企业资源计划实训报告.docx
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企业资源计划实训报告
企业资源计划实训报告
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学生姓名
所在院系
所学专业
指导教师
完成时间
长春工程学院
教师评价
基本信息：
姓名
班级
学号
系统名称
企业资源计划实训报告
教师评价：
序号
评价内容（大项）
评价内容（小项）
所占分值
得分
1
出勤情况及表现
积极和指导教师进行沟通
5
不迟到、不早退、不缺席
5
2
设计报告质量
内容丰富，工作量大
5
版式合理，符合要求
5
有一定的见解
10
图表准确，号码索引准确
5
按时提交设计报告
5
3
对ERP的掌握程度
对ERP软件的基本流程和基本功能有初步的了解
5
录入基本信息并且完整
5
完成供应链流程数据模拟
10
完成生产管理流程数据模拟
10
完成生产成本流程数据模拟
10
完成财务核算流程数据模拟
10
完成计划流程的数据模拟
10
4
合计
100
备注
成绩总评
指导教师签字：
核分教师签字：
说明
优：
90分—100分；良：
80分—89分；中：
70分—79分；及格：
60分—69分；不及格：
60分以下
一、前言
通过综合实验，进一步理解巩固ERP理论，培养对企业信息化的认识；通过实验操作训练，能将所学的ERP知识得到综合应用，培养独立利用ERP系统管理企业业务的能力，提高动手实践能力和企业实战本领。
熟练掌握神州数码易助软件的供应链管理部分中的建账、基础设置管理、采购管理系统、生产管理系统、销售管理系统、存货管理系统、成本管理系统、财务管理系统、会计总账管理系统等九部分的使用。
通过为时两周的上机模拟，能够掌握企业主要的业务流程；理解MRP的核心理念，并能够通过数据演示做到举一反三；具有初步操作ERP软件系统的能力。
二、实习过程描述
序号
日期
内容
体会
1
2015-12-21
环境准备；
基础数据录入准备
首先安装SQL再安装神州数码易助，联机测试时容易出现错误，用户名、密码为安装SQL时设置的；
录入时需要很仔细，否则会影响后面的操作。
2
2015-12-24
销售业务数据录入；
计划流程模拟
销售业务数据录入即下订单是整个操作的核心，下面的步骤都是根据订单的下放完成需求预测、采购、生产入库的；
根据销售订单生成物料需求明细表，下放工单与采购单。
3
2015-12-25
生产流程模拟；
采购流程模拟
生产顺序为领料单→生产入库检验单→生产入库单，操作过程中我曾多次忘了填写生产入库检验单，导致生产入库时取不到单；
采购顺序请购单→核价单→采购单→收料单→进货检验单→进货单。
一定要按照顺序操作。
4
2015-12-29
库存流程模拟；
成本流程模拟
在录入劳保手套时需要更改仓库为30，如果调拨单与其它出库单填写时不一致，会导致盘点库存时出现负数；
成本计价时需要保证前面填写的信息正确，如果有未审核的单或库存为负均不能生成计价。
5
2015-12-30
财务流程模拟
需要掌握财务基本知识与流程才能进行会计分录，将采购发票生成会计凭证，劳保领料单生成会计凭证属于转账凭证。
6
2015-12-31
流程图绘制与报告完成
需要了解每个管理运行时的顺序和与之有关的部门操作，按照运行顺序绘制流程图。
三、功能介绍
3.1采购管理
3.1.1制作请购单
从系统主界面菜单条中，选择“采购”→“请购单”，进入“请购单”界面，点击新增，录入相关信息，保存。
图一
3.1.2制作核价单
从系统主界面菜单条中，选择“采购”→“核价单”，进入“核价单”界面，点击新增，录入相关信息，保存。
图二
3.1.3制作采购单
从系统主界面菜单条中，选择“采购”→“采购单”，进入“采购单”界面；单击“新增”，系统自动生成采购单号，选择“供应商”、“采购人”信息；单击“取单”，系统自动弹出“采购单取单”界面，选择物料需求计划中生成的“采购底稿单号”，单据信息自动带入到新增的采购单中；“确定”后，完成“取单”；单击“保存”，完成采购单制作。
图三
图四
图五
3.1.4采购底稿查询
图六
图七
3.1.5制作收料单
从系统主界面菜单条中，选择“检验”→“收料单”，进入“收料单”界面。
