果蔬配送有限公司创业计划书.docx
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奇点果蔬配送有限公司
创业计划书
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指导教师
201６年１０月7日
目录
第一章概述 1
一、创业的背景和意义 1
二、行业形势 1
三、创业的基本思路 2
四、创业的目标和前景 2
五、创业团队的特殊性和优势 2
第二章公司介绍 2
一、公司概述 2
（一）公司基本情况 2
（二）企业文化 4
二、公司成立背景、经营方针、经营理念、发展战略 4
（一）公司成立背景 4
（二）经营方针 4
（三）经营理念 5
（四）发展战略 5
三、公司管理机构设置 6
（一）公司组织结构 6
（二）部门主要职责 7
（三）人员管理 7
（四）管理制度 8
四、风险分担和收益分配办法 8
第三章项目介绍或产品介绍 8
一、项目主要功能和特点 8
（一）采购 8
（二）加工包装 9
（三）配送 9
二、技术或服务水平 9
（一）产品技术 9
（二）公司服务水平 10
三、项目宏观环境分析以及行业分析 10
（一）宏观环境分析 10
（二）行业现状分析 11
（三）SWOT分析 11
四、项目或产品经济政策的支持或优惠情况 11
第四章市场分析和竞争分析 11
一、项目的现有市场容量与潜力 11
（一）现有市场容量 11
（二）项目潜力 13
二、企业的市场定位、市场战略及各阶段的目标 13
（一）企业的市场定位 13
（二）企业的市场战略 13
（三）各阶段的目标 14
三、服务的营销策略 15
（一）产品策略 15
（二）促销策略 16
（三）价格策略 16
（四）品牌策略 17
四、市场竞争分析 17
（一）农贸市场和同行业果蔬送企业分析（竞争对手） 17
（二）超市行业内的市场竞争 18
（三）物流配送的优势分析 19
五、市场风险分析 20
（一）合作博弈风险 20
（二）合作方式的风险 20
（三）信息不对称带来的风险 20
（四）合同风险 21
（五）在财务制度上 21
第五章财务分析 21
一、项目投资预算 21
二、公司融资计划 22
三、三年内收入预测 23
（一）采购果蔬配送收入表 23
（二）销售果蔬收入表 23
四、三年内成本、费用、税金预算 23
（一）配送支出表 23
（二）采购果蔬成本表 24
（三）总成本费用 24
（四）税金 26
五、三年期的利润预测表和现金流量表 27
（一）三年期利润预测表 27
（二）现金流量表 28
六、投资评价指标 28
（一）投资回收期 28
（二）投资报酬率 29
（三）净现值（可选指标）的计算 29
七、盈亏平衡分析 30
第六章资本退出策略与结论 31
一、资本退出机制 31
（一）风险资本的退出策略 31
（二）风险资本的撤出时间 32
二、项目可行性评价与决策 32
附录 32
附录1合肥市奇点果蔬配送有限公司 32
附录2公司名称预先核准申请表 33
附录3公司设立登记申请表 35
附录4公司章程 36
附录5屋或场地租赁协议 44
附录6调查问卷 45
附录7调查结果分析 46
附录8果蔬进价卖价表以及合同表 49
附录9销售产量预测表 51
60
第一章概述
一、创业的背景和意义
随着农业产业化的发展，优质果蔬产品需要寻求更广阔的市场。
