人工台帐表格汇总Word格式文档下载.docx

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期初数

总资产

净资产

流动资产

货币资金

应收账款

固定资产原值

负债总额

附表1-2货币资金情况人工台帐表

货币资金变动明细表

年月

单位：

变动项目

单位

账户

本月增加

本月减少

月末余额

库存现金

XX有限公司

—

XX公司

小计

银行存款

有限公司

一般帐户

基本帐户

税户

总计

1、企业财务综合数据指标人工台帐

附表1-32012年某个公司财务数据（年报底稿）

序号

1月

调增数

凭证号

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

合计调增

1

员工人数

-

2

管理费用

工资

3

职工福利费

4

职工教育经费

5

工会经费

6

计提折旧费

7

无形资产摊销

8

待摊费用摊销

9

低值易耗品摊销

10

业务招待费

11

房租

12

物业管理费

13

水电费

14

通讯费

15

差旅费

16

交通费

17

办公费

18

审计费

19

社保

20

残保金

21

费用性税金

招聘费

22

营业费用

运费

23

广告费

24

业务宣传费

25

促销费

26

主营业务成本

材料

27

人工成本

28

制造费用

29

研发费用

30

包装费用

31

制作费

32

修理费用

33

印刷费

34

财务费用

利息收入

35

手续费

36

房产税

37

主营业务收入

38

营业外支出

借方数

贷方数

营业税

城建税

教育费附加

地方教育费附加

个税

价调

两项基金

人防建设

水利基金

所得税

附表2：

XX公司营销中心业务台帐

编号：

营销点名称及代号

业务经办人及代号

客户名称及代号

合同号码

签约日期

发货地点

品名规格型号

数量

单价（元）

扣率

金额（元）

合计

运杂费

应收款总额（元）

付款方式

实收款金额（元）

财务入帐凭单

欠款金额（元）

发货记录

开票日期

出库单号码

发货日期

放帐到期日

车型

车号（铅封号）

销售预算

单位：

季度

全年

预计销售量（）

甲产品

乙产品

预计销售价格

销售收入

销售预计现金收入（表二）

全年

期初应收帐款

第1季度销售收入

第2季度销售收入

第3季度销售收入

第4季度销售收入

现金收入合计

XX公司销售任务分解人工台帐表

任务期：

年月日至年月日

任务量/指标

业务员

营销费用

成本

任务量

备注

上年度

预算完成

考核指标：

销售利润率

销售净利润率

期间费用

应收帐款

实际完成

本年度

签发人：

制表：

XX营销中心---月应收帐款报告表

客户名称

期初余额

本月发生额

期末余额

借方

贷方

负责人：

报告人：

报告日期：

年月日

生产预算（表三）

预计销售量

加：

预计期末存货

预计需要量

减：

期初存货

预计生产量

乙产品：

直接材料采购预算（甲产品）（表四）

件

预计生产量（辆）

材料单耗

P材料

S材料

预计生产需用量

期末存料量

预计需要量合计

期初存料量

预计采购量

材料单价（元）

预计采购金额（元）

直接材料采购预算（乙产品）（表五）

预计生产量（）

材料单耗（Q材料）

直接材料采购预算现金支出（表六）

预计采购金额

甲产品

乙产品

期初应付帐款

第1季度采购金额

第2季度采购金额

第3季度采购金额

第4季度采购金额

现金支出合计

直接人工预算（表七）

甲产品：

单位产品工时定额（工时）

直接人工工时总额（工时）

单位工时工资率

预计直接人工成本总额

直接人工成本总额

制造费用预算（表八）

变动性制造费用

固定性制造费用

间接材料

管理人员工资

间接人工

折旧费

维修费

办公费

水电费

保险费

其他

合计

直接人工工时总数

折旧

分配率=

每季数=

制造费用预计现金支出计算表（表九）

直接人工工时

产品成本预算（甲产品）（表十）

计划产量：

辆

成本项目

单位用量

单位成本

总成本

直接材料

小计

直接人工

工时

合计

在产品及自制半成品期初余额

在产品及自制半成品期末余额

预计产品生产成本

产成品期初余额

产成品期末余额

预计产品销售成本

*期初单位变动成本×

表三“甲产品期初存货”

**本期单位产品变动成本×

表三“甲产品预计期末存货”

***预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”

产品成本预算（乙产品）（表十一）

产成品期初余额*

产成品期末余额**

预计产品销售成本***

表三“乙产品期初存货”

表三“乙产品预计期末存货”

***预计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预计销售量”

期末存货预算（表十二）

项目

单价

金额

材料存货

Q材料

产成品存货

存货合计

销售费用预算（表十三）

变动性销售费用

固定性销售费用

销售佣金

广告费

运输费

预计产品销售成本*

*见表十、表十一

管理费用预算（表十四）

费用项目

公司经费

工会经费

董事会费

无形资产摊销费

职工培训费

其他

各季现金支付数

销售费用预计现金支出计算表（表十五）