在选择供应商后，可利用“取单”按钮将供应商的采购信息带入。
核对数量后，确认，保存并审核。
图八
3.1.6收料明细表查询
图九
3.1.7制作检验单
从系统主界面菜单条中，选择“检验”→“进货检验单”，进入“进货检验单”界面。
按顺序进行操作，在选择供应商后，可利用“取单”按钮将供应商的收料信息带入。
核对后，确认，保存并审核。
图十
3.1.8制作进货单
从系统主界面菜单条中，选择“采购”→“进货单”，进入“进货单”界面。
按顺序进行操作，在选择供应商后，可利用“取单”按钮将供应商的收料信息带入。
核对后，确认，保存并审核。
图十一
3.1.9制作验退退回单
从系统主界面菜单条中，选择“采购”→“验退退回单”，进入“验退退回单”界面。
按顺序进行操作，在选择供应商和经办人后，可利用“取单”按钮将退回信息带入，核对后，确认，保存并审核。
图十二
3.2计划管理
3.2.1进行物料需求的计算
第1步：
从系统主界面菜单条中，选择“物料需求”→“物料需求计算”，进入“物料需求计算”界面。
第2步：
检查参数设置，然后单击“下一步”。
第3步：
选择物料需求计划的来源，按照图所示顺序和内容设置，然后单击“下一步”。
第4步：
选择来源单据。
第5步：
订单需求确定，钩选欲展算的品号。
如图所示操作，然后单击“下一步”。
第6步：
需求建议生成，查看并确认厂内源工单。
第7步：
查看并确认产成品的生产计划。
第8步：
查看并确认该产品所需原材料的采购计划。
第9步：
发放采购单和工单。
单击“发放”按钮，发放采购单和工单。
第10步：
查询物料需求计划结果。
从系统主界面菜单条中，选择“物料需求”→“物料需求发放明细表”，选择“计划编号”和“计划日期”，然后单击“预览”，进行相关的查询与维护。
3.2.2物料需求发放记录查询
图十三
3.2.3工单查询
图十四
3.3销售管理
3.3.1制作销货单
从系统主界面菜单条中，选择“销货”→“销货单”，进入“销货单”界面。
单击“新增”，“单号”由系统自动生成，选择“客户”为“01”，然后单击“取单”，单身信息由“客户订单”带入，最后保存，完成销货单制作。
图十五
3.3.2销货明细表查询
图十六
3.4生产管理
3.4.1工单
从系统主界面菜单条中，选择“生管”→“工单”，进入“工单”界面，单击“重查”，调出已发放的工单，对其进行审核。
图十七
3.4.2录入领料单
从系统主界面菜单条中，选择“生管”→“领料单”，进入“领料单”界面。
按照“新增”，“取单”，“保存”的顺序进行操作。
其中的“取单”的操作按照选择“工单单号”，“重查”，“全选”，“确定”的顺序操作。
图十八
3.4.3录入生产入库单
系统主界面菜单条中，选择“生管”→“生产入库单”，进入“生产入库单”界面，按照“新增”，“取单”，“保存”的顺序进行操作。
其中，“取单”时操作按照“工单单号”，“重查”，“全选”，“确定”的顺序操作。
在“生产入库单”界面，单击“重查”按钮，可查询生产入库单。
图十九
3.5成本管理
从系统主界面菜单条中，选择“生产成本”→“生产成本计算”，进入“生产成本计算”界面。
依次单击“下一步”，系统自动进行检查设置，输入人工制费，计算低阶码，计算工单成本，计算产品成本，计算退出操作。
图二十
3.6财务管理
3.6.1存货成本计价
月底成本计价主要是计算当期存货系统内库存成本变化情况，在成本计价过程中，对不合理的库存进行调整，并生成相应的交易单据。
本实验计算当期的各项成本费用，如材料成本、人工成本、制造费用等，汇总为总的生产成本，可以作为成本因素和当期的销售利润进行比较。
完成月底存货成本计价和生产成本计价后，本实验进行进销存的月结作业，完成后，库存现行年月自动进入下一期，结转信息作为下一期的起初信息。
图二十一
3.6.2会计总账
会计分录：
首先进入基础设置，期初开账，然后进入自动分录，应收应付单据生成凭证，选择蓝色销售发票，凭证类别收款凭证，生成凭证。
劳保手套选择进销存单据生成凭证，其他出库单，转账凭证。
3.6.2.1期初开账
图二十二
3.6.2.2应收应付单据生成凭证
图二十三
四、业务流程介绍
4.1销售出货流程
作业说明
业务
生管
成品仓/资材
会计
客户
销货单建立
N
Y
销货单
修改VU.
