海洋环境保护及科学开发项目可行性研究分析报告Word文档格式.docx
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第六部分海洋环境保护及科学开发项目环保、节能与劳动安全方案
第七部分海洋环境保护及科学开发项目组织和劳动定员
第八部分海洋环境保护及科学开发项目实施进度安排
第九部分海洋环境保护及科学开发项目财务评价分析
第十部分海洋环境保护及科学开发项目财务效益、经济和社会效益评价
第十一部分海洋环境保护及科学开发项目风险分析及风险防控
第十二部分海洋环境保护及科学开发项目可行性研究结论与建议
绥化市位于黑龙江省中部偏西南部，是隶属于黑龙江省的地级市、黑龙江省重要的交通枢纽，也是全省六大客货运中转中心之一、哈尔滨以北的区域性中心城市，哈长城市群的重要节点城市，有着中国“北方光伏产业城”的称号。
绥化市位于黑龙江省中南部，松嫩平原的呼兰河流域，北部与中俄口岸城市黑河市毗邻，东部与林都伊春市毗邻，南部与省城哈尔滨市毗邻，西南部与石油工业城市大庆市毗邻，东南部与黑龙江省第二大城市齐齐哈尔市毗邻，其地域轮廓犹如在松花江、嫩江汇合段上跃向小兴安岭西麓的一条鲤鱼。
绥化素有“塞北江南”的美誉，是黑龙江省重要的农业城市和交通枢纽城市，是全国重要的商品粮基地、草食畜牧基地、农牧产品基地和绿色食品基地。
海洋环境保护及科学开发项目可行性研究报告目录——
总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对海洋环境保护及科学开发项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。
一、海洋环境保护及科学开发项目背景
（一）海洋环境保护及科学开发项目名称
（二）海洋环境保护及科学开发项目的承办单位
（三）承担可行性研究工作的单位情况
（四）海洋环境保护及科学开发项目的主管部门
（五）海洋环境保护及科学开发项目建设内容、规模、目标
（五）海洋环境保护及科学开发项目建设地点
二、海洋环境保护及科学开发项目可行性研究主要结论
在可行性研究中，对海洋环境保护及科学开发项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、海洋环境保护及科学开发项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：
（一）海洋环境保护及科学开发项目产品市场前景
（二）海洋环境保护及科学开发项目原料供应问题
（三）海洋环境保护及科学开发项目政策保障问题
（四）海洋环境保护及科学开发项目资金保障问题
（五）海洋环境保护及科学开发项目组织保障问题
（六）海洋环境保护及科学开发项目技术保障问题
（七）海洋环境保护及科学开发项目人力保障问题
（八）海洋环境保护及科学开发项目风险控制问题
（九）海洋环境保护及科学开发项目财务效益结论
（十）海洋环境保护及科学开发项目社会效益结论
（十一）海洋环境保护及科学开发项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对海洋环境保护及科学开发项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的海洋环境保护及科学开发项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
这一部分主要应说明海洋环境保护及科学开发项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及海洋环境保护及科学开发项目开展的支撑性条件等等。
一、海洋环境保护及科学开发项目建设背景
（一）国家或行业发展规划
（二）海洋环境保护及科学开发项目发起人以及发起缘由
二、海洋环境保护及科学开发项目建设必要性
“十三五”时期是全面建成小康社会、实现我们党确定的“两个百年”奋斗目标第一个百年奋斗目标的决胜阶段。
制定和实施好“十三五”规划建议，描绘好我市未来五年发展蓝图，事关长远，意义重大。
为此，去年8月份，市委部署启动了“十三五”规划建议起草工作。
党的十八届五中全会闭幕后，成立了由晶川书记任组长，我和兴东、桂芝、兴彪同志任副组长，有关部门负责同志参加的文件起草组，在市委常委会领导下承担建议稿起草工作。
可以说，建议稿的形成过程是充分发扬民主的过程，也是集中各方面智慧的过程。
建议稿形成前，市委先后召开常委会、中心组学习会，深刻领会十八届五中全会、省委十一届六次全会、中央和省委《建议》精神，研究讨论事关我市长远发展的重大问题；
为丰富《建议》架构和内容，提高规划编制质量，我们聘请北京大学经济学院专家参与建议稿起草，邀请省农科院、省社科院学者教授对我市现代农业建设、产业结构调整等课题开展调研，形成了一批研究成果，为起草工作奠定了重要基础。
建议稿形成后，分别召开了专家、市直部门、企业和科研单位专题座谈会，充分听取各方面的意见和建议；
市政府召开了市长办公会、市政府常务会进行了充分的讨论研究；
征求了市人大、市政协、社会团体、无党派人士、各县（市、区）和市经济开发区管委会的意见和建议；
市委召开了各民主党派、老干部、部分人大代表参加的征求意见会。
在汇集各方面的意见和建议后，数易其稿，并经市委常委会审议，形成了提交这次全会审议的建议稿。
三、海洋环境保护及科学开发项目建设可行性
（一）经济可行性
优化产业集群发展环境。
改善产业和中小企业集聚条件，加强节能管理能力和“三废”有效治理。
推动产业集群光纤宽带网络和移动通信网络等数字化基础设施建设。
鼓励支持在产业集群中建设小型微型企业创业创新基地、创客空间等。
鼓励有条件的产业集群建设多层标准厂房，高效开发利用土地。
（二）政策可行性
大力发展智能制造。
大力推进企业数字化网络化智能化制造示范，提高设计、制造、服务、管理等全过程的智能化水平。
开展关键环节集成应用试点示范，逐步在重点企业推广数字化车间和数字化工厂建设，探索全产业链综合集成的新途径。
加快机械、船舶、汽车、轻纺、电子等行业生产设备的智能化改造，推动生产方式向柔性、智能、精细转变。
选择信息化基础较好的产业园区，培育一批智能制造示范试验区；
依托经济技术开发区、临港经济区等功能区，积极推进中德智能制造示范区建设。
（三）技术可行性
控制工业过程温室气体排放。
以减少工业过程二氧化碳、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳、六氟化硫等温室气体排放为目标，以水泥、钢铁、石灰、电石、己二酸、硝酸、化肥、制冷剂生产等为重点，控制工业过程温室气体排放。
开展水泥生产原料替代，利用工业固体废物等非碳酸盐原料生产水泥，减少生产过程二氧化碳排放。
开展高碳产品替代，引导使用新型低碳水泥替代传统水泥、新型钢铁材料或可再生材料替代传统钢材、有机肥或缓释肥替代传统化肥，减少高碳排放产品消费。
（四）模式可行性
加强互联网基础设施建设。
加强工业互联网基础设施建设规划与布局，建设低时延、高可靠、广覆盖的工业互联网。
