工程机械产销基地建设项目可行性研究报告.docx
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工程机械产销基地建设项目可行性研究报告
工程机械产销基地建设项目
可行性研究报告
第一章项目概要
1.1项目的背景及由来
1.1.1项目名称
XX工程机械产销基地建设项目
1.1.2项目建设管理单位
XX市XX区新沟镇街道办事处
1.1.3项目建设地点
XX市XX区新沟镇街燕岭工业园
1.1.4项目建设的由来
工程机械产业是国民经济建设事业的支撑产业之一。
随着我国深化改革、扩大内需和发展社会主义市场经济等一系列重大政策的贯彻实施，工程机械市场需求迅速增长。
近年来，中部崛起战略的提出，带动了XX等中部地区对工程机械的需求。
XX工程机械销售规模从2006年至今已迅速增长7倍，达到30多亿元。
目前在XX销售工程机械的企业有近百家，但因工程机械业在XX的发展时间较短，90%的代理商都以租用闲散场地为主，散落在XX三镇。
且销售网点离中心城区太近，随着城市的发展，其弊端越来越明显，不仅影响市容、妨碍交通、污染环境，而且也严重制约了XX及XX地区工程机械生产性服务业乃至其制造业的发展。
为了优化产业布局、优化城市环境、培育新兴产业，满足XX及XX工程机械市场快速增长的需求，促进工程机械生产性服务业和制造业的发展。
最近，市经委、市机械工业促进办会同XX区政府、新沟镇街政府经过调查研究，到市规划、市土地房产局进行了咨询，参照国外工程机械产销基地一般都设置在距离中心区域20～30公里外高速公路附近的经验，根据XX市城市总体建设规划以及XX市“十二五”规划的布局要求，提出在XX市XX区新沟镇街建立XX工程机械产销基地，将引入工程机械经销企业、工程机械制造（含研发）企业和配套配件、物流等企业入驻，形成完善的工程机械产业链条。
XX工程机械产销基地建设的提出是我国国民经济建设发展进入新阶段的客观要求，XX市委、市政府对XX工程机械产销基地建设工作非常重视，李宪生市长曾批示“这个项目在我市具有相当的规模和实力，如果操作得当有可能成为一重要产业”。
目前，XX市集中建设XX工程机械产销基地的条件已基本具备。
集中建设产销基地既可解决目前工程机械产销网点散落XX三镇、离中心城区太近等问题，又可集中进行环境综合治理，对XX市调整产业布局，优化城市环境，培育新兴产业，具有积极的促进作用。
对提高XX市、XX省乃至我国中部地区工程机械产销实力与国际影响力具有深远意义。
1.1.5项目建设的意义和必要性
a.基地建设是满足工程机械市场需求快速增长、培育XX市新的经济增长点的需要。
未来若干年，随着中部崛起战略的实施，XX及XX地区工程建设项目将进一步增多，工程机械行业将进一步发展，我市应抓紧这一难得的机遇，不失时机地因势利导，加快建设工程机械产销基地，引导和促进这一产业更好更快地发展，形成新的增长点。
b.基地建设是改变目前XXXX地区工程机械经营场地分散现状、改善产业布局和城市市容的需要。
XX工程机械销售代理商大多数以分散租用闲散场地为主，不少销售网点离城区太近，大型工程机械进进出出，既影响城市交通，也影响城市市容。
集中建设工程机械产销基地，将经销商集中到城乡结合部，建产业集群，创区域品牌，有利于改善城市交通和市容状况。
c.基地建设是以市场营销为着力点，大力推动XX地区工程机械制造业发展的需要。
随着社会主义市场经济体制的逐步建立和完善，市场将成为制约企业发展的关键因素，建立XX工程机械产销基地，使同一产业在基地内集聚，会促进企业在区域内的分工，使厂商及时得到本行业竞争所需要的信息，更稳定有效地得到供应商的服务，易于获得配套的产品。
基地的建立更有利于XX发挥地处中部优势和8+1XX城市圈的龙头作用，辐射周边地区，打造工程机械生产型服务业的基础，并通过营销、物流的完善，逐步引导和推动工程机械制造业的发展，使工程机械成为XX及XX地区又一重要产业，为振兴XX装备制造业增添新的力量。