备货
销货单
核准
销货单出货南
可出货
预计出货表
确定可出货
预计出货表：
即订单未出明细表
依订单输入销货单资料
打印销货单凭证
销货单交成品仓库单位备货
确定销货数量
成品出货
销货单签回
销货单
Y
N
进度追踪
销货单
销货单
销货单
签回
4.2请购作业流程
作业说明
请购单位
物管
采购
请购单
请购单
请购单建立
请购单
修改
核准
审查
请购单签核
请购单
请购单位依需求输入请购资料,请购资料必须载明品号,数量及需求日期
N
退回
Y
请购单
Y
N
采购流程
请购单更新采购底稿单或采购单
请购单询价
（询价单）
打印请购单
主管核准
请购单交物管
物管审查需求是否有其它方法替代及其合理性,应以避免产生库存存货为最高原则
请购单签核（凭证上）
采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料
将请购资料拋转成采购单
下接采购流程
4.3采购询价流程
作业说明
供应商
业务
研发/仓库
询价单建立
历史价格
询价单
核准
询价单
由研发或仓库提出相应采购需求后，业务进行询价
商品报价
修改
询价要求
询价单
采购需求
供应商报价
旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较
录入生效的询价单
打印询价单
主管核准（文件签核）
发出新的价格信息
4.4采购进货收料流程
作业说明
供货商
资材
品管
会计
厂商交货时应于交货单上注明采购单号及品号
输入收料单时即为到货登记,厂商如未标示采购单号者,请以厂商预计进料表查询之
请检视收料单上之料品规格,交货数量及交货日期是否正确
打印收料单
可依据情况设置是否做来料检验。
验收单
验收退回单
退回
送货单
验收单
验收进货单输入验收数量
验收退回单
验退单输入
N
验收
收料单
Y
N
核对资料料
收料单建立
厂商到货
Y
收料单
验收单
4.5生产计划作业流程
作业说明
业务
生管
物管
采购
客户订单
客户订单
业务接到客户订单编制内部订单
物料需求计划产生
物料需求计划维护
工单建立
冲突计划之协商与调整
生产计划调整与发放
采购计划调整与发放
采购流程
生管依内部订单展开批次生产计划,是用于采购物料需求展开及订单交期和生产计划数据的设定
执行批次需求计划,当对库存物料数量有疑问时,须选择净需求
维护由批次生产计划产生多阶料件之生产计划,调整项目主要是开工日期,完工日期及生产线。
并检视物料需求是否正确
生产计划有修改时若非尾阶产品应该再执行一次LRP,来源为计划来源
如果采购计划无法满足者,应与生管进行协商,修改生产计划,重算采购计划直到计划可执行为止
确定批次生产计划无误再办理锁定及发放
将生产计划发放为工单
将采购计划发放为采购单
4.6工单作业流程
作业说明
生管
物管
依订单或计划库存的需求开立成品工单
生产制造需求
工单输入
审核工单
工单凭证
2
工单凭证
工单凭证
物控根据成品工单运行MRP生成的半成品工单
列印工单凭证
4.7生产领料作业流程
作业说明
生产
仓库
会计
备注
生产依工单排出货排程表，仓库参照工单，按照生产的出货排程表所需求的物料来发料
工单领料需求
领料单输入
领料单凭证
核准否
Y/N
Y
审核领料单
领料单凭证
2
N
领料单凭证
领料单凭证
追踪欠料：
工单欠料明细表
仓库输入领料单
打印领料单凭证：
由仓库打印领料单凭证，送生产制成审核，一份
核准否Y/N：
由生产单位审查是否核准此领料单（如审核有差异需重新修正领料单数据或作废此单据）
生产部门确认所收物料与凭证相符合，生产部门审核领料单
领料单凭证打印：
仓库打印审核以后的领料单，分别送到各部门
4.8生产入库作业流程
作业说明
生产
仓库
会计
厂内工单入库需求：
厂内工单生产完成后，产成品完工入库需求
生产入库需求
核准否
Y/N
Y
入库单输入
2
生产进度表
审核
入库单凭证
入库单凭证
产成品交由品管检验
生产部门参照入库实际输入“生产入库单”：
仓库根据实际入库数量核对“生产入库单”，进行审核
入库单凭证存查：
入库单凭证共两联，由仓库、会计单位存查
