SAP MM 实例Word格式文档下载.docx
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采购组描述:
原材料和运营供应/贸易商品
4.5定义MRP控制者
生产->
物料需求计划->
主数据->
定义MRP控制者（新建）
MRP控制者:
001自制品/002贸易商品
4.6分配工厂到公司代码
分配->
给公司代码分配工厂
将"
P999颐宁机械工厂"
分配给"
C999颐宁机械有限公司"
4.7分配采购组织到公司代码
（如果是集团公司采购,一个采购组织可以负责若干个公司代码的采购,这时需要将该采购组织分配给这些公司代码）
给公司代码分配采购组织
Y999颐宁采购组织"
4.8分配工厂到采购组织
（SAP系统中一个采购组织可以同时负责几个工厂的采购）
给工厂分配采购组织
4.9定义物料组（物料依据不同的组来进行统计分析）
物料主记录->
设置关键字段->
定义物料组
物料组:
物料组的描述:
原材料/产成品/贸易商品
4.10定义计划边际码
（颐宁公司在做物料计划时,除了正常的采购和生产时间,还规定在操作,产前,产后和订单下达各阶段预留1天的缓冲时间.这个规则被定义在"
计划边际码"
中,分配给各种物料（在物料主数据中）.
基于消费的计划->
计划->
定义浮点（计划毛利码）
边际码:
Z01
Op.Pd:
1
产前缓冲时:
产后缓冲时:
下达期间:
4.11维护和库存相关的工厂参数-库存预留
（库存管理中,对库存物料可以通过预留号进行预留,比如预留给生产订单或销售订单.本步骤中,设定在颐宁机械工厂,对库存的预留允许比计划日期提前1个月使用,同时过期1个月以内的预留仍然可以使用.）
库存管理和实际库存->
工厂参数
许可的移动:
v（指是否允许对预留货物进行货物移动的控制）
允许移动的天数:
30（指比预留计划使用日期提前30天允许使用预留）
保持期间:
30（指预留计划使用日期过去30天内,预留仍可使用）
4.12维护和库存相关的工厂参数-自动创建物料的库存地点视图
（SAP系统中物料主数据是按不同的视图来维护的,如采购视图,会计视图,库存视图,计划视图,销售视图等等,只有某个视图被定义了,才可以对这个物料进行某项操作,比如采购,会计计价,计划,销售等等.其中库存地点视图可以选择在物料移动的时候,比如第一次收货的时候,由系统自动创建物料的库存地点视图.）
发货/转储记账->
自动建立库存地点
（只有当一个工厂和正在操作的物料移动类型都允许时,系统才会自动创建物料的库存地点视图.对于移动类型,我们保留系统的标准设置.我们来设置我们自己新建的工厂.）
4.13维护税务代码的缺省值
（颐宁公司收到的采购发票大多是17%的增值税发票,所以这里我们将这设为缺省值,以便发票校验.缺省值在做业务操作时是可以更改的）
后勤发票校验->
收到的帐单->
维护税代码的缺省值
公司代码:
税码:
J417%进项税中国
4.14维护公司代码下物料管理的初始期间
（物料管理在SAP中只能开当月的账,或者之多当月和上个月的账,而且开账只允许一个月一个月向后开,所以在一开始我们要设定一个初始期间.一般初始期间设定为上现前的那个月.比如2007年12月上线,就设定初始期间为2007年11月,在11月中导入期末库存余额.）
基本设置->
维护物料管理的公司代码
年份:
2007
月:
12
ABp:
v（指同时打开上个月的库存账）
4.15维护和物料需求计划相关的工厂参数
工厂参数->
执行工厂参数的总体维护
创建
复制
从工厂0001至P999
维护（参数被有序地组织在一起."
维护"
代表已经维护了,"
初始"
代表尚未维护.）
浮动
删除复制模板"
0001"
工厂里的计划边际码.