传统的果蔬产品销售方式难以在消费者心中建立起安全信誉，也难以确证生态农业基地生产的优质果蔬产品的第一时间配送到消费者手中，从而把很多特色农产品局限在产地，无法进入大市场、大流通，致使生产与销售脱节，消费引导生产的功能不能实现，农业结构调整、农民增收困难重重，因此，合肥市政府开始建立了第一家“农超对接”直营店。
然而，“农超对接”虽然能够成为化解“菜贵伤民、菜贱伤农”难题的新模式，不过，随着农超对接规模和范围的扩大，越来越多的超市感到，物流配送问题成为目前农超对接中面临的最大难题。
本创业项目的目的就是在于缓解农超对接中物流配送问题的压力，从而最大限度地减少流通时间，降低流通费用，实现果蔬供给单位少库存甚至“零库存”，降低社会生产的总成本。
同时，建立专业果蔬配送服务，省去果蔬供应的中间环节，以最简洁的运销模式为客户提供服务。
由原来的“农户——一级批发商——二级批发商——零售市场（超市）”模式，精简为“农户或农业合作社——配送中心——零售市场（超市）”的模式，一下省去了批发商和供货商两道关，大大减少了流通环节，通过直采可降低流通成本20%至30%，给消费者带来实惠，充分发挥现代物流的连接作用。
二、行业形势
目前，合肥市“农超对接”的主要形式是：
农民——果蔬物流配送中心——零售市场。
因此，“农超对接”是以强有力的配送中心为依托的，没有配送中心的大批量采购，农产品价格就会居高不下，很难在激烈的市场竞争中取胜，没有配送中心的流通加工，果蔬的多品种和多元化经营就难以实现。
可见，果蔬经营有其特殊性，仅有采购基地还不够，关键是抓好果蔬进入超市的中间环节。
但是目前合肥的“农超对接”还处于起步阶段，多数中小超市还没有自己的物流配送中心，而且合肥市一些物流配送中心处于规模小，设施简陋，现代化程度较低的阶段，很难支持果蔬的及时有效配送，同时也不能及时对果蔬进行流通加工，损耗居高不下。
三、创业的基本思路
创业需要具备的条件，其中创业时基本的人脉是必不可少的；其次是对于创业资金的运转合理运转；再次是拥有创业的坚定信念，勇敢地走向市场，走向竞争；最后是发挥自己的知识优势，运用自身的特长。
对于我们的创业项目，我们打算投入约50万的创业资金，40万自己投资、10万元银行贷款。
首先，在合肥市物流园区租赁一个厂房，在厂房内修建室内办公室、仓库加工中心以及车库；其次，除了实体平台，打造一个直供展销的中间角色，建立合肥奇点果蔬配送网站，为上下游供销商提供信息，诸如政策、价格、供求、农业生产技术等；再次，农业合作社在供应平台上发布供应信息，我公司将从农业合作社采购果蔬，并进行简单包装；最后，将零售市场在供应平台上发布的需求信息以及要求配送的数量配送给零售市场，从中赚取利润。
四、创业的目标和前景
合肥市奇点果蔬配送公司将在发展初期着重打造公司自己的品牌，为广大创业者，尤其是在零售市场和农业合作社提供方便，提高创业的平台。
发展成熟后，将建立连锁机制，走出合肥市，走向安徽省，逐步发展到安徽省各大城市。
五、创业团队的特殊性和优势
公司拥有一批接受了15年以上的基础教育，且有相当完善的基础知识和人格、团结、务实、高效、具有很强创新精神的领导集体，他们在对农产品的理解和把握上，在市场开发、公司管理上，在经营销售、公共关系等方面具有高超的知识和丰富的经验，他们的统一确保了公司的长远发展。
第二章公司介绍
一、公司概述
（一）公司基本情况
1.公司简介
合肥市奇点果蔬配送公司成立于2016年11月1日，占地面积120平方米，现有员工13人，公司注册资金50万元。
法人代表：
李一。
商业法定名称是合肥市奇点果蔬配送公司,法定地址为安徽省合肥市蜀山区大别山路01511号。
