上海嘉定区图书馆单位决算.docx

上海嘉定区图书馆单位决算.docx

《上海嘉定区图书馆单位决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海嘉定区图书馆单位决算.docx（12页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

上海嘉定区图书馆单位决算

上海市嘉定区图书馆单位2015年度决算

第一部分上海市嘉定区图书馆单位概况

一、主要职责

嘉定区图书馆是社会公益性单位，宗旨和业务范围：

文献加工，传递文献信息，开放智力资源，社会教育，搜集和保护文化遗传。

二、机构设置

根据《嘉定区事业单位岗位设置管理实施细则》和嘉定区文广局对区图书馆岗位设置方案的批复，区图书馆设置如下岗位：

办公室、信息部、网络部、读者服务部、辅导部、采编部。

第二部分上海市嘉定区图书馆单位2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

财政拨款收入

3，608．44

一般公共服务支出

其中:

政府性基金收入

外交支出

事业收入

国防支出

事业单位经营收入

公共安全支出

其他收入

教育支出

科学技术支出

文化体育与传媒支出

3，496．15

社会保障和就业支出

8．32

医疗卫生与计划生育支出

53

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

37

粮油物资储备支出

其他支出

本年收入合计

3,608.44

本年支出合计

3,594.47

动用历年结余

本年结余

13.97

合计

3,608.44

合计

3,608.44

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

207

文化体育与传媒支出

3，496.15

2，477.00

1，019.15

207

01

文化

3，434.21

2，477.00

957.21

207

01

04

图书馆

3，427.89

2，477.00

950.89

207

01

99

其他文化支出

6.32

6.32

207

99

其他文化体育与支出

61.94

61.94

207

99

99

其他文化体育与支出

61.94

61.94

208

社会保障和就业支出

8.32

8.320

208

05

行政事业单位离退休

8.32

8.320

208

05

02

事业单位离退休

8.32

8.32

210

医疗卫生与计划生育支出

53

53

210

05

医疗保障

53

53

210

05

02

事业单位医疗

53

53

221

住房保障支出

37

37

221

02

住房保障支出

37

37

221

02

01

住房公积金

37

37

合计

3，594.47

2，575.32

1，019.15

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1,159.82

1,159.82

301

01

基本工资

133

133

301

02

津贴补贴

28.01

28.01

301

03

奖金

301

04

社会保障缴费

166.72

166.72

301

06

伙食补助费

18.87

18.87

301

07

绩效工资

387.49

387.49

301

99

其他工资福利支出

425.73

425.73

302

商品和服务支出

1713.62

1713.62

302

01

办公费

9.54

9.54

302

02

印刷费

302

03

咨询费

302

04

手续费

0.24

0.24

302

05

水费

15.59

15.59

302

06

电费

154.14

154.14

302

07

邮电费

1.92

1.92

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

966.75

966.75

302

11

差旅费

1.65

1.65

302

12

因公出国（境）费用

302

13

维修（护）费

179.17

179.17

302

14

租赁费

49.39

49.39

302

15

会议费

0.42

0.42

302

16

培训费

2.1

2.1

302

17

公务接待费

1.82

1.82

302

18

专用材料费

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

83.99

83.99

302

26

劳务费

21.16

21.16

302

27

委托业务费

145.84

145.84

302

28

工会经费

302

29

福利费

11.87

11.87

302

31

公务用车运行维护费

302

39

其他交通费用

37.26

37.26

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

30.77

30.77

303

对个人和家庭的补助

55.68

55.68

303

01

离休费

303

02

退休费

8.32

8.32

303

03

退职（役）费

303

04

抚恤金

303

05

生活补助

303

07

医疗费

303

08

助学金

303

09

奖励金

0.48

0.48

303

11

住房公积金

37

37

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

9.88

9.88

310

其他资本性支出

665.35

665.35

310

02

办公设备购置

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

665.35

665.35

合计

3594．47

1215．5

2378．97

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

4

1.82

4

1.82

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市嘉定区图书馆单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区图书馆单位2015年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区图书馆单位2015年度决算收入情况说明

上海市嘉定区图书馆单位2015年度决算收入总计3，608.44万元，其中：

财政拨款收入3,608.44万元。

二、关于上海市嘉定区图书馆单位2015年度决算支出情况说明

上海市嘉定区图书馆单位2015年度决算支出总计3，594.47万元，其中：

基本支出2,575.32万元，占71.6%；项目支出1,019.15万元，占28.4%。

三、关于上海市嘉定区图书馆单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区图书馆单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计3，594.47万元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出-文化”3,434.21万元，其中：

“文化体育与传媒支出-图书馆”3,427.89万元，主要用于：

本单位人员经费和公用经费、图书购置、各类讲座展览;其他文化支出-“其他文化体育与传媒支出”支出61.94万元,主要用于：

本单位公共数字文化教育建设经费。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”支出8.32万元，其中：

“事业单位离退休”8.32万元，主要用于：

本单位退休人员支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”支出53万元，其中：

“事业单位医疗”支出53万元，主要用于：

本单位职工缴纳的医疗保险。

4、“住房保障支出-住房改革支出”支出37万元，其中：

“住房公积金”37万元，主要用于：

本单位职工缴纳住房公积金支出。

四、关于上海市嘉定区图书馆单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区图书馆单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,575.32万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1，215.51万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、其它工资福利、退休费、奖励金（独生费）、住房公积金、其他对个和家庭的补助支出.

2、“商品和服务支出”1,359.81万元，主要用于：

办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、煤气费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出.

五、关于上海市嘉定区图书馆单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区图书馆单位2015年度“三公”经费决算数1.82万元，比预算节约2.18万元。

2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：

节俭。

其中：

公务接待费决算1.82万元，比预算节约2.18万元，主要用于，说明中列明公务接待12批次、人1397次。

六、关于上海市嘉定区图书馆单位2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区图书馆单位2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区图书馆单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区图书馆单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区图书馆单位2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额54.352万元，其中：

政府采购货物预算执行54.352万元。

2015年度本单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额54.352万元。

九、关于上海市嘉定区图书馆单位2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额609.52万元。

2015年度开展的绩效评价项目无。

十、关于上海市嘉定区图书馆单位2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市嘉定区图书馆单位2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备）。