上海市浦东新区花木中心小学Word文档格式.docx
《上海市浦东新区花木中心小学Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市浦东新区花木中心小学Word文档格式.docx（24页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
1,400.90
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
5.35
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
241.73
九、医疗卫生与计划生育支出
64.12
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
43.37
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,694.24
本年支出合计
1,750.12
用事业基金弥补收支差额
结余分配
0.35
年初结转和结余
120.54
年末结转和结余
64.32
总计
1,814.79
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,694.24
1,688.89
5.35
205
教育支出
1,345.03
1,339.68
02
普通教育
1,298.23
1,292.88
小学教育
09
教育费附加安排的支出
46.80
09
99
其他教育费附加安排的支出
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离休费
事业单位离退休
53.34
机关事业单位基本养老保险缴费支出
134.57
06
机关事业单位职业年金缴费支出
53.83
210
医疗卫生与计划生育支出
11
行政事业单位医疗
事业单位医疗
221
住房保障支出
住房改革支出
43.37
01
住房公积金
43.32
03
购房补贴
0.05
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
1,750.12
1,589.48
160.63
1,400.90
1,240.32
160.58
1,354.10
113.78
99
其他教育费附加的安排的支出
46.80
241.73
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费
43.32
0.05
2017年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
1,395.90
64.12
64.12
43.37
1,745.12
年初财政拨款结转和结余
117.75
年末财政拨款结转和结余
61.53
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
1,806.65
1,806.65
1,806.65
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
1,395.90
1,235.32
160.58
1,349.10
113.78
1,584.48
160.63
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
1,122.85
基本工资
199.71
津贴补贴
25.14
奖金
23.06
04
其他社会保障缴费
83.53
伙食补助费
07
绩效工资
557.32
08
职业年金缴费
其他工资福利支出
45.69
302
商品和服务支出
239.03
办公费
6.48
印刷费
2.84
咨询费
0.90
手续费
0.14
水费
4.01
电费
10.09
邮电费
2.01
取暖费
物业管理费
58.01
差旅费
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
36.50
14
租赁费
0.50
15
会议费
16
培训费
0.02
17
公务接待费
18
专用材料费
10.15
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
5.21
28
工会经费
27.85
29
福利费
20.01
31
公务用车运行维护费
1.80
39
其他交通费用
0.08
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
49.61
303
对个人和家庭的补助
196.50
离休费
9.69
退休费
退职（役）费
抚恤金
48.91
生活补助
医疗费
助学金
50.59
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
43.98
310
其他资本性支出
26.10
16.10
办公设备购置
22.14
专用设备购置
1.17
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
2.80
1,319.35
265.14
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
0.00
24.00
22.00
18.00
4.00
2.00
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
注：
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为1,814.79万元、支出总计为1,814.79万元。
与2016年度相比，收入支出增加110.65万元。
主要原因：
人员工资调整。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1,694.24万元，其中：
财政拨款收入1,688.89万元，占99.68%；
其他收入5.35万元，占0.32%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,750.12万元，其中：
基本支出1,589.48万元，占90.82%；
项目支出160.63万元，占9.18%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算1,806.65万元。
与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加105.83万元，增长6.22%。
财政拨款人员工资调整。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,745.12万元，占本年支出合计的99.71%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.26万元，增长6.81%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,745.12万元，主要用于以下方面：
教育支出1,395.90万元，占79.99%;
社会保障和就业支出241.73万元，占13.85%；
医疗卫生与计划生育支出64.12万元，占3.67%；
住房保障支出43.37万元，占2.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,524.22万元，支出决算为1,745.12万元，完成年初预算的114.49%。
决算数大于预算数的主要原因：
由于国家工资及绩效工资、奖金及社保金的调整。
其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,349.10万元。
主要用于：
直接从事学校运行经费与项目支出。
年初预算为1,115.81万元，支出决算为1,349.10万元，完成年初预算的120.91%。
人员经费及项目经费的增加。
2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）46.80万元。
多媒体设备更新、资源开放活动。
年初预算为45.00万元，支出决算为46.80万元。
调整预算追加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）53.34万元。
单位离退休人员方面的支出。
年初预算为71.11万元，支出决算为53.34万元，完成年初预算的75.01%。
决算数小于预算数的主要原因：
退休福利费未用足。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）134.57万元。
交缴单位基本养老保险金。
年初预算为132.13万元，支出决算为134.57万元，完成年初预算的101.85%。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.83万元。
交缴单位职业年金。
年初预算为52.85万元，支出决算为53.83万元。
完成年初预算的101.85%。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）64.12万元。
交缴单位医疗保险金。
年初预算为66.07万元，支出决算为64.12万元，完成年初预算的97.05%。
人员变动。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.32万元。
交缴住房公积金。
年初预算为46.25万元，支出决算为43.32万元，完成年初预算的93.66%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.05万元。
教师购房贴息。
年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于预算数的主要原因：
年初无预算，调整预算追加。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,584.48万元，包括人员经费1,319.35万元，公用经费265.13万元，基本支出中：
1、工资福利支出1,122.85万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、社保、绩效工资、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出239.03万元，主要用于：
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出196.50万元，主要用于：
离休费、抚恤金、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出26.10万元，主要用于：
办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为24.00万元，决算为1.80万元，完成预算的7.50%。
因公出国费决算为0元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；
公务用车购置及运行维护费支出决算为1.80万元，完成预算的7.50%，公务接待费决算0万元，完成预算的0%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：
安排公务用车，实际无采购。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决
升级会员 