4.9调拨流程
作业说明
转出仓库
转入仓库
会计
调拨单
调拨单
N
调拨单建立
Y
调拨单
调拨单
修改资料
仓库备料作业
调拨单审核
调拨单
转入及转出资料建立
打印调拨单
核对签收
转出及转入单据及实物核对
库存资料异动审核
4.10盘点流程
作业说明
资材
物管
会计
N
盘点清单
盘点向导信息产生
盘点调整单审核
N
盘点单
盘点单
原因追踪与调整
盘点卡
盘点更新
盘点资料建立
核对
盘盈亏报表
帐面量重计
入出库解冻
实盘与复盘
冻结库存进出
依库别或循环盘点码进行盘点计划拟定
打印盘点数据清单
核对盘点品号资料
打印盘点卡
设置好关帐年月
通知盘点当日进出库全部暂停
盘点单
实盘资料输入
核对
Y
Y
复盘后回复库存进出
将实盘数据输入计算机
确定盘点前所有单据正确并确认
打印盘盈亏报表
审查及核对盘盈亏信息的正确性及合理性
执行盘点资料更新
盘点单确认
4.11应收账款作业流程
作业说明
业务单位
会计
客户
N
应收账款管理
发票
退件WJO4C
核对
Y
修改
核准
销退单
销货单
已审核的销货单及销退单
N
销售发票建立
由销售发票建立作业逐笔挑选单据结帐，成立应收账款。
销售发票单凭证
打印销售发票单
销售发票单
主管核准
销售发票单确认
发票寄出
会计核对
4.12收款作业流程
作业说明
业务
出纳人员
会计
收款单建立
现金或支票
缴款单
退回
Y
支票或现金
收款单
修改
收款单确认
收款单
收款单
核准
收款单
核对
缴款单
现金/支票
现金/支票
业务单位收到客户的现金或应收票据或有价证券等凭证由业务人员填写缴款单,缴款单应经过业务单位主管核准
凭证由出纳人员进行核对及审查
输入收款单资料,如果收款资料乃根据订单有预收货款者,收款单必须输入订单号码,并于缴款单上注明收款单单号
打印收款单凭证,亦可不打印收款单以缴款单为凭证
出纳主管核准（并盖印）
收款单交会计单位审查
收款单审核
N
Y
缴款单
N
4.13付款作业流程
作业说明
采购/外包单位
出纳
会计
付款单建立
付款单审核
N
付款单
修改
退回
Y
支票或现金
采购发票
发票
现金/支票
采购发票
N
Y
付款单
核准
付款单
付款单
核对
开票或现金
核对采购发票及票据及金额之正确性
出纳主管核准并盖印
付款单资料输入
打印付款单凭证亦可直接于采购发票上注明,如此付款单即不再打印
付款单资料核准
4.14委外业务结账流程
作业说明
委外单位
委外退货单
委外进货单
加工明细建立
已确认的委外进货单,委外退货单及工艺之移转单
主管核准
应付账款管理
Y
N
修改
核准
对账
委外明细表
厂商对账单
4.15会计总账作业流程
作业说明
财务
备注
财务人员检查此期间与财务有关的业务是否全部准确的转换成会计凭证
财务人员检查所有会计凭证全部完成审核，记账。
检查损益类会计科目是否做结转
财务人员核对总账和明细账
按系统提示完成结账工作
结账之后财务人员需核对资产负债表、损益表、利润表和现金流量表。
重新检查
会计凭证
审核
损益结转
记账
核对总账和明细账
结账
查看资产负债表
损益表
现金流量表
N
如果核对报表与手工账不符，需先反结账；先将会计参数中的会计现行月份减1，然后重新检查所有涉及会计业务是否全部录入ERP系统，并且审核完成。
所有数据确认准备无误后，再按正常的月结步骤再做一次月结。
五、ERP功能理解说明
5.1采购单打印
从系统主界面菜单条中，选择“采购”→“采购单”，进入“采购单”界面；单击“重查”，单击“打印”，系统自动弹出“采购单打印”界面，选择“预览”，查看采购单。
图二十四
5.2MRP的计算
MRP计算是对所有零件进行“供给”和“需求”的平衡计算。
计算的顺序按照零件的低阶码由小到大顺序平衡计算。
其中不能平衡掉的零件“需求”需求量，是MRP的计算结果。
MRP的计算结果分“外购件”和“自制件”两类，分别对应于零件的外购、自制两类属性。
其中，“外购件”的采购时间是需求时间提前一个供应商的交货周期；“自制件”的生产时间有两种情况：
1、如果该项对应的需求为独立需求，则开工时间按照其需求时间提前一个其BOM的生产工期时间。
