商业银行新综合业务系统操作手册编写说明.docx
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商业银行新综合业务系统操作手册编写说明
新综合业务系统操作手册编写说明
一、新综合业务系统操作手册结构说明：
新综合业务系统操作手册按交易类别划分为十大类，每类项下按交易子类分不同的章节，按照业务模块，在每大类项下简要介绍以下内容：
第一、本模块的业务综述
第二、本部分业务在整个核心系统中的位置（用图示法）
第三、本部分业务的具体系统的约定
第四、具体交易设置及说明
在交易设置及说明中，主要按以下顺序逐个描述每个具体交易内容：
1、交易代码
2、功能描述
3、授权说明
4、前台录入界面
5、录入说明
6、操作要点
7、前台输出画面
8、输出说明
9、打印说明
10、可能的错误信息及解决办法
11、会计分录
二、新综合业务系统操作手册输入内容相关定义
1、录入项：
是指在办理业务时前台录入界面的各种业务信息，包括汉字、
汉语拼音、阿拉伯数字字符、英文字母、英文字符。
2、必输项：
是指该项内容必须输入，如不输，则系统控制不允许进入下一项。
3、必选项：
是指从交易画面列表中必须选择输入内容。
4、非必输项：
是指该项内容可以输入也可以不输入，回车进入下一项，该项
内容有时也受其他输入项的控制，有时必输，有时可不输。
5、显示：
是指该项内容不需要录入，系统根据其他输入项的结果或交易提交结果自动显示输出内容。
6、可能出现的错误信息及解决办法：
是指在办理业务时由于输入错误或系统原因系统会出现错误信息提示代码或错误信息内容。
三、新综合业务系统操作手册业务结构图
四、新综合业务系统中关键代码定义
1、机构号：
在新综合业务系统中机构号定义为4位，用数字表示。
前两位代表分行所在城市代码（按开业前后顺序排列），后两位为分行所辖支行的顺序号（按所辖支行开业顺序排列）。
机构号（4位）＝城市代码（2位）＋支行顺序号（2位）
2、联行行号：
在新综合业务系统中联行行号支持11位，按人民银行的要求目前暂定义为5位，用数字表示，由人行确定。
3、帐号：
在新综合业务系统中内部帐号与外部帐号统一定义为16位，用数字表示，前4位代表机构号，中间5位分别代表币种代码、业务代码，后6位代表顺序号，最后1位为校验位。
帐号（16位）＝机构号（4位）＋币种代码（2位）＋业务代码（3位）＋顺序号（6位）＋校验位（1位）
4、储蓄定期一本通、活期一本通号：
在综合业务系统中储蓄定期一本通、活期一本通定义为12位，用数字表示，前4位代表机构号，中间1位代表活期或定期类型号，后6位代表顺序号，最后1位校验位。
一本通号（12位）＝机构号（4位）＋类型号（1位）＋顺序号（6位）＋校验位（1位）
5、客户号：
在新综合业务系统中客户号定义为10位，用数字表示，前1位代表储蓄、对公类型，中间8位代表顺序号，最后1位为校验位。
客户号（10位）＝类型代码（1位）＋顺序号（8位）＋校验位（1位）
6、柜员号：
在新综合业务系统中柜员号定义为8位，用数字表示，前4位代表机构号，后4位代表顺序号。
柜员号（8位）＝机构号（4位）＋顺序号（4位）
7、柜员流水号：
在新综合业务系统中柜员流水号定义为12位，用数字表示，前8位代表柜员号，后4位由系统按业务办理时间顺序自动生成顺序号。
柜员流水号（12位）＝柜员号（8位）＋顺序号（4位）
8、交易代码：
在新综合业务系统中交易代码定义为4位，用数字表示，前1位代表业务大类，第2位为交易子项，后2位代表交易子项下顺序号。
交易代码（4位）＝业务类型（1位）＋交易子项（1位）＋交易顺序号（2位）
9、业务代号：
在新综合业务系统中业务代号定义为3位，用数字表示。
凭证种类：
在新综合业务系统中，凭证种类定义为2位（只分配给重要空白凭
证和有价单证），用数字表示。
10、合同号：
在新综合业务系统中合同号定义为16位，用数字表示，前4位代表机构号，中间8位代表日期，后1位代表储蓄、对公类型代码，最后3位代表顺序号。
合同号（16位）＝机构号（4位）＋日期（8位）＋类型代码（1位）＋顺序号（3位）
11、借据号：
在新综合业务系统中，借据号定义为18位，用数字表示，前16位代表合同号，后2位代表顺序号。
借据号（18位）＝合同号（16位）＋顺序号（2位）
12、投资编号、贴现编号、拆借编号：
