口罩项目可行性方案.docx

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口罩项目可行性方案

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口罩项目可行性方案XX

承诺书申请人郑重承诺如下：

“口罩项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。

如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字：

___实业发展公司（盖章）___年__月__日

项目概要口罩是一种用于过滤进入口鼻空气的卫生用品。

口罩在阻隔呼吸道传染疾病病毒以及花粉、柳絮、粉尘等物质方面具有优良作用，在医疗机构、工厂及户外防护中得到广泛应用。

受国民健康意识提升、消费能力增强的影响，我国医疗领域及日常个人防护领域对口罩的需求持续增长。

2021年，“新冠肺炎”疫情爆发，我国口罩市场需求激增。

该口罩项目计划总投资15681.02万元，其中：

固定资产投资12738.98万元，占项目总投资的81.24；流动资金2942.04万元，占项目总投资的18.76。

达产年营业收入23988.00万元，总成本费用18204.69万元，税金及附加279.71万元，利润总额5783.31万元，利税总额6860.72万元，税后净利润4337.48万元，达产年纳税总额2523.24万元；达产年投资利润率36.88，投资利税率43.75，投资回报率27.66，全部投资回收期5.12年，提供就业职位364个。

坚持“实事求是”原则。

项目承办单位的管理决策层要以求实、科学的态度，严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。

报告主要内容：

项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况一、公司概况公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80以上为技术及管理人员，85以上人员有大专以上学历。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。

管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。

相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展

提供了有力保障。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。

公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。

公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资基础。

二、所属行业基本情况口罩是一种用于过滤进入口鼻空气的卫生用品。

口罩在阻隔呼吸道传染疾病病毒以及花粉、柳絮、粉尘等物质方面具有优良作用，在医疗机构、工厂及户外防护中得到广泛应用。

受国民健康意识提升、消费能力增强的影响，我国医疗领域及日常个人防护领域对口罩的需求持续增长。

2021年，“新冠肺炎”疫情爆发，我国口罩市场需求激增。

三、公司经济效益分析^p上一年度，___实业发展公司实现营业收入14885.32万元，同比增长27.85（3242.07万元）。

其中，主营业业务口罩生产及销售收入为12102.45万元，占营业总收入的81.30。

上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3125.924167.893870.183721.3314885.322主营业务收入2541.513388.693146.643025.6112102.452.1口罩（A）838.701118.271038.39998.453993.812.2口罩（B）584.55779.40723.73695.892783.562.3口罩（C）432.06576.08534.93514.352057.422.4口罩（D）304.98406.64377.60363.071452.292.5口罩（E）203.32271.09251.73242.05968.202.6口罩（F）127.08169.43157.33151.28605.122.7口罩50.8367.7762.9360.51242.053其他业务收入584.40779.20723.55695.722782.87根据初步统计测算，公司实现利润总额3550.96万元，较去年同期相比增长839.58万元，增长率30.97；实现净利润2663.22万元，较去年同期相比增长503.51万元，增长率23.31。

上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元14885.32完成主营业务收入万元12102.45主营业务收入占比81.30营业收入增长率（同比）27.85营业收入增长量（同比）万元3242.07利润总额万元3550.96

利润总额增长率30.97利润总额增长量万元839.58净利润万元2663.22净利润增长率23.31净利润增长量万元503.51投资利润率40.57投资回报率30.43财务内部收益率21.10企业总资产万元36843.03流动资产总额占比万元25.71流动资产总额万元9472.66资产负债率48.81

第二章项目技术工艺特点及优势一、技术方案

（一）技术方案选用方向1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。

积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等

设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资和可重复利用资。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低

故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案

（一）技术来及先进性说明项目技术来为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析^p本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：

1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺

路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性一、口罩项目背景分析^p口罩是一种用于过滤进入口鼻空气的卫生用品。

