财务管理部部门职能及各岗位职责Word格式.docx

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财务管理部主任

直接上级：

总经理

直接下级：

财务管理部副主任、资产会计、成本会计、出纳

本职工作：

会计核算和财务管理

直接责任:

1、全面主持部门相关工作；

2、认真贯彻执行国家有关的财经方针、政策和法规，确保公司的各项财务收支和经济活动的合法性、合理性和有效性；

3、负责组织制、修订公司相关财务文件，经批准后贯彻执行，并对制定、执行情况进行监督、检查和考核；

4、按照公司整体工作要求，编制本部门的发展规划和年度、月度工作计划，经批准后组织实施；

5、负责部门人员岗位职责界定及培训、检查、考核等工作；

9、部门安全第一责任人，全面负责部门安全管理工作；

10、组织公司财务管理、会计核算、会计监督工作；

11、负责组织筹集资本金、项目建设资金工作；

12、负责财务预算、财务决算的审核工作；

13、负责参与公司重大财务问题的决策；

14、负责与公司各股东方的业务联系和协调；

15、负责与银行、税务、审计等的业务联系和协调；

16、负责指导下级员工及控股（子）公司制定阶段性工作计划并督促执行；

17、指导、监督和检查所属下级的工作，掌握工作情况；

18、制订直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评价；

19、组织召开专业性工作会议，并参加其它相关会议；

20、在职权范围内代表公司对外联系；

21、完成领导交办的其它工作，配合完成其它部门的相关工作。

领导责任：

1、对资金的安全性负责；

2、对会计报表的及时性、准确性负责；

3、对本部门的费用控制负责；

4、对本部门工作目标和工作计划负责；

5、对本部门各项考核指标负责；

6、对本部门标准化管理体系文件的制、修订负责；

7、对涉及公司及本部门的秘密负责；

8、对本部门管辖的设备设施的完好性负责；

9、对本部门给公司造成的不良影响负责；

10、对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责。

主要权力：

1、对公司的经济活动的监督权；

2、对违反国家经济法规的要求有拒绝权；

3、责任范围内事项的决定权；

4、权限范围内文件的审阅、处理权；

5、对所属下级的工作争议有裁决权；

6、对所属下级的业绩有考核评价权；

7、对所属下级的工作有检查权和奖惩建议权；

8、对本部门所属员工和各项业务工作有管理权。

管辖范围：

1、所属员工；

2、所属办公场所及设备设施。

财务管理部副主任岗位工作职责

财务管理部副主任

预算报表会计

财务稽核、财务管理

1、对分管员工的思想、工作、行为全面负责；

2、学政治、学业务，做好本职工作；

3、配合主任组织制、修订本部门标准化管理体系文件，经批准后贯彻执行，并对制定、执行情况进行监督、检查和考核；

4、服从上级指挥，并及时汇报；

5、认真贯彻执行国家有关的财经方针、政策和法规，确保公司的各项财务收支和经济活动的合法性、合理性和有效性；

6、按照授权代行主任职责；

7、分管公司财务稽核管理、预算与考核管理、税务与报表管理、成本费用管理、销售款的回收工作；

8、负责公司内部财务稽核，复核公司会计凭证、会计帐簿、财务会计报告；

9、负责公司会计核算体系的设计、监督、执行；

10、负责公司内部控制制度体系设计，制定内控控制制度，负责对下属单位内部控制制度进行检查和监督；

11、负责公司财务信息管理工作，负责对外提供信息的审核和把关；

12、参与有关经济合同、协议的谈判、签订、对外经济事项进行事前审核；

13、负责部门主任安排工作的督办工作；

14、协助主任做好财务预算、财务决算的审核工作；

15、负责公司系统财务人员培训计划的编制和实施工作；

16、负责公司系统资金收支的监管工作；

17、协助主任指导下级员工及控股（子）公司财务人员的业务并对其工作定期检查；

18、负责参与公司重大财务问题的决策；

19、协助主任负责与各控股（子）公司股东方的业务联系和沟通；

20、协助主任做好与公司其他部门之间的协调和配合工作；

