上海市浦东新区第二少年儿童体育学校.docx

资源描述

上海市浦东新区第二少年儿童体育学校.docx

《上海市浦东新区第二少年儿童体育学校.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海市浦东新区第二少年儿童体育学校.docx（24页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

上海市浦东新区第二少年儿童体育学校.docx

上海市浦东新区第二少年儿童体育学校

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市浦东新区第二少年儿童体育学校概况

一、主要职能

一）贯彻执行有关教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，结合本校的实际情况，拟定、执行年度计划、具体实施办法和有关补充规定。

（二）学校作为体育学校，秉承奥运体育文化传承精神，坚持培养体育后备人才，代表浦东新区组队，参加市级体育竞赛。

（三）学校按照依法治校、规范办学、自主发展的要求，定期订制三年发展规划，并形成和健全自评机制，促进学校可持续发展。

（四）根据教育行政部门的有关规定，制订学校的课程方案和教学计划，设置开发校本课程，确定教学进度，选用教材，组织教学活动，对教师和学生进行考核评价。

（五）按财务制度和教育行政部门的有关规定，对上级的拨款、学费返还留成和社会赞助等各种收入以及校舍设施、仪器设备等，合理安排使用。

（六）组织领导学校思想政治工作和精神文明建设，保证、监督教育方针的全面贯彻执行。

（七）组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区第二少年儿童学校设1个内设机构：

竞赛训练处。

负责学校日常业务和竞赛训练全方位的工作，做好上传下达的渠道沟通。

分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1712.21

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

64.00

七、文化体育与传媒支出

1512.32

八、社会保障和就业支出

128.65

九、医疗卫生与计划生育支出

41.77

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

29.48

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

7.47

本年收入合计

1776.21

本年支出合计

1719.69

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

5.16

年末结转和结余

61.68

总计

1781.37

总计

1781.37

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　1776.21

　1712.21

207

文化体育与传媒

1,512.32

207

体育

1,512.32

207

运动项目管理

1,512.32

208

社会保障和就业支出

128.65

208

行政事业单位离退休

128.65

208

事业单位离退休

6.32

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.38

208

机关事业单位职业年金缴费支出

34.95

210

医疗卫生与计划生育支出

41.77

210

医疗保障

41.77

210

事业单位医疗

41.77

221

住房保障支出

29.47

221

住房改革支出

29.47

221

住房公积金

29.47

229

其他支出

64.00

229

其他支出

64.00

64229

其他支出

64.00

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1719.69

1269.35

450.34

207

文化体育与传媒

1512.32

1069.46

442.86

207

体育

1512.32

1069.46

442.86

207

运动项目管理

1512.32

1069.46

442.86

208

社会保障和就业支出

128.65

208

行政事业单位离退休

128.65

208

事业单位离退休

6.32

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.38

208

机关事业单位职业年金缴费支出

34.95

210

医疗卫生与计划生育支出

41.77

210

医疗保障

41.77

210

事业单位医疗

41.77

221

住房保障支出

29.47

221

住房改革支出

29.47

221

住房公积金

29.47

229

其他支出

7.48

229

其他支出

7.48

229

其他支出

7.48

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1712.21　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