4.16激活物料需求计划
激活物料需求计划
激活"
工厂P999"
物料需求计划
4.17定义计划运行的号码范围
（运行物料需求计划MRP会产生很多相关的凭证,比如计划订单,非独立需求,采购申请等等.这些凭证需要定义它们的编号范围.前面当我们复制物料需求计划相关的工厂参数时,这些编号范围已经一起复制了.在此我们可检查是否需要更改编号规则和范围.）
号码范围->
定义计划运行的号码范围
（依次点击进入确认计划运行中的所有处理对象都分配了号码范围01）
4.18定义物料类型的属性
（物料类型是定义物料主数据最重要的一个参数.它决定了各类物料主数据需要维护哪些信息和参数,物料主数据的编号范围等等.颐宁公司使用SAP标准的物料类型,HAWA贸易商品,ROH原材料,FERT产成品）
物料类型->
定义物料类型的属性
（我们可以定义一种物料类型,在某个工厂里可以是"
无价值库存"
即只记录数量,不记录价值,或者是"
无数量库存"
.这里我们激活颐宁机械工厂里的三类物料,需要同时更新数量和价值）
4.19定义评估控制
（SAP各个工厂自动记账规则可以是不同的,若一个集团公司有很多工厂,而他们的记账规则又是一样的.SAP允许将工厂集合成"
组"
来统一定义记账规则.工厂在记账规则定义中被称为<
SPANlang=EN-USstyle="
FONT-FAMI
学习笔记之-100小时学会SAP（11）
MM继续中.....
今天建主数据的时候遇到一些问题,后来才发现原来是因为我没有给它分配外部编号范围...
4.22新建原材料主数据
SAP菜单->
后勤->
物料->
创建（特殊）->
MMR1-原材料
物料:
3
行业领域:
工厂工程/结构（书中机械工程在我所用的系统版本中不存在,于是选了个看起来类似的）
（选中基本视图"
基本数据1"
"
采购"
MRP1"
MRP2"
会计1"
）
罩壳
基本计量单位:
个
0001
PG1
MRP类型:
PD（SAP中内置了八大类物料计划方法,如重订货点计划,基于预测的计划,时间阶段计划,MRP,MPS,零售补货计划,无MRP,无MRPBOM展开等.根据这八大类方法,可以在后台配置中定义具体的MRP类型.标准系统中预定义了33种不同的MRP类型.这里我们选用标准的MRP类型"
PD"
.实际项目中还要特别区分MPS与MRP的关系.）
001
批量:
EX（采购批量大小的确定原则是一个非常复杂的问题,SAP提供了非常灵活的工具.比如按期间的,动态的,固定的GROFF法,补货至最大库存的等等.这里我们选择"
EX"
逐批确定的方法,即按照具体需求量大小,结合最大最小批量等因素确定本次批量大小的方法."
批量"
参数可以在后台定义
计划交货时间:
3（原材料采购需3天交货期）
计划边际码:
Z01（指除了正常的采购和生产时间,还需要多少缓冲时间,或计划余量.
安全库存:
100
可用性检查:
02（可用性检查是检查是否有足够的库存来支持生产.主要有按期间需求和按单独需求两类,但是检查的规则在SAP中有非常灵活的配置方法.这里我们选择常用的预定义的可用性检查方式"
02"
评估类:
3000（评估类决定了这个物料记帐的科目）
价格控制:
V（V代表移动平均价记价,S代表以标准成本记价）
价格单位:
移动平均价:
420
R999-200/R999-300/R999-400/R999-500
工厂工程/结构
飞轮/管轴/支撑架/金属片
PC/PC/PC/M2
PD
EX
100/100/100/60
02
3000
V
1
560/1700/380/20
4.23/4.24新建贸易上品主数据/新建产成品主数据
MMH1-贸易货物/MMF1-成品
T999-100/F999-100
机械工程
（视图:
基本数据1,采购,MRP1,MRP2,MRP3,会计1/基本数据1,MRP1,MRP2,MRP3,会计1,成本评估1）
高速增压涡轮泵/铸钢泵170-230
PC
0003/0002
普通项目类别组:
NORM（标准项目）
毛重:
85/75
净重:
83/72
重量单位:
KG
PG2/-
002/001
采购类型:
-/E
自治生产:
-/1
10/-
60/80
3100/7920
V/S
