上海青浦区崧淀中学部门决算.docx

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上海青浦区崧淀中学部门决算

上海市青浦区崧淀中学2016年度部门决算

第一部分上海市青浦区崧淀中学概况

一、主要职能

上海市青浦区崧淀中学是一所公办全日制初级中学，学制初中四年。

其宗旨和业务范围是“实施初中义务教育，促进基础教育发展，做好初中义务教育及相关社会服务。

”培养目标为：

培养具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

二、机构设置

校级机构：

校长室、党支部书记室、副校长室

中层行政机构：

校务办、教导处、政教处、人事处、总务处、教科室

第二部分上海市青浦区崧淀中学2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,246.47

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

1,216.48

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入　

28.92

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

39.83

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

23.76

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,275.39

本年支出合计

1,280.07

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

42.63

年末结转和结余

37.95

总计

1,318.02

总计

1,318.02

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,275.39

1,246.47

28.92

205

教育支出

1,211.81

1,182.88

28.92

205

普通教育

749.61

720.69

28.92

205

初中教育

749.61

720.69

28.92

205

教育费附加安排的支出

462.20

205

农村中小学校舍建设

129.19

205

农村中小学教学设施

234.98

205

其他教育费附加安排的支出

98.03

210

医疗卫生与计划生育支出

39.83

210

医疗保障

39.83

210

事业单位医疗

39.83

221

住房保障支出

23.76

221

住房改革支出

23.76

221

住房公积金

23.76

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,280.07

853.66

426.41

205

教育支出

1,216.48

790.08

426.41

205

普通教育

716.42

701.86

14.56

205

初中教育

716.42

701.86

14.56

205

教育费附加安排的支出

500.07

88.22

411.85

205

农村中小学校舍建设

129.19

205

农村中小学教学设施

234.98

205

其他教育费附加安排的支出

135.90

88.22

47.68

210

医疗卫生与计划生育支出

39.83

210

医疗保障

39.83

210

事业单位医疗

39.83

221

住房保障支出

23.76

221

住房改革支出

23.76

221

住房公积金

23.76

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,246.47

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

1,204.89　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

　39.83

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

23.76　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,246.47

本年支出合计

1,268.48　

年初财政拨款结转和结余

38.63

年末财政拨款结转和结余

16.62　

一般公共预算财政拨款

38.63

政府性基金预算财政拨款

总计

1,285.09

总计

1,285.09　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

1,204.89

790.08

414.81

205

普通教育

704.82

701.86

2.96

205

初中教育

704.82

701.86

2.96

205

教育费附加安排的支出

500.07

88.22

411.85

205

农村中小学校舍建设

129.19

205

农村中小学教学设施

234.98

205

其他教育费附加安排的支出

135.90

88.22

47.68

210

医疗卫生与计划生育支出

39.83

210

医疗保障

39.83

210

事业单位医疗

39.83

221

住房保障支出

23.76

221

住房改革支出

23.76

221

住房公积金

23.76

合计

1268.48

853.68

414.81

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

609.61

301

基本工资

88.18

301

津贴补贴

12.84

301

奖金

301

其他社会保障缴费

48.07

301

伙食补助费

301

绩效工资

300.12

301

机关事业单位基本养老保险缴费

44.79

301

职业年金缴费

23.06

301

其他工资福利支出

92.55

302

商品和服务支出

196.21

302

办公费

45.67

302

印刷费

3.97

302

咨询费

302

手续费

0.09

302

水费

2.11

302

电费

9.31

302

邮电费

3.60

302

取暖费

302

物业管理费

46.74

302

差旅费

0.53

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

32.08

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

9.62

302

公务接待费

0.12

302

专用材料费

8.18

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

1.81

302

委托业务费

302

工会经费

5.79

302

福利费

8.91

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

17.68

303

对个人和家庭的补助

24.25

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

23.76

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.49

310

其他资本性支出

23.60

310

办公设备购置

23.39

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

0.21

合计

853.66

633.86

219.80

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.12

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市青浦区崧淀中学2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市青浦区崧淀中学2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区崧淀中学2016年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区崧淀中学2016年度收入总计为1318.02万元、支出总计为1318.02万元。

