出差更夫等管理制度.docx

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出差更夫等管理制度

吉林省鹏程电器消防设备有限公司

管理制度汇编

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目录

1、管理制度大纲2

2、员工守则4

3、安全防火制度6

4、财务部管理制度11

4.1库房管理制度16

4.2报销制度及报销流程18

5、综合部管理制度21

5.1食堂管理制度26

5.2宿舍管理制度28

5.3门卫管理制度29

5.4更夫管理制度33

5.5车辆管理制度36

5.6合同管理制度42

5.7人事管理制度49

5.8加班管理制度57

6、供销部管理制度58

7、工程部管理制度62

8、生产部管理制度65

8.1安全生产管理制度69

吉林省鹏程电器消防设备有限公司

管理制度大纲

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

（一）、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

（二）、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

（三）、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

（四）、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

（五）、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

（六）、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

（七）、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

（八）、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

吉林省鹏程电器消防设备有限公司

员工守则

（一）、员工守则：

1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

2、维护公司声誉，保护公司利益。

3、服从领导，关心下属，团结互助。

4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

5、不断学习，提高水平，精通业务。

6、积极进取，勇于开拓，求实创新。

（二）、工作制度：

1、公司员工上班其间一律穿着工作装。

2、工伤申请单要当事人自己申请，由部门负责人递交，最后转交总经理（可附医疗费票据）。

3、员工请假（第二天不能上班的）必须在上班前告知部门领导，再由部门领导转达财务部，否则一律按旷勤处理。

4、早出办事人员如中午不能回餐厅用餐须提前告知餐厅。

如有员工加班，须在14：

30分前告知餐厅。

5、员工离职需提前一个月申请，经批准方能离职办理相关手续。

6、员工应自觉遵守本公司一切规章制度，服从各级主管人员的合理安排。

7、员工对内须认真负责工作、爱惜公物、减少损耗、提高产品质量、增创新产值；对外应保守业务上的机密。

8、员工在工用时间内未经批准不得擅自离开工作岗位；除业务需要外不得私用本公司电话。

9、员工未经批准不得把亲友带入公司或宿舍。

10、员工未经批准，不得私自携带公共财物出公司，私有物品携带出公司应向有关领导取放行证方可携带出公司。

11、上班时间严禁吵闹、喧哗、打瞌睡及阅读与业务工作无关的书刊。

12、讲卫生，不准在公司内乱扔杂物、不准随地吐痰。

13、严禁代人考勤。

14、保持公司内设施的整齐，不准擅自搬动固定的车位，桌子等公司内的一切固定设施。

15、严禁损坏公司的一切财物和偷盗公司或他人的财物。

16、遵纪守法，文明用语，不恶语伤人、搬弄是非、大非吵闹。

17、严禁烟火，不准在车间内抽烟;不准在宿舍内使用电器和生火煮食；严禁留客住宿。

18、不得操作使用或练习不属于自己使用的机器设备，如损坏设备和造成其它后果，一切责任自负。

如有工作需要，须责任人同意方可使用。

19、工作时间未经领导安排，员工不得各车间乱窜。

吉林省鹏程电器消防设备有限公司

安全防火制度

为维护正常的工作秩序，确保财产安全，消除火灾隐患，特制订本制度。

安全制度部分

（一）、安全保卫工作，要认真落实责任制。

总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。

（ 二）、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。

（三）、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全工作，切实负起安全责任。

（四）、落实防盗措施：

  1、财务室、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；

  2、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；

3、车辆停放时应采取必要的防盗措施。

（五）、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。

因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

（六）、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。

凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

消防安全部分 

　每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。

 定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。

 各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。

 对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。

 对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。

 因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。

 消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。

（一）防火巡查、检查

　1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。

　2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。

每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。

　3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。

　4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。

　5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。

（二）安全疏散设施管理

　1、单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。

　2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。

　3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。

　4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。

　5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。

（三）消防控制中心管理

1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。

2、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。

3、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。

（四）消防设施、器材维护管理

　1、消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。

　2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。

查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。

3、消防设施和消防设备定期测试：

（1）烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施，保安部参加，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。

（2）消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次，检查其是否完整好用。

　（3）正压送风、防排烟系统每半年检测一次。

　（4）室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。

　（5）其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。

4、消防器材管理：

（1）每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。

（2）派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。

　（3）对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。

　（4）各部门的消防器材由本部门管理，并指定专人负责。

（五）火灾隐患整改制度 

　1、各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。

　2、在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并将隐患情况书面下发各部门限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。

　3、在火灾隐患未消除前，各部门应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向单位消防安全责任人报告，并由单位上级主管部门或当地政府报告。

　4、对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。

（六）用火、用电安全管理制度 

抓好安全用电：

　1、严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。

2、电气线路、设备安装应由持证电工负责。

3、各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭。

4、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；

5、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所、职工宿舍使用大功率电器；

6、会议中心、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。

7、用火安全管理

动火作业前应清除动火点附近5米区域范围内的易燃易爆危险物品或作适当的安全隔离，并向保卫部借取适当种类、数量的灭火器材随时备用，结束作业后应即时归还，若有动用应如实报告。

