古城保护运营开发建设项目项目资金申请报告.docx
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古城保护运营开发建设项目项目资金申请报告
古城保护运营开发建设项目
项目申请报告
第一章申报单位及项目概况1
1.1项目申报单位概况1
1.2项目概况3
第二章发展规划、产业政策及行业准入分析66
2.1发展规划分析66
2.2产业政策分析68
2.3行业准入分析69
第三章资源开发及综合利用分析71
3.1资源开发方案71
3.2资源利用方案71
3.3资源节约措施72
第四章节能方案分析74
4.1设计依据74
4.2项目能源及耗能工质消耗种类和数量分析75
4.3项目所在地能源供应状况分析75
4.4节能措施76
4.5建筑节能78
4.6能源管理82
4.7节能效果分析83
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析84
5.1项目选址及用地方案84
5.2征地拆迁和移民安置规划方案84
第六章环境和生态影响分析86
6.1环境和生态现状86
6.2生态环境影响分析86
6.3生态环境保护措施87
6.4地质灾害影响分析88
6.5环境影响评价分析90
第七章经济影响分析91
7.1效益分析91
7.2行业影响分析96
7.3区域经济影响分析97
第八章社会影响分析98
8.1社会影响效果分析98
8.2社会适应性分析98
8.3社会风险及对策分析99
8.4社会影响分析结论99
附表
1-1
总投资估算表
1-2
流动资金估算表
1-3
项目总投资使用计划与资金筹措表
7-1
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
7-2
固定资产折旧费估算表
7-3
总成本费用估算表
7-4
利润与利润分配表
7-5
项目投资现金流量表
7-6
项目资本金现金流量表
7-7
财务计划现金流量表
7-8
资产负债表
7-9
单因素敏感性分析表
7-10
经济评价指标汇总表
附件
1、企业营业执照（副本）复印件
2、企业组织机构代码证复印件
3、城市规划行政主管部门出具的城市规划意见
4、国土资源行政主管部门出具的项目用地预审意见
5、环境保护行政主管部门出具的环境影响评价文件的审批意见
第一章申报单位及项目概况
1.1项目申报单位概况
1.1.1申报单位基本信息
◆企业名称：
XXXXXXXX古城保护运营开发（XXXX）有限公司
◆注册资本：
500万美元
◆法人代表：
陈XXXX
◆经营年限：
50年
1.1.2申报单位概况
本项目承办单位为XXXXXXXX古城保护运营开发（XXXX）有限公司，注册资金10000万美元，是由XXXXXXXX国际有限公司出资6000万美元和XXXXXXXX文化产业集团有限公司出资4000万美元成立的，公司主要经营XXXX古城的开发与经营。
投资各方基本情况：
1、XXXXXXXX国际有限公司（简称“XXXXXXXX”）
XXXXXXXX是在中国西部大开发的背景下成立的专业化投资机构和大型产业集团。
公司自成立以来，以产融结合为手段，秉承“义利并重”的核心理念，积极服务于行业领袖企业，培育新兴龙头企业，积极参与区域经济振兴与协调发展，在企业重组、资源整合、园区开发、城市建设等方面积累了丰富经验。
XXXXXXXX的投资集中于金融服务、矿产加工、能源产业、城市开发和文化传媒等五个领域，融合国际、国内产业资本与金融资本的力量，在全国集中开发建设示范性产业园区基地、投资区域性重大战略项目及城市基础设施项目，并以全新的理念参与城市化和城镇化的综合开发、建设、管理、运营。
XXXXXXXX旗下包括西部发展控股、西部联合控股、西部联合开发、西部能源、西部建投、西部城投、西部传媒、XXXXXXXX文化产业集团等战略性产业投资企业及西部发展产业基金、西部发展产业资本、厚道资本等若干泛金融类公司，形成了投资与经营并重，并以投资为主，多版块紧密配合的高端企业集团。