1.2报告编制的依据
1.2.1《中共中央国务院关于促进中部地区崛起的若干意见（〔2010〕10号）与《国务院办公厅关于落实中共中央国务院关于促进中部地区崛起若干意见有关政策措施的通知》（《》国办函〔2010〕38号）；
1.2.2《国务院关于印发实施<国家中长期科学和技术发展规划纲要（2010-2020年）>若干配套政策的通知》（国发〔2010〕6号）；
1.2.3《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发〔2010〕8号）；
1.2.4《产业结构调整指导目录（2009年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号）；
1.2.5《工程机械行业“十二五”发展规划》（初稿）；
1.2.6国家、省、市“十二五”规划；
1.2.7XX市经济委员会《关于XX工程机械走廊规划和有关情况的汇报》（2011年5月14日）；
1.2.8对XX千里马机械公司、XX泰天工程机械公司经营状况的调查材料；
1.2.9XX市XX区新沟镇街道办事处提供的其他基础资料；
1.2.10XX市XX区新沟镇街道办事处委托编制可行性研究报告的合同。
1.3建设概况
1.3.1项目建设宗旨、功能定位与发展目标
a.建设宗旨
为培育新的经济增长点，促进经济结构优化升级，推动经济的可持续发展，通过基础设施的建设，合理配置工程机械资源向专业化产销集中，巩固强化主导优势产品，重点向高附加值、新技术产品方向延伸，实现资源、设施共享，创造一个区位优越、布局合理、开发有序、功能齐全、环境优美、管理先进的现代工程机械产销基地。
b.功能定位
基地是以工程机械生产、研发为主，适当兼顾销售等功能的产业集聚区。
将借助国内外工程机械销售及制造企业大量进入XX地区的契机，在积极引入工程机械销售企业的基础上，逐步引进部分零部件制造企业，形成从产品销售起步到以产品制造、研发为主，兼顾销售的格局，并适时引进3-5家著名工程机械整机制造企业，铸就产业龙头。
市场以XX为主，辐射中部，瞄准国际；为振兴XX地区工程机械装备制造业的发展搭建平台。
c.发展目标
基地共分两期建成，总体规划用地1200亩。
其中，一期开发500亩（现已开发200亩，待开发300亩），引进以工程机械销售为主、另配件制造为辅的企业10家左右（现已进入企业2家），预计销售额20亿元，实现税收6000万元；二期建成后，再引进工程机械整机（含研发）及配件制造企业20家，使企业总数达到30家左右，销售额达50亿元以上，实现税收2亿元左右。
1.3.2项目建设地点
建设地点位于XX区新沟镇街燕岭工业园。
该园毗邻107国道（复线316国道），距京珠高速互通8公里，兰杭高速互通2公里，距省道荷沙公路3公里，距汉渝铁路新沟火车站1公里，距汉江新沟码头2公里，具有发展工程机械物流的良好交通和区位条件；同时，该区域位于“汉襄汽车产业带”，是制造业快速发展的区域，具有良好的产业聚集优势。
1.3.3项目建设规模及内容
a.项目建设规模
新建基地内道路7条；铺设DN400～800各种给排水管道20310m；安装10kV开闭所2个，设置路灯338套等。
项目建成后，引进制造与销售企业30家，形成年销售额达50亿元的工程机械产销能力。
b.项目建设内容
⑴产销基地重点打造四大板块，即：
工程机械经销板块，工程机械配件及整机制造（含研发）板块，物流及维修服务板块，教育及培训板块。
通过引进有实力的工程机械销售和制造企业，发展产业集群，促进产业集聚，实施产业投资建设，构筑产业链。
⑵实施基地内道路、供排水、供电、环保等基础配套设施建设。
具体建设内容：
①道路工程：
新建主干道1条，长830m；新建次干道及支道6条，共长5940m。
②给水工程：
新建主供水管道5620m；新建供水支管1150m；阀门井34座；消防栓56个。
③排水工程：
