手工账作业仅表格Word文档下载推荐.docx
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1630060
存货跌价准备
-2300
固定资产
4656250
累计折旧
-160000
固定资产减值准备
20000
在建工程
240632
无形资产
280000
累计摊销
-120000
合计
12049971
（二）
表2.2明细分类账余额单位：
科目名称
明细账
数量
单价
单价
千秋实业
市建设银行
富康有限公司
278000
成美公司
289300
哈美公司
1200000
白朗皮革公司
861200
米尔家公司
340000
百利建材
286500
达菲公司
452000
市广发银行
复合板
5000公斤
22
职工工资
90000
皮料
1653公斤
320
528960
职工福利
9600
低值易耗品
泡棉
2386公斤
15
35790
社会保险费
8400
乳胶
2729公斤
20
54580
教育经费
2000
螺钉
5067公斤
10
50670
张三
5140
68公斤
21760
财通运输站
5000
500公斤
11000
代扣职工个人所得税
30000
真皮沙发
123个
1630
应交增值税
70000
李明
5064
应交所得税
97000
王军
25368
法定盈余公积金
81503
保险公司
60338
任意盈余公积金
1548557
车间厂房
2004960
车间机器
910000
维修部厂房
862000
维修机器
327800
管理部门固定资产
551490
商标
（三）
表2.3“本年利润”科目中转入各项数据的累计发生额
单位：
借方发生额合计
贷方发生额合计
主营业务成本
2450000
主营业务收入
6143780
其他业务成本
80000
其他业务收入
157000
营业税金及附加
51000
销售费用
250000
公允价值变动损益
10000
管理费用
1800000
营业外收入
21600
财务费用
66000
资产减值损失
营业外支出
三、
（1）
附1：
中国建设银行现金进账单（回单联：
由经收银行盖章后退回单位）
付款单位
全称
收款单位
账号
开户银行
行号
人民币（大写）
百
十
万
千
角
分
票据种类
收款人开户行盖章
票据张数
凭证号码
单位主管会计复核记账
付款人开户银行盖章年月日
（2）
浙江省增值税专用发票（抵扣联：
购货方扣税凭证）
开票日期：
年月日NO.
购货
单位
名称
税务登记号
第二联抵扣联购货方扣税凭证
地址、电话
开户银行及账号
商品或劳务名称
计量单位
金额
税率（%）
税额
合计
价税合计（大写）
人民币（大写金额）￥
销货
备注
销货单位（章）：
收款人：
复核人：
开票人：
2：
浙江省增值税专用发票（发票联：
购货方记账凭证）
第三联发票购货方记账凭证
3：
中国工商银行电汇凭证（回单）
委托日期年月日字第号
汇款人
收款人
此联汇出行给汇款人的回单
或住址
汇出
地点
省市
县
汇出行
汇入
汇入行
汇款用途：
汇出行签章
年月日
上列款项已根据委托办理：
如需查询，请持此回单来行面洽。
（4）附1：
全国联运行业货运统一发票
抵扣联
（第二联：
抵扣联付款方留存）
发票代码3340078977778
开票日期年月日发票号码00002004
机打代码
3340078977778
密码区
机打号码
00002004
机器编号
发货人名称
浙江省白朗皮革有限公司
运输费用
其他费用
纳税人识别号
370990123467890
项目及金额
收货人名称
宁波市建成沙发股份有限公司
一、自备运输工具
1公路运费950
2水路运费0
二代付运费
1铁路0
2公路0
3水路0
4航空0
小计：
950
仓储费
包装整理费0
装卸费0
业务费0
票签费0
小计0
包干费
垫付费用项目及金额0
保险费0
邮寄费0
小计0
360789347560222
发货站（港）
海宁
到站（港）经由中转
宁波
货物名称件数计费重量包装
材料
合计人民币（大写）
玖百伍拾元整
承运人名称
宁波市四海运输公司
主管税务机关及代码
32000808
7894673492222000
开票单位盖章开票人：
手写无效
发票联
（第三联：
发票联付款方记账凭证）
（5）附1：
借款单（记账联）
部门
姓名
借款用途
记账联
借款金额
实际报
销金额
结余金额
负责人审核意见
超支金额
结账日期
年月日
财务主管：
会计：
出纳：
借款人：
（6）附1：
中国建设银行宁波市分行转账支票（第三联：
付款通知）
中国建设银行转账支票存根
支票号码
签发日期
中国工商银行转账支票支票号码：
签发日期（大写）：
年月日开户行名称：
收款人：
签发人账号：
金额：
用途：
备注：
人民币
（大写）
千万
百万
拾万
拾
用途
上列款项请从复核
我账户内支付记账
签发单位盖章验印
单位主管：
4：
全国联运行业货运统一发票（第三联：
发票代码12766663200064
开票日期年月日发票号码0000105
12766663200064
0000105
杭州机械厂
5129000023456
1公路运费10300
10300
设备
壹万零叁佰元整
杭州市申通运输公司
（7）附1；
出库单（第二联：
记账联）
供货单位年月日凭证编号
发票号码收料仓库
材料编号
材料规格及名称
数量
价格
第
二
联
应收
实收
金额
备注
仓库负责人记账仓库保管收料
（11）附件1：
上海市商业销售发票（第二联：
发票）外来凭证
购货单位：
浙江省宁波市建成沙发股份有限公司2010年12月31日NO.