加快制造业集聚区光纤网、移动通信网和无线局域网的部署和建设，实现信息网络宽带升级，提高企业宽带接入能力。
针对信息物理系统网络研发及应用需求，组织开发智能控制系统、工业应用软件、故障诊断软件和相关工具、传感和通信系统协议，实现人、设备与产品的实时联通、精确识别、有效交互与智能控制。
（五）组织和人力资源可行性
市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个海洋环境保护及科学开发项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。
而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到海洋环境保护及科学开发项目的盈利性和可行性。
在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。
一、海洋环境保护及科学开发项目产品市场调查
（一）海洋环境保护及科学开发项目产品国际市场调查
（二）海洋环境保护及科学开发项目产品国内市场调查
（三）海洋环境保护及科学开发项目产品价格调查
（四）海洋环境保护及科学开发项目产品上游原料市场调查
（五）海洋环境保护及科学开发项目产品下游消费市场调查
（六）海洋环境保护及科学开发项目产品市场竞争调查
二、海洋环境保护及科学开发项目产品市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，利用市场调查所得到的信息资料，对本海洋环境保护及科学开发项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析，从而得出市场预测。
在可行性研究工作报告中，市场预测的结论是制订产品方案，确定海洋环境保护及科学开发项目建设规模参考的重要根据。
（一）海洋环境保护及科学开发项目产品国际市场预测
（二）海洋环境保护及科学开发项目产品国内市场预测
（三）海洋环境保护及科学开发项目产品价格预测
（四）海洋环境保护及科学开发项目产品上游原料市场预测
（五）海洋环境保护及科学开发项目产品下游消费市场预测
（六）海洋环境保护及科学开发项目发展前景综述
一、海洋环境保护及科学开发项目产品产能规划方案
二、海洋环境保护及科学开发项目产品工艺规划方案
（一）工艺设备选型
（二）工艺说明
（三）工艺流程
三、海洋环境保护及科学开发项目产品营销规划方案
（一）营销战略规划
（二）营销模式
在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。
因此，在可行性研究报告中，要对市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
（三）促销策略
第五部分 海洋环境保护及科学开发项目建设地与土建总规
一、海洋环境保护及科学开发项目建设地
（一）海洋环境保护及科学开发项目建设地地理位置
（二）海洋环境保护及科学开发项目建设地自然情况
（三）海洋环境保护及科学开发项目建设地资源情况
（四）海洋环境保护及科学开发项目建设地经济情况
（五）海洋环境保护及科学开发项目建设地人口情况
二、海洋环境保护及科学开发项目土建总规
（一）海洋环境保护及科学开发项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
（二）土建总图布置
1、平面布置。
列出海洋环境保护及科学开发项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置
（1）场址地形条件
（2）竖向布置方案
（3）场地标高及土石方工程量
3、技术改造海洋环境保护及科学开发项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图（技术改造海洋环境保护及科学开发项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）
5、总平面布置主要指标表
（三）场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
（四）海洋环境保护及科学开发项目土建及配套工程
1、海洋环境保护及科学开发项目占地
2、海洋环境保护及科学开发项目土建及配套工程内容
（五）海洋环境保护及科学开发项目土建及配套工程造价
（六）海洋环境保护及科学开发项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
在海洋环境保护及科学开发项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律，对海洋环境保护及科学开发项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，必须在可行性研究阶段进行论证分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的最佳方案。
按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设海洋环境保护及科学开发项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、海洋环境保护及科学开发项目环境保护
（一）海洋环境保护及科学开发项目环境保护设计依据
（二）海洋环境保护及科学开发项目环境保护措施
（三）海洋环境保护及科学开发项目环境保护评价
二、海洋环境保护及科学开发项目资源利用及能耗分析
（一）海洋环境保护及科学开发项目资源利用及能耗标准
（二）海洋环境保护及科学开发项目资源利用及能耗分析
三、海洋环境保护及科学开发项目节能方案
（一）海洋环境保护及科学开发项目节能设计依据
（二）海洋环境保护及科学开发项目节能分析
四、海洋环境保护及科学开发项目消防方案
（一）海洋环境保护及科学开发项目消防设计依据
（二）海洋环境保护及科学开发项目消防措施
（三）火灾报警系统
（四）灭火系统
（五）消防知识教育
五、海洋环境保护及科学开发项目劳动安全卫生方案
（一）海洋环境保护及科学开发项目劳动安全设计依据
（二）海洋环境保护及科学开发项目劳动安全保护措施
在可行性研究报告中，根据海洋环境保护及科学开发项目规模、海洋环境保护及科学开发项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、海洋环境保护及科学开发项目组织
（一）组织形式
（二）工作制度
二、海洋环境保护及科学开发项目劳动定员和人员培训
（一）劳动定员
（二）年总工资和职工年平均工资估算
（三）人员培训及费用估算
海洋环境保护及科学开发项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。
海洋环境保护及科学开发项目实施时期亦称投资时间，是指从正式确定建设海洋环境保护及科学开发项目到海洋环境保护及科学开发项目达到正常生产这段时期，这一时期包括海洋环境保护及科学开发项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。