新建雨水管道长6770m，设置检查井104座；新建污水管道长6770m，设置检查井135座。
④供电工程：
采用双电源环网供电，敷设电缆6770m；建2个10KV开闭所布；配变压器8台，置路灯338套。
⑤环保及其他配套工程：
实施绿化和垃圾站工程；并按总体规划在本区域内配套建设电信、有线电视网络的铺设断面及网络线路。
1.3.4项目建设期限
项目建设期为3年，即从2011年7月至2010年6月。
其中：
一期建设时间为2011年7月～2008年6月；二期建设时间为2008年7月～2010年6月。
1.3.5项目组织建设管理
a.成立产销基地建设领导小组
成立由XX市XX区政府分管领导任组长，XX区发改委、经贸委、国土资源（城市规划）管理局、外经局、科技局、财政局、新沟镇街办事处、荷包湖农场主要领导为成员的产销基地建设领导小组。
该领导小组作为项目建设的决策机构，将严格执行国家有关工业园区建设工程政策法规，遵循中央和地方相关管理办法及实施细则，指挥领导产销基地的规划建设工程。
b.组建项目实施机构及招商
产销基地领导小组下设筹建办公室。
筹建办公室具体负责产销基地建设项目的实施和管理，还将负责产销基地建设项目的招商工作。
同时，在开发模式上，鼓励有实力的企业投资与筹建办联合实施基地统筹建设，在为大型经销、制造及研发企业进入的同时，也为部分实力不足（暂无能力征地建厂）的企业提供场地和厂房租赁，推进产销基地规模的快速形成。
c.建立相关管理和引入制度
按四大板块的布局规划，严格产销基地进入企业的资格核准。
积极引入有实力的工程机械产销企业，发挥土地的最大利用效率，严把投资强度关，工程机械经销、工程机械整机（含研发）及配件制造企业投资强度大于144万元/亩，物流、专业维修服务等企业投资强度大于60万元/亩；杜绝有严重污染物排放的生产方式（如电镀等）和企业的进入，确保产销基地可持续发展的良好环境。
1.3.6项目投资估算与资金来源
a.基地基础设施工程建设投资估算与资金来源
基地基础设施工程建设投资估算为6168万元，其中：
道路工程3338万元（一期1391万元）、供配电工程668万元（一期279万元）、给排水工程680万元（一期283万元）、通讯及弱电配套工程188万元（一期78万元）、环保工程621万元（一期259万元）、工程建设其它费用217万元（一期90万元）、基本预备费457万元（一期190万元）。
基地基础设施工程建设投资6168万元（一期2570万元），拟申请由土地出让收益中留成资金解决（也可吸纳部分有实力的企业投资）。
b.XX工程机械产销基地引入项目的投资估算与资金来源
XX工程机械产销基地引入项目投资25.54亿元，其中：
工程机械经销店、工程机械整机（含研发）及配件制造企业用地1000亩，拟按144万元/亩的投资强度匡算投资规模；其他投资企业，如物流、专业维修服务等用地200亩，拟按60万元/亩的投资强度匡算投资规模；教育及培训将安置在XX现有职业学校内。
XX工程机械产销基地建设投资约为20.54亿元；流动资金5.00亿元。
资金来源：
XX工程机械产销基地引入项目投资计划模式为招商引资，投资总额25.54亿元，其中：
引入项目新增建设投资20.54亿元，新增流动资金5.00亿元，由引入项目企业自筹。
1.3.7经济和社会效益
根据工程机械行业的经济效益指标水平，参照现有落户企业的预期目标进行匡算，本项目正常生产年份营业收入50亿元，利税总额为8.18亿元，利润总额为6.04亿元，实现税金3.57亿元，项目总投资收益率为23.65%。
本项目合理配置工程机械资源向专业化产销基地集中，巩固强化主导优势产品，重点向高附加值、新技术产品方向延伸，实现资源、设施共享，打造国内一流的工程机械产销基地；同时有利于避免不正当竞争，引导工程机械市场经济的健康发展。