8000/4500
成本核算批量:
-/10
4.25显示物料主记录清单
其他->
MM60-物料清单
4.26创建供应商的采购数据（一般由采购部门维护）
供应商->
MK01-创建
（供应商的采购数据是和具体的采购组织相关的,也就是说不同的采购组织向同一个供应商来采购,可以有不同的规定）
供应商:
10000000/10000001/20000000
Y999
帐户组:
G001/G001/G002
订单货币:
RMB
付款条件:
4.27新建采购信息记录
信息记录->
ME11-创建
100000000/10000001/10000000/10000001/10000001/20000000
R999-3000/R999-100/R999-200/R999-400/R999-500/T999-100
3/3/3/3/3/10
PG1/PG1/PG1/PG1/PG1/PG2
标准订单数量:
50/50/50/50/20/20
净价:
1700/420/560/380/20/8000
4.28维护物料管理自动记帐
（本步骤是设置SAP中最为重要的集成配置之一,即物料移动在SAP中如何自动找到会计科目完成自动记账）
后台->
评估和科目设置->
科目确定->
无向导的科目确定->
配置自动记帐
（"
科目分配"
按钮中是正式的科目分配工作,但对于初学者来说"
模拟"
按钮的作用很大.在模拟按钮中,你可以输入物料,工厂,移动类型,系统会提示你在"
中如何定义科目.）
屏幕中科目分配被按"
事务"
分类,我们首先定义存货记帐.因为物料移动总和存货科目相关,所以凭证总有一行是存货科目行.
双击"
存货记帐BSX"
帐目表:
A999
（明确存货科目是否受"
估价修改"
<
4.20将评估范围集合分组的"
评估分组代码"
>
和评估级别<
4.21定义评估类中的"
评估类"
的影响.这里我们选择受这两者影响.）
估价修改:
CN01（实质上是工厂的分组,参见4.20）
评估级别:
3000/3100/7920
帐户:
12110101存货-原材料/12310101存货-贸易商品/12430101存货-产成品
物料的采购会涉及材料采购科目（GR/IR）,这是在"
WRX"
中维护的
v
CN01
3000/3100
12010101材料采购-GR/IR
（和物料移动相关的会计凭证除了库存这一行,对应的那行的会计科目在"
GBB"
中维护,比如主营业务成本,生产成本等,"
的科目确定除了和工厂,物料相关还和不同的物料移动类型相关,比如销售出库的应该走"
主营业务成本"
科目,生产发货的应该走"
生产成本"
科目,所以我们需要在这个屏幕中选中"
一般修改"
参数,"
参数是由移动类型决定的.）
一般修改:
AUF/VAX/VAX/VBR（AUF是和生产完工入库相关的,VAX是和销售出库相关的,VBR是和生产发货相关的）
7920/3100/7920/3000
41010801生产成本-产成品产出/54010201主营业务成本-贸易商品/41010101生产成本-原材料消耗
（如果物料采用标准成本计价,那价差科目在"
PRD"
中定义）
54010301主营业务成本-采购价差/54010301主营业务成本-采购价差/54010401主营业务成本-生产订单差异）
学习笔记之-100小时学会SAP（12）
又遇到个问题,在建信息记录时,我的系统要求税码为必输项,于是我先前就把"
17%进项税"
输入了,可到后面建采购订单时,发现系统给我把先前在信息记录中输入的"
净价"
又分割成"
和"
进项税额"
两部分,也就是说我先前在信息记录里输入的净价实际上并不是净价,而是含税金额（不晓得这是不是SAP的bug呢?
?
还是还有什么地方有设置我不知道?
）.后来为了与书上保持一致,于是就把原来信息记录中的税码改为0%的进项税,这样采购订单是一致了,到后面输采购发票时又出问题了,这里书上又要求输入17%的进项税,而我从采购订单那边带出来的时0%的进项税,这样表头表身就不一致了.......而且在这里看书上的截图,系统计算的税额是在原来采购订单总金额的基础上乘以17%,也就是说最后发票金额是含税的,而采购订单是不含税的......这个又在那里设置呢?
