工程结算员工岗位职责Word格式文档下载.docx

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三、收入挂钩原则

1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。

其中：

业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；

非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；

根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。

2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。

各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。

四、薪酬结构

1、薪酬结构种类

1）年薪制

2）基本工资加绩效工资

3）基本工资加佣金（提成）制；

2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。

3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；

同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。

4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。

5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。

第五章货币资金管理办法

1、银行存款

（1）由出纳保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人，票根由主管会计、经手人签字，交公司总经理审核并加盖支票备案名章，后用于支付。

（2）不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。

由主管会计复核签字。

（3）从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，必须报经总经理批准后方可办理。

（4）千元以上的支出，原则上必须使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。

（5）领用支票的用于采购付款时，领用人必须即时取得发票，否则支票不得给付对方。

（6）已签发的支票遗失，使用支票人必须在发现遗失的1小时内报财务部出纳，出纳应立即向银行挂失。

由于使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损失。

支票遗失由于采取措施果断未造成损失时，也要对责任人处以至少1000元的罚款。

（7）作废的支票，由出纳进行归档保存。

2、现金

（1）现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等。

（2）收付现金必须核验是否假币，出纳对收付假币负全责。

（3）不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金，库存现金不超过5000元。

（4）当日现金收支必须核算清楚，下班前盘点清楚并与日记账核对，做到账实相符。

（5）员工办理公司业务借支的现金必须在三天之内归还，如过期不还或未报销者将处以100元罚款。

3、有价票证

（1）有价票证含：

水票、印花税票、发票、收据等。

（2）有价票证购买时由财务出纳与行政部协同办理入库。

（3）有价票证由出纳保管，根据分公司规定领用、发放、使用。

领用、发放、使用时须有经手人双方签字及明细记录。

每月核对账目、盘点实物，统计领用情况，做到帐实相符。

（5）凡有存根的票据，（发票、收据等）要对存根联进行登记，由责任人保管、稽核。

由主管会计进行检查。

使用完的票据经出纳、会计人员核对无误后，每本应注明开票金额，整理后交主管会计作为会计档案进行归类保管。

凡有缺失的由责任人负全责并处以100元至500元罚款。

（6）关于收据管理详见“收据管理制度”。

（7）发票由财务统一购买，由主管会计保管、开据。

发票由客户本人持合同原件来公司开，并将与开票金额相符的由财务部开出的收据“客户联”交回。

且须在合同上盖“发票已开”字样的章，客户签字办理领取登记。

特殊情况下可代开，但须加写委托书。

第六章财务印鉴的使用和保管

1、财务印鉴指财务专用章和银行票据预留人名章。

2、财务专用章由主管会计保管、盖章。

财务专用章只限用于银行支票、发票、财务报表。

这三项以外如使用财务专用章须经总经理批准。

3、银行票据预留印鉴人名章，由分公司出纳保管，只限用于银行票据。

4、财务印鉴不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印时必须是保管人亲自盖章或在保管人监督下使用。

第七章会计档案管理

1、会计档案是指收据、发票、会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料和与财务具体工作有关的合同，每月及每年统一由主管会计负责整理、登记造册，长期保管。

2、对会计档案的管理必须做到妥善保管，存放有序，查找方便，严格执行安全保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。

