四川内江中区永安镇初级中学校.docx
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四川内江中区永安镇初级中学校
四川省内江市市中区永安镇初级中学校
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
内江市市中区永安镇初级中学校为全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义的办学方向，以学生发展为导向，紧紧围绕学校发展规划，做到人性管理、强化过程、注重实效的义务教育学校。
基本职责是搞好中学教育和扫除农村青壮年文盲教育工作。
严格按照文件规定开齐课程，开足课时，结合农村实际，不断推进素质教育，全面的培养学生，发展学生的综合素质。
（二）2017年重点工作完成情况。
在各级领导的亲切关怀和热心指导下，本年度本校工作的成绩与问题同在，荣誉与不足并存。
学校工作以党的十八大、十九大精神和科学发展观为指导，努力践行“十爱”和社会主义核心价值观，认真贯彻执行党的基本路线和教育方针，坚持“教学为中心，育人为根本”的工作思想，学校以争创中区一流名校为目标，紧张、有序、扎实、高效地开展工作，经过全校教职工的共同努力，荣获内江市2017年教育教学工作先进集体。
2017年中考综合目标考核全区第一，得到区教研室的高度肯定。
我校有何中君、刘皓等十余名同志获得市、区教育局表彰的优秀教师、优秀班主任等荣誉称号。
我校的教师何志红、杜秀同志获得2017年度“乡村园丁成就奖”；张远祥、刘刚同志获得2017年度“乡村园丁贡献奖”；刘皓同志获得2017年度“乡村园丁成长奖”；何志红同志还获得内江市优秀班主任荣誉称号，陈艳君同志获得区级“践行十爱四有好教师”称号，等等。
在2017年全市中小学生象棋比赛中荣获男子团体总分第四名的好成绩，并获得优秀组织奖。
书法、绘画比赛活动获得区级优秀组织奖，等等。
教师全年发表论文20余篇。
顺利完成了义务教育均衡发展迎国检工作和教育扶贫工作。
“校舍改造工程”的主体部分已经完工，进入竣工阶段。
二、部门概况
内江市市中区永安镇初级中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
机构设置请况：
内江市市中区永安镇初级中学校由5个内设机构组成，包括办公室、教导处、总务处、安办、教科室。
三、收支决算总体情况说明
2017年内江市市中区永安镇初级中学校本年收入合计1100.00万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入598.14万元，占54.38%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入501.86万元，占45.62%。
2017年我校本年收入比上年收入增加235.65万元，主要原因是当年有校舍改造工程项目资金及教职工调资晋级。
2017年内江市市中区永安镇初级中学校本年支出合计929.83万元，其中：
基本支出478.82万元，占51.50%；项目支出451.01万元，占48.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2017年我校本年支出比上年增加347.26万元，主要原因是当年有校舍改造工程项目资金支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计897.34万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加43.24万元，增长5.06%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出573.32万元，占本年支出合计的61.66%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.00万元，增长0.17%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出573.32万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出425.82万元，占74.27%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出71.00万元，占12.39%；医疗卫生与计划生育支出36.01万元，占6.28%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出40.49万元，占7.06%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出-普通教育-初中教育:
支出决算为425.82万元，完成调整预算56.92%，决算数小于调整预算数的主要原因是年初项目支出结转和结余资金主要为校舍改造工程资金，而该部分资金是根据工程进度支付，且2017年奖励绩效需在2018年才能实现支出。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休:
支出决算为2.42万元，完成调整预算100%。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:
支出决算为67.52万元，完成调整预算100%。
4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:
支出决算为1.06万元，完成调整预算100%。
5.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:
支出决算为26.94万元，完成调整预算100%。
6.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:
支出决算为9.07万元，完成调整预算100%。
7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:
支出决算为40.49万元，完成调整预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出476.95万元，其中：
人员经费468.51万元，主要包括：
基本工资178.14万元、津贴补贴17.10万元、绩效工资106.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.52万元、其他社会保障缴费37.07万元、其他工资福利支出17.43万元、生活补助4.09万元、奖励金0.14万元、住房公积金40.49万元。
公用经费8.44万元，主要包括：
培训费3.78万元、公工会经费0.95万元、福利费3.71万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.40万元，完成预算13.47%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中八条规定，一切从俭，严控三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.40万元，占100%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年相同。
主要原因是本校无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：
轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
本校无公务用车，故无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年相同。
主要原因是本校无公务用车。
3.公务接待费支出0.40万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待10批次，97人次（不包括陪同人员），共计支出0.40万元，具体内容包括：
