详细知识点Word文档格式.docx
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指采购提前期。
变动前置天数会随着采购数量的多少而改变时间。
物品的采购前置天数=固定前置天数+采购量/批量*变动前置天数
进价管控：
限制品号的采购进价不得超过上限价格
必须于两处设置，一是品号里“进价管控”打勾（注意设置上限率），一是单据性质里“进价管控”打勾。
若要管制，系统会以「供应商核价」、「最近进价」或「标准进价」作为基准和判断的依据，来控管采购单价的范围。
进价管控的基准价格有三个：
标准进价：
（在品号信息里，手动输入）
最近进价：
（在品号信息里，有最后一张进货单审核后回写）
供应商核价：
“录入供应商料件价格”（独立的窗口录入，记录各供应商的核价数据或是实际进价数据。
由更新核价或手动输入而来。
注意里面有5个蓝色字段：
供应商编号，品号，计价单位，币种，生效日。
“分量计价”这里有，核价单里也有，核价单的会回写这里的。
）
3个基准价格取哪个呢？
设置“采购取价顺序”，在“基本信息子系统”--“设置进销存参数”。
超收管理（超收率）：
超收管控
2.3设置采购单据性质
采购中可以设置哪些单据的性质：
6张单据：
询价单、核价单、请购单、采购单、进货单、退货单。
有哪些单据性质：
进价控制、更新核价、核对采购、直接开票。
注意查看习题册后的表格。
进价控制：
控制单据价格的上限
更新核价：
单据审核时，该单据的单价信息是否要更新“录入供应商料件价格”档。
同时单据中的单价也可以有供应商料件价格档带出得来。
核对采购：
关联对应的采购单
直接开票：
打勾，进货单、退货单审核时会同时立即产生一张采购发票，同时进货单中的“开票码”自动打勾。
直接开票适用于“随货附发票”的进货模式，非月结制模式。
3、日常业务流程
3.1请购流程
请购单可以直接录入，也可以通过订单、BOM等单据抛转。
【录入请购单】
来源：
6种，MRP、LRP、再补货建议表、BOM自动请购，订单转请购，其它。
【从订单自动转成采购单】
如果之前抛转过请购单，想再次重新抛转，请对“已抛转过的重复生成”打勾。
选择要抛转的订单单号。
抛转类别有两种：
采购单和请购单，注意填写要生成的采购单或请购单的单别，生成的采购单到“录入采购单”中查看，生成的请购单到“录入请购单”中查看。
④选择预交货日计算方式有两种：
一是按订单预交货日减去1；
二是按前置天数推算（其中前置天数在品号信息中设置）
⑤选择供应商有两种：
一是“品号的主供应商”（“录入品号信息”中输入的主供应商）；
二是“指定供应商”，此种情况需在下方输入指定的供应商。
⑥选择采购人员有两种：
一是“品号的采购人员”（“录入品号信息”中输入的采购人员）；
二是“指定采购人员”，此种情况需在下方输入指定的采购人员。
高级选项中“选择订单单身品号属性”根据单身情况勾选对应的采购件货自制件等。
请购单的结束码有三种未结束、指定结束、自动结束。
当请购数量≤采购数量，自动结束；
当请购数量>
采购数量，未结束，这时需要到维护请购信息中单击工具栏上的“指定结束”按钮指定结束请购单；
（在请购转采购的时候，若对“当采购数量<
请购数量，请购单单身指定结束”打勾，也可以实现自动指定结束）
3.2采购流程
【维护请购信息】
只有“查询”，没有“新增”按钮。
查询到请购信息后，利用“修改”功能进行维护。
注意灰色和蓝色字段不可修改，只能修改白色和黄色字段。
锁定码：
当采购人员维护好此笔信息，可将“锁定码”打勾，表示此笔已经审核过，可以抛转采购了。
但维护好的信息不是一定要将“锁定码”打勾，不打勾也可以。
一旦锁定，原请购单不能撤销审核修改。
【从请购单生成采购单】
锁定选项：
有三种，已锁定、未锁定、全部。
