实验报告会计模拟实验 精品.docx

实验报告会计模拟实验 精品.docx

《实验报告会计模拟实验 精品.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《实验报告会计模拟实验 精品.docx（30页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

实验报告会计模拟实验精品

《会计模拟实验》

实

验

报

告

实验名称：

会计模拟实验

专业班级：

工商管理1003班组别：

姓名：

张志兵学号：

10180417

合作者：

日期：

一、实验目的

1、学习用友ERP-U8中财务管理软件系统的相关功能，掌握在系统管理中设置用户、建立企业帐套和设置用户权限的方法，熟悉账套输出和引入的方法。

2、理解企业应用平台在用友ERP-U8管理软件中的作用，掌握在企业应用平台中进行设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法。

3、掌握总账系统、UFO报表、固定资产系统、应收款管理系统和应付款管理系统的初始化、日常业务处理、期末业务处理的一般方法和操作步骤。

二、实验主要内容及步骤

（详见下页）

实验一系统管理

1．以系统管理员身份登录系统管理

操作步骤

（l）执行“开始”-“程序”-“用友ERP-U8”-“系统服务”-“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8[系统管理]”窗口。

（2）执行“系统”-“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框。

（3）以系统管理员身份进入系统管理。

2．增加用户

操作步骤

（l）以系统管理员身份登录系统管理，打开“用户管理”对话框。

（2）单击“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，增加用户。

增加账套主管时，操作员情况对话框截屏（001）

3．建立账套

操作步骤

（1）以系统管理员身份注册进入系统管理，打开“账套信息”对话框。

（2）录入账套号、账套名称、启用会计期等账套信息。

（3）打开“单位信息”对话框，录入单位信息。

创建账套操作中，设置“单位信息”对话框截屏（002）

（4）设置“核算类型”。

创建账套操作中，设置“核算类型”对话框截屏（003）

（5）完成“存货是否分类”及“客户是否分类”设置。

（6）单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？

”。

单击“是”按钮，

（7）打开“分类编码方案”对话框,进行分类编码方案设置。

分类编码方案

科目编码级次：

4222

客户分类编码级次：

123

部门编码级次：

122

存货分类编码级次：

122

收发类别编码级次：

12

结算方式编码级次：

12

（8）完成“数据精度”设置。

（9）选择“否”先结束建账过程，之后在企业应用平台中的基础信息中再进行系统启用设置。

4．设置操作员权限

操作步骤

（1）在系统管理中，打开“操作员权限”对话框。

（2）为操作员王红的赋权，显示王红权限的窗口截屏（004）

为操作员王红的赋权，显示王红权限的窗口截屏（004）

（3）为操作员杨兰的赋权，显示杨兰权限的窗口截屏（005）

为操作员杨兰的赋权，显示杨兰权限的窗口截屏（005）

（4）单击“保存”按钮返回。

实验二基础设置

1．启用总账系统

操作步骤

（1）执行“开始”-“程序”-“用友ERP-U8”-“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框。

（2）以账套主管身份登录，按要求“启用总账”、“应收”和“应付系统”，选择“日历”对话框中的“2009年1月1日”。

启用总账系统窗口，设置日历对话框，进行截屏（006）

（3）以此类推，分别启用“应收款管理”和“应付款管理”系统。

2．设置部门档案

操作步骤

（1）在“基础设置”选项卡中，进入“部门档案”窗口。

（2）单击“增加”按钮，录入部门档案。

设置“部门档案”，对设置好的部门档案进行截屏（007）

3．设置人员类别

操作步骤

（l）在“基础设置”选项卡中，进入“人员类别”窗口。

（2）单击“增加”按钮，按实验资料在职人员下增加人员类别。

设置“人员档案”，对设置好的人员列表进行截屏（008）

4．设置人员档案

操作步骤

（1）在“基础设置”选项卡中，进入“人员列表”窗口。

（2）按实验资料输入人员信息，完成人员档案录入。

设置“人员档案”，对设置好的人员列表进行截屏（008）

5．设置客户分类

操作步骤

（1）在“基础设置”选项卡中，进入“客户分类”窗口。

（2）单击“增加”按钮，按实验资料依次录入客户分类。

6.设置客户档案

操作步骤

（1）在“基础设置”选项卡中，打开“客户档案”窗口。

（2）单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”窗口。

按实验资料输入“客户编码”等相关信息。

依次录入客户档案。

设置“客户档案”，对设置好的客户档案进行截屏（009）

7．设置供应商档案

操作步骤

（1）在“基础设置”选项卡中，打开“供应商档案”窗口。

（2）单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”窗口，按实验资料输入供应商信息，依次录入其他的供应商档案。