口罩在阻隔呼吸道传染疾病病毒以及花粉、柳絮、粉尘等物质方面具有优良作用，在医疗机构、工厂及户外防护中得到广泛应用。

受国民健康意识提升、消费能力增强的影响，我国医疗领域及日常个人防护领域对口罩的需求持续增长。

2021年，“新冠肺炎”疫情爆发，我国口罩市场需求激增。

常见的口罩主要包括医用口罩、普通纱布口罩、日用防护口罩、工业防尘口罩等，其中，医用口罩市场份额占比最大。

与其他口罩相比，医用口罩行业进入的技术、资质壁垒较高，国内生产企业数量相对较少，随着“新冠肺炎”疫情爆发，我国以及全球市场对医用口罩的需求快速增长，预计2021年，我国医用口罩市场份额占比将进一步扩张。

20__年以来，我国口罩行业产值保持稳定增长态势，20__年行业总产值为.7亿元，同比增长11.6，其中，医用口罩产值为53.2

亿元，占比达到52.3。

受“新冠肺炎”疫情影响，2021年我国医用口罩需求爆发式增长，将推动我国口罩行业产值进一步扩张。

口罩产业链上游主要是无纺布、熔喷布、合成纤维生产商，以及生产设备制造商等，中游主要是口罩生产商，下游主要是医疗卫生机构、药店、电商平台等。

我国共有口罩生产企业350余家，主要集中在河南、江西、江苏、湖北等省，其中较多企业规模较小，不具备医用口罩生产技术及资质，行业整体以低附加值产品生产为主，盈利能力较弱。

口罩属于低值耗材，长期以来，我国口罩行业品牌化观念较弱，具有较强影响力的本土口罩品牌较少。

2021年3月以来，海外“新冠肺炎”确诊人数快速增长，海外市场对口罩的需求快速增多，我国口罩出口量大幅提升。

在此情况下，我国口罩行业需尽快完善产品质量、提升产品附加值、塑造品牌形象，以提升行业整体竞争力，提高国际市场影响力。

受益于国民健康意识提升、医疗市场扩大，我国口罩行业规模不断扩张，成为全球最大的口罩生产国。

但我国口罩行业大而不强，市场中存在的知名品牌仍以国外品牌为主，行业整体盈利能力较弱。

随着海外“新冠肺炎”疫情爆发，我国口罩出口量大幅增长，口罩行业

可借此机遇积极调整产品结构，向品质化、品牌化方向发展，提升行业整体盈利水平。

二、鼓励中小企业发展改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。

但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。

公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。

今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。

民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

通过引导社会投资、财政资金支持等多种方式，重点支持在轻工、纺织、电子信息等领域建设一批产品研发、检验检测、技术推广等公

共服务平台。

支持小企业创业基地建设，改善创业和发展环境。

鼓励高等院校、科研院所、企业技术中心开放科技资，开展共性关键技术研究，提高服务中小企业的水平。

完善中小企业信息服务网络，加快发展政策解读、技术推广、人才交流、业务培训和市场营销等重点信息服务。

加快创业板市场建设，完善中小企业上市育成机制，扩大中小企业上市规模，增加直接融资。

完善创业投资和融资租赁政策，大力发展创业投资和融资租赁企业。

鼓励有关部门和地方政府设立创业投资引导基金，引导社会资金设立主要支持中小企业的创业投资企业，积极发展股权投资基金。

发挥融资租赁、典当、信托等融资方式在中小企业融资中的作用。

稳步扩大中小企业集合债券和短期融资券的发行规模，积极培育和规范发展产权交易市场，为中小企业产权和股权交易提供服务。

牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创业创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革，完善法律政策，改善公共服务，优化发展环境，推动大众创业万众创新，不断培育新增量、新动能，促进中小企业实现持续健康发展。

三、宏观经济形势分析^p

着眼大势认识当前经济形势，首先要有全局视野。

从外部看，世界经济的增长动力在减弱，国际贸易增长有所放缓，大宗商品价格下跌较多，世界经济形势出现一些新的变化。

对比国内，制造业投资和民间投资保持较快增长，服务业平稳增长，高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好，就业形势好于预期，调查失业率略有下降，国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。