如果请购单很多，一部分要采购，一部分不要采购，便可利用“锁定码”选项筛选已锁定请购单，并产生订单。
可以设置“相同交货日汇总生成”，“按交货日分单”，“当采购数量<
请购数量，请购单单身指定结束”。
抛转成功后，“维护请购信息”中的“采购码”会自动打勾；
抛转成功后的结果到“录入采购单”中查询。
如果企业不走请购流程，那么就直接录入采购单。
采购单中“采购数量”栏，可以利用快捷键F2各库可用库存量查询，F3可用库存量查询。
采购单中“采购价格”栏，可以利用快捷键F2查询历史价格。
注意采购但中的“已交数量”和“结束码”是有后续的进货单和退货单来回写的。
3.3采购变更流程
【录入采购变更单】注意是“新增”。
采购变更可以有以下几种方式：
一是对于没有审核的采购单据，直接利用“修改”按钮进行变更；
对于已经审核的采购单据，可以先撤销审核，再进行“修改”变更。
二是指定结束现有采购单，重新再录入一张采购单。
三是通过“录入采购变更单”来进行变更，该种变更方法可以记录变更的历史和保留变更前后的原始信息，变更的结果可以到“录入采购单”中查看原采购。
注意“变更版本”。
每变更一次，变更版本就会增加“1”。
每一版次可以变更9999次，一天可变更的次数无限。
注意前一版本的变更未审核时，是不可以进行下一版本的变更。
同一张采购单有较大版本的变更时，不可撤销作废或撤销审核较小版本的变更。
“变更原因”栏输入原因，方便后续主管的审核和数据的查询。
如果是追加采购的产品，没有原序号，顺序输入即可。
注意变更中供应商是不可以变更的，其它品号，数量，交货日等都可变更。
变更前后查询：
选中要查看的那笔单身信息，单击工具栏“资料查询”----“历史变更信息查询”，即可看到变更内容。
3.4进货流程
【录入进货单】
可以通过“复制前置单据”，将采购信息复制到进货单，来源有两个：
采购单和借入单。
如果允许分批交货，单身“进货数量”带进来的是未结束的采购单的“未交数量”，即“采购数量-已交数量”，如果与供应商交货数量不一致，要修改成“供应商交货数量”。
采购进货时要注意验收，即填写“验收数量”，否则审核时会提醒“单身有待验品”。
④检验状态有：
免检、待验、合格、不良、特采。
待验状态的进货单是不能审核的。
⑤“超期码”：
但实际交货时间晚于预计交货日，系统会自动打勾。
⑥“开票码”：
该进货单已经开票，系统会自动打勾。
进货单验收可以在进货单中“验收数量”栏直接输入，也可以通过【进货单验收】作业来完成，验收结果会呈现在进货单中的“验收数量”。
“验收数量”为实际入库的数量，能影响库存数量增加。
验退数量=进货数量-验收数量，只要有验退数量，检验状态就会呈现“不良”。
“计价数量”是计算账款和存货金额的数量，一般等于“验收数量”。
“核对采购”打勾，进货单的验收数量会回写采购单的“已交数量”和“结束码”。
如果验收数量≥采购数量，采购单结束状态为“自动结束”；
如果验收数量<
采购数量，采购单结束状态为“未结束”；
采购数量，且不打算继续交货了，这时可以人工指定结束。
“指定结束”的方法有两种，一是通过“结束采购单”作业来完成，二是通过采购变更单来完成，两种方法都可以“整张结束”，也都可以指定结束单身的某行。
3.5验退流程
【退回验退件】
注意验退对库存没有影响，该作业完成后，进货单中的“验退码”会自动打勾。
一张进货单只能对应一次【退回验退件】作业。
3.6退货流程
【录入退货单】
退货类型：
退货、折让。
退货减少库存，减少应收账款，注意输入数量；
折让，不计数量，只计算折让金额，对库存没有影响。
退货单可以设置单据性质中的“核对采购”，让其回写采购单。
注意已经处于“自动结束”状态的采购单还可以再回到“未结束”状态。
4、常用报表
请购单明细表：
下采购单前，查看所有已请购的而明细信息，记录了每中请购单的请购状况，如请购来源，请购品号、数量以及请购是否由主管审核通过了，是不是已经转采购，结束请购了等。