XXXXXXXX的发展目标是以资本效益最大化为主要目标，创新整合各类自然资源、科技资源、社会资源和品牌资源，打造以投资能力、管理能力和服务能力为主的企业核心竞争力，最终形成金融资源和企业资本高度融合的综合性、现代化的企业集团。
2、XXXXXXXX文化产业集团有限公司（简称“XXXXXXXX”）
XXXXXXXX致力于文化产业的投资管理与运营；文化企业的投资管理与经营；投资发起文化金融机构、文化产业基金；基础建设投资；港头、码头投资与建设；产业园区的投资、建设及运营；投资及投资管理、投资咨询；项目投资与管理；矿产资源开发与经营；钢材、木材、五金交电、机械设备、计算机软、硬件及外部设备销售等。
公司立足XXX，放眼全国，主要承担文化类项目与园区的投资与运营。
在XXX滨海新区，筹建经国务院批复的“国家级滨海新区文化产业示范园区”项目。
投资建设高标准的区域文化中心和文化产业聚集区，以文化新城区的建设促进产业结构调整、提升城市形象和地位，带动民生经济。
XXXXXXXX文化产业集团有限公司为XXXXXXXX的一家子公司。
2011年，XXXXXXXX文化产业集团有限公司与河北省XXXX人民政府签署《XXXX古城保护运营与开发合作协议》。
XXXXXXXX文化产业围绕XXXX“文化立县”的发展战略，展开紧密、信任和长期的合作，实现互补优势，在做好保护的前提下，进行古城的开发、建设、管理与运营，使XXXX古城的文化产业获得又好又快的发展。
1.2项目概况
1.2.1项目名称
XXXXXXXX古城保护运营开发建设项目
1.2.2项目背景
1.2.2.1项目的特点
XXXX古称XXXX，始建于南北朝时期，北周大象二年（即公元580年），为名副其实的千年古城。
毛主席曾说“燕云十六州，XXXX是一州，是个大州”，因位于北京西，素有“京西第一州”之称。
目前，XXXX古城已被列入省、市、县保护性开发文化产业项目名录，并多次经省文物局专家对古城进行考察论证，中央及省市数十家知名新闻报刊、电视台先后对XXXX剪纸、古民俗文化进行了专题采访报道。
特别是2005年中央电视台《千年古城》节目摄制组到古城进行了专题拍摄，节目播出后，在国内外引起广泛关注。
XXXX古城具有极高的科学艺术和独特的旅游开发价值，其保护开发对于研究我国北方建筑艺术，研究明、清社会历史风情更具有珍贵的史料考证价值。
XXXX古城项目的亮点：
亮点一：
保存完好的文化古迹，有“河北省古建筑博物馆”美誉
XXXX古城具有文物众多、种类齐全、品位价值高、时代连续性强的四大特点。
寺观、庙坛、殿阁、衙署、宅院星罗棋布，儒、释、道文化渊远流长。
据抗战前统计，1.6平方公里的古城区内（包括东、西、南三关）大小寺庙就有95座，现保存下来的有国保单位6处，省保单位2处，县保单位7处，大至可分为官方建筑、寺庙建筑、防御类建筑、民居建筑及其他类建筑五类。
官方建筑中XXXX城墙、XXXX衙署、文昌阁、万山楼、武庙、常平仓、城隍庙名闻天下。
始建于明洪武十年的玉皇阁、玉帝神殿为三重檐琉璃瓦，殿内保存有珍贵
的明代壁画。
建成初始，起军事作用，后改供奉玉皇大帝，现为全国重点文物保护单位。
寺庙建筑中最为突出的有始建于北魏，近代重建的南安寺塔，元代的释迦寺、明重建的灵岩寺等。
此外，还有保存完整的真武庙、天齐庙、财神庙、火神庙等。
防御性建筑中现遗存的城墙为明洪武十年所建的砖墙。
XXXX古城是一座典型的带有防御性质的军事城池。
坚固的三座城门和高大的瓮城，加之城外依水而建的护城河，构成了一个完整的军事防御体系。
其城墙之高厚、沟壕之深宽，在河北省实属罕见。
民居建筑现保存完整的有二进四合院和九连环民宅等形式。
建筑布局严谨，轴线明确，左右对称，主次分明，轮廓起伏，外观封闭，深宅大院。
