现金流量表(会小企03表)表格推荐下载.xlsx

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现现金金流流量量表表（适适合合于于执执行行小小企企业业会会计计准准则则的的企企业业）会小企03表单位（盖章）：

@#@2020年月单位：

@#@元项项目目行行次次本本年年累累计计金金额额本本月月金金额额一、经营活动产生的现金流量：

@#@销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1收到其他与经营活动有关的现金2购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3支付的职工薪酬4支付的税费5支付其他与经营活动有关的现金6经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额77二、投资活动产生的现金流量：

@#@收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8取得投资收益收到的现金9处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金12投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额1313三、筹资活动产生的现金流量：

@#@取得借款收到的现金14吸收投资者投资收到的现金15偿还借款本金支付的现金16偿还借款利息支付的现金17分配利润支付的现金18筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额1919四四、现现金金净净增增加加额额2020加：

@#@期初现金余额21五五、期期末末现现金金余余额额2222