21、协助主任做好财务管理部门具体的各项管理工作；

22、定期向公司主管领导述职；

23、接受上级领导和有关职能部门的监督、检查；

24、指导、监督和检查所属下级的工作，掌握工作情况；

25、制订直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评价；

26、组织召开专业性工作会议，并参加其它相关会议；

27、在职权范围内代表公司对外联系；

28、完成公司领导交办的其它工作，配合完成其它部门的相关工作。

预算报表会计岗位工作职责

预算、报表管理

岗位职责：

1、学政治、学业务，做好本职工作；

2、负责起草相关标准化管理体系文件，并在执行中提出修改建议；

3、执行国家政策、法律法规；

5、接受有关人员的监督检查；

6、负责财务预算的编制、汇总、修订及预算指标下达和分解工作；

7、负责财务预算的监督执行和考核工作；

8、负责公司财务报表的编制、上报以及财务状况分析工作；

9、负责各类审计配合工作；

10、负责相关财务档案的管理工作；

11、负责公司工资表的审核工作；

12、负责分管范围的文件拟定工作；

13、负责财务核算软件的维护管理工作；

14、负责分管范围内的财务信息安全管理工作；

15、按要求参加培训和述职活动；

16、负责业务所涉及的保密工作；

17、完成领导交办的其他工作。

成本会计岗位工作职责

成本会计

成本核算

6、负责公司基建项目、经营项目的会计核算工作；

7、负责核算项目的财务会计报告编制工作；

8、负责核算项目银行存款对账、银行存款余额调节表编制工作；

9、负责核算项目预算管理工作；

10、负责核算项目税务管理工作；

11、负责核算项目会计凭证及会计资料的档案管理工作；

12、负责核算项目的工程物资、存货核算、其他实物资产的稽核和盘点工作；

13、负责核算项目债权债务的管理工作；

14、负责核算项目各项合同会签、合同管理、合同台帐的登记工作；

15、负责基本建设工程财务竣工决算的编制、审计配合及工程竣工决算资料的收集整理等工作；

16、负责核算项目董事会材料的收集整理工作；

17、负责核算项目的文件拟定工作；

18．负责核算项目的财务信息安全管理；

19、按要求参加培训和述职活动；

20、负责业务所涉及的保密工作；

21、完成领导交办的其他工作。

资产会计岗位工作职责

资产会计

资产、资金、税务管理和本部财务核算

6、负责公司系统资产管理体系及流程的设计、监督、执行；

7、负责公司固定资产管理、资产报损处置管理、资产调拨管理、资产清查、无形资产管理、资产使用状态分析评估、资产评估管理、资产盘点管理；

8、负责公司对外股权投资管理工作、产权分析、产权报告、产权变更管理、投资收益收缴核算、各类资产清理处置、各类应收账款催收管理等；

9、负责部门资产的安全管理工作；

10、负责公司财产保险投保、索赔等管理工作；

11、负责公司系统税务管理、税务政策研究工作；

12、负责公司本部纳税申报及税款缴纳工作，负责公司税务检查、稽查协调接待工作；

13、负责资金的筹集和使用、管理、委托贷款的发放、利息清算及清收；

14、负责资本性收支预算编制及执行分析；

15、负责销售款回收的具体联系工作；

16、负责与银行的业务联系及资料提供工作；

17、负责公司债权债务、预算、档案、实物资产、文件、合同等管理工作；

18、负责分管范围内的财务信息安全管理；

19、完成其他与本职有关的其他工作和领导安排的其他工作。

20、按要求参加培训和述职活动；

21、负责业务所涉及的保密工作；

22、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位工作职责

出纳

银行存款和库存现金管理，办理款项收支业务

6、负责公司本部财务日常出纳业务；

7、负责各项目账户的出纳业务；

8、负责分管范围内财务信息安全管理；

9、负责配合银行存款、现金的审计工作；

10、负责银行开户许可证、贷款证的保管工作；

11、负责与各银行的联系工作；

12、按要求参加培训和述职；

13、负责业务所涉及的保密工作；

14、完成领导交办的其他工作。