古城内的古建筑群、商业建筑与民居错落有致，南安寺塔与文昌阁、景仙门、玉皇阁之间形成视觉通廊，主要街道古色古香，古城外，护城河水环玉带，四周群山环抱，山、水、城交相辉映，浑然一体，美不胜收。
总体来说，XXXX古城是河北省目前保存最为完整的一座明清古城，是研究社会发展、科学进步、文化艺术成就的主要例证。
最为可贵的是古城虽遭战乱，但至今整体风貌仍保存较为完整。
并且XXXX古城的建筑形式颇具特色，在形制上一反传统“礼制”严格讲求方正端庄、经纬分明、中轴对称的城市格局，讲究布局灵活，变化丰富，具有非常高的观赏和研究价值。
亮点二：
深厚的文化底蕴和丰富的非物质文化遗产
在XXXX悠久的历史上，名人才子层出不穷，先后出现了明嘉靖年间兵部尚书郝杰、康熙年间刑部尚书魏象枢等历史名人和被清代人誉为“著述如林”的“文献帮”等。
XXXX古城除拥有诸多历史文化遗存外，还具备丰富的人文环境，XXXX剪纸、艺陶、纸雕、泥人等。
2003年8月全国剪纸专项工作会议在XXXX成功召开，XXXX被命名为中国剪纸艺术之乡、中国剪纸艺术研究基地。
被郭沫若誉为“百花丛中一点红”的XXXX秧歌也不断推陈出新，焕发新的光彩。
历史文化遗存包括花灯节、打树花、民间剪纸、纸雕艺术和各类社火表演等。
天下奇绝——“打树花”是XXXX古老文化遗存中最具魅力的一种民间社火活动，至今已有500余年的历史。
独一无二的“打树花”在中国人成百上千的节日风俗中脱颖而出，给人以无以替代的视觉享受和民俗体验。
2006年，“打树花”被列为省级非物质文化遗产名录，现正在申请国家级非物质文化遗产。
古城优秀的历史文化基础，赋予了XXXX古城巨大的发展潜力，发展和开发文化旅游项目，势必会带动服务业及相关产业的快速发展，为当地经济注入活力。
1.2.2.2项目提出的理由和过程
XXXX古城发展虽具有较大潜力，却存在很多的制约因素，大量具有特色的古建筑年久失修，濒临倒塌和消失，急需保护修整和恢复；基础设施匮乏，道路交通、水电、环卫、消防、防洪排涝等设施配套跟不上，不但严重影响人民的生产生活，而且给往来游客造成不便，不利于古城旅游产业的开发；污水处理设施跟不上，长期下去会对壶流河、定安河和清水河水库造成污染。
这些制约因素对古城传统景观带来危害，不利于古城核心保护区的旅游开发，影响当地的经济发展。
根据XXXX古城文化积淀深厚，文化旅游资源丰富、开发潜力巨大的优势和条件，以及现实制约因素情况，经分析认为，目前古城的发展必须尽快完善基础设施和服务基础条件，切实做好古城保护，在保护好古镇格局及整体风貌的前提下，大力发展古城文化，以独特的民俗活动为突破口，挖掘文化潜力，开发文化旅游项目，宣传古城历史，传承古城文化，延续历史文化遗存，以便充分发挥优势，变资源优势为产业优势。
把文化资源开发成为丰富的文化产品和文化服务，努力实现“文化立县、旅游活县”战略，从而带动核心保护区内及全县餐饮、住宿等第三产业的发展，进而促进经济全面发展。
在新一轮的发展机遇中，文化产业是深入贯彻落实科学发展观，促进文化与经济、政治、社会协调发展，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求的战略选择。
作为低能耗、低污染、高附加值的新型绿色产业，文化产业是推进产业升级，壮大循环经济，实现环境优化，构筑多元支撑经济发展格局的现实需要。
与此相应，文化旅游项目成为旅游产业一个新的增长点。
根据《河北省环京津休闲旅游产业带发展规划》（2008－2020），京西北运动康体休闲区的发展重点是：
开发XXXX剪纸、泥塑、社火等民俗乡艺旅游项目，暖泉镇、宋家庄镇、涌泉庄乡等XXXX古堡群的保护与利用。
可见XXXX古城的保护与开发已列入河北省相关发展规划。
今年，XXX市将挖掘和结合旅游资源优势和独特性，谋划实施亿元以上旅游项目100个，打造“强市名城”。
以打造户外牌、冰雪牌、酒庄牌、民俗牌、温泉牌等特色旅游品牌为重点，对全市旅游资源进行整合。