这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有同时开展，相互交叉进行的。
因此，在可行性研究阶段，需将海洋环境保护及科学开发项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。
一、海洋环境保护及科学开发项目实施的各阶段
（一）建立海洋环境保护及科学开发项目实施管理机构
（二）资金筹集安排
（三）技术获得与转让
（四）勘察设计和设备订货
（五）施工准备
（六）施工和生产准备
（七）竣工验收
二、海洋环境保护及科学开发项目实施进度表
三、剂海洋环境保护及科学开发项目实施费用
（一）建设单位管理费
（二）生产筹备费
（三）生产职工培训费
（四）办公和生活家具购置费
（五）其他应支出的费用
一、海洋环境保护及科学开发项目总投资估算
二、海洋环境保护及科学开发项目资金筹措
一个建设海洋环境保护及科学开发项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。
海洋环境保护及科学开发项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设海洋环境保护及科学开发项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。
可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。
并附有必要的计算表格和附件。
可行性研究中，应对下列内容加以说明：
（一）资金来源
（二）海洋环境保护及科学开发项目筹资方案
三、海洋环境保护及科学开发项目投资使用计划
（一）投资使用计划
（二）借款偿还计划
四、海洋环境保护及科学开发项目财务评价说明&
财务测算假定
（一）计算依据及相关说明
（二）海洋环境保护及科学开发项目测算基本设定
五、海洋环境保护及科学开发项目总成本费用估算
（一）直接成本
（二）工资及福利费用
（三）折旧及摊销
（四）工资及福利费用
（五）修理费
（六）财务费用
（七）其他费用
（八）财务费用
（九）总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
（一）销售收入
（二）销售税金及附加
（三）增值税
（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
（一）海洋环境保护及科学开发项目投资现金流估算
（二）海洋环境保护及科学开发项目资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设海洋环境保护及科学开发项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。
由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对海洋环境保护及科学开发项目投资决策会带来风险。
为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对海洋环境保护及科学开发项目经济评价指标的影响，以确定海洋环境保护及科学开发项目的可靠性，这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。
在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视海洋环境保护及科学开发项目情况而定。
（一）盈亏平衡分析
（二）敏感性分析
在建设海洋环境保护及科学开发项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断海洋环境保护及科学开发项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。
本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设海洋环境保护及科学开发项目进行投资决策的重要依据。
本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明：
一、财务评价
财务评价是考察海洋环境保护及科学开发项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设海洋环境保护及科学开发项目在财务上的可行性。
财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。
并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断海洋环境保护及科学开发项目在财务上是否可行。
（一）财务净现值
财务净现值是指把海洋环境保护及科学开发项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（海洋环境保护及科学开发项目计算期第一年年初）的现值之和。
财务净现值是考察海洋环境保护及科学开发项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。
如果海洋环境保护及科学开发项目财务净现值等于或大于零，表明海洋环境保护及科学开发项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，海洋环境保护及科学开发项目财务上可行。
（二）财务内部收益率（FIRR）
财务内部收益率是指海洋环境保护及科学开发项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使海洋环境保护及科学开发项目的财务净现值等于零时的折现率。
财务内部收益率是反映海洋环境保护及科学开发项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。
一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，海洋环境保护及科学开发项目可行。
（三）投资回收期Pt
投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。
以动态回收期为例：
（l）计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据海洋环境保护及科学开发项目的现金流量表，用下列近似公式计算：
Pt＝（累计净现金流量现值出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
（2）评价准则
1）Pt≤Pc（基准投资回收期）时，说明海洋环境
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