3、会计档案原件上不得借出，如有特殊需要须经总经理批准可提供复印件，交给经办人使用，但不得拆散原有卷册。

4、各类会计档案保管期限分为永久、定期二类。

年度会计报表保管期限为永久保存；

现金、银行日记账、会计档案保管清册保管期限为25年；

会计凭证、明细账、总账、辅助帐保管期限为15年；

月、季度会计报表保管期限5年；

银行存款余额调节表保管期限3年。

第八章固定资产、低值易耗品及办公用品管理流程办法

1、各项财产按取得的原始成本计价。

购入时必须取得完整、合法的凭证，即时建立、登录财产物品的会计账目，详细登记品名、型号、单价、金额、购置日期等。

对实物进行编号登记，领用或使用人或责任人签字负责。

2、固定资产由财务建“固定资产明细账”进行核算，实物由行政部负责监管，并于每季度末对在用固定资产进行盘点。

3、低值易耗品和办公用品由财务建二级账目核算，由行政部建三级账目对实物进行监管，双方互相核对，对在用“低值易耗品”季报盘存，对“办公用品等库存材料”月报盘存。

4、办公用耗材应尽量减少库存，以一个月用量为基本采购数量。

购买时由行政部办理入库，财务人员监督，凭入库单报销。

5、购置单价在500元以上的固定资产及低值易耗品，须报总公司认可批准后方可购买和报销。

第九章记账规则及工作程序

（一）、基本原则

1、我公司采用的记账方法是借贷记账法。

2、出纳人员根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，登记现金、银行日记账。

3、会计人员根据主管会计审核后的记账凭证和转账凭证登记明细分类账，编制科目汇总表，登记总账，编制有关的会计报表。

4、主管会计根据各种明细账及相关的汇总资料、报表，编制财务经营状况表和有关各类财务数据及财务报表。

5、一个财务人员可以兼管几个岗位的工作，或将一个岗位的工作分由几个人管理，但必须遵循出纳人员不得兼管稽核，会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作的规定。

6、主管会计对会计工作负全责，其他人员各负其责，互相配合。

（二）、收款的规定和程序

（1）日常由出纳负责收款，节假日由主管会计统一安排财务部人员值班。

各项经济业务收入的款项须按照类别进行归类登记，在收款日表上登记日期、款项、金额、设计室、开据的收据号及双方经手人等内容一并填写齐全，收入任何款项均须开据公司统一收据。

（2）值班人员所收款项应于次日交接给出纳并且双方要做交接记录。

（3）由主管会计或主管会计安排的记账会计对收入的款项进行审核。

（4）记账会计依据审核后的凭证记账。

（三）、退款的规定和程序

1、工程退款须客户亲自办理，特殊情况可写委托书指定委托人办理。

但超过2000元的款项不允许代办退款。

2、退款的办理程序应按分公司财务部下发的退款程序办理。

第十章费用报销的财务内部规定

（一）、借款

1、部门填写用款的报请审批单，经手人、部门经理签字，总经理批准并签字，出纳审核用途、金额及各项签字正确、齐全交主管会计审核签字后付款。

2、财务借款凭证须经手人、出纳、会计主管签字。

3、凡借款款项必须在三日内，立即销账，如财务发现逾期不予销账的情况有权对当事人提出质疑并报批对其进行相应处罚。

（二）、报销

1、出纳审核原始凭证后填写支出凭证。

原始凭证的要求：

抬头、名称、型号、项目、金额、数量、日期、大小写、印章齐全、正确的税务部门发售的统一发票，凡有一项不符不予办理报销手续。

固定面额的发票，必须注明日期、实际发生金额。

2、一次性购买数量较多的物品或材料，发票填写不下的可附明细单，明细单需加盖与发票一致的印章。

3、支出凭证须经手人、出纳、主管会计、总经理（按以上顺序）签字后予以报销，凭证加盖“付讫”章。

4、支出凭证大小写金额、名称、项目均不得涂改，凭证金额必须与原始发票金额一致。

实际支出小于票面金额的由主管会计在发票上签字注明。

实际支出大于票面金额的退回重新开具发票。

“付讫”印章不得压在付款金额上。

5、支票付款由出纳制作支出凭证，主管会计、经手人在支出凭证及支票票根签字后，报总经理，总经理在凭证上签字后方能付款。

6、找总经理审批时，凡是事先申请用款的，须带申请表一同交总经理审批。

7、白条和收据一律不得报销入账，如仍查出有白条和收据入账情况则给予相应人员一次性20-50元的罚款。

第十一章内控计划配比

爱尚装饰薪酬制度采用最先进的利润管理分配模式为设计原则，遵循以人为本，考核与激励并存，上不封顶，下要保底，利润超出部分全员奖励的公正公平的奖金制度：

一.公司核定利润：

合同价毛利32%，项目经理责任制工资6%已含在预算中，

二.公司核定净利润：

11%，20%作为公司的综合支出由财务部负责合理控制并及时提示各部门超支费用，节约的利润60%作为各部门奖励，其中财务部奖励节约部分的20%，设计部10%，行政部10%，业务部10%，工程管理中心10%，各部门相互监督杜绝浪费，合理支出各项费用

