上海浦东新区特殊教育学校.docx

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上海浦东新区特殊教育学校

上海市浦东新区特殊教育

学校

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

我单位属于事业编制的教育类机构，主要从事特殊基础教育服务及特殊基础教育相关服务，履行国家义务教育职责。

根据国家事业单位机构设置和岗位管理规定，鉴于我校是招

收脑瘫、聋哑、智障三类残疾学生，是目前上海市仅有的一所综合型特殊教育学校，实行的又是九年的义务教育。

由于学生的残疾类型不同，我校的管理模式与一般的小学有很大的差异，学校

内部共设置“一室二处”，即校长室，教育发展处和教学发展处。

教学发展处主要负责学校与教学有关的相关工作，包括教学工作，学生工作及教育科研工作等。

教育发展处负责学校除教学工作以外的工作，包括后勤工作，对外交流等工作。

内设机构的各项工作接受校长室的统一领导，实行校长全面负责制。

学校决策的最高行政机构为学校校务会。

学校实行依法行政、民主决策，决策、执行过程中充分听取教职工的意见和建议，尤其在重大决

策上充分发挥教代会的意见和建议。

财务预决算的业务管理归口校务会决策下的，校长直接负责，并由教育发展处和财务人员组织执行。

预决算的依据：

学校事业发展的需要，由各部门根据部门事业发展提出具体的事项和要求，在综合考虑科学性、合理性的基础上交由校务会决策。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区特殊教育学校共设2个内设机构，包括：

教学发展处主要负责教学工作，学生工作及教育科研工作等。

教育发展处负责后勤工作，对外交流等工作。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,985.32

一、一般公共服务支出

其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

2,537.79

五、附属单位上缴收入

八、科学技术支出

六、其他收入

160.53

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

357.73

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十

^一、城乡社区支出

十

卜二、农林水支出

十

卜三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十

卜五、商业服务业等支出

十

卜六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

79.64

二十、粮油物资储备支出

二^一、其他支出

107.02

本年收入合计

3,145.85

本年支出合计

3,194.93

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

623.84

年末结转和结余

574.76

总计

3,769.69

总计

3,769.69

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合

计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3,145.85

2,985.32

160.53

205

教育支出

2,435.19

205

特殊教育

2,433.37

205

特殊学校教育

2,433.37

205

教育费附加安排的支出

1.82

205

其他教育费附加安排的支出

1.82

208

社会保障和就业支出

357.73

208

行政事业单位离退休

357.73

208

事业单位离退休

26.57

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

236.54

208

机关事业单位职业年金缴费支出

94.62

210

医疗卫生与计划生育支出

112.76

210

行政事业单位医疗★

112.76

0.00

210

事业单位医疗★

112.76

0.00

221

住房保障支出

79.64

0.00

221

住房改革支出

79.64

0.00

221

住房公积金

79.13

0.00

221

购房补贴

0.50

0.00

229

其他支出

160.53

0.00

160.53

229

其他支出

160.53

0.00

160.53

229

其他支出

160.53

0.00

160.53

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经宫支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3,194.93

2,888.09

306.84

0.00

205

教育支出

2,537.79

2,338.47

199.32

0.00

205

特殊教育

2,435.94

2,338.47

97.47

0.00

205

[07:

特殊学校教育

2,435.94

2,338.47

97.47

0.00

205

教育费附加安排的支出

101.85

0.00

101.85

0.00

205

：

09:

其他教育费附加安排的支出

101.85

0.00

101.85

0.00

205

社会保障和就业支出

357.73

0.00

208

行政事业单位离退休

357.73

0.00

208

事业单位离退休

26.57

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

236.54

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

94.62

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

112.76

0.00

210

行政事业单位医疗★

112.76

0.00

r0.00

210

事业单位医疗★

112.76

0.00

221

住房保障支出

79.64

79.13

0.50

0.00

221

住房改革支出

79.64

79.13

0.50

0.00

221

住房公积金

79.13

0.00

221

购房补贴

0.50

0.00

0.50

0.00

229

其他支出

107.02

0.00

107.02

0.00

229

其他支出

107.02

0.00

107.02

0.00

229

其他支出

107.02

0.00

107.02

0.00

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预

一、一般公共预算财政拨款

2,985.32

^一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

［二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

2,525.8

2,528.8

八、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

357.73

九、医疗卫生与计划生育支出

112.76

十、节能环保支出

-一、城乡社区支出

「二、农林水支岀

卜三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

卜五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

79.64

二十、粮油物资储备支出

二^一、其他支出

本年收入合计

2,985.32

；本年支出合计

3,075.92

年初财政拨款结转和结余

442.22

r年末财政拨款结转和结余

351.62

一般公共预算财政拨款

442.22

政府性基金预算财政拨款

总计

3,427.54

总计

3,427.54

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

205

教育支出

2,525.80

2,338.47

187.33

205

特殊教育

2,435.94

2,338.47

97.47

205

特殊学校教育

2,435.94

2,338.47

97.47

205

教育费附加安排的支出

89.86

0.00

89.86

205

其他教育费附加安排的支岀

89.86

0.00

89.86

208

社会保障和就业支岀

357.73

0.00

208

行政事业单位离退休

357.73

0.00

208

事业单位离退休

26.57

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

236.54

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

94.62

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

112.76

0.00

210

行政事业单位医疗★

112.76

0.00

210

事业单位医疗^

112.76

0.00

221

住房保障支岀

79.64

79.13

0.50

221

住房改革支出

79.64

79.13

0.50

221

住房公积金

79.13

0.00

221

购房补贴

0.50

0.00

0.50

合计

3,075.92

2,888.09

187.83

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

2,229.34

301

基本工资

321.62

301

P02

P津贴补贴

94.08

301

奖金

42.17

301

「04

r其他社会保障缴费

134.69

301

伙食补助费

0.00

301

P07

r绩效工资

1,179.10

301

机关事业单位基本养老保险缴费

236.54

301

职业年金缴费

94.62

301

其他工资福利支出

126.52

302

商品和服务支出

439.08

302

办公费

17.29

302

印刷费

1.24

302

咨询费

14.60

302

手续费

0.45

302

「05

水费

5.07

302

电费

23.67

302

「07

r邮电费

3.20

302

取暖费

0.00

302

P09

r物业管理费

126.05

302

差旅费

3.04

302

因公出国（境）费用

9.60

302

维修（护）费

49.60

302

租赁费

0.00

302

会议费

0.00

302

培训费

12.78

302

公务接待费

0.00

302

专用材料费

8.52

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

P26

劳务费

22.14

302

委托业务费

1.60

——

1.60

302

p工会经费

51.29

302

福利费

25.78

302

公务用车运行维护费

3.06

302

其他交通费用

0.13

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

59.98

303

对个人和家庭的补助

186.00

303

离休费

0.00

303

退休费

0.00

303

P退职（役）费

0.00

303

抚恤金

8.92

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

P08

P助学金

70.71

303

奖励金

0.00

303

P11

住房公积金

79.13

303

提租补贴

0.00

303

P13

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

27.24

310

其他资本性支出

33.68

310

P02

办公设备购置

20.18

310

P03

专用设备购置「

4.18

310

信息网络及软件购置更新

7.00

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

2.32

合计

2,888.09

2,415.33

472.76

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

22.60

19.20

3.36

0.04

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为3,769.69万元、支出总计为

3,769.69万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加13.58万元。

主要原因：

政策性因素。

二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计3,145.85万元，其中：

财政拨款收入2,985.32

万元，占94.9%；其他收入160.53万元，占5.1%。

三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计3,194.93万元，其中：

基本支出2,888.09万

元，占90.4%；项目支出306.84万元，占9.6%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算3,427.54万元。

与

2016年度相比，财政拨款收入总计增加75.17万元，增长2.19%。

主要原因：

政策性因素。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说

明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,075.92万

元，占本年支出合计的89.74%。

与2016年度相比，一般公共

预算财政拨款支出增加28.46万元，增长0.93%。

主要原因：

政

策性因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,075.92万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）2,525.80万元，占82.12%；社会保障和就业支出（类）357.73万元，占11.63%；医疗卫生与计划生育支出（类）112.76万元，占3.67%；住房保障支出（类）79.64万元，占2.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,695.92万元，支出决算为3,075.92万元，完成年初预算的114.1%。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素和调整预算因素。

其中：

1、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

年初预算为2,101.07万元，支出决算为2,435.94万元。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算因素。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

主要用于：

学校项目支出。

年初预算0万元，支出决算为89.86万元。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算因素。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：

单位离退休人员支出。

年初预算33.18万元，支出决算为26.57万元。

决算数小于预算数的主要原因：

政策性因素。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算249.63万元，支出决算为236.54万元。

决算数小于预算数的主要原因：

政策性因素。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算99.85万元，支出决算为94.62万元。

决算数小于预算数的主要原因：

政策性因素。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

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