设置“供应商档案”，对设置好的供应商档案进行截屏（010）

实验三总账系统

1．设置系统参数

操作步骤

（1）在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”-“总账”命令，打开总账系统。

（2）在总账系统中，执行“设置”-“选项”命令，打开“选项”对话框。

（3）单击“编辑”按钮。

（4）设置总账参数。

（5）单击“确定”按钮保存并返回。

总账设置“权限”选项卡中，设置“凭证审核控制到操作员”，进行截屏（011）

2．指定会计科目

操作步骤

（1）在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，进入“会计科目”窗口。

（2）打开“指定科目”对话框。

（3）完成指定科目设置

（5）单击“确定”按钮。

指定“现金科目”已选科目，进行截屏（012）

指定“银行科目”已选科目，进行截屏（013）

3．增加、修改会计科目

操作步骤

在“会计科目”窗口中，依次完成增加、修改会计科目的操作。

4．设置凭证类别

操作步骤

（1）在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”-“财务”-“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框。

（2）预置分类方式为“收款凭证付款凭证转账凭证”。

（3）单击“确定”按钮，打开“凭证类别”对话框。

完成对收款凭证、付款凭证、转账凭证的限制设置。

5．输入期初余额

操作步骤

（1）在总账系统中，进入“期初余额录入”窗口。

（2）按实验材料，输入期初余额。

（7）输入结束后，单击“试算”按钮，系统进行试算平衡。

完成增加会计科目，对“初试算平衡”表”进行截屏（014）

6.设置结算方式

操作步骤：

（1）在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”-“收付结算”-“结算方式”命令，进入“结算方式”窗口。