以优化产品结构为导向，重点发展工程机械生产（含研发）、销售、维修和教育培训服务，推动工程机械关联产业的发展；促进工程机械生产、加工、服务产业链形成优势互补、集约发展的态势，以工程机械品牌企业的营销、售后服务带动其制造业的发展，以先进制造业带动现代服务业和区域经济的发展，促进产业结构优化和增长方式转变。
项目既能充分发挥工程机械生产性服务业的导入效应，又能通过对原辅料、商业物流、教育培训等方面的需求带动各业的发展，提高地方制造、营销及服务业水平，促进地方经济的发展；项目对运输、金融、农副产品、百货商品零售业、餐饮娱乐乃至房地产的需求都会有较大推动，不仅可解决一万多人的直接就业，还可间接地解决更多的就业群体，妥善安置下岗人员，维护社会的安定和谐。
1.3.8基地规划及预期经济目标
基地规划及预期经济目标一览表，详见表1-1：
表1-1基地规划及预期经济目标一览表
序号
指标名称
单位
数据
备注
一
基础设施投资
万元
6168
其中：
第一期2570万元
1
建道路
m
6770
2
铺设给排水管道
m
20310
3
建开闭所（10kV）
个
2
4
设置路灯
套
338
二
拟用地规模
亩
1200
1
4S店板块
亩
500
2
维修、物流、服务板块
亩
200
3
工程机械整机及配件制造板块
亩
500
4
教育培训板块
亩
利用XX职业学校
三
拟引入单位的项目建设总投资
亿元
25.54
共引进30余家企业入园
1
建设投资
亿元
20.54
2
流动资金
亿元
5.00
四
建设投资来源
亿元
25.54
1
拟建项目单位自筹资金
亿元
20.54
五
流动资金来源
亿元
5.00
1
企业自有资金
亿元
5.00
六
基地建设期
年
3
七
收入（不含税）
亿元
50.00
达产年含税为58.5亿元
八
利税总额
亿元
8.10
达产年
1
其中：
增值税
亿元
1.73
达产年
2
附加税
亿元
0.33
正常生产年
3
利润总额
亿元
6.04
正常生产年
九
所得税后净利润
亿元
4.53
十
评价指标
1
总投资收益率
%
23.65
按正常生产年数据计算
2
投资利税率
%
31.72
3
年利税总额
亿元
8.16
4
年实现税金
亿元
3.57
含所得税
1.4结论简述
1.4.1工程机械是国民经济建设不可缺少的装备，工程机械产业是国民经济建设事业的支撑产业之一。
《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》提出“加快大断面岩石掘进机等大型施工机械的研制……”、“充分整合现有资源，发挥比较优势，合理规划确定我国装备制造产业布局，形成一批特色鲜明、重点突出的产业集群和装备制造集中地。
”和“ 以装备制造业振兴为契机，带动相关产业协调发展”。
国家发展和改革委《产业结构调整指导目录（2009年本）》鼓励“大型工程施工机械及关键零部件开发及制造”。
本项目建设符合上述要求，项目实施后，能“整合现有资源…形成产业集群”，使XX工程机械的产业链更合理，既可解决目前工程机械产销网点散落XX三镇、离中心城区太近等问题，又可集中进行环境综合治理，对XX市调整产业布局，优化城市环境，培育新兴产业，具有积极促进作用。
项目能为XX率先从中部崛起注入动力，进而推动工程机械结构调整、促进我国装备制造业发展。
因此，本项目建设是必要的。
1.4.2选择XX市XX区新沟镇街燕岭工业园建设XX工程机械产销基地，其区位优势明显，自然条件优越，社会条件和经济条件良好，依托上述优势，其工程机械产销的市场前景是良好的。
1.4.3本项目通过基础设施的建设，合理配置资源向工程机械专业化产销集中，建设方案具有前瞻性、可操作性，能适应当今工程机械产业的发展趋势，能满足项目目标要求，项目建设在技术上是可行的。
1.4.4经测算分析，项目经济效益良好，并具有很好的产业辐射效应，其经济运行上将是可行的。
1.4.5经可行性研究分析，本项目是可行的。
第二章项目建设的背景及必要性
2.1项目建设的背景
工程机械是土方工程、石方工程、混凝土工程及各种建筑工程在综合机械化施工中所必需的作业机械设备。
