濮阳文物保护管理所.docx
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濮阳文物保护管理所
濮阳市文物保护管理所
2016年度部门决算
目 录
第一部分 濮阳市文物保护管理所概况
1、主要职责
2、部门决算单位构成
第二部分 濮阳市文物保护管理所2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 濮阳市文物保护管理所2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 濮阳市文物保护管理所概况
1、主要职责
（1）濮阳市文物保护管理所主要职责
濮阳市文物保护管理所成立于1984年，是濮阳市人民政府设立的全额拨款的公益性事业单位，隶属于濮阳市文化广电新闻出版局。
其主要职责为：
开展文物保护，弘扬民族文化。
田野文物保护、调查、勘探、研究、宣传，国家、省文物主管部门批准发掘文物，发掘清理工作。
濮阳市文物保护管理所位于濮阳市华龙区开州路南段，现有办公用房2543平米，内设业务部、办公室、财务室等部门。
现有在职职工12人，其中高级职称1人，副高职称1人，中级职称5人。
二、部门决算单位构成
濮阳市文物保护管理所2016年度部门决算编制范围的单位包括：
濮阳市文物保护管理所部门决算包括本级决算
第二部分
濮阳市文物保护管理所2016年度部门决算表
收入支出决算总表
.
公开01表
单位：
万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
金额
栏 次
1
栏 次
2
一、财政拨款收入
1
114.22
一、一般公共服务支出
30
0.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
32
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
34
0.00
六、其他收入
6
42
六、科学技术支出
35
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
170.2
8
八、社会保障和就业支出
37
16.24
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
3.53
10
十、节能环保支出
39
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
19
十九、住房保障支出
48
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
24
53
0.00
本年收入合计
25
156.22
本年支出合计
54
189.970
用事业基金弥补收支差额
26
17.25
结余分配
55
年初结转和结余
27
16.49
年末结转和结余
56
28
57
总计
29
189.97
总计
58
189.97
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
156.22
114.22
0.00
0.00
0.00
0.00
42
207
文化体育与传媒支出
136.45
94.45
0.00
0.00
0.00
0.00
42
20702
文物
136.45
94.45
0.00
0.00
0.00
0.00
42
2070204
文物保护
136.45
94.45
0.00
0.00
0.00
0.00
42
208
社会保障和就业支出
16.24
16.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
16.24
16.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
10.68
10.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险费缴费支出
5.56
5.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
3.53
3.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
3.53
3.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
3.53
3.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：
万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
189.97
109.43
80.54
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
170.2
89.66
0.00
0.00
0.00
0.00
20702
文物
170.2
89.66
0.00
0.00
0.00
0.00
2070204
文物保护
170.2
89.66
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
16.24
16.24
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
16.24
16.24
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
10.68
10.68
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险费缴费支出
5.56
5.56
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
3.53
3.53
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
3.53
3.53
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
3.53
3.53
0.00
0.00
0.00
0.00
……
……
……
……
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
单位：
万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
114.22
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
94.45
94.45
8
八、社会保障和就业支出
38
16.24
16.24
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
3.53
3.53
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
24
54
本年收入合计
25
114.22
本年支出合计
55
114.22
114.22
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
56
一般公共预算财政拨款
27
57
政府性基金预算财政拨款
28
58
29
59
总计
30
114.22
总计
60
114.22
114.22
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
114.22
106.22
8
207
文化体育与传媒支出
94.45
86.45
8
20702
文物
94.45
86.45
8
2070204
文物保护
94.45
86.45
8
208
社会保障和就业支出
16.24
16.24
0.00
20805
行政事业单位离退休
16.24
16.24
0.00
2080502
事业单位离退休
10.68
10.68
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险费缴费支出
5.56
5.56
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
3.53
3.53
0.00
21005
医疗保障
3.53
3.53
0.00
2100502
事业单位医疗
3.53
3.53
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
90.69
302
商品和服务支出
4.85
30101
基本工资
26.86
30201
办公费
0.06
30102
津贴补贴
32.74
30202
印刷费
0.00
30103
奖金
6.48
30203
咨询费
0.00
30104
其他社会保障缴费
3.53
30204
手续费
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.17
30107
绩效工资
15.55
30206
电费
0.7
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
5.56
30207
邮电费
2.06
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
1.12
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
303
对个人和家庭的补助
10.68
30211
差旅费
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.01
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30311
住房公积金
0.00
30227
委托业务费
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.71
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.6
0.00
2.6
0.00
2.6
0.00
2.56
0.00
2.56
0.00
2.56
0.00
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位：
万元
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
207
文化体育与传媒支出
20707
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701
资助国产影片放映
2070702
资助城市影院
2070703
资助少数民族电影译制
2070799
其他国家电影事业发展专项资金支出
208
社会保障和就业支出
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：
xx局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
濮阳市文物保护管理所
2016年度部门决算情况说明
1、关于收入支出决算总体情况说明
濮阳市文物保护管理所2016年度年初结转和结余16.49万元，本年收入总计156.22万元，支出总计189.97万元，用事业基金弥补收支差额17.25万元，与2015年相比，收入总计减少了147.7万元，下降48.6%，支出总计减少130.33万元，减少了40.69%。
主要原因：
本年其他收入较去年减少。
2、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计156.22万元，其中：
财政拨款收入114.22万元，占73%；其他收入42万元，占27%。
我单位的其他收入
是我单位为配合基建工程进行文物勘探及保护收取的考古劳务费。
对于收取的资金我单位严格按照财务制度采取收支两条线全部交到国库，由财政代管，我单位用时再从财政申请资金。
2016年我单位申请资金42万元。
3、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计189.97万元，其中：
基本支出109.43万元，占58%；项目支出80.54万元，占42%；
4、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算114.22万元，支出总决算114.22。
与2015年相比，财政拨款收入增加9.28万元，增长8.85%；支出总计增加9.28万元，增加8.85%。
5、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出114.22万元，占支出合计的60%。
与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.28万元，增长8.85%。
（2）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出114.22万元，
（3）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出114.22万元，主要用于以下方面：
文化体育与传媒支出94.45万元，占比82.7%；社会保障和就业支出16.24万元，占比14%；医疗卫生和计划生育支出3.53万元，占比0.03%。
（四）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.8万元，支出决算为114.22万元，完成年初预算的111.1%。
决算数大于预算数的主要原因：
主要工资福利支出增加，人员工资上调。
1．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。
年初预算为29.12万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的85.88%。
决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费调整。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）
年初预算为17.86万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的60%。
决算数小于预算数的主要原因是事业单位退休人员调入养老保险处，单位不再管理。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位养老保险缴费支出（项）
年初无预算数，支出决算数为5.56万元。
原因是由于养老保险缴费政策调整。
6、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出114.22万元，其中：
人员经费90.69万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险缴费。
对个人和家庭补助10.68万元，其中：
退休费10.68万元。
公用经费4.85万元，主要包括：
办公费、印刷费、邮电费、维修费、培训费、工会费、福利费、其他商品和服务支出。
7、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为2.56万元，完成预算的98%，其中：
公务用车购置及运行费支出决算为2.56万元，完成预算的98%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应国家节能减排的要求，压缩三公经费。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.56万元，占100%。
具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费支出2.56万元。
其中：
公务用车购置支
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