（2）单击“增加”按钮，录入其他的结算方式。

完成设置结算方式，对“结算方式”进行截屏（015）。

2．填制第1笔业务的记账凭证

操作步骤

（1）在企业应用平台中，单击“重注册”，以“302”号操作员身份进入企业应用平台。

（2）在“业务工作”选项卡中，进入“填制凭证”窗口。

（3）单击“增加”按钮或者按F5键。

（4）填制第1、2笔业务凭证。

（5）单击“保存”按钮，系统弹出“凭证已成功保存！

”信息提示框，单击“确定”按钮返回。

填制第1笔业务凭证，对完成的凭证进行截屏（016）

3．审核凭证

操作步骤

（1）重新注册，更换操作员为账套主管。

（2）执行“凭证”-“审核凭证”命令，打开“凭证审核”对话框。

（3）单击“确定”按钮，进入“凭证审核”列表窗口。

（4）打开待审核的“收款凭证”。

（5）单击“审核”按钮直到将已经填制的2张凭证全部审核签字。

（6）单击“退出”按钮退出。

4．出纳签字

操作步骤

（1）重新注册，更换操作员为“303”。

（2）执行“凭证”-“出纳签字”命令，打开“出纳签字”对话框。

（3）单击“确定”按钮，打开“出纳签字”列表窗口。

（4）单击“确定”按钮，打开待签字的“收款凭证”。

（5）单击“签字”按钮，单击“下张”按钮，再单击“签字”按钮，直到将已经填制的所有收付凭证进行出纳签字。

（6）单击“退出”按钮退出。

5.修改第1笔业务凭证，然后进行签字、审核处理。

修改第1笔业务凭证，对经过签字、审核完成的凭证进行截屏（017）

6.作废第2笔业务凭证。

作废第2笔业务凭证，对带“作废”标志的凭证进行截屏（018）

7．记账

操作步骤

（1）由账套主管执行“凭证”-“记账”命令，打开“记账-选择本次记账范围”对话框。

选择“2009.01月份凭证”。

（2）单击“记账”按钮，打开“期初试算平衡表”窗口。

（3）单击“确定”按钮，系统自动进行记账，记账完成后，系统弹出“记账完毕！

”信息提示框。

对记账完毕的记账窗口进行截屏（019）

8．设置自定义结转凭证

操作步骤

（1）以总账会计操作员身份注册进入总账系统，执行“期末”-“转账定义”-“自定义转账”命令，进入“自定义转账设置”窗口。

（2）单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。

（3）输入转账序号“0001”，转账说明“计提短期借款利息”；选择凭证类别“转账凭证”。

单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。

（4）选择科目编码“6603”，方向“借”，双击金额公式栏，选择参照按钮，打开“公式向导”对话框。

（5）选择“期末余额”函数，单击“下一步”按钮，继续公式定义。

（6）选择科目“2001"，其他采取系统默认，单击“完成”按钮，金额公式带回自定义转账设置界面。

将光标移至末尾，输入“*0.002”，回车确认。

（7）确定分录的贷方信息。

选择科目编码“2231”，方向“贷”，输入金额公式“JGO”。

（8）单击“保存”按钮。

9．生成期末自定义结转的转账凭证

操作步骤

（1）执行“期末”-“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。

（2）单击“自定义转账”单选按钮。

（3）单击“全选”按钮（或者选中要结转的凭证所在行），单击“确定”按钮，系统弹出“2009.01月之前有未记账凭证，是否继续结转？

”信息提示框。

（4）单击“是”按钮，生成计提短期借款利息的转账凭证。

（5）单击“保存”按钮，凭证上出现“已生成”的标志。

单击“退出”按钮退出。

对生成的“计提短期借款利息转账凭证”进行截屏（020）

实验四UFO报表系统

1．设置系统参数

操作步骤

（1）在UFO报表系统中，执行“文件”-“新建”命令，进入报表的“格式”状态窗口。

（2）执行“报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。

（3）选择“2007年新会计制度科目”，选择“资产负债表”。

（4）单击“确认”按钮，系统弹出“模板格式将覆盖本表格式！

是否继续？

”信息提示框。

（5）单击“确认”按钮，打开按“2007年新会计制度科目”设置的“资产负债表”模板，

2．设置关键字

操作步骤

（1）在报表“格式”状态窗口中，单击选中A3单元，将“编制单位”删除。

（2）仍选中A3单元，执行“数据”-“关键字”-“设置”命令，打开“设置关键字”对话框。

（3）设置关键字“单位名称”，单击“确定”按钮。

3．录入关键字并计算报表数据

操作步骤

（1）进入报表的“数据”状态窗口。

（2）在报表的“数据”状态窗口中，打开“录入关键字”对话框。

录入各项关键字，单击“确认”按钮。

系统提示“是否重算第1页？

”。

（3）单击“是”按钮，生成资产负债表的数据。

正确设置关键字，对生成“资产负债表”进行截屏（021）

4．保存资产负债表

执行“保存”命令，在“C：

\”中将文件存为“资产负债表”。

实验五应收款管理系统

操作步骤

