上海浦东新区光明中医医院单位决算Word文件下载.docx
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六、科学技术支出
六、其他收入
554.14
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
8.69
九、医疗卫生与计划生育支出
36,102.85
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
450.56
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
35,793.13
本年支出合计
36,562.10
用事业基金弥补收支差额
976.12
结余分配
年初结转和结余
111.24
年末结转和结余
318.39
总计
36,880.49
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
35,793.13
4,226.71
31,012.28
554.15
208
社会保障和就业支出
8.69
05
行政事业单位离退休
02
事业单位离退休
210
医疗卫生与计划生育支出
35,333.88
30,553.02
02
公立医院
34,609.47
29,828.61
中医（民族）医院
05
医疗保障
724.41
事业单位医疗
221
住房保障支出
住房改革支出
01
住房公积金
445.52
提租补贴
5.04
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
36,562.10
36,062.16
499.94
35,602.91
499.94
35,378.44
34,878.50
5.04
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
4,226.71
二、政府性基金预算财政拨款
4,053.06
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
173.65
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
4,053.06
3,594.64
458.42
中医（民族）医院
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
224.25
基本工资
津贴补贴
03
奖金
04
其他社会保障缴费
06
伙食补助费
07
绩效工资
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
3,370.39
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
11
差旅费
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
29
福利费
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
【注：
本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。
】
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区光明中医医院2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为36,880.49万元、支出总计为36,880.49万元。
与2015年度相比，收入总计增长3,585.37万元，支出总计增加3,585.37万元，主要原因是医院医疗业务的增长。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计35,793.13万元，其中：
财政拨款收入4,226.71万元，占11.81%；
事业收入31,012.28万元，占86.64%；
其他收入554.14万元，占1.55%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计36,562.10万元，其中：
基本支出36,062.16万元，占98.63%；
项目支出499.94万元，占1.37%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收入总决算4,226.71万元，与2015年度相比，财政拨款收入增加1,240.72万元，增长41.55%；
2016年度财政拨款支出总决算4,053.06万元，与2015年度相比，财政拨款支出增加885.57万元，增长27.96%。
主要原因：
政策性因素和年中调整预算。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出4,053.06万元，占本年支出合计的11.08%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加885.57万元，增长27.96%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出4,053.06万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）4,053.06万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,312.99万元，支出决算为4,053.06万元，完成年初预算的175.23%。
决算数大于预算数的主要原因：
政策性因素和年中预算调整。
其中：
1、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）4,053.06万元。
主要用于：
人员经费224.25万元，公用经费3470.23万元，其他资本性支出358.58万元。
年初预算为2,312.99万元，支出决算为4,053.06万元，完成年初预算的175.23%。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,594.64万元，包括人员经费224.25万元，公用经费3,370.39万元。
基本支出中：
1、工资福利支出224.25万元，主要用于：
在职职工奖金224.25万元。
2、商品和服务支出3,370.39万元，主要用于：
医院卫生材料和药品的购置费用3,370.39万元。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；
公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；
公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增长0万元，其中：
因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%;
公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；
公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；
公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；
公务接待费支出决算0万元，占0%。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出为0万元。
主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。
公务接待0批次、0人次，其中：
接待外宾0批次、0人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度本单位机关运行经费支出0万，比2015年度增加0万元，增长0%。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）991.18万元，其中：
货物采购金额924.18万元、工程采购金额0万元、服务采购金额67万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,128.79万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,128.79万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1,076.78万元；
在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。
单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备9台。
（四）预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：
制度建设情况无；
工作机制建设情况无，2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。
绩效评级为“优”的项目0个；
绩效评级为“良”的项目0个；
绩效评级为“合格”的项目0个；
绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
0万元
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
注:
本单位2016年度未开展绩效评价。
第四部分名词解释
无
上海市浦东新区光明中医医院
2017年7月
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