今天得回家了,明天再研究........
4.29将存货科目设置为只能自动记帐
会计->
财务会计->
总分类账->
主记录->
总账科目->
单个处理->
FS00-集中地
总账科目:
12110101/12310101/12430101
创建/银行/利息
只能自动记帐:
4.30设置采购价格差异的容差限制
（SAP系统在处理采购订单时,会检查采购订单中的价格和物料主数据中的成本价格差异有多大,同时也会检查采购订单中的现金折扣是否可接受.如果差异超过一定的容差,系统将发出警告消息或错误消息.不同的容差检查存放在"
容差码"
中,容差码"
PE"
是检查价格的,"
SE"
是检查现金折扣的.）
采购订单->
设置价格差异的容差限制.
通过复制模板公司0001的方法维护颐宁公司的容差.
（容差分上限和下限,同时绝对差异和百分比差异只要有一个超过就认为容差被超出了）
4.31设置收货的容差限制
（SAP允许采购订单定价数量单位和采购订单数量单位不同,比如采购订单数量是按件,但定价是按公斤.在这种情况下,当收货的时候,两种单位的数量都需要输入.在收货的时候,系统会检查定价数量和采购订单中的差异.容差码"
B1"
被超出会发出错误消息,"
B2"
被超出会发出警告消息.）
收货->
设置容差限制
通过复制模板公司"
的方式建立颐宁公司的收货容差限制.
4.32设置发票冻结的容差限制
（SAP系统在发票校验时会做大量检查,如果校验不通过发票就会冻结.因此发票校验的容差配置最为丰富,容差码也最多.系统中一共有14个容差码,负责各种不同目的的检查.这里我们用复制模板公司的方式来建立颐宁公司的容差检查.但是在实际项目中,这个内容应该是业务蓝图设计的重要部分.）
发票冻结->
选择"
公司代码0001,T1Ky（容差码）AN,AP,BD,BR,BW,DQ,KW,PP,PS,ST,VP"
复制.
4.33维护项目金额检查
项目金额检查->
激活项目金额检查
公司:
4.34运行物料需求计划
（由于BOM要等到生产计划模块PP中才维护,所以我们现在不能按BOM将物料需求层层展开,所以是单层的计划）
物料需求计划（MRP）->
MD03-单项,单层
F999-100/T999-100/R999-100/R999-200/R999-300/R999-400/R999-500
处理代码:
NETCH
创建采购申请:
2
交货计划表:
创建MRP清单:
计划模式:
调度:
保存前显示结果:
（对于例外情况的发生,例无法按时达到需求,系统通过"
例外码"
来分类,计划人员可以重点关注例外码来进行管理）10008472-10008478
4.35显示库存/需求清单
评估->
MD04-库存/需求清单
R999-100/T999-100/F999-100/R999-200/R999-300/R999-400/R999-500
（运行物料需求计划后,就生成了采购申请,采购申请也可以自行创建.）
4.36新建采购申请
采购申请->
ME51N-创建
R999-100/R999-200/R999-300/R999-400/R999-500/T999-100
申请数量:
150/200/150/150/100/80
交货日期:
2008.1.6/2008.1.6/2008.1.6/2008.1.6/2008.1.6/2008.1.10
采购申请单号:
10008479
4.37新建采购订单
创建->
ME21N-已知供应商/供应工厂
点击凭证概览,选择"
我的采购申请"
10000000
在"
栏内输入各个项目物料的价格,选中非供应商10000000得采购项目,删除.
采购订单号:
4500008138/4500008139/4500008140
4.38采购收货
库存管理->
货物移动->
对采购订单->
采购订单得GR（MIGO）
采购订单:
4500008138/4500008139/4500008140
P999（好像不用输..）
库存地点:
项目确定:
显示生成的物料凭证
物料凭证:
5800000000/5800000001/5800000002
4.39输入采购发票
凭证输入->
MIRO-输入发票
发票日期:
2007.1.2
计算税额:
采购订单/计划协议:
4500017038（采购订单号）/4500017039/4500017040
（实际操作的时候是在发票抬头先输
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