工程机械主要包括：
挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、路面机械、压实机械、桩工机械、钢筋混凝土机械、凿岩机械、叉车、专用工程机械等10大类。
它们在房屋、工厂、桥梁、公路、铁路等工程建设以及江河疏浚、矿山开掘、线管铺设等工程施工中占有不可替代的地位，发挥了非常关键的作用。
由于工程机械在各种基础建设施工中特殊地位和重要作用，所以由工程机械所形成的产业及其带来的市场越来越被广泛关注。
工程机械的发展主要取决于经济的发展，由于中国经济一直保持高速增长，特别是基础设施的大规模投资建设，使中国工程机械产业市场出现十分广阔的前景。
投资1500多亿元的南水北调工程、投资5260亿元的西电东送工程、投资2800亿元的北京2008年奥运会场馆建设，以及投资规模超过1000亿元的上海黄浦江两岸开发及世博场馆建设等等，这些都将有力拉动国内对工程机械产品的需求。
专家预计到2010年和2020年国内工程机械市场的年均增长率均可达10%，将远远高于同期全球市场的平均增长速度。
中国工程机械产业将进入一个飞速发展的新阶段。
在当前全球工程机械产销基本保持稳中有升的情况下，中国工程机械市场成为全球最具发展活力的市场。
近年来，工程机械跨国公司及国外品牌厂家竞相涌入中国，纷纷在中国寻找他们的代理商，通过这些代理商把国际产品以及国内外先进的经营布局模式引入国内市场。
于是以整车销售、零部件、售后服务、信息反馈“四位一体”为核心的工程机械4S经销店在国内应运而生。
4S店的出现，不仅使用户对品牌产生信赖感，从而扩大了销量，而且拓展延伸了工程机械产业链，带动了工程机械的维修服务、二手车翻新、零部件制造业的发展。
在国内外工程机械产业大发展的背景下，XX省工程机械销售规模从2006年至今已迅速增长7倍，达到40亿元。
目前在XX销售工程机械的企业有近百家，而在XX市年销售额过5000万元以上的就有30来家，其中过亿元销售额的企业也达10多家，品牌主要分布为韩国斗山大宇（千里马机械）3.6亿元/年、美国卡特彼勒（新加坡利星行机械）2.1亿元/年、韩国现代（华宇）1.6亿元/年、日本神钢（安徽地源）1.4亿元/年、日本日立（合肥中建）1.5亿元/年、瑞典沃尔沃（中南机械）1.7亿元/年、三一重工1.8亿元/年、柳工1.1亿元/年、徐工科技1.8亿元/年、山推1.05亿元/年等。
随着近些年XXXX地区工程机械市场销售逐年增大，其社会保有量快速增加，不少机械都进入了大修和更新期，其工程机械市场维修、翻新的需求十分巨大，XXXX地区虽有零星的维修公司，但由于少有投入，其装备落后、条件简陋、场地狭小，既无规范的配套服务、也缺乏必要的技术能力，而提供的维修服务信誉度不高，满足不了市场需求；另外，由于众多的工程机械操作人员缺乏系统的专业技术培训，违规操作造成的市政管网遭破坏和人身伤亡事件时有发生。
因此，XXXX地区目前的品牌代理商在开办品牌4S店销售整机的同时，也相继从事旧工程机械的收购、二手工程机械的翻新、零配件的生产制造以及技术培训等等，从而使工程机械产业链的延伸成为必然趋势。
但是，XXXX地区工程机械在迅猛发展的过程中也存在不少问题。
XXXX地区工程机械90%的代理商都以租用闲散场地为主。
武昌主要在武咸公路边，汉阳在XX经济技术开发区龙阳大道旁，汉口主要分布在XX、长丰大道、额头湾、舵落口等地。
目前分布在XX三镇的工程机械主要厂商达30余家（见附表）。
这些散落XX三镇的品牌产销网点，离城区太近，销售营运都要经过城区，随着城市的发展其弊端越来越明显。
如同城市“牛皮癣”，不仅影响市容、妨碍交通、污染环境，而且也严重制约了XXXX地区工程机械生产性服务业和制造业的健康发展。
为了调整产业布局，优化城市环境、培育新兴产业，满足XXXX地区工程机械市场快速增长的需求，促进工程机械生产性服务业和制造业的持续发展。