采购单明细表：
已有采购单的数据，作为下单或跟催的依据。
记录着采购品号、日期、数量、哪家采购，何时交货等信息。
进货明细表：
查询某一时段内的所有进货信息。
记录着进货品号、日期、数量、哪家采购，何时交货等信息。
供应商供货明细表：
供应商的进货明细信息，用于供应商账款对账。
预计进货表（四个角度：
供应商、料件、工单、采购）
销售管理系系统
只有已核准状态下才可以在后续交易单据中选择到客户，尚待核准和不准交易状况，后续交易单据中选择不到客户。
渠道、类型、国家、地区、路线其他。
注意没有市区
送货地址：
在此输入，后续再交易单据中可以直接带出这里的地址
④定价顺序：
用于单价取价顺序，一般设定折扣前计价单价--折扣前售价定价--折扣前标准售价。
⑤定金比率：
如果在订单条款里，有要求客户单次下订单时，需先支付一定比率的订金，则需要在这个字段输入订金比率。
后续下订单单，会自动带出定金比率，根据此比率自动计算预收定金。
⑥信用额度控制：
为了降低客户应收账款挤压造成的企业资产损失。
信用额度控制有三种：
Y：
按公司参数控制；
信用额度不控制以及y：
按客户信用控制。
其中选择Y：
按公司参数控制时，系统按照“设置信用控制参数”控制信用额度。
信用额度控制范围包括：
应收账款，未开票销货金额，未兑现应收票据，未出货订单金额。
根据风险不同，设置不同的检查比率。
应收账款风险最大，未出货订单金额风险最小。
信用超额处理方式：
不检查，警告，拒绝。
2.2录入品号信息（业务）
售价管控：
限制品号的售价不得超过下限价格
必须于两处设置，一是品号里“售价管控”打勾（注意设置下限率），一是单据性质里“售价管控”打勾。
若要管制，系统会以「计价单价」、「标准售价」或「零售价」以及「零售价一」「零售价二」等作为基准和判断的依据，来控管售价的范围。
售价管控的基准价格有几个：
标准售价：
零售价：
零售价一、二等：
计价单价：
“录入客户商品价格”（独立的窗口录入，记录各客户的数据或是实际售价数据。
客户编号，品号，计价单位，币种，生效日。
“分量计价”这里有，报价单里也有，报价单的会回写这里的。
几个基准价格取哪个呢？
设置“定价顺序”，在“录入客户信息”，区别于采购的取价顺序哦，采购的在“设置进销存参数”。
超交管理（超交率）：
超交管控，注意交货数量与赠品是分别独立管控的。
销售中可以设置哪些单据的性质：
5张单据：
报价单、客户订单、销货单、销退单、出货通知单。
售价控制、更新核价、核对订单、直接开票。
售价控制：
控制单据价格的下限
单据审核时，该单据的单价信息是否要更新“录入客户商品价格”档。
同时单据中的单价也可以有计价单价档带出得来。
核对订单：
关联对应的订单
打勾，销货单、销退单审核时会同时立即产生一张对用的发票，同时销货单中的“开票码”自动打勾。
3.1报价流程
【录入报价单】
注意“客户审核”，当客户确认此报价没有问题时，执行“客户审核”，否则在后面复制该单据时，复制不到。
未经“客户审核”的报价单，不得转为正式的订单或销货单。
报价单中“生效日”必须输入，否则不能保存。
③报价单中有“分量计价”，“录入客户商品价格”中也有，且会被更新。
3.2接单流程
【录入客户订单】
复制前置单据“报价单”。
“订单数量”栏，可以利用快捷键F2各库可用库存量查询，F3可用库存量查询。
注意订单中的“已交数量”和“结束码”是有后续的销货单和销退单来回写的。
结束：
分为三种状态，N：
未结束，表示尚未全数交货（交货数量<
订单数量）；
自动结束，表述已全部交货（交货数量≥订单数量）；
y：
指定结束，表示未全交货，但剩余未交货的部分不会交货了，必须做指定结束动作（“指定结束”的方法有两种，一是通过“结束订单”作业来完成，二是通过订单变更单来完成，两种方法都可以“整张结束”，也都可以指定结束单身的某行）。