品名
规格
单价
第二联发票
PFAFF高头双针车的安装费用
￥16000.00
金额（大写）壹万陆仟元整
单位盖章：
九江机械安装公司收款人：
王大勇制票人：
张小毛
中国建设银行宁波市分行转账支票（第一联：
此联作付款单位留底）
（12）附件1：
（13）附件1：
中国建设银行电汇凭证（回单）
2
0
（14）附件1：
浙江省增值税专用发票（第二联：
抵扣联付款方留存）
电
千瓦时
4200
2.04
8600
17%
1462
￥8600
￥1462
人民币（大写金额）￥10062
宁波市电力公司
工行宁波支行22228888
3：
委托收款凭证（付款通知：
此联付款人开户银行给付款人按期付款的通知）
委托日期年月日
付款人
此联付款人开户银行给付款人按期付款的通知
账户或住址
委收金额
1
6
2
款项内容
委托收款凭证名称
附寄单证
上列款项：
1已全部划回或入你方账户。
2已收回款项收入你方账户。
3全部未收到
付款人开户银行盖章
复核：
记账：
4：
电费分配表
用电单位
消耗量
电费分配金额
审核填表
（15）
附件1:
中国建设银行现金支票存根
支票号码No5490900
科目
对方科目
签发日期2010年12月15日
宁波市建成沙发有限公司
119380元
2：
工资费用分配表
年月日单位：
应借账户
应贷账户：
应付职工薪酬-工资
生产车间
机修
管理
供应
财务
清洁
生产成本-基本生产
生产成本-辅助生产
制造费用
应付职工薪酬-职工福利
审核：
制单：
（16）附件1：
浙江省增值税专用发票（第一联：
记账联销货方记账凭证）
第一联记账联销货方记账凭证
附件2：
商业承兑汇票汇票号码：
委托日期年月日第号
此联收款人开户银行随结处凭证寄付款人开户行作付出传票附件
账户
汇票金额
4
3
5
汇票到期日
年月日
交易合同号码
本汇票已经本单位承兑，到期日无条件支付票款
此致
收款人
付款人盖章
付现现办
敬礼
汇票签发人盖章
负责经办
（18）附件1：
差旅费报销单
报销日期：
年 月 日
单位（公章）
姓 名
部门代码
职称（务）
经费代码
出差事由
附单据
张
出 差
地 点
起止
日期
天
数
交 通 费
住宿费
补 贴
其他
飞机
火车
市内
伙食
其它
核准报销金额
￥
经费主管：
经办人：
收款收据（第三联：
记账）
表8.4收据
年月日NO.
付款单位收款方式
人民币（大写）¥
收款事由
三
收款单位（盖章）审核经手出纳
（19）附件1：
浙江省杭州市商业销售发票（第二联：
发票）
第二联发票联
金额（大写）
制票人：
宁波市建成沙发股份有限公司材料物资入库单（第三联：
三
（20）附件1：
中国建设银行进账单（回单或收账通知）1
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