旅游景区采购制度流程参考以某景区为例.docx

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旅游景区采购制度流程参考以某景区为例

旅游景区采购制度流程参考

（以某景区为例）

第一章总则

第一条为加强公司采购内部控制，规范采购行为，防范采购过程中的差错和舞弊，依据《中华人民共和国招标投标法》和其他有关法律法规，结合公司实际制定本办法。

第二条本办法所称采购，是指以合同或协议等方式有偿取得货物、服务和工程的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。

第三条采购过程中应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

第四条公司采购支出资金为企业自筹资金，公司采购支出预算纳入公司全面预算管理，应严格按照批准的预算和结算审批程序执行。

第五条公司采购工作的主管上级单位为***，重大采购项目的方案及预算、采购方式、合同等关键事宜，应及时上报***审批。

第二章采购实施

第五条公司成立采购工作领导小组，组长由公司法人代表（或董事长）担任，常务副总组长由公司总经理担任，副组长由公司党总支书记、副总经理和助理总经理等人员担任。

采购工作领导小组，负责公司采购项目的决策工作，各部门的零星采购项目除统一年度集中采购的项目之外，按照业务分工由公司分管领导在公司采购管理部的配合下进行实施。

第六条公司设置采购管理部，负责新的潜在合作商的开发和符合资质的承包商数据库的建设和考核管理工作，负责牵头执行公司采购管理办法，公司采购制度和流程体系的建设和完善，负责限额以内公司自行采购项目单一来源采购、比选、询价、竞争性谈判等采购方式文件的编制及审批、采购的组织（网上采购、现场采购或采购会议等各类形式）、会议纪要或者有关采购报告的起草及审批，并参与合同履约监督和项目验收工作。

同时，对于限额以上项目，牵头对接有关政府部门和招投标代表机构，确保项目的流程的科学性和合规性。

第七条公司采购管理部由专职人员和兼职人员组成。

专职人员包括部门经理1人、采购专员2人，其中工程类1人，货物和服务类1人。

兼职人员包括，纪检监督员1人（由公司党总支书记担任），内审员1人（由财务部负责日常核价人员担任）。

第八条各部门为采购业务的需求部门，必须独立编制项目方案和预算报公司总经理室审批，负责合同的起草及审批，项目验收组织、项目付款和结算等事宜。

各部门应全程负责本部门所采购项目的流程把控和管理工作，全力支持公司采购管理部的各项工作，按照规定的各类采购方式对应的流程高效的完成各类采购项目。

第九条在采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，应当回避。

第三章采购程序

第十条货物类和服务类采购项目一般遵循以下程序：

（一）方案及预算的编制及审批

采购需求部门按照年度工作任务的要求，编制年度、季度和月度采购计划；针对特定项目编制方案和预算。

（二）内部审核和审批

公司相关职能部门负责对采购的必要性、真实性进行审核，财务部门对预算的合理性和是否在预算内支出进行审核；公司采购领导小组对采购方案和预算进行审批，金额较大项目应提前经总经理办公会议和公司董事会研究同意后方可实施。

（三）供应商选择

由公司采购管理部在公司符合资质供应商数据库中进行匹配并筛选，也可通过外部推荐或网络查询，进行供应商寻找，进行资格和信用审查后，列入公司符合资质供应商数据库。

限额以内自行采购项目，除了涉及安全生产、应急采购项目、仅由一家供应商可选择的采购项目等特殊情况可以采取单一来源采购之外，其他采购项目均应向没有关联的3家或以上供应商进行询价或者竞争性谈判，确定拟签约的供应商。

限额以上及需要邀请或公开招标项目的，严格按照《中华人民共和国招标投标法》和其他有关法律法规执行。

（四）限额标准及流程

结合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《**市2018-2019年政府集中采购目录及政府采购限额标准》等文件精神，结合公司实际情况，本着企业自主经营、自负盈亏、提升效率、服务经营的原则，拟设置以下限额标准及流程：