如果前期创建了客户品号，在录入订单单身时可用客户品号录入。
3.3订单变更流程
【录入订单变更单】注意是“新增”。
订单变更可以有以下几种方式：
一是对于没有审核的订单单据，直接利用“修改”按钮进行变更；
对于已经审核的订单单据，可以先撤销审核，再进行“修改”变更。
二是指定结束现有订单，重新再录入一张订单。
三是通过“录入订单变更单”来进行变更，该种变更方法可以记录变更的历史和保留变更前后的原始信息，变更的结果可以到“录入客户订单”中查看原订单。
同一张订单有较大版本的变更时，不可撤销作废或撤销审核较小版本的变更。
如果是追加订购的产品，没有原序号，顺序输入即可。
注意变更中客户是不可以变更的，其他品号，数量，交货日等都可变更。
3.4出货通知流程
若企业要走出货通知流程，务必先在“基本信息子系统”的“设置公用参数”里的“设置进销存参数”中将“出货通知管理”打勾，并设置存货调拨至备货仓。
【录入出货通知单】在“销售管理”下面
注意单身的前三列：
订单单别--订单单号--订单序号
“预计出货数量”：
默认抓取订单上的“未交数量”。
“实际销货数量”：
对应销货单上的累积销货数量，由销货单来回写。
不可手工修改。
④如果出货通知单审核后还需要复核产品质量，单击工具栏上的“出货复核/撤销出货复核”。
经过复核的出货通知单是不可以撤销审核的。
3.5销货流程
【录入销货单】
如果不走出货通知流程，可以通过“复制前置单据”，将订单信息复制到销货单，来源有三个：
订单、借出单和报价单。
如果走出货通知流程，可以通过“复制前置单据”，将客户订单信息复制到销货单，来源有三个：
出货通知单、借出单和报价单。
出货通知单的“实际销货数量”会更新为销货单上的累积销货数量，由销货单来回写。
客户订单中的“已交数量”更新为销货单的累计销货数量。
③“开票码”：
该销货单或销退信息已经开票，系统会自动打勾。
3.6销货退回流程
【录入销退单】记录客户的退货及折让信息
销退增加库存，减少应收账款，客户订单中的“已交数量”也会减少；
折让，不计数量，只计算折让金额，不影响库存数量。
注意销退数量不可大于销货数量。
退货单可以设置单据性质中的“核对采购”，让其回写客户订单单。
注意已经处于“自动结束”状态的订单还可以再回到“未结束”状态。
5、常用报表
预计出货表（四个角度：
订单、商品、客户、业务员）
客户销货明细表：
客户某一时段，销货明细数据状况，可供财务对账使用。
历史交易记录表：
货品所有往来交易明细
存货管理子系统
1、基础设置
1.1设置编码原则
在“基本信息子系统”中设置
②目前系统提供的编码原则设置有：
客户编码、供应商编码、品号编码、批号编码、固定资产编码、专用发票编码和普通发票编码。
客户编码：
国内、国外
供应商编码：
国内、国外、委外加工商
品号编码：
6位一个品号一个编码
1.2设置进销存参数
商品分类：
每种职能管理品号的角度不同，分类也不同。
分会计、仓管、生管、商品
出货通知管理
③库位管理;
方便找到货物所在的储存位置。
可以指定库位也可以不指定库位。
④主要成本计价方式：
标准成本制和实际成本制（月加权平均成本制、先进先出成本制、分批认定成本制）
月加权平均成本制=（月初存货金额+本期进货净额）/（月初存货数量+本期进货数量）
分批认定成本制，必须启用“批号管理”。
⑤库存现行年月：
结算库存成本的年月
库存关账年月：
一般在会计师查完帐后执行
财务冻结日期：
盘点、月结时使用，避免某日期内的数据被更动。
1.3录入品号类别
以不同职能角度做的品号分类，衔接上面的商品分类
1.4录入品号信息
①单头的库存数量与单身的库存数量不一致，可能是因为单身存在有非存货仓。
库存检查对象：