三.支出与奖金比例：

1.广告活动综合支出：

2%2.营销部：

2%办公耗材:

0.2%办公租金:

培训:

基金1%,员工支付50%,企业支付50%,差旅费基金支付50%福利:

0.3%

第十二章财务部报表一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、资产负债表月利润表季度成本分析表每户工地成本分析表项目经理决算表签单业绩表

每月预算利润理论分析表工装工地一览表每日现金账工地收付款记录发票登记表工资表材料登记表辅材半年返点统计表对外开票总账报税

家、工装费用统计表银行业务材料帐

工程结算员岗位职责

1、认真学习贯彻执行国家及建设行政管理部门制订的法规规定及定额标准和费率。

2、配合工程部经理做好单位工程成本核算，定期到工程项目部，做好工程用料、人工费的分析，结合工程项目开展定额分析活动，核定各种资源消耗情况，对工程预算情况提出建议和意见，并及时反馈给公司领导。

3、熟悉公司各项目部施工图纸，熟悉施工现场，了解工程合同和协议书，配合项目人员编制施工形象、进度计划，按生产进度计划做好每个生产阶段的施工结算，及时向公司领导反映工程经济运行情况。

4、熟悉单位工程的有关基础材料及施工现场情况，了解采用的施工工艺和方法。

3、掌握并熟悉各项定额及取费标准的组成和计算方法。

参与在建项目的预算和竣工后的结算工作，审核在建项目已完工程月度用款计划和月度付款额。

4、掌握市场价格信息，编制施工结算，对工程造价作出评价分析。

5、协助财务部对工程项目的进行成本核算。

6、经常深入现场，对设计变更及现场工程施工方法更改材料价差，以及施工图预算中的错算，漏算等问题，能及时做好调整方案。

7、根据施工图预算开展经济活动分析，进行两算对比，协助班组搞好经济核算。

8、做好工程项目造价文件汇总和存档工作，对已竣工决算完成的工程项目进行经济指标分析；

9、建好公司预结算及进度报表台帐，填报有关报表；

10、在竣工后，协助有关部门编制竣工结算。

11、及时完成领导交办的其他任务。

物业工程组员工岗位职责

1、工程组工要树立“商家至上”的思想，贯穿“奉献”为公的理念,礼貌真诚对待商家所需要解决的问题，以优秀的服务质量服务于广大顾客及商家。

2、工程组工必须具备各专业上岗资质证件,严禁违章作业。

3、工程组工必须熟悉自己负责的系统设备设施图纸及实际情况，每天须对设备进行检查,发现问题及时处理，不能处理的故障，要立即报告上级主管并认真做好设备运行记录。

4、工作区域内严禁吸烟。

5、严格执行公司规章制度和有关规定，坚守工作岗位，不得酒后上岗，值班时不得嘻笑打闹或干其它与工作无关的事情，违者按临时员工管理办法相关条款进行处理。

6、热爱本职工作，刻苦学习，应做到主动、及时、服从安排,尽职尽责，不得推诿,努力保证设备的正常运行。

7、认真填写委托单等单据，保持工作环境的清洁卫生。

工作完毕后，负责清理现场，不准留下任何杂物。

8、每次维护维修结束后,应认真如实地填写维修日报表，做好日常维修记录并上交存档。

9、提高安全观念，搞好防火、防盗、防鼠工作，保证设备设施的完好无损。

10、根据实际需要向主管提出维修设备所需要的零部件及特殊专用材料。

11、对商家报修的故障，接单后应迅速赶到现场处理，耐心解释故障原因。

12、做好环境卫生和设备卫生，设备仪器仪表摆放整齐、保持整洁。

妥善管理好公用、个人工具及仪器并落实到人头,合理使用公用工具，正常使用损坏的应报损,如因其它原因造成工具缺失损坏的照价赔偿。

收款结算岗位职责

1.录入；

2.3.4.5.来访。

6.负责发放结算通知书；

对业主开展房款结算；

开具不动产销售发票；

退房款相关业务；

有关数据的更新与维护及有关资料的整理与归档。

负责业主款项收取；

现场定金管理；

收款收据按时完成房款票据的交接工作；

领购发票及收据，接受业主发票的开具；

及时作好销售财务统计分析工作；

办理对业主的其他退款工作及接待业主来电

结算员岗位职责

一.认真贯彻执行物价等上级有关部门的方针政策。

二.负责维修车辆的配件、材料、工时等费用结算。

三.负责依照材料清单和工时清单的费用按规范要求开具发票。

四.负责维修车辆费用结算单据（维修合同、工时清单、材料清单、发票等）的整理、归档工作。

五.完成站长布置的其他工作。

岗位职责：

1.公司与客户之间保理及其他业务的协议、合同、票据、资金的文件的制作及复核工作，以及交易与结算；