1、预算金额100万以下的货物类和服务类采购项目由公司自行采购。

其中30万以下项目为零星采购；30万以上的项目除特殊情况外，必须向没有关联的3家或以上供应商进行询价或者竞争性谈判，确定拟签约的供应商。

2、预算金额100万及以上的货物类和服务类采购项目，项目方案和预算报***审批，由公司委托专业的招投标代理机构按照公开招标方式采购。

因特殊情况，需要采取公开招标之外的方式采购的，应当在采购活动开始前，上报***、财政部门和发改部门审批。

（五）履约管理

由公司采购管理部和采购需求部门联合依据采购合同条款，对采购过程建立严格的跟踪制度，通过尽职调查等方式实时掌握采购过程的具体情况，确保货物类和服务类采购的质量和品质。

（六）后续流程

采购实施后，由采购需求部门组织相关部门验收，就采购合同约定的采购数量、质量、规格进行验收，出具验收报告。

对专业技术较强的采购项目，可聘请外部专家参与验收。

对验收过程中发现的异常情况，应及时报告便于及时查明原因和处理。

货物类采购项目经验收合格后，方可入账和入库，依据验收报告进行结算及付款。

第十一条工程类采购项目一般遵循以下程序：

（一）方案及预算的编制及审批

采购需求部门按照年度工作任务的要求，编制年度、季度和月度采购计划；针对特定项目编制方案和预算。

需要勘察、设计、造价和监理等外部服务的，应在项目方案和预算中体现，但施工、勘察、设计、造价和监理等外部服务单位可单独确定承包商。

（二）内部审核和审批

公司相关职能部门负责对采购的必要性、真实性进行审核，工程部门或***对预算的合理性和是否在预算内支出进行审核；公司采购领导小组对采购方案和预算进行审批，金额较大项目应提前经总经理办公会议和公司董事会研究同意后方可实施。

（三）供应商选择

由公司采购管理部在公司符合资质供应商数据库中进行匹配并筛选，也可通过外部推荐或网络查询，进行供应商寻找，进行资格和信用审查后，列入公司符合资质供应商数据库。

限额以内自行采购项目，除了涉及安全生产、应急采购项目、仅由一家供应商可选择的采购项目等特殊情况可以采取单一来源采购之外，其他采购项目均应向没有关联的3家或以上承包商进行询价或者竞争性谈判，确定拟签约的供应商。

限额以上及需要邀请或公开招标项目的，严格按照《中华人民共和国招标投标法》和其他有关法律法规执行。

（三）限额标准及流程

结合《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、《***2018-2019年政府集中采购目录及政府采购限额标准》等文件精神，结合公司实际情况，本着企业自主经营、自负盈亏、提升效率、服务经营的原则，拟设置以下限额标准及流程：

