物质库存管理人员Word文档下载推荐.docx

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订货生产的用料，由生产管理单位于每批产品制造完成后，分析用料异常．

材料预算暨存量基准明细表

□定期ＮＯ．

□修订　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填表：

年月日

材料编号

名称规格（代号）

单位

后三个月预算用量

平均月用量

预估月用量

存量管制方式

请购周期

进货期间

安全存量

请购点

请购量

最高存量

月

日数

需用数量

数量

可用日数

经理：

主管：

经办：

常备材料控制表

单位：

存量管制基准

变更日期

日期

进厂量

发出量

库存量

请购未到量

请购参考量

需用

可用日数

可用

月

日

材料使用量差异分析月报表

年月填表：

年月日

名称规格

单位

最近三个月实际使用量

当月预算月②量

差异量

差异率

异常原因

处理对策

用料预算部门主管批示

③＝①－②

④＝③÷

②

三、物资领用制度

（一）凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。

填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。

（二）各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。

（三）在填写工程材料管理表或货物仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。

如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。

（四）坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。

各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买。

（五）各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。

（六）各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。

对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。

同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。

□关于明确食用物资材料授权人及有关的规定

为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整（授权人员表附后），原授权人的授权同时取消．并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明：

（一）各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准．售往特区外的物资材料，由总经理批准．

（二）赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取．

（三）办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批．

（四）车辆，电脑，录像机，复印机，仪器仪表，多功能电话机等，以及价值１０００元以上，使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部购买；

属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理．

（五）工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续．

（六）维护材料的领用由维护部和分公司审批．领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续．

（七）各有关部门应预先做好年度，季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地，及时地供应生产所需材料．计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给，计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应，应急材料如物资供应部不能供应时，经物资供应部同意，部门经理批准后自购．

（八）各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写．不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写．对不符合规定的领料单，仓库有权拒发．

（九）各独立核算的下属公司，如需购买物资材料，可向物资供应部做计划申请，也可自行采购．

四、库存量管理作业细则

□存量基准设定

第一条预估月用量设（修）订

（一）用量稳定的材料由主管人员依据去年的平均月用量，并参酌今年营业的销售目标与生产计划设定，若产销计划有重大变化（如开发或取消某一产品的生产，扩建增产计划等）应修订月用量．

（二）季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年３．６．９．１２月的２５日以前，依前三个月及去年同期各月份的耗用数量，并参考市场状况，拟订次季各月份的预计销售量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量

第二条请购点设定

（一）请购点采购作业期间的需求量加上安全存量．

（二）采购作业期间的需求量采购作业期限乘以预估月用量．

（三）安全存量度采购作业期间的需求量乘以２５％（差异管理率）加上装船延误日数用（欧，美地区１５天用量，日本与东南亚地区７天用量）

第三条采购作业期限

由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数（公司自订）经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考．

第四条设定请购量

（一）考虑要项：

采购作业期间的长短，最小包装及最小交通量及仓储容量．

（二）设定数量：

外购材料的欧美地区每次请购三个月用量，亚洲地区为二个月用量，内购材料则每次请购２５天用量．

第五条存量基准呈准建立

生产管理人员将以上存量管理基准分别填入＂存量基准设定表＂（附表１３．１．５）呈总经理核准，送物料管理建档．

□请购作业

第六条请购单提出时由物料管理单位，利用电脑（人工作业）查询在途量，库存量及安全存量填入以利审核，其无误后送采购单位办理采购。

□用料差异管理作业

第七条用料差异管理基准

（一）上旬（１－１０日）实际用量超出该旬设定量×

％以上者（由公司自订）。

（二）中旬（１－２０日）实际用量超出该旬设定量×

（三）下旬（即全月）实际用量超出全月设定量×

第八条用料差异反应及处理

生产管理人员于每月５日前针对前月开立“用料差异反应表”，查明差异原因及拟订处理措施，研判是否修正“预估月量”，如需修订，应于反应表“拟修订月用量”栏内修订，并经总经理核准后，送物料管理单位以便修改存量基准。

库存查询及采取措施。

第九条库存查询

物料管理人员接获核准修订月用量的“用料差异反应表”后应立即查询“库存管理表”，查询该等材料的在途量反进度，研判别是否需要修改交货期。

第一十条采取措施

物控人员研判需修改交货期时，应填具“交货期变更联络单”送请采购单位采取措施，采购单位应将处理结果于“采购单位答复”栏内填妥，送回物控人员列入管理。

□存量管理作业部门及其职责

第一十一条物控人员

为材料存量管理作业中心，负责月使用量基准设（修）订，用料差异分析及采取措施。

第一十二条采购单位

负责各项材料内，外购别的设（修）订，采购作业期限设（修）订及采购进度管理与异常处理。

存量基准设定表

品名规定

采购区分

去年平均月用量

设定月用量

设定请购量

最小包装量及货柜量

合计

天数

用料设定部门主管：

用料差异反应单

年月日

项次

品名规格

设定月

用量

实际用量

管制量

上一月

月量

上二月

拟修订

月用量

差异原因

处理措施

库存管理表

库别

库存可用天数

在途量

应请购量

已请购事项

请购单

编号

原需要日

订购日

预到日

交货期变更联络单

请购单编号

急要日

采购部门答复

五、物资计划管理制度

（一）各部、分公司每年必须在１２月底之前做发物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。

（二）在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。

（三）对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。

（四）物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。

（五）计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。

（六）为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。

□材料计划若干办法

根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划．为了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知：

（一）工程材料计划

1、自办工程材料

凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。

外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。

工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是“１”字表示。

在审批领取材料时，材料名称，数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。

对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。

2、凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。

代办工程编号的号码尾数是“９”字表示。

代办工程材料除工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。

（二）维护材料

1、各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。

领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。

分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，为确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。

绝对不允许将计划内的维护材料作其它用途使用。

2、公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。

如电话机，电话线，电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。

对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。

但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。

（三）劳保用品计划

劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。

对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。

各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单后，仓库才给予发放。

（四）业务单式计划

业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。

各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其它品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。

（五）计划外材料的申请

在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批后才给予办理。

工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要３－４个月才能完成。

因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理，保障供应的作用。

（六）执行材料计划的实施办法

1、凡属计划内使用的工程维护材料，需经计划人员在外线工程材料管理表，货仓申请取货单审核盖章后，才能领取材料。

2、为了掌握好各单位计划内材料使用的情况，将主要工程材料建立帐本，以便累计３全年的材料使用情况。

3、各单位领取材料经审核盖章后，计划室将留下外线工程材料管理表，货仓取货申请单作为统计资料凭证。

□下发物资管理若干规定

为加强公司物资供应管理工作，做到“有章可循，有标准可依，切实贯彻以通信为中心，保质，保量，及时成套，主动服务，科学管理”的工作方针，更好地为特区邮电通信现代化服务，充分发挥物资管理部门在通信生产建设中的主渠道作用和支撑作用，特下发此规定，望各单位遵照执行：

（一）重要物资的归口管理

物资供应部在公司主管领导的直接领导下，负责物资的统一管理工作以及国内通信设备和器材的采购工作，同时组织做好本公司的物资筹供。

物资供应部是物资归口管理的职能部门。

重要物资按上级有关规定衽归口管理，凡属归口管理的物资，统一由物资供应部负责，同时衽统一计划，统一申请，统一进货，统一供应，统一管理。

归口的品