2、如果该项对应的需求隶属某成品，则其开工时间按照隶属成品的工艺路线计算提前时间。
MRP的计算分以下几个步骤：
1、展开需求成品的BOM，获得单位成品的物料需求。
需求成品主要源于MPS计算结果、生产任务、未分解任务的工单。
2、展开需求成品的工艺路线，获得单位成品的作业需求。
3、展开需求成品的资源需求，获得单位成品的资源需求。
4、需求成品需求数量和时间于步骤1展开的BOM交叉乘积，获得展开后实际的物料需求、作业需求和资源需求。
5、按照优先级顺序：
“未分解任务的工单、生产任务、MPS计算结果”，计算作业的“开工时间”、“完工时间”；以及对应资源的需求时间，并且把作业需求量和资源需求量按时间比例分解到每一个工作日。
6、计算作业的“开工时间”、“完工时间”时，系统按照【系统参数表】中的“生产排程约束”参数是否为1来判断是否考虑工作中心的“饱和日最低负载率”来计算有限能力排程，如果参数为0，系统则按企业是无限生产能力来排程。
7、按照低级码顺序来计算零件的工序平衡。
产生自制件清单和外购件清单。
8、寻找采购的供应商，计算订购日期、订购批量。
9、计算自制件的开工日期。
5.3成本计算逻辑说明
本期投入：
材料成本＝工单本期领用材料的成本（领用数量×维护品号每月统计信息中所有领用品号当月的材料成本）
人工成本＝本期工单投入的人时×此工单所属工作中心的单位人工
制造费用＝本期工单投入的人时×此工单所属工作中心的单位制费
加工费用＝本期工单对应的委外进货单的加工金额
期末在制计算步骤：
（人工制费的在制约量——按“实际投入的材料成本”、加工费的在制约量——按“实际投入的材料成本”）
1、计算一个产品理论上所耗用的材料成本
单位耗用＝工单的需领用量/工单预计产量×所领用材料的当月材料成本
2、在制约量－材料＝本期投入的材料成本/单位耗用－生产入库－委外进货－报废数量－破坏数量
在制约量－人工制费＝本期投入的材料成本/单位耗用－生产入库－委外进货－报废数量－破坏数量
在制约量－加工费用＝本期投入的材料成本/单位耗用－生产入库－委外进货－报废数量－破坏数量
3、材料成本＝本期投入的材料成本/（生产入库＋委外进货＋报废数量＋破坏数量＋在制约量-材料）×在制约量-材料
人工成本＝本期投入的人工成本/（生产入库＋委外进货＋报废数量＋破坏数量＋在制约量-人工制费）×在制约量-人工制费
制造费用＝本期投入的制造费用/（生产入库＋委外进货＋报废数量＋破坏数量＋在制约量-人工制费）×在制约量-人工制费
加工费用＝本期投入的加工费用/（生产入库＋委外进货＋报废数量＋破坏数量＋在制约量-加工制费）×在制约量-加工制费
产品成本计算步骤是：
先计算出当月每张工单的成本，然后再计算出每个产品当月的成本。
1、由“维护工单成本”中可以看到每张工单单的成本
“维护工单成本”的计算结果会写到，该工单当月生产入库的明细档中（即“维护库存交易明细”），该工单生产入库的成本＝期初在制＋本期投入－期末在制
2、将所有关于此产品当月的工单生产入库成本都计算出后，系统则会做个月加权，计算出该产品当月的加权后的单位成本，结果会写入“维护品号每月统计信息”。
六、结束语
为期近两周的软件实习让我颇有收获。
我逐渐掌握了ERP软件的基本操作，学会了很多企业信息化管理以及应用软件的知识，真正也感受到了它的魅力，使我受益匪浅。
从对它一点也不了解到学会一写操作，我真切的感受到了学习ERP的重要性与必要性。
作为一个即将毕业的学生，我还是首次比较系统地了解ERP，当老师在学习之初给我们介绍这一技术时我们没有几个人能够真地说出它是什么来。
作为新时代的大学生我没有做到对当今流行的生产生活中的新技术予以与时俱进的了解，这是我的一大损失。
原来ERP不只是让人觉得深奥的几个字母，它对我们生产生活能产生好大的影响。
在此之前，我从未接触过ERP，通过这段时间的课堂上课及实验室上机模拟，我对ERP这一软件有了一定的程度的了解，并学会了如何将其运用于企业生产管理之中。
我们通过模拟企业生产销售，
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