上海嘉定区图书馆单位决算.docx
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上海嘉定区图书馆单位决算
上海市嘉定区图书馆单位2015年度决算
第一部分上海市嘉定区图书馆单位概况
一、主要职责
嘉定区图书馆是社会公益性单位,宗旨和业务范围:
文献加工,传递文献信息,开放智力资源,社会教育,搜集和保护文化遗传。
二、机构设置
根据《嘉定区事业单位岗位设置管理实施细则》和嘉定区文广局对区图书馆岗位设置方案的批复,区图书馆设置如下岗位:
办公室、信息部、网络部、读者服务部、辅导部、采编部。
第二部分上海市嘉定区图书馆单位2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
3,608.44
一般公共服务支出
其中:
政府性基金收入
外交支出
事业收入
国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
其他收入
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
3,496.15
社会保障和就业支出
8.32
医疗卫生与计划生育支出
53
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
37
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
3,608.44
本年支出合计
3,594.47
动用历年结余
本年结余
13.97
合计
3,608.44
合计
3,608.44
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
3,496.15
2,477.00
1,019.15
207
01
文化
3,434.21
2,477.00
957.21
207
01
04
图书馆
3,427.89
2,477.00
950.89
207
01
99
其他文化支出
6.32
6.32
207
99
其他文化体育与支出
61.94
61.94
207
99
99
其他文化体育与支出
61.94
61.94
208
社会保障和就业支出
8.32
8.320
208
05
行政事业单位离退休
8.32
8.320
208
05
02
事业单位离退休
8.32
8.32
210
医疗卫生与计划生育支出
53
53
210
05
医疗保障
53
53
210
05
02
事业单位医疗
53
53
221
住房保障支出
37
37
221
02
住房保障支出
37
37
221
02
01
住房公积金
37
37
合计
3,594.47
2,575.32
1,019.15
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
1,159.82
1,159.82
301
01
基本工资
133
133
301
02
津贴补贴
28.01
28.01
301
03
奖金
301
04
社会保障缴费
166.72
166.72
301
06
伙食补助费
18.87
18.87
301
07
绩效工资
387.49
387.49
301
99
其他工资福利支出
425.73
425.73
302
商品和服务支出
1713.62
1713.62
302
01
办公费
9.54
9.54
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.24
0.24
302
05
水费
15.59
15.59
302
06
电费
154.14
154.14
302
07
邮电费
1.92
1.92
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
966.75
966.75
302
11
差旅费
1.65
1.65
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
179.17
179.17
302
14
租赁费
49.39
49.39
302
15
会议费
0.42
0.42
302
16
培训费
2.1
2.1
302
17
公务接待费
1.82
1.82
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
83.99
83.99
302
26
劳务费
21.16
21.16
302
27
委托业务费
145.84
145.84
302
28
工会经费
302
29
福利费
11.87
11.87
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
37.26
37.26
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
30.77
30.77
303
对个人和家庭的补助
55.68
55.68
303
01
离休费
303
02
退休费
8.32
8.32
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
0.48
0.48
303
11
住房公积金
37
37
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
9.88
9.88
310
其他资本性支出
665.35
665.35
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
665.35
665.35
合计
3594.47
1215.5
2378.97
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
4
1.82
4
1.82
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市嘉定区图书馆单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市嘉定区图书馆单位2015年度决算情况说明
一、关于上海市嘉定区图书馆单位2015年度决算收入情况说明
上海市嘉定区图书馆单位2015年度决算收入总计3,608.44万元,其中:
财政拨款收入3,608.44万元。
二、关于上海市嘉定区图书馆单位2015年度决算支出情况说明
上海市嘉定区图书馆单位2015年度决算支出总计3,594.47万元,其中:
基本支出2,575.32万元,占71.6%;项目支出1,019.15万元,占28.4%。
三、关于上海市嘉定区图书馆单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区图书馆单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计3,594.47万元,具体情况如下:
1、“文化体育与传媒支出-文化”3,434.21万元,其中:
“文化体育与传媒支出-图书馆”3,427.89万元,主要用于:
本单位人员经费和公用经费、图书购置、各类讲座展览;其他文化支出-“其他文化体育与传媒支出”支出61.94万元,主要用于:
本单位公共数字文化教育建设经费。
2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”支出8.32万元,其中:
“事业单位离退休”8.32万元,主要用于:
本单位退休人员支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”支出53万元,其中:
“事业单位医疗”支出53万元,主要用于:
本单位职工缴纳的医疗保险。
4、“住房保障支出-住房改革支出”支出37万元,其中:
“住房公积金”37万元,主要用于:
本单位职工缴纳住房公积金支出。
四、关于上海市嘉定区图书馆单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市嘉定区图书馆单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,575.32万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”1,215.51万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、其它工资福利、退休费、奖励金(独生费)、住房公积金、其他对个和家庭的补助支出.
2、“商品和服务支出”1,359.81万元,主要用于:
办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、煤气费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出.
五、关于上海市嘉定区图书馆单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市嘉定区图书馆单位2015年度“三公”经费决算数1.82万元,比预算节约2.18万元。
2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:
节俭。
其中:
公务接待费决算1.82万元,比预算节约2.18万元,主要用于,说明中列明公务接待12批次、人1397次。
六、关于上海市嘉定区图书馆单位2015年度机关运行经费决算数
上海市嘉定区图书馆单位2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市嘉定区图书馆单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区图书馆单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市嘉定区图书馆单位2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额54.352万元,其中:
政府采购货物预算执行54.352万元。
2015年度本单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额54.352万元。
九、关于上海市嘉定区图书馆单位2015年度预算绩效情况
2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额609.52万元。
2015年度开展的绩效评价项目无。
十、关于上海市嘉定区图书馆单位2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,上海市嘉定区图书馆单位2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备)。