其中，民俗精品大区重点推进XXXX古城综合开发等项目。
根据国家及省市相关规划及产业政策，对照XXXX古城自身实际情况以及发展的优劣势，特提出XXXX古城保护运营开发建设项目。
1.2.2.3项目建设的必要性
（1）项目建设是保护XXXX古城文物遗产，弘扬古城文化，提升XXXX古城品质的需要。
珍贵的历史文化遗存所赖以依存的基础是XXXX古城的古建筑群，但这些明清时期的古建筑目前现状普遍破旧，年久失修，有的甚至濒临倒塌和消失，急需抢救。
另外县区基础设施落后，致使当地景点的市场知名度不高，游客的认同感不强，这些严重制约当地景区开发和经济发展。
（2）项目的建设可加快当地旅游产业发展，并带动相关产业协同并进。
从近几年游客接待统计数据分析，XXXX古城游客接待量快速上升，但旅游总收入及人均消费增长较为缓慢。
暖泉镇旅游业的发展，对景区的基础设施提出了更高的要求，只有基础设施的完善才能够保障景区健康有序发展。
目前，景区基础设施薄弱，与标准化基础设施服务要求还有相当的差距，景区必须制定切实可行建设计划尽快完善基础建设。
基础建设的完善将加快景区旅游产业的发展，旅游产业的发展又会带动其他相关产业的协同发展，从而提高地方经济收益，而地方经济的发展又会促进基础设施进一步改进，这样就形成一个良性的协调发展循环。
因此，XXXX古城保护与旅游开发建设项目应突出明清历史文化的内涵和外延，围绕XXXX古城优势，突出古城文化，深度挖掘明清历史内涵，全力开发具有较强生命力的旅游产品。
通过本项目的的开发建设，整体带动当地旅游产业结构，产业能级大幅提升。
（3）项目的建设可提高地方财政收入、扩大居民就业、增加居民收入、提高居民生活水平。
本项目的实施不仅直接拉动区域旅游消费，促进地方经济发展，提高政府的财政收入，还将增加若干就业岗位直接促进附近居民就业，一是在项目建设过程中居民可投工投劳，二是在项目运营过程中居民还可直接在旅游基础服务岗位上就业。
更为重要的是，项目的实施还将带动周围农户增收，在本项目实施后，XXXX古城景区的接待人口将大幅提高，由游客带来的相关消费也就直接增加，附近农户可开展农家乐、乡村酒店、自由采摘等经营性项目，既能丰富游客的旅游体验，也能促进农户自身增收。
（4）项目的建设为巩固、发展和提升优势产业，促进招商引资打下坚实的基础。
当地政府结合当地实情及自身特色文化产业优势和区位优势，把文化旅游业放在社会经济先导产业的重要地位加以发展，走好以旅游产业带动招商引资的路子。
项目的建设能促进城镇基础设施的建设和完善，为招商引资打下坚实基础。
本项目的总体定位在于，以XXXX古城的特定历史人文景观为主题，对XXXX古城内文物古迹、民用建筑、商业服务、民俗表演、娱乐活动、游乐设施和其它元素进行统一设计和氛围包装，打造具有鲜明特色文化旅游区，满足各方游客观光游览、文化体验和休闲娱乐等需求。
1.2.3市场分析
本项目近期以XXX区域及京津为主的区域市场，中期随着项目的建设发展为辐射冀晋蒙为主体的区域市场，远期为周边省市及全国。
1.2.3.1国内市场
十一届三中全会之后，我国高速增长的国民经济和积极的对外开放政策，使我国新兴的国内和国际旅游市场得到了较快的发展，旅游总收入每年以两位数的速度增长。
在国内市场方面，随着我国国民经济的发展和人们生活水平的不断提高，旅游不再是贵族消费，而是逐渐走进平常百姓家，国内实施“大周末”和“黄金周”的假期制度，从很大程度上释放了人们的旅游的欲望，使旅游成为现实。
（1）1996—2009年中国国内旅游人数与收入
旅游业已经成为区域经济发展新的增长点和第三产业发展的引擎和支柱，在国民经济发展中发挥着越来越突出的作用。
下面是“九五”以来国内旅游人数与收入情况。
1996—2009年中国国内旅游人数与收入
表1-1
年份
国内旅游人数（亿人次）
增长（%）
国内旅游收入（亿元）
增长（%）
1996
