融程花园酒店夜审培训Word文档格式.docx

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2、执行调整，代码—7909早餐/包早-Rebate，理由—DOT其他原因，金额—早餐人数乘以单价的负数，数量—早餐实际人数，备注—调整#月#日##人早餐，单号—被调整账务的单号。

3、选取两笔入帐，执行结帐，用部分结帐将其结帐，刚好正负相抵，帐户余额为零。

二、核对房价

1、执行接待→当前住客

打印

2、将客人系统房价与RC单核对，保证在住客人姓名、房价、离日、到日信息的正确。

三、对重点账务进行审核

1、对当天发生的重点餐饮账务进行核对。

⒈根据预定单审核。

⒉对与预定单不符情况,及时联系经手人,核对确定。

2、对重点会议、团队账务进行审核

⒈根据协议或预定单,对在住和今日结帐的重点会议、团队账务进行审核。

四、过租

1、执行Inforsys过租，如未结餐台，及时与餐厅收银员联系，确认后将餐台转待处理，或冲销。

2、执行西软过租。

⒈执行查询→稽核报表，打开试算平衡表，根据试算平衡表，确保借贷平衡。

（如不平衡，及时根据入帐明细，查找更正。

）

上日余额+收入合计+支出合计+人民币现金+城市挂帐+POS现金=总计

支出合计

收入合计

⒉执行审核→夜间稽核，打开『夜间稽核』窗口，如下图所示。

⒊将夜间稽核中的红色项目进行处理，如市场码、来源信息缺失客人列表，已退房未平账客人列表等，将其补齐资料或更正错误。

⒋依次完成各审核项目，到“房租预审及入帐”处，窗口如下图所示。

图

审核房租后，执行〖房租入帐〗，弹出房租入帐报表，『房租预审及入帐』窗口如下图所示，系统自动加收稽核房费完成。

注意：

上窗口底行左侧有：

稽核房费、自动补入、下午加收三个选项，默认为“稽核房费”。

（4）、到“统计报表及数据更新”处，单击〖开始〗，弹出如下窗口；

单击〖是（Y）〗，系统自动开始统计报表、更新数据，并显示系统进程，如下图所示；

（5）、稽核完后，系统弹出稽核完毕窗口，单击〖确定〗即可。

五、出具报表

1、根据各部门要求打印报表。

2、将报表按部门分类后，放入装帐单抽屉。

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