1512.32　

八、社会保障和就业支出

128.65　

九、医疗卫生与计划生育支出

41.77　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

29.47　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1712.21　

本年支出合计

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1712.21　

总计

1712.21　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

207

文化体育与传媒

1512.32

1069.46

442.86

207

体育

1512.32

1069.46

442.86

207

运动项目管理

1512.32

1069.46

442.86

208

社会保障和就业支出

128.65

208

行政事业单位离退休

128.65

208

事业单位离退休

6.32

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.38

208

机关事业单位职业年金缴费支出

34.95

210

医疗卫生与计划生育支出

41.77

210

医疗保障

41.77

210

事业单位医疗

41.77

221

住房保障支出

29.47

221

住房改革支出

29.47

221

住房公积金

29.47

合计

1712.21

1269.35

442.86

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

749.14

301

基本工资

138.74

301

津贴补贴

18.04

301

奖金

0.00

301

其他社会保障缴费

55.85

301

伙食补助费

301

绩效工资

334.18

301

机关事业单位基本养老保险缴费

87.38

301

职业年金缴费

34.95

301

其他工资福利支出

80.00

302

商品和服务支出

214.82

302

办公费

21.41

302

印刷费

1.01

302

咨询费

0.80

302

手续费

0.19

302

水费

302

电费

302

邮电费

0.66

302

取暖费

302

物业管理费

8.64

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

12.03

302

租赁费

7.00

302

会议费

302

培训费

0.01

302

公务接待费

0.90

302

专用材料费

29.90

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

7.32

302

委托业务费

69.08

302

工会经费

18.75

302

福利费

11.84

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

25.28

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

282.55

303

离休费

303

退休费

6.32

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

246.45

303

奖励金

303

住房公积金

29.47

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.31

310

其他资本性支出

22.84

310

办公设备购置

6.06

310

专用设备购置

16.78

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1269.35

1031.69

237.66

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1.5

0.9

1.5

0.9

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为1776.21万元、支出总计为1719.69万元。

与2016年度相比，收入增加71.14万元，支出增加19.78万元。

主要原因：

基本工资增长、绩效增资、社保和公积金缴费基数增加及增加了其他收入部分。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1776.21万元，其中：

财政拨款收入1712.21万元，占96.40%；其他收入64万元，占3.6%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1719.69万元，其中：

基本支出1269.35万元，占73.80%；项目支出450.34万元，占26.20%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算1712.21万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.14万元，增长1.73%。

主要原因：

基本工资增长、绩效增资、社保和公积金缴费基数增加。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1712.21万元，占本年支出合计的99.60%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.14万元，增长1.70%。

主要原因：

基本工资增长、绩效增资、社保和公积金缴费基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1712.21万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出1512.32万元，占88.30%；社会保障和就业支出128.65万元，占7.5%；医疗卫生与计划生育支出41.77万元，占2.40%;住房保障支出29.47万元，占1.80%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1751.27万元，支出决算为1712.21万元，完成年初预算的98.00%。

决算数大于预算数的主要原因：

预算测算超量及公用、项目支出厉行节约原则。

其中：

1、文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）1512.32万元。

主要用于：

体育运动训练保障支出。

年初预算为1548.52元，支出决算为1512.32万元，完成年初预算的97.70%。

决算数大于小于预算数的主要原因：

人员经费预算测算超量、公用经费支出和项目支出历行节约。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）6.32万元。

主要用于：

退休人员保障支出。

年初预算为7.46万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的84.70%。

决算数小于预算数的主要原因：

预算测算超量。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）87.38万元。

主要用于：

在职职工单位养老保险缴费支出。

年初预算为87.38万元，支出决算为87.38万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）34.95万元。

主要用于：

在职职工单位部分年金缴费支出。

年初预算为34.95万元，支出决算为34.95万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）41.77万元。

主要用于：

职工医疗保障支出。

年初预算为42.13万元，支出决算为41.77万元，完成年初预算的99.10%。

决算数小于预算数的主要原因：

预算测算超量。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.47万元。

主要用于：

职工住房公积金保障支出。

年初预算为29.48万元，支出决算为29.47万元，完成年初预算的100%。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1269.35万元，包括人员经费1031.69万元，公用经费237.66万元。

基本支出中：

1、工资福利支出749.14万元，主要用于：

基本工资138.74万元、津贴补贴18.04万元、绩效工资334.18万元、其他社会保障费55.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.38万元，职业年金缴费34.95万元、其他工资福利支出80.00万元。

2、商品和服务支出214.82万元，主要用于：

办公费21.41万元、印刷费1.01万元、咨询费0.80万元、手续费0.19万元、邮电费0.66万元、物业管理费8.64万元、维修费12.03万元、租赁费7.00万元、培训费0.01万元、公务接待费0.90万元、专用材料费29.90万元、劳务费7.32万元、委托业务费69.08万元、工会经费18.75万元、福利费11.84万元、其他交通费用25.28万元。

3、对个人和家庭补助支出282.55万元，主要用于：

退休费6.32万元、助学金246.45万元、住房公积金29.47万元、其他对个人和家庭补助支出0.31万元。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.5万元，支出决算为0.9万元，完成预算的60.00%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算的60.00%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

“三公”经费历行节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.11万元，降低10.90%，其中：

因公出国（境）费支出决算与2016年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年度持平；公务接待费支出决算减少0.11万元，降低10.90%。

公务接待费支出减少的主要原因是“三公”经费厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.9万元，占60%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.9万元。

其中：

展开阅读全文