6.39
1.6
1638.4
19.1
1997
6.44
0.8
2112.7
29
1998
6.94
7.8
2391.2
13.2
1999
7.19
2.92
2832.9
18.5
2000
7.44
3.5
3175.5
12.1
2001
7.84
5.3
3522.4
10.9
2002
8.78
12
3878
10.1
2003
8.70
-0.9
3442
-11.2
2004
11.02
26.7
4711
36.9
2005
12.12
10.0
5285.86
12.20
2006
13.94
15.02
6229.74
17.86
2007
16.10
15.49
7770.62
24.73
2008
17.12
6.3
8749.30
12.6
2009
19.02
11.1
10183.69
16.4
（2）国内旅游业的发展优势与不足
我国历史文化悠久、地大物博，有着丰富的旅游资源，发展旅游业有着得天独厚的优势，根据国家旅游局在公布的《2005中国旅游景区发展报告》显示，我国旅游景区已经达到2万家左右，其中A级旅游景区1401个，国家重点风景名胜区177个，国家自然保护区154个，国家森林公园565个，国家地质公园105个，工农业旅游示范点306个，列入《世界遗产名录》的自然文化遗产31个。
作为国民经济的新兴行业，中国旅游业在发展初期就明确了开发建设的基本方针。
一方面坚持对外开放，广泛吸引海内外各界资金；另一方面，充分利用社会资源，鼓励国家、集体、个人投资建设旅游项目。
这种开放的投资方针推动了中国旅游投资市场的活跃和旅游接待能力的提高，为旅游业的繁荣发展创造了条件。
旅游需求属于较高层次的需求，当人们的可支配收入和可支配时间增加到一定水平，并保持着不断地增长的时候，再加上配套的基本设施也已经基本齐全，旅游业就会快速发展起来。
目前，经过20年的经济建设，我国各方面的条件为我国旅游业的成长创造了条件，我国旅游业面临着快速发展的历史机遇。
我国正在进行产业结构调整，旅游业作为第三产业中的龙头产业，被确定为国民经济新的增长点，各地采取很多扶持措施促进其发展，旅游业总体的发展环境和投资环境比以往任何时候都好。
国家的西部大开发战略将使西部的基础设施建设加速，为旅游业的发展打下良好的基础，同时西部诸省为发展内部经济都把发展旅游行业作为本省的支柱行业或重点行业，这将极大促进该行业的发展。
虽然说，无论从国内，还是从国外，我国都拥有了一个良好的发展环境和机遇，但是，我国的旅游业各方面还不完善，存在着许多需要改进的地方。
我国旅游业像我国许多其他产业一样，结构性矛盾非常突出，旅游产品、宾馆饭店以及旅行社的结构化调整势在必行。
目前我国旅游市场中以观光旅游为主的中低档产品占据绝对比重，为满足不同消费者的需要，要求旅游企业丰富旅游产品的结构品种、不断开发旅游新产品，形成观光旅游、度假旅游、特种旅游、主题旅游等品种以及高、中、档旅游产品之间的平衡和协调发展。
（3）我国旅游业的发展趋势
在未来旅游业的发展方面，我国的自然风光资源和社会历史文化资源还远远没有得到开发，尤其是我国的中西部，众多的自然资源还没有向游客揭开神秘的面纱。
随着东部旅游资源的深度开发，中西部旅游资源的相继开发和旅游条件的改善，我国对世界的吸引力将会越来越大。
世界旅游组织的预测结果显示，到2020年，中国旅游业在世界市场中所占份额将达到8.6%，居世界首位。
同时中国还将成为世界旅游市场第4大客源国。
随着我国在国际上的政治、经济地位不断提高，国际影响不断扩大，加之2008年北京奥运会的机遇，相信这些预测在不久的将来有可能成为现实。
根据国家旅游局的规划，中国旅游业在未来5-10年内仍将保持较高的增长速度，其中，入境旅游人数、国际旅游外汇收入和国内旅游的年增长率分别将为4%、8%和8%左右，到2015年，旅游业的总产值将进一步提高到21000亿元。