鉴于XXXX地区已逐渐形成的工程机械产业集聚的优势，2011年5月14日XX市经委向市政府汇报关于XX工程机械产销基地项目的有关情况后，李宪生市长批示“这个项目在我市具有相当的规模和实力，如果操作得当有可能成为一重要产业”，并将建立XX工程机械产销基地项目列入市政府议事日程。
市经委、市机械工业促进办会同XX区政府、新沟镇街办事处经过调查研究，并到市规划局、市土地房产局进行了咨询，根据XX市城市总体建设规划以及XX市十二五规划的布局要求，参照国外工程机械经销与制造一般都设置在距离中心区域20～30公里外的高速公路附近的经验，拟将在XX市XX新沟镇街燕岭工业园建设集工程机械生产（含研发）、销售、维修和培训服务于一体的XX工程机械产销基地。
项目规划总占地面积1200亩，分两期建成。
将引入工程机械4S经销公司、机械制造（含研发）公司和配套配件、物流等30余家企业入驻，形成完善的以销售为引导，以修造为目标的链条，建设产业基地，打造区域品牌。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是满足工程机械市场需求快速增长、培育XX市新的经济增长点的需要。
中国工程机械的发展主要决定于中国经济的发展，经济政策的影响及基础建设的投资情况等，随着我国不断加强基础设施建设，工程机械行业出现了前所未有的兴旺局面。
专家预测：
中国工程机械市场将步入快速发展阶段，主要原因有以下五条。
第一，中国的基础设施如水电、核电、油田、铁路、港口等建设投资仍保持上升趋势；
第二，中国城镇化水平仍不高，城乡建设方兴未艾；
第三，新农村建设为工程机械发展提供了广阔的天地；
第四，现代化物流业发展是对起重搬运机械市场的有力拉动；
第五，我国还是发展中国家，人口众多，面积广大，经济发展水平不高，按人均计就更低，发展余地很大。
近些年，XX省XX市经济和社会加快发展，基础设施建设、工业项目、三产业项目投资力度加大，带动了工程机械行业的快速发展。
据有关部门统计，2006年以来，XX市工程机械销售额每年以40%以上的速度增长，其中挖掘机的增长率达到了60%。
工程机械销售增长同时带动了工程机械制造、维修、物流和金融保险业的大幅度增长。
未来若干年，随着中部崛起战略的实施，XX及XX地区工程项目建设将会增多，工程机械行业也将进一步发展，我市应抓紧这一难得的机遇，不失时机地因势利导，加快建设工程机械产销基地，引导和促进这一产业更好更快的发展，形成新的增长点。
因此，建设XX工程机械产销基地是满足工程机械市场需求快速增长，培育XX市新的经济增长点的需要。
2.2.2是改变XX工程机械经营场地分散现状、改善产业布局和城市市容的需要。
工程机械销售在XX起步较晚，目前大多数代理商以分散租用闲散场地为主。
武昌主要在武咸公路旁，汉阳在XX开发区龙阳大道旁，汉口主要分散在XX、长丰大道、额头湾、舵落口等地。
各厂商经营场地分散，没有长远规划，不利于自身发展；不少销售网点离城区太近，大型工程机械进进出出，既影响城市交通，也影响城市市容。
规划和建设XX工程机械产销基地，将分散在XX三镇的经销商集中到城乡结合部，建成产业集群，打造区域品牌，有利于厂商的长远规划和发展，有利于改善城市交通和市容状况。
根据国外产业布局经验，工程机械经销与制造都是布局在距市中心区域20～30公里以外的市郊高速公路附近，这样可以缓解工程机械产销营运对中心区域的压力和对城市环境的污染，有利于统一协调服务，也有利于形成集聚效应，促进这一产业加快发展。
所以建设XX工程机械产销基地是借鉴国外该行业经营经验和考虑我国产业发展的现状拟定的培育XX地区又一新兴产业的重大举措，是改变目前XXXX地区工程机械经营场地分散现状，改善产业布局和城市市容的需要。
2.2.3是以市场营销为着力点，大力推动XX地
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