企业在管理上，公司采用WMS物流管理系统，整个订单由计算机控制，确保物资的合理安排，有效的保证了物流配送的高效率以及准确率，实现了信息的多元化、网络化。
2.主营业务
合肥市奇点果蔬配送公司是一家以“农超对接”为链接，以倡导“绿色健康便利”为中心的物流配送公司，主营果蔬的收购、包装加工、配送。
3.业务功能
（1）信息管理
主要管理信息平台订单处理。
（2）库存管理
使实物和信息的流动处于最佳状态，包括合理库存控制与考核、先进先出、货物存储管理以及库房利用率、数据分析等具体工作。
（3）运输管理
包括运输车辆的调度、按计划备货、果蔬出库、装车、送货以及信息反馈的全过程。
（4）配送管理
采用批量供货、准时化供货的配送模式，主要的配送流程的如图1所示。
分拣/拣选
订单处理
配货
发货区暂存
发货（配送）
退货
废弃物处理
包装/流通加工
订货或代理协议
货物运达
上货架
验货
暂存
理货
图1果蔬配送流程
（5）客户服务管理
根据公司的能力、客户的一般期望、竞争对手的服务水准、给自己确定一个适中的服务标准，并且超越客户期望，提高增值服务。
（二）企业文化
1.公司图标
LOGO标示，公司图标像一只展翅翱翔的白鸽，寓意着安全，温馨，和平。
图2公司图标
2.配送车辆图标
公司采用统一的车辆图标，彰显出企业的文化特色。
图3配送车辆图
二、公司成立背景、经营方针、经营理念、发展战略
（一）公司成立背景
由于生产要素成本上涨推高果蔬价格，居民消费支出有所增加。
成立以果蔬“农超对接”为链接的配送公司有利于搞活流通和扩大消费，促进农产品市场繁荣和居民消费能力提高；有利于减少流通环节、降低流通成本，稳定市场价格和保障市场供应，促进农产品成交价格和数量维持基本稳定；有利于提高农业生产组织化程度和增加农民收入。
公司以合肥一家配送公司为创业起始点，最大限度将产品与服务做到尽善尽美，打造品牌信誉度，从而拓宽市场，使之得到长期发展。
（二）经营方针
永葆安全、便捷、优质、价廉的果蔬配送服务，坚持高起点、高标准、高速度、高效益的原则。
（三）经营理念
我们将紧紧围绕“产品的质量、价格、配送服务”为开展配送工作。
1.确保产品质量
（1）确保所有货物均属正生产基地绿色产品；
（2）加工产品确保外包装无破损，包装内无腐烂产品；
（3）蔬菜、水果无农药；
（4）物品器具每天进行消杀，保持通风、透气所有包装袋均为白色无味食品袋。
2.平抑产品价格
（1）定价原则：
供求双方充分了解市场行情，通过双方协商制定，随行就市，做到公平、公正、以客户认可为准，最后价格合理、优惠；
（2）定价周期由供求双方共同协商制定（1周—1个月）定价有效期内任何一方无权私自更改价格，否则属违约行为；
（3）个别价格差异较大的品种，我公司在网站将提供公司代表的联系方式，供超市直接联系，以了解市场真实行情。
我公司定期在网上发布最新市场行情及市场动态，供超市有选择性的订货。
3.提供满意的配送服务
（1）确保所有货物在贵单位制定的时间内送达（含早，中及白天临时加补货物）；
（2）将为在网上订单的客户，提供方便的服务；
（3）由于季节原因或其它特殊情况造成的市场缺货或断货现象我们将以最快的速度与超市联系协商，更换其它品种以确保顺利销售。
（四）发展战略
我们将公司发展战略规划为三阶段：
第一阶段是在第1-2年内实施立足战略，第二阶段是在第3-5年内实施强者战略，第三阶段是在第5-8年内实施巨人战略，具体战略安排如图4所示。
发展战略
第三阶段
巨人战略
发挥资源优势，建立业务遍及全市的果蔬供应配送网络
（第5-8年内）
扩大业务范围，联系生产基地，以需定产供，稳固货源，同时扩大企业知名度