1、预算金额400万以下的工程类采购项目由公司自行采购。

其中10万以下项目为零星采购；10万以上的项目除特殊情况外，必须向没有关联的3家或以上承包商进行询价或者竞争性谈判，确定拟签约的供应商。

2、预算金额400万及以上的工程类采购项目，项目方案和预算报***审批，由公司委托专业的招投标代理机构按照公开招标方式采购。

因特殊情况，需要采取公开招标之外的方式采购的，应当在采购活动开始前，上报***、财政部门和发改部门审批。

3、工程类项目预算应严格保密，对于违规泄露预算的相关工作人员按照公司规定给予撤职或解聘处分。

在预算的基础上，按照市场竞争情况，在询价、竞争性谈判或者招标文件中，可设置招标控制价及最高投标限价。

依据各家报价、优惠承诺内容、工期、业绩案例、资质、质保期等进行筛选。

（四）履约管理

由公司采购管理部、工程管理部门、采购需求部门联合依据采购合同条款，对采购过程建立严格的跟踪制度，通过尽职调查等方式实时掌握采购过程的具体情况，确保工程质量合格。

（五）后续流程

采购实施后，由工程管理部门初步验收，采购需求部门组织相关部门最终验收，就采购合同约定的工程施工、工程材料、工程造价、工程质量、工程资料进行验收，出具验收报告。

对专业技术较强的采购项目，可聘请外部专家参与验收。

对验收过程中发现的异常情况，应及时报告便于及时查明原因和处理。

工程类采购项目经验收合格后，方可入账和固定资产入库，依据验收报告进行结算及付款。

第四章采购方式

第十二条根据相关法律法规的规定及公司实际情况可选用以下方式进行采购：

（一）公开招标方式：

严格按照国家有关法律法规执行，由公司委托专业的招投标代理公司执行。

（二）邀请招标方式：

参照公开招标进行，原则上必须有三家及以上投标才能开标，由公司委托专业的招投标代理公司执行。

符合下列条件的，达到公开招标限额的项目，可以采用邀请招标方式采购：

1、具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。

2、采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例超过10%的。

（三）竞争性谈判方式：

参照《政府采购法》竞争性谈判程序执行，包括但不限于以下程序：

确定谈判供应商；发出谈判邀请函及谈判文件；实质谈判；确定供应商。

原则上必须有3家以上单位，方可进行，竞标单位不足的，由采购管理部报公司采购领导小组审批后执行。

符合下列条件的，可以采用竞争性谈判方式采购：

1、招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；

2、技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

3、采用招标所需时间不能满足公司紧急需要的；

4、不能事先计算出价格总额的；

5、限额以下，公司自行采购的项目。

（四）询价方式：

参照《政府采购法》询价程序执行，至少三家以上供应商进行比价，形成比价表或询价报告，报批后执行。

采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。

（五）单一来源采购方式：

谈判过程参照竞争性谈判的简易程序进行，谈判过程须有谈判会议纪要或记录。

符合下列条件的，可以采用单一来源方式采购：

1、只能从唯一供应商处采购的；

2、属于日常零星项目，需要尽快完成的；

3、属于应急抢险和安全隐患治理项目；

4、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

5、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。

6、存在仅有唯一供应商可选择的特殊采购项目。

第十三条符合《中华人民共和国招标投标法》（以下简称“招标投标法”）规定的招标范围的，必须通过公开招标方式进行，公开招标开展程序严格《招标投标法》规定执行。

采购需求部门和采购管理部门不得将应当以公开招标方式采购的货物、工程或者服务化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。

公开招标的招标代理组织机构由采购管理部按服务采购操作程序外部委托。

第五章采购审批

第十四条预算内采购项目和限额以内自行采购项目。

按照需求部门负责人、分管领导、财务部和分管财务领导，公司总经理、公司法人代表或董事长程序签批方案和预算、合同和结算材料。

第十五条预算外采购项目和限额以外采购项目。

由采购需求部门上报公司总经理办公会议研究同意后，按照程序审批；限额以外采购项目还需报***审批，重大采购项目按照国家、省、市、县各级政府、发改部门或者住建部门相关要求执行。

第六章采购工作纪律

第十六条由公司党总支负责公司采购工作的监督检查和督导工作。

包括但不限于：

采购管理部门内部监督、内审监督、承包商选取过程中的监督、受理涉及采购的举报和投诉等采购工作全流程监督。

第十七条严禁公司干部职工干预采购工作的公开、公正和透明作业；严禁内外勾结串通，导致公司利益受到损害；严禁泄露采购工作秘密，收受承包商贿赂和礼品，一经发现或收到举报或投诉，将按照公司纪律严肃处理，对于涉案金额达到国家有关法律法规的，交由***纪委、新宁县公安和司法机关处理。

第七章合同管理

第十八条由采购需求部门负责合同的起草，财务部门和其他有关部门应对合同进行严格修改审核完善，由公司行政部每周统一报送法律顾问进行审核（必要的时候，可对外招聘公司法务专员）。

由公司采购领导小组组织各部门、公司法律顾问，及时编制各类通用合同范本，指导各部门提升合同编制水平、合同管理能力和履约管理水平。

第十九条除了日常零星物资采购和零星工程维修以外，5万元及以上采购项目必须与承包商签署项目合同或协议，由采购需求部门牵头负责合同的履约管理工作，确保项目实施的质量。

第八章附则

第二十条本办法未尽事宜，按照国家相关法律、法规和公司章程规定执行。

第二十一条本办法如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程、董事会通过的制度及实施细则相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报总经理办公会通过；重大修改报公司董事会通过。

第二十二条本办法由公司采购领导小组负责解释。

第二十三条本办法自公司董事会批准之日起生效，原公司制定的其他采购制度和流程同时废止。

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