（1）在用友ERP-U8企业应用平台中，打开“业务工作”选项卡，执行“财务会计”-“应收款管理”-“设置”-“选项”命令，打开“账套参数设置”对话框。

（2）执行“编辑”命令，在常规选项卡中，“坏账处理方式”选择“应收余额百分比法”。

（3）在“权限与预警”选项卡。

“启用客户权限”；单据报警选择“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”。

（4）单击“确定”按钮。

设置系统参数，对完成“财套参数设置”对话框中“权限与预警”设置进行截屏（022）

2．设置存货分类

操作步骤

（1）在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，打开“存货分类”窗口。

（2）单击“增加”按钮，按实验资料录入存货分类情况。

3．设置计量单位

操作步骤

（1）在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，打开“计量单位”窗口。

（2）单击“分组”按钮，打开“计量单位组”窗口。

（3）单击“增加”按钮，依次录入计量单位计量单位内容。

4．设置存货档案

操作步骤

（1）在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，打开“存货档案”对话框。

（2）单击存货分类中的“原料及主要材料”，再单击“增加”按钮，依次录入其他的存货档案。

5．设置基本科目

操作步骤

（1）在应收款管理系统中，打开“初始设置”对话框。

（2）执行“设置科目”-“基本科目设置”命令，录入或选择基本科目。

（3）单击“退出”按钮。

设置基本科目，对完成“设置基本科目对话框”进行截屏（023）

6．结算方式科目

操作步骤

（1）在应收款管理系统中，执行“设置”-“初始设置”-“结算方式科目设置”命令，进入“结算方式科目设置”窗口。

（2）依次录入结算方式科目。

（3）单击“退出”按钮。

7.设置坏账准备

操作步骤

（1）在应收款管理系统中，打开“坏账准备设置”窗口，进行坏账准备设置。

（2）单击“确定”按钮，弹出“存储完毕”信息提示对话框，单击“确定”按钮。

设置坏账准备参数，对完成“坏账准备设置”对话框进行截屏（024）

8．设置账龄区间

操作步骤

（1）在应收款管理系统中，打开“账期内账龄区间设置”窗口，按所给实验材料进行账期内账龄区间设置。

（2）在应收款管理系统中，打开“逾期账龄区间设置”窗口，按所给实验材料进行逾期账龄区间设置。

（4）单击“退出”按钮。

设置账龄区间，对完成的“账期内账龄区间设置”窗口进行截屏（025）

9．设置报警级别

操作步骤

（1）在应收款管理系统中，打开“初始设置”窗口。

（2）在“初始设置”窗口中，单击“报警级别设置”，录入总比率和级别。

（3）单击“退出”按钮。

设置报警级别，对完成的“报警级别”对话框进行截屏（026）

10．单据编号设置

操作步骤

（1）在企业应用平台中，进入“单据编号设置”窗口。

（2）打开“单据编号设置-销售专用发票”窗口。

（3）在“单据编号设置-销售专用发票”窗口中，单击“修改”按钮，选中“手工改动，重号时自动重取”前的复选框。

（4）单击“保存”按钮，单击“退出”按钮退出。

完成单据编号设置，对完成的“单据编号设置”对话框进行截屏（027）

11．设置开户银行

操作步骤

（1）在企业应用平台中，打开“基础设置”选项卡，进入“本单位开户银行”窗口。

（2）单击“增加”按钮，打开“增加本单位开户银行”对话框，设置开户银行。

（3）单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮退出。

12.录入期初销售发票

操作步骤

（1）在应收款管理系统中，进入“期初余额-查询”窗口。

（2）单击“确定”按钮，进入“期初余额明细表”窗口。

（3）单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框，进入“销售专用发票”窗口，录入销售专用发票。

（6）单击“保存”按钮。

录入期初销售发票，对完成的“期初销售发票”进行截屏（028）

13.应收款系统与总账系统对账

操作步骤

（1）在“期初余额明细表”窗口中，单击“对账”按钮，打开“期初对账”窗口。

（2）单击“退出”按钮退出。

进行应收款系统与总账系统对账，对“期初对账”窗口进行截屏（029）

14．填制第1笔销售发票。

填制向大方公司销售甲产品的发票，对完成发票进行截屏（030）

15．审核应收单据

操作步骤

（1）在应收款管理系统中，执行“应收单据审核”命令，打开“单据过滤条件”窗口。

（2）单击“确定”按钮。

打开“应收单据列表”窗口，完成全应收单据审核。

（5）单击“确定”按钮，再单击“退出”按钮退出。

16．制单

操作步骤

（1）在应收款管理系统中，执行“制单处理”命令，打开“制单查询”窗口。

（2）在“制单查询”窗口中，进行相应设置操作，最后单击“制单”按钮，生成转账凭证。

（6）单击“保存”按钮。

完成制单操作，对生成的转账凭证进行截屏（031）

实验日期：

实验成绩：

教师签字：