旅游业已经成为并将在今后仍然是我国的支柱产业之一，我国旅游市场的前景将十分广阔。
1.2.3.2北京旅游市场
由于XXX与北京特殊的地缘关系，XXX旅游的发展必然依靠北京这个大市场，因此分析研究北京旅游市场的情况对暖泉镇旅游的开发和发展有重要意义。
北京是中国的首都，是我国的政治文化中心，是世界各地入境来华的重要集散地之一。
北京是中华古老文明和现代文化的结合体，一直以来都是全国上下人们旅游的重要目的地，吸引着无数中外游客。
据统计，北京市入境旅游人次2000年为282.09万人次，2001年为285.79万人次，2002年为310.4万人次，2007年为435.5万人次，2008年受奥运进京人口限制及国际金融危机的影响，入境旅游人数有所下降，为379.0万人次；到2009年11月底，北京全年接待入境游客381.6万人次。
预计到2020年，北京年接待入境游客将达到600万人次。
随着都市旅游和休闲文化的盛行，北京城郊和周边城市的旅游功能在北京市的光圈下逐渐清晰，大都市周边旅游逐渐规模化和市场化。
北京周边旅游主要以休闲、度假、观光、康体疗养为卖点，迎合北京居民缓解都市生存压力、健身养生、增加生活乐趣的需求。
据调查统计，周边旅游主要集中在距离市区在1小时到5小时的车程的区间内，5小时成为城郊旅游的分界时间点，超出这个时间被视为远程旅游。
本项目处在北京5小时城郊旅游圈内，且为文化旅游，与北京文化中心主题契合且存在特色差异，形成互补优势，可承接北京旅游市场的游客。
1.2.3.3河北省旅游市场呗ei_____________________________________________________________________________________________________________________________
（1）河北省旅游业的现状
河北省的旅游业，从无到有，由小到大，发展很快。
特别是改革开放以来，河北省旅游业获得了长足发展。
旅游资源开发不断加快，接待设施日趋完善，市场占有份额不断提高，旅游业走上了持续、健康发展的快车道。
据统计，全省现有世界文化遗产3项4处（长城、避暑山庄及外八庙、清东陵和清西陵）；国家级历史文化名城5座（保定、承德、正定、邯郸、山海关）；全国优秀旅游城市4座（秦皇岛、承德、石家庄、涿州）；省级重点文物保护单位670处；国家级重点文物保护单位88处，位居全国第一；全国十大风景名胜2处；国家级风景名胜区5处；省级森林公园54处，其中国家级森林公园11处；国家级自然保护区2处；全国旅游胜地3处；国家最高级别景点4A级景区23处；全国文明旅游景区示范点1个。
在众多的旅游景点中，有许多是极具特色的。
丰富多彩，独具特色的旅游资源为加快河北省旅游业的发展奠定了坚实的基础。
近年来，河北省旅游业发展迅猛，综合配套的旅游接待服务体系已经形成。
全省现有星级饭店300多家，旅行社1100多家（其中国际社32家），旅游车船公司30余家，基本上已具备了食、住、行、游、购、娱的一条龙接待服务体系。
“九五”以来河北省旅游业取得了较大发展，河北省国内旅游人数与收入有了明显的提高。
1996-2010年河北省国内旅游人数及收入
表1-2
年份
国内旅游人数（万人次）
增长（%）
国内旅游收入（亿元）
增长（%）
1996
2808
103.00
1997
3615
29.0
143.50
39.3
1998
4016
11.1
160.60
12.3
1999
4428
10.2
178.00
11.0
2000
4859
9.75
200.00
12.36
2001
5315.89
9.41
234.43
16.27
2002
5984.9
12.6
265.1
13.1
2003
4476.5
-25.8
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