与2015年度相比，收入增加1000.81万元、支出增加1000.81万元。

主要原因：

2015年崧淀中学是9月份新开办的学校。

二、关于上海市青浦区崧淀中学2016年度收入决算情况说明

上海市青浦区崧淀中学2016年度收入合计1,275.39万元，其中：

财政拨款收入1,246.47万元，占97.73%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入28.92万元，占2.27%。

三、关于上海市青浦区崧淀中学2016年度支出决算情况说明

上海市青浦区崧淀中学2016年度支出合计1,280.07万元，其中：

基本支出780万元，占60.94%；项目支出500.07万元，占39.07%；经营支出0万元，占0%。

四、关于上海市青浦区崧淀中学2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区崧淀中学2016年度财政拨款收入总决算1246.47万元；支出总决算1268.48万元；与2015年度相比，财政拨款收入增加929.27万元，增长292.95%；支出增加了989.90万元，增长355.34%；主要原因：

2015年崧淀中学是9月份新开办的学校。

五、关于上海市青浦区崧淀中学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市青浦区崧淀中学2016年度一般公共预算财政拨款支出1280.07万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1001.49万元，增长359.5。

主要原因：

2015年崧淀中学是9月份新开办的学校。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青浦区崧淀中学2016年度一般公共预算财政拨款支出1268.48万元，主要用于以下方面：

教育支出（205）1204.89万元，占94.99%；医疗卫生支出（210）39.83万元，占3.14%；住房保障支出（221）23.76万元，占1.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青浦区崧淀中学2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1102.98万元，支出决算为1268.48万元，完成年初预算的115%。

决算数大于预算数的主要原因：

学生数增加。

其中：

1、教育支出（205）普通教育（02）中学教育（03）704.82万元。

主要用于：

工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

年初预算为664.93万元，支出决算为704.82万元，完成年初预算的106%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员增加及增资。

2、教育支出（205）教育费附加（09）

农村中小学校舍建设（01）129.19万元，主要用于：

维护费。

农村中小学教学设施（02）234.98万元，主要用于：

维护费、办公设备的购置等。

其他教育费附加安排的支出（99）135.90万元，主要用于：

人员的基本工资、社保金，公用的物业管理费、维护费，对学生的助学金、购置办公设备及专用设备等。

年初预算为385.96万元，支出决算为500.07万元，完成年初预算的129.57%。

决算数大于预算数的主要原因：

附加调增。

3、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）事业单位医疗（02）39.83万元。

主要用于：

人员医保金。

年初预算为31.83万元，支出决算为39.83万元，完成年初预算的125.13%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员调增。

4、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）23.76万元。

主要用于：

人员公积金。

年初预算为20.26万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的117.28%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员调增。

六、关于上海市青浦区崧淀中学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区崧淀中学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出853.66万元，包括人员经费633.86万元，公用经费219.80万元。

基本支出中：

1、工资福利支出609.61万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2、商品和服务支出196.20万元，主要用于：

办公费、印刷费、维修费等。

3、对个人家庭的补助24.25万元，主要用于：

住房公积金、独子费。

4、其他资本性支出23.60万元，主要用于：

办公设备、图书等。

七、关于上海市青浦区崧淀中学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区崧淀中学2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0.12万元，完成预算的6%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的6%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

无招待费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.13万元，降低52%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算减少0.13万元，降低52%。

因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是无。

公务接待费支出增加（减少）的主要原因是无招待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占6%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于无，列明公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出0万元。

主要用于无。

2016年，上海市青浦区崧淀中学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.12万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于招待外来学校老师的客饭费，列明公务接待10批次、120人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市青浦区崧淀中学2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区崧淀中学2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

无国有资本经营预算拨款支出的单位，作下述说明：

上海市青浦区崧淀中学2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市青浦区崧淀中学机关运行经费支出0万，比2015年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）365万元，其中：

货物采购金额365万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额365万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额365万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市青浦区崧淀中学共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市青浦区崧淀中学2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

2016年度开展的绩效评价项目0个。

第四部分名词解释

无

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