林省鹏程电器消防设备有限公司

财务部管理制度

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

（一）、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

（二）、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

（三）、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

（四）、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

（五）、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。

对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

（六）、财会人员力求稳定，不随便调动。

财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

移交交接必须由建设局财务科监交。

（七）、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

（八）、记帐方法采用借贷记帐法。

记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。

（九）、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。

记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

（十）、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

   1、房屋及其他建筑物；

   2、机器设备；

   3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

   4、运输工具；

   5、其他设备。

（十一）、各类固定资产折旧年限为：

   1、房屋及建筑物35年；

   2、机器设备10年；

   3、电子设备、运输工具5年；

   4、其他设备5年。

   固定资产以不计留残值提取折旧。

固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

（十二）、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。

需安装的固定资产，还应包括安装费用。

作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

（十三）、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

   1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。

   2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

   3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

   4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

　   资金、现金、费用管理

（十四）、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

（十五）、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。

银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

（十六）、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

（十七）、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。

印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

（十八）、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。

按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

（十九）、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

（二十）、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。

现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

（二十一）、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。

非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

（二十二）、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

（二十三）、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。

所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

（二十四）、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

（二十五）、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

（二十六）、严格资金使用审批手续。

会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。

否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

（二十七）、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

（二十八）、所有用具必须统一由办公室专人管理。

办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

（二十九）、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

（三十）、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

（三十一）、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

（三十二）、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

（三十三）、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

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库房管理制度

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本管理制度。

（一）、责仓库物资的进同工作，配合公司做好材料的采购统计工作。

（二）、要妥善保管好库存物资，分门别类摆放整齐，并按半年、全年做好仓库物资的清盘及报表工作，配合财物做到帐物相符及单项工程成本统计工作。

（三）、加强仓库物资帐目管理，做到进、销、存、帐物相符，严格按权限发放材料，进出仓库材料应日清月结年报。

（四）、应坚持物资管理原则。

凡采购材料在质量规格单价或数量等方面不符合要求，仓库保管员有权拒绝入库，并及时向有关领导汇报。

若仓库保管员玩忽职守造成不良影响或经济损失的，则追究其经济责任。

（五）、领用材料，需按材料清单领用，无材料清单计划，需材料追加单，经主管领导审批后，方可领用。

（六）、出借工具，物资必须凭公司领导签字同意的借条，严禁私自外借任何物资，一经发现扣款50元/次，由于擅自外借造成物资损坏，丢失等，全额赔偿。

（七）、经常检查仓库货架的存放货量，易耗常用物资要保证有最低备货量，不能缺档，本地采购每周五上报所需库存材料。

外地货物提前7—10天，催促相关部门申请采购备用。

（八）、定期对仓库进行安全检查。

发现问题及时报告，把各类隐患解决在萌芽状态并做好防火、防盗、防潮、防水的落实工作。

（九）、对于新入库、返库物资，应及时办理微机登记。

（十）、工具借用必须由借用人签字（不允许他人代签）。

（十一）、工具返还时，必须检查质量，出现问题不给予返库并及时汇报。

（十二）、帐面不允许涂抹，刀刮，随意更改，如需更改，需在该处用红笔划一横线，在其下行用蓝或黑笔写入正确数据。

（十三）、成品出库必须标明去向，及经手人。

（十四）、仓库人员在每月25日截止当月帐目。

在月末之前统计汇总报表

（十五）、仓库微机管理员需及时通知相关部门采购物资到货入库。

（十六）、仓库人员应认真做好单项工程出库统计工作以备及时上报财务做好成本统计工作

（十七）、每月截止25日，对于拖欠仓库工具，物资等员工，未办理返还手续的予以上报，对该员工做相应的处罚。

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报销制度及报销流程

为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度，根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

本制度适用于公司全体员工。

（一）、借支管理规定及借支流程

1、出差借款：

出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

2、其他临时借款，如业务费、周转金费，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

3、各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

4、借款销帐规定：

（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；

（2）借领支票者原则上5个工作日内办理销帐手续。

5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

（二）、借款流程

借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

（三）、审批流程：

主管部门经理审核签字—财务经理复核—总经理审批。

财务付款：

借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

（四）、日常费用报销制度及流程

1、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

2、报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）且发票背面有经办人签名。

3、填写报销单应注意：

根据费用性质填写对应单据：

严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便宜备款。

（五）、费用报销的一般流程：

报销人整理报销单据并填写对应费用报销单—须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单—部门经理审核签字—财务部门复核—总经理审批—到出纳处报销。

（六）、出差人员的报销流程

1、出差申请：

拟出差人员首先填写《出差申请单》说细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差早请单由经理批准。

2、借支差旅费：

出差人员将审批过的《出差申请单》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所有款项。

3、返回报销：

出差人员应在回公司五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批：

原则上前款未清者不予办理新的借支。

（七）交通费报销制度及流程

1、费用标准：

（1）员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没车的情况下经行政部门车辆管理人员同意后可以乘坐出租车；

（2）市内因公公交车费应保存相应车票报销。

2、员工整理交通车票（含因公公交车票）在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》

3、审批：

按日常费用审批程序审批。

4、员工持审批后的报销单到财务处理办销手续。

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综合部管理制度

为了加强综合部管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。

力求使综合部各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展。

（一）、综合部人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有计划、每月有总结的工作目标。

（二）、职责范围

1、综合部管理人员直接受行政人事主管领导，在直属主管的领导下主持开展综合部的各项工作。

2、负责综合部相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。

3、负责公司文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。

4、协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供相应的服务。

5、负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。

6、收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好领导参谋。

7、协助其他部门工作，完成上级交代的其他工作，如：

名片印制、收发传真等。

8、负责公章、资质的保存与使用，使用资质、所需盖章的文件需经过领导批准，综合部登记后方可使用，未经领导批准，任何人不得擅自使用。

9、负责对下属支持部门的管理，如：

食堂管理、宿舍管理、门卫管理、更夫管理、车辆管理、合同管理、人事管理等。

（四）、文书管理