（第3-5年内）
第二阶段
强者战略
以生存为第一原则，与8个超市建立合作关系
（第1-2年内）
第一阶段
立足战略
（第1-2年内）
阶段
第三阶段
第二阶段
第一阶段
图4公司发展战略图
三、公司管理机构设置
（一）公司组织结构
公司的组织结构要与其战略相适应，考虑到公司成立初期的规模和发展战略，拟采用直线职能制组织形式，具体人员及职责见图5。
总经理：
李一
采购主管：
李三
配送主管：
李四
市场主管：
李五
财务主管：
李二
司机：
4人
分拣配送人员：
4人
图5公司人员职责表
（二）部门主要职责
1.总经理（李一）
在公司负责运营相关的所有事物，有着自己的人事任命权利。
2.财务主管（李二）
对公司的资金进行管理，制订筹资、资金使用、资金管理计划；提供公司的财务数据和财务报表分析；提交公司利润分配方案；负责日常会计工作，现金流监控以及成本控制。
3.采购主管（李三）
负责货物采购计划、采购预算；负责货物运输，包括采购、配送运输；负责签订采购合同、组织采购等工作；物资采购中要严格把关，竞争性谈判；物资购入后，组织有关人员做好货物分装工作；协调其他部门管理工作。
4.市场主管（李五）
负责公司日常经营管理工作；公司人力资源管理（包括人员招聘、劳工合同、技能培训、干部绩效考核）；责在网站上发布供应信息，并对需求信息进行跟单，与各大超市进行联系。
5.配送主管（李四）
负责对采购回来的果蔬进行简单包装。
6.分拣配送人员（4名）
负责对货物进行分拣及配送。
7.司机（4名）
负责对货物进行运输。
（三）人员管理
1.每一位员工都有自己的工作岗位名称、职级、配合人员、工作职责范围、工作质量标准；
2.详细说明各人员之间的隶属关系，并实行逐级汇报，逐级负责制的工作方式；
3.制定严格的培训计划，包括日常培训及计划培训；
4.明文规定每一岗位的工资收入情况及相应的激励机制；
5.正确树立外部顾客与内部顾客的概念。
内部顾客就是直接服务客人的一线员工，作为管理层及二线部门（如采购、财务等）是为内部顾客（一线员工）服务的人。
为“内部顾客”服务的工作做好了，才能做好外部顾客服务的工作。
（四）管理制度
公司的管理制度是一个公司的生命，当今社会是知识经济时代，管理越来越为企业所重视。
管理水平的高低直接影响着公司的经营效益。
故“管理出效益”是硬道理，在制订日常的管理制度时应着重考虑人力资源管理，采用激励制度。
1.精神激励
积极的与员工进行沟通，了解员工想法，及时满足员工合理的要求，每月评比最佳员工，佩戴最佳员工卡。
2.物质激励
建立考核奖罚体系，满勤奖励，年度优秀员工奖励。
四、风险分担和收益分配办法
公司风险分担和收益分配均按出资比例分配。
第三章项目介绍或产品介绍
一、项目主要功能和特点
合肥市奇点果蔬配送有限公司，主营果蔬产品的采购、加工包装及配送工作。
公司主要从农村合作社采购所需数量的果蔬，按照订单合同的规定配送到客户所在地，实现整个运营过程。
项目目的就是在于缓解农超对接中物流配送问题的压力，从而最大限度地减少流通时间，降低流通费用，公司将采取简洁的运销模式，由原来的“农户——一级批发商——二级批发商——零售市场（超市）”模式，精简为“农户或农业合作社——配送中心——零售市场（超市）”的模式，一下省去了批发商和供货商两道关，大大减少了流通环节，通过直采可降低流通成本20%至30%，给消费者带来实惠，充分发挥现代物流的连接作用。
（一）采购
1.采购地点
⑴安徽省合肥市蜀山区⑵安徽省佳安农业合作社，安徽省合肥市庐阳区⑶安徽省果果农业合作社，安徽省合肥市肥东县桃花镇⑷合肥市定远县