2.负责保理业务过程中形成的业务档案的收集、整理、立卷和归档，并对业务档案的完整性、合规性、有效性和一致性进行审核；

3.负责保理IT系统的操作使用、维护和分析，公司IT系统再开发及问题汇总与优化；

4.负责后续管理，严密关注项目相关行业及客户发展动态，及时发现、预警潜在或突发风险，并提供效益指标数据分析；

5.建立资产评估体系，对项目予以分级管理；

拟定并执行客户定期巡访计划，在项目执行重要节点，提示业务部门予以相应处理；

6.完成相关业务台账的纪录，复核客户回款账户的更改，银行监管账户的设立，保理动拨前文件及发票的复核及人行征信系统的登录；

7.做好与其他部门的对接，保持良好畅通沟通。

宁海龙华世纪汽车销售服务有限公司

一.负责贯彻、执行物价局等上级有关部门的方针政策。

二.负责维修车辆的工时费用结算。

五.完成厂长布置的其他工作。

广汽丰田龙华宁海店

服务部

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结算会计岗位职责

1、百货结算会计工作职责

1、核对每日销售。

2、填制销售收入记账凭证，并且进行账务处理。

3、审核招商部签署的联营合同及租赁合同，并加盖合同专用章。

4、登记手工版合同目录。

5、保管联营及租赁合同副本。

6、核算百货联营租赁及经销商品扣点税率。

7、统计进项税发票，并进行远程认证。

8、依据合同和结算单开具手写费用收据。

9、每月月初向供应商发放结算单，并在20日之前收回结算单及其发票和收据进行借款。

10、每月对自营商品进行盘点。

11、核对自营商品入库单。

2、会计结算岗位工作职责

1、填制记账凭证，进行账务处理。

2、登记手工账本。

3、核算产品成本。

4、管理固定资产明细账。

5、登记总账。

6、统计进项发票，进行远程认证。

7、依据合同和提货单开具增值税发票。

8、依据税法规定，进行税收筹划，合理纳税。

9、及时准确填报各类月纳税申报表及年度报表。

10、及时准确填报财务报表。

11、完成领导交办的其他工作。

3、结算中心会计岗位职责

一、遵守财经纪律，执行财政、财务有关规章和制度，认真学习相关业务知识，努力提高政治水平和业务水平。

二、严格执行《会计法》，按会计制度的统一规定设置会计科目和会计账簿，实行会计电算化进行会计核算，记账内容真实，数据准确，按时结账并及时与单位报账员对账。

三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划。

审核、监督单位预算收支执行情况，严格执行年度经费预算，控制经费支出，禁止超标准支出。

四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面，编制审核记账凭证、编制审核会计报表，协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告，对单位预算执行情况进行分析，提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。

五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作，配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。

六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作，保证账实相符。

七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档、保管工作。

八、严守单位的业务秘密，未经上级许可，不得向外透露其财务收支情况。

九、完成领导交办的其他工作。

4、财务结算会计岗位职责

1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。

2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。

6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。

8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。

9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。