、尚未关闭且尚未领料完毕的单据；
5.1.1手工生成生产领料流程
操作步骤
1、按图2.6登陆到生产领料单录入界面；
2、按图2.7中蓝色阿拉伯数字顺序进行操作，其中序号“1可以按F7查找，也可直接手工录入，然后分别指定领料部门和发料仓库即序号“2”和“3”，第“4”步显示为“一般领料”为系统默认值，可以根据具本业务类型进行修改；
登陆界面:
供翟>
战本営理生产茴理M8S
sff-II
-■L-*!
■j*lA..A」
采购営理
销售篙理
物料需求计划
力誚百理
领料单录入界面:
□電
新増复制
令®
料部门:
生产任务单号:
发料仓库:
3、核实相关信息无误后，点击保存即可;
4、仓库主管进行此单据的审核；
n子功能n明細功能
[□验收小-JF匚I颔料发货3
□J仓库调拨匸I變托加工
□J虚仓育理匸I盘点作业
HJ库存调整
HJ库存査询口查洵井析
QJ报表分析
QJ硫程设计口批号苣■理
[□客戶HlIM和批号对应表
D1物招对应表
匚|核算奉数
D销售出冲一录入
□谓售出库一修改
□销售出库-删除
D销百出库-审棱/■反审棱
D销宵出库-箜询
4□半产领料-录A.4~
Q生产领料-値改
0半产额料-刪曉
D半产额:
料■^核畑审核
D尘产额料询
D委夕卜加工眩出-录入
D委外加工握:
出-修改
□気朴」川工鏡出一删除
D委外加丄发出-申檢/■反車核
D委外加工境出-直询
O其他出库-录人
□其也出库一悔改
D其毡出库-HD帐
Q其也出库-审祓/■反审祓
D其他山库♦查询
D领料/发货•录入
D额料/■发货一査洵
D苴恤；
1；
库单•知类表
□生产领料汇总表
图2.6
同直區园爭丰图囲心
打印预览红字蓝字删除添加查看羽号退出
领料单
额料类型：
一般领料
|Wi¥
成本对赛规格型号:
成本对象代码:
成本对象名称:
领料用途：
日期：
2005-05-14
工帮助
fIftA
編号：
SOUTOOOOOS
对方科目:
物料代码
il
基本单位名称
扌比号
申評
实境数
量
生产/■采购日期
I
A
u
额料:
发料：
记账:
制单：
Administrator
洁揣FT查找相关信息
图2.7
5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除
1生产领料单、销售出库单、其他出库单等单据的修改、删
除、审核反审核与查询的操作基本相同，在此以生产领料
单为例一并介绍；
1、在反审核、修改、删除单据时，原单据必须为未下推关联
的单据；
1、如图2.8中为准备进行出库单据相应操作的公共步骤，销售出库维护、生产领料维护、其他出库维护三个步骤视具体业务单据类型进入操作界面，此处以生产领料单为例；
s于功;
6O明ME世
图2.8
2、进入图2.9的条件过滤界面;
方案：
HX£
El
默认方案
逻辑
（
名称
比较关系
数值
时间：
本期
审核标志：
全部
作废标志：
红蓝字：
蓝字
记账标志：
确定◎>
取消3）
图2.9
3、可以在图2.10的过滤界面进行条件设置，如可设置序时薄按日期进行排序等；
图2.10
4、也可以根据需求对序时薄的表格显示内容时行设置，可要
求要显示和不要显的列，只需在显示列选择是否打钩即可，如图2.11。
设置完成后进入序时薄；
方秦：
口x卑品”
戢认方案
条件I排序
确定⑪
取消⑥
图2.11
5、进入如图2.12的序时薄，即可选定相应的单据进行修改、反审核和删除操作，也可鼠标右键某一单据进入到出库单界面进行操作；
臨仓存管理『工业】系统-［生产领料序时譚J
园系烧①文件旧端§
即箜看①持式⑪下推叩国口①帮助⑩
D匮X日0曲新阳惬改册陰宜音屈股启制
生产领料
届卅高意精有限童司
图2.12
5.2销售出库流程
1、销售出库单一般根据发货通知单关联生成。
参照生产领
料出库操作步骤，登陆到图2.13；
2、按图2.13中蓝色阿拉伯数字的顺序进行操作，源单类型一般为“发货通知单”，选定后再选取2号步骤查找相应的发货通知单号，核对发货仓库及待发货产品的信息，
填写相应人操作人员;
□QSA1固昌手于璽國少
新雷豈制保存打印预览卅录红宇蓝芋BJ腌慕抑賀看5K号返出
销售出库单
誚菩业务类型：
卡肖皆出库类型交意地址：
购赏单位：
■«
酋方式：
BiB掏哥：
遞单荽型：
Il选单号牛日朋：
2005耐白境货创r古
齡箴鬍彎批弓驟鹹讎籬讓關欄趣爲基輔驚麗噩噩鳖嚐
14
发再吕m&
主警了业嚅島w.召
审摇审議日期葩蹴
谊曲F7S拗朕信愿
图2.13
5.4其他出库单
1、主要用于生产领用出库、销售发货出库、委外加工出库以外的其他出库作业，如库存物料的转换、物料等级批号编码的调整等。
2、出库单录入界面如图2.15；
图2.15
5.5仓库调拨
1、主要用于不同仓库间的物料调整，如从易耗品库调拨到原材料库；
2、由于虚仓在财务上没有参与成本核算，故不能进行虚仓与实仓间的物料调拨；
3、调拨单的录入界面如图2.16，此类型业务单据主要包括三个内容，即从何仓调出、调入何仓、调拨何种物料，如图中的1、2、3的操作步骤；
图2.16
6、盘
点
八、、
1、为保证库存物料的账物相符，提高仓库管理水平，各库负责人应该对所辖物料进行各种形式账目、实物数量的核对；
2、盘点类型主要包括定期盘点和不定期盘点两大类，目前K3系统中可提供即时库存盘点和选定截止日期的期间盘点两种；
6.1库存数据备份
1、登陆界面及步骤如图2.17；
強盘恵方奏-JT笨-总侖特珅-［土弄面］
话隘伺ini叨却
更推携作员U制圉信总中心KIE咅平台洱翊"
我的KI3”退出茶费
图2.17
2、系统弹出图对话框，点击操作步骤1的新建按钮;
图2.18
3、系统将出现图2.19的仓库数据备份界面。
其中操作步骤1和1’为盘点期间的选择，可根据需要，选择即时库存盘点和截止到某个期间的库存盘点；
4、对盘点对象进行定义。
可选择要盘点的库别和仓位（如果有进行仓位管理）。
点击确定后，系统将对相应的对象进行数据备份。
图2.19
5、备份完成后，可引出盘点数据或到图2.17的界面进行引
出和打印盘点表。
6.2盘点数据录入和编制盘点报告
1盘点后，需要在系统中录入物料点数据，自图2.17界面
进入图2.20;
在操作步骤1的位置录入实际盘点数量，确认操作步骤2的调整数量，无误后退出进入编制盘点报告的界面如图2.2
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