由此表明，尽管受到外部因素不利影响，经济运行稳中有缓，下行压力有所加大，但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。

第四章项目建设主要内容和规模

（一）用地规模该项目总征地面积45996.32平方米（折合约68.96亩），其中：

净用地面积45996.32平方米（红线范围折合约68.96亩）。

项目规划总建筑面积70374.37平方米，其中：

规划建设主体工程55678.86平方米，计容建筑面积70374.37平方米；预计建筑工程投资5893.22万元。

（二）设备购置项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费4784.66万元。

二、产值规模项目计划总投资15681.02万元；预计年实现营业收入23988.00万元。

第五章项目建设地点一、口罩项目建设选址原则为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据口罩项目选址的一般原则和口罩项目建设地的实际情况，“口罩项目”选址应遵循以下原则：

1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与口罩项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

二、口罩项目选址方案及土地权属

（一）口罩项目选址方案1、口罩项目建设单位通过对口罩项目拟建场地缜密调研，充分考虑了口罩项目生产所需的内部和外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的口罩项目最佳建设地点-口罩项目建设地，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为口罩项目建设提供了良好的投资环境。

（二）工程地质条件1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，口罩项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程口罩项目建设区处于地质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。

2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳定状态，场地地貌简单适应本期工程口罩项目建设。

三、口罩项目用地总体要求

（一）口罩项目用地控制指标分析^p

1、“口罩项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国土资管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设口罩项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业口罩项目建设用地控制指标》（国土资发【2021】24号）文件规定的具体要求。

（二）口罩项目建设条件比选方案1、口罩项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了口罩项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，口罩项目经营期所需的内外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的口罩项目最佳建设地点-口罩项目建设地，本期工程口罩项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证口罩项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为口罩项目建设提供了良好的投资环境。

2、由口罩项目建设单位承办的“口罩项目”，拟选址在口罩项目建设地，所选区域土地资充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合口罩项目选址要求。

（三）口罩项目用地总体规划方案本期工程项目建设规划建筑系数69.01，建筑容积率1.53，建设区域绿化覆盖率7.72，固定资产投资强度184.73万元/亩。

（四）口罩项目节约用地措施1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，口罩项目建设单位在利用土地资时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资要求，合理利用土地。

2、在口罩项目建设过程中，口罩项目建设单位根据总体规划以及项目建设地期对本期工程口罩项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

第六章工程方案一、工程设计条件口罩项目建设地属于建设用地，其地形地貌类型简单，岩土工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜本期工程口罩项目建设。

二、建筑设计规范和标准1、《砌体结构设计规范》（GB50003-20__1）。

2、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-20__2）。

3、《建筑结构荷载规范》（GB50009-20__1）。

三、主要材料选用标准要求

（一）混凝土要求根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。

（二）钢筋及建筑构件选用标准要求

1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：

基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其他次要构件为HPB300。

2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。

四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积70374.37平方米，其中：

计容建筑面积70374.37平方米，计划建筑工程投资5893.22万元，占项目总投资的37.58。

第七章设备选型分析^p一、设备选型

（一）设备选型的原则1、选用的设备必须有较高的生产效率，能降低劳动强度，满足生产规模的要求，2、为满足产品生产的质量要求，关键设备为知名厂家生产的品牌产品，3、按经济规律办事，讲求投资经济效益，在充分考虑设备的先进性和适用性的同时，综合考虑各设备的性价比和寿命年限。

（二）设备选型方向1、以“比质、比价、比先进”为原则。

选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，不断提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能降低生产成本和检测成本。

2、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、配套、平衡”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求。

该项目所选设备必须技术先进、性能可靠，

达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备。

对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。

在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。

充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

4、以甄选优质供应商为原则。

选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家。

根据生产经验和技术力量，该项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。

（三）设备配置方案该项目的生产及检测设