2.采购数量
依据与超市等零售商签订的合同注明的各年内所需农产品的数量，与公司合作的几家农村合作社签订采购合同，注明一年内它们所需提供的农产品数量。
3.采购方式及时间
用车辆去公司合作的几家农村合作社采购，和各合作社签订采购合同，注明每年合作社需要提供的数量。
其中采购时间为在零售市场发布需求信息时和零售商签订采购合同后去采购。
3.采购的品种
经过市场调查，超市所需产品最多的主要水果和蔬菜如表1所示，因此，本公司采购果蔬品种为超市所需最多的品种。
表1公司采购果蔬品种表
种类
品种
水果
菇娘、南果梨、水晶梨、柿子、西瓜、葡萄、杨梨、香瓜、
桔子、青枣、杏、李子、山楂
蔬菜
香菜、青椒、金针菇、胡萝卜、茼蒿、茄子、黄瓜、土豆、豆角
萝卜、生菜、油麦菜、鲜蘑、大白菜、芹菜、红辣椒、南瓜、
（二）加工包装
将从农业合作社手中采购回来的蔬菜和水果，进行简单的分拣加工及包装，可以方便超市直接将果蔬产品进行销售。
（三）配送
1.配送地点
（1）鑫源超市：
合肥市蜀山区
（2）百利超市:
合肥市蜀山区（3）桃花超市:
合肥市蜀山区（4）天润超市：
合肥市蜀山区（5）新天地超市：
合肥市蜀山区
（6）海华超市：
合肥市蜀山区（7）佳安水果超市：
合肥市蜀山区（8）平价果蔬超市：
合肥市蜀山区
2.配送数量
配送数量以超市与本公司签订的合同上注明的需要本公司提供的数量为主。
3.配送时间及方式
根据合同将各超市需要的农产品按照合同规定送到超市，配送方式是公司专用车辆配送运输
4.配送的品种
本公司果蔬配送品种以公司采购果蔬品种为主，见表1。
二、技术或服务水平
（一）产品技术
1.建立网址
为方便公司与超市的业务往来，公司在网上建立一个供需的信息平台，信息平台如图6所示。
图6信息平台
2.订单的处理
（1）农民或农业合作社将供应的产品发布在网址上；
（2）超市会在网站上发布他们所需的农产品数量；
（3）市场主管将超市下的订单告诉给公司采购配送部，采购配送部将超市所需产品在及时的时间配送出去。
（二）公司服务水平
公司每天定时定量将客户所需的农产品送到指定地点，虚心接纳客户的意见，改正经营不足，立足于提供优质的服务。
公司不时的进行员工培训，提升员工的素质，提高服务水平。
三、项目宏观环境分析以及行业分析
（一）宏观环境分析
1.政治-法律因素
中国综合国力增强，政治局面稳定，进入社会主义初级阶段，政府也鼓励、引导非公有制经济发展，让果蔬配送行业有了较快的发展，政府对农业自然资源的鼓励，政府贷款和补贴也促进它的发展。
合肥市政府对农业发展的支持，也发布一些保护环境和自然法律和规定，对公司发展有重要作用。
2.经济因素
随着经济的发展，人们的收入水平提高，居民的消费观念发生变化，果蔬配送中心的兴起和发展是基于社会经济高速发展，人民收入水平持续增长的基础的。
近些年合肥市的经济总体上保持较稳定的快速发展，人民的收入也不断的增加，超市等连锁机构的发展需要大量的农产品供应，为公司发展创造了机遇。
3.社会-人文因素
合肥市当地的教育水平上升，人口素质提高。
而随着教育水平的提高，人们购买商品的选择原则和方式也有了很大的不同，人们的观念有很大改变。
人们更倾向于绿色消费，健康消费。
人们在物质生活富裕的同时，更多的人开始追求高品质的生活，而果蔬配送服务恰好是消费者便捷，健康消费与生活的一部分。
4.技术因素
配送服务的顺利完成需要有强大的网络信息系统平台的支撑，当下网络科技的快速发展使配送中心可以建立起一个完善的客户信息传递渠道，快速高效的把及时信息反馈给客户，同时也在第一时间获得消费者的订单，真正的做到快速高效。