当“设置公用参数”中的“设置基本参数”中的额“数量表达方式”为“存货双单位时”，此字段可选：
库存数量、库存包装数量、库存数量和库存包装数量。
③批号管理：
管制交易轨迹
可以设定4中模式：
不需要、仅需警告、需要不检查库存量、需要且检查库存量
④保质期：
品号有时效性时，可勾选此项来管控存货的先进先出。
注意只有当启用“批号管理”，即“批号管理”没有选择“不需要”的时候。
⑤品号属性：
采购件、自制件、委外加工件、虚设件、配置件。
虚设件为简化BOM结构，提高BOM管理效率而产生。
配置件有选配的作用，用于归集相同特性品号，为简化BOM，而虚拟化的品号。
⑥成本计价方式，这里是为了设定单个品号的成本计价方式。
一品号可对应多条码，在“设置公用参数”—“设置基本参数”里设置。
1.5设置库存单据性质
①存货中有9种交易单据：
一般交易单据、库存调拨单据、借出调拨单据、借入暂收单据、借出归还单据、借入归还单据、成本开账/调整单据，报废单据、销毁单据。
一般交易单据：
用于非生产、非采购、非销售的入、出库及调整，包括盘盈亏调整单、费用领料单、库存开账单。
调拨单据：
用于相同性质的仓库之间的调拨，对库存没有影响。
②交易类别分为：
5种，入库、销货、领用、调整、调拨。
影响“进耗存统计表”
③影响成本：
Y成本计算来源，计入本月月加权平均计算；
N赋值计算结果，不会影响当月月加权平均成本的计算；
y成本调整，不会被纳入本月月加权平均成本计算中。
2、期初开账
即将开账之前的库存信息录入到ERP系统中。
两种方法：
一是以盘点流程导入，二是以“存货账册”直接导入，通过“成本开账/调整单”。
3.1库存交易流程
【录入库存交易单】
①三种单据选择：
盘盈亏调整单、费用领料单、库存开账单
②品号输入的辅助功能：
F2品号信息查询；
F3整套组件展开；
F4按工单展料
3.2库存调拨流程
【录入库存调拨单】
用于相同性质的仓库之间的调拨，对库存没有影响，且调拨前后库存价值不变。
不同工厂之间的仓库可以挑拨，仓库可以调拨至备货仓，也可以调拨至现场。
3.3借出/入及归还流程
①虚设了一个客户仓/供应商仓，商品借出/入时，货物以调拨方式转至虚设的仓库或从虚设的仓库转入，因此不影响库存。
②借出/入的结果又两种：
借出/入归还或借出转销售/借入转进货。
③借出/入单中有3个关键字段：
归还量、转进销量和结束状态。
当归还量+转进销量=借出/入数量时，结束状态为“已结束”。
3.4存货盘点流程
①拟定盘点计划
②自动生成抽盘料件
选择盘点底稿排序：
按品号、按仓库
盘点底稿编号：
可自行如入，后续要打印或查询盘点数据都要用到。
可以设置使用循环盘点码，或仅生成上次盘点后有交易者，或仅生成某日期后有交易者，或生成账面数量为0的品号盘点等。
打印库存盘点卡或品号盘点清单
④实地盘点
⑤实盘数量输入
首先执行“重新赋予盘点数量”其目的一是计算盘点当日的账面数量，另一是重新赋予盘点料件单身的盘点数量字段。
一是“补入输盘数量”，可以多人操作，补入结果更新到“录入盘点料件”中；
二是通过“录入盘点料件”作业直接输入，只能有单人操作。
⑥盘点汇总
点击“录入盘点料件”工具栏的“盘点结算”按钮。
单身会显示“账面数量”。
打印盘点盈亏明细表
正数表示盘盈，负数表示盘亏。
生成盘点调整单
结果到“录入库存交易单据”中查看。
盘盈亏调整单审核
3.5存货月结流程
①修改“设置进销存参数”中的账务冻结日期；
②确认是否还有未审核的单据。
在“库存交易明细表”中查询。
执行“月底成本计价”
④执行“自动调整库存”。
执行因小数点引起的尾差。
⑤执行“月底存货结转”。
执行完毕，库存现行年月会自动+1.
库存明细账
库存明细表
库存交易明细表
库存交易统计表
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