校舍改造工程招标工作餐，计0.01万元；接受内江市教育局“德育示范校”验收，计0.08万元；文明校园创建验收检查汇报，计0.05万元；学校财务工作迎检，计0.06万元；2016-2017年度考核暨党建工作专项检查，计0.02万元；义务教育均衡发展迎检暨实验教学工作评估检查，计0.04万元；食品卫生联合检查，计0.04万元；开学工作检查，计0.02万元；干部考察，计0.02万元；区级地理教研活动，计0.06万元。
其中：
外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少1.81万元，下降81.90%。
主要原因是本单位严格执行中八条规定，一切从俭，严控三公经费开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
内江市市中区永安镇初级中学校属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
内江市市中区永安镇初级中学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，内江市市中区永安镇初级中学校共有车辆0辆，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
内江市市中区永安镇初级中学校未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97.5分，存在的问题：
一是我校因会计为新手，出纳年纪偏大，故在每月进行账务处理时对某些偏、难账务的处理上不是十分恰当，给决算工作带来一定的困难，二是部门内部控制制度不够完善。
下一步改进措施：
一是加强财务人员会计和出纳的继续教育，不断提升专业技术知识，二是积极响应上级政策要求不断完善我校内部控制制度。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
4
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
4
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
1.5
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
20
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
5
人才培养（5分）
5
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
4
总分
97.5
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
内江市市中区永安镇初级中学校针对义务教育贫困住校生生活补助项目开展了绩效评价，得分为99分，存在的问题：
一是由于信息收集存在一定困难，人员多、范围广发放不够及时，二是对学生家庭情况调查了解不够深入。
下一步改进措施：
一是优化信息收集、审核手段，做到更加细致、精确、及时，二是进行全覆盖的入户调查，保证对每个贫困住校生的家庭情况做到心中有数。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
内江市市中区永安镇初级中学校义务教育贫困住校生生活补助
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
5
5
可行性
（政策完善）
5
5
（10）
绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
（10分）
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
3
3
资金使用
4
4
（3分）
项目执行
执行规范
3
3
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
5
完成质量
5
5
完成时效
5
4
完成成本
5
5
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
10
社会效益（可选项）
10
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
10
使用效率（可选项）
10
服务对象满意度
10
10
总分
99
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：
指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。
主要为校舍改造工程相关资金收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出-普通教育-初中教育：
反映各部门举办的初中教育支出。
政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助。
10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休:
指反映实行归口管理的事业单位开支离退休经费。
11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:
指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:
指反映本单位职工工伤保险及职工失业保险单位缴纳部分。
13.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:
指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
14.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:
指反映行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的用于行政事业单位医疗方面的支出，本单位有补充医疗保险，故有此项支出。
15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:
指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收入支出决算总表（财决公开1表）
2.收入决算表（财决公开1-1表）
3.支出决算表（财决公开1-2表）
4.财政拨款收入支出决算总表（财决公开2表）
5.财政拨款支出决算明细表（财决公开3表）
6.一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开
4表）
7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决
公开4_1表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决
公开4-2表）
9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决
公开4_3表）
10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表（财决公开4_4表）
11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（财决公开5表）
12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
决算表（财决公开5_1表）
13.国有资本经营预算支出决算表（财决公开6
表）
内江市市中区永安镇初级中学校
2018年11月15日
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