在新综合业务系统中，投资编号、贴现编号、拆借编号统一定义为16位，用数字表示，其中，前4位代表机构号，中间4位代表年份，后1位为业务类型代码（贴现为4、拆借为5、投资为6），最后7位代表顺序号。
投资编号等（16位）＝机构号（4位）＋年份代号（4位）＋业务类型（1位）＋顺序号（7位）
13、卡号：
在新综合业务系统中卡号定义为16位，用数字表示，前6位（415599或415598）代表我行卡BIN号，中间2位代表我行发卡分行（按发卡顺序），后7位为顺序号，最后1位为校验位。
卡号（16位）＝BIN号（6位）＋分行号（2位）＋顺序号（7位）＋校验位（1位）
14、客户经理号：
在新综合业务系统中客户经理号定义为8位，用数字表示，其内容同员工编号。
15、摘要代码：
在新综合业务系统中摘要代码定义为2位，用数字表示（按人行编码格式）。
16、现金项目代码：
在新综合业务系统中，现金项目代码定义为10位，用数字表示，（按人行规定格式）。
17、货币代码：
在新综合业务系统中，货币代码定义为2位，用数字表示（货币代码CYNO＝币种）。
18、利率代码：
在新综合业务系统中，利率代码定义为3位，用数字表示（利率代码＝利率种类INRD）。
19、国债编号：
在新综合业务系统中，国债编号定义为15位，用数字表示，其中前4位代表机构号，中间4位分别代表国债发行年度和发行期次，后2位代表国债期限，最后5位代表顺序号。
国债编号（15位）＝机构号（4位）＋发行年度（2位）＋发行期次（2位）＋发行期限（2位）＋顺序号（5位）
20、部门号：
在新综合业务系统中，部门号定义为2位，用数字表示。
21、待销帐号：
在新综合业务系统中，待销贴定义为17位，用数字表示，其中前1位代表待销帐类型，中间4位代表机构号，后6位代表年、月、日（各2位表示），最后6位代表顺序号。
待销帐号（17位）＝待销帐类型（1位）＋机构号（4位）＋年月日（6位）＋顺序号（6位）
22、结售汇摘要代码：
在新综合业务系统中，结售汇摘要代码定义为5位，用数字表示（按国家外管局规定编列）。
23、票据编号、托收编号、调期协定号：
在新综合业务系统中，外币票据编号、托收编号、调期协定号统一定义为8位，用数字表示，前4位代表机构号，后4位代表序号（系统自动生成）。
外币票据编号等（8位）＝机构号（4位）＋顺序号（4位）
24、冻结编号：
在新综合业务系统中，冻结编号定义为12位，用数字表示，前4位代表机构号，后8位代表序号。
冻结编号（12位）＝机构号（4位）＋顺序号（8位）
25、柜员尾箱号：
在新综合业务系统中，柜员尾箱号定义为4位，用数字表示，0000表示现金库管员尾箱，8888代表凭证尾箱，其它用顺序号表示其他柜员。
26、凭证号码：
在新综合业务系统中，凭证号码定义为13位，用数字表示，前2位代表凭证种类，中间2位代表分行代码，后1位代表凭证批号，最后8位代表顺序号。
凭证号码（13位）＝凭证种类（2位）＋分行代码（2位）＋凭证批号（1位）＋顺序号（8位）
27、同城提出号：
在新综合业务系统中，同城提出号定义为20位，用数字表示，其中前8位代表年月日，后12位代表柜员流水号。
同城提出号（20位）＝年月日（8位）＋柜员流水号（12位）
28、凭证提交号：
在新综合业务系统中，凭证提交号定义为8位，用数字表示，其中前4位代表机构号，后4位代表当日顺序号。
凭证提交号（8位）＝机构号（4位）＋当日顺序号（4位）
五、新综合业务系统功能键定义
在系统窗口中各功能键定义为：
1、F1:
交易联机帮助<如果交易定义了联机帮助>
2、ESC:
退出当前、返回到上一级窗口<表格、列表框、菜单等>
3、TAB：
转到下一域
4、CTRL_R:
刷新屏幕
5、CTRL_Z:
通讯重新连接
6、PAGEDOWN：
转到多页窗口的下一页
7、PAGEUP、CTRL_N：
转到多页窗口的上一页
8、CTRL_P、CURSORUP：
转到上一域
9、RETURN、SCORETURN:
下一域
10、CURSORLEFT：
光标左移一个字符
11、CURSORRIGHT：
光标右移一个字符
12、F16、CTRL_O:
交易提交
13、BACKSPACE：
向前删除一个字符
14、DELETE：
向后删除一个字符
15、CTRL_X:
将光标移到已输入字符串的最右边
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