（二）行业现状分析
果蔬配送服务在近几年各大城市逐步兴起，并且在逐步探索如何把该行业做大做强。
目前在合肥市还没有实力较强，规模较大的，品牌较好的蔬菜配送企业，这对于小规模的企业的发展提供了机会，在没有强大的竞争者的外在条件下发展自身的规模和效益。
（三）SWOT分析
本公司SWOT分析如表2所示表2果蔬配送公司SWOT分析表
优势
1.本配送公司所提供的果蔬是完全无公害，新鲜健康的，品质是有保证的；
2.本公司还提供一站式门到门的准时配送服务，为消费者提供最大的方便；
3.本公司拥有完善的信息系统平台，能有效地和顾客建立稳固的交流渠道；
4.选址在中高档物流园区内，有利于开发市场，和顾客建立稳定供应系；
5.供应链短，产品成本较低；
6.信息系统，果蔬周转快，不缺货断货，新鲜；
7.员工素质高，服务意识强，管理层素质高，决策民主。
劣势
1.由于对果蔬的品质要求较高，前期的投资开发费用会比较高；
2.合肥市该种消费行为刚刚开始，部分消费者会有一个逐步接受的过程；
3.由于刚刚起步，规模有限，不能实现全区甚至全市的果蔬配送服务工作；
4.组织相对庞杂，管理难度较大，人力成本较高；
5.建立关系网络耗时。
机会
1.随着经济的发展居民的收入和生活水平不断提高；
2.消费者开始注重绿色消费，健康消费，对果蔬的新鲜与无公害提出了更高要求；
3.目前在合肥市范围内这种类型的企业数量不多且规模不大，竞争力不强；
4.合肥市首家，先发优势，品牌优势；
5.专业化，超市型经营，市场较稳定，无替代产品；
6.人民生活水平提高，购买力增强，对服务要求提高。
威胁
1.目前合肥市的交通状况比较差，对于供应商准时供货有较大的威胁；
2.本公司的经营模式很容易被模仿，持续的发展需要不断的体制创新与完善服务；
3.长期保持良好的货源需要企业投入更多的资金与物力、人力；
4.无独有技术，行业进入壁垒；
5.市场拓展空间不够大；
6.劳动力素质不高，员工遴选和培训费用增加。
四、项目或产品经济政策的支持或优惠情况
1.如果高校毕业生新办物流业、仓储业、居民服务业的企业或经营单位，经税务部门批准，免征企业所得税一年。
2．大学毕业生在毕业后5年内自主创业，到创业实体所在地的工商部门办理营业执照，允许0资本办理营业执照。
3.对符合条件的大学生自主创业的，可在创业地按规定申请创业担保贷款，贷款额度为10万元。
国家为大学生毕业生提供的贷款是政府贴息贷款，其期限是1—2年，2年之后不再享有优惠。
4.自主创业的高校毕业生提供创业小额贷款担保。
各大高校毕业生自主创业贷款支持力度，对于能提供有效资产抵（质）押或优质客户担保的，金融机构优先给予信贷支持并简化贷款手续。
第四章市场分析和竞争分析
一、项目的现有市场容量与潜力
（一）现有市场容量
目前，以“农超对接”为链接的配送公司在国内仍处于初级发展阶段。
据了解，以“农超对接”为链接的示范项目的配送公司而其所涵盖的企业范围较广，既有沃尔玛、家乐福、欧尚、洋华堂等外资零售商，也包括了华润万家、物美、苏果等国内零售巨头，更有家家悦、果果等专卖水果和蔬菜的农超对接的超市。
2014年合肥市物流业增加值为200.3亿元，2015年物流业增加值为250.3亿元，比上年增长7.9%，占服务业的比重由10%上升到16.5%，由此可见，合肥市的物流业市场容量和经济地位正在飞速增长。
另外，2015年合肥市蔬菜8.67万公顷，比
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