IT蓝图国内国际业务.docx
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IT蓝图国内国际业务
IT蓝图国内支付业务
一、题型及交易码
1、国内支付业务题型
20道题,随机由以下题型组成:
行内汇款、转账签发银行汇票、转账签发银行本票、现金签发银行汇票、现金签发银行本票、转账签发银行汇票/本票冲正、现金签发银行汇票/本票冲正、转账兑付银行汇票/本票冲正、现金银行汇票/本票兑付、现金兑付银行汇票/本票冲正、发出委托收款、收到委托收款、银行承兑汇票委托收款、银行承兑汇票挂失止付、银行承兑汇票未用注销、银行承兑汇票承兑、银行承兑汇票到期收款、交换提入借方录入、交换提入贷方录入、提出贷方录入、提出借方录入。
2、交易码查询表
序号
题型
交易码
1
行内汇款
21093-21035
2
转账签发银行汇票
20018
3
转账签发银行本票
20018
4
现金签发银行汇票
20019-21035
5
现金签发银行本票
20019-21035
6
转账签发银行汇票/本票冲正
20118
7
现金签发银行汇票/本票冲正
20119
8
转账兑付银行汇票/本票冲正
29010
9
现金银行汇票/本票兑付
29010
10
现金兑付银行汇票/本票冲正
29010
11
发出委托收款
58020
12
收到委托收款
58020
13
银行承兑汇票委托收款
58020-58028
14
银行承兑汇票挂失止付
22014
15
银行承兑汇票未用注销
22014
16
银行承兑汇票承兑
29160-22014
17
银行承兑汇票到期收款
22040-21031-41030
18
交换提入借方录入
80074
19
交换提入贷方录入
80087
20
提出贷方录入
80090
21
提出借方录入
80122
3、注意事项:
做题时最后一项输入的是金额,需把金额位数输入完整,或输入金额至元位按回车健确认后再提交。
二、IT蓝图国内支付业务测评题型详解:
1、行内汇款:
21093-21035
(1)必输项:
21093→汇款标识:
C、汇款货币:
001、汇出资金来源:
C、汇款去向:
1、收款人账号;
联动56047→汇款方式、业务性质、汇款金额、汇款人名称、汇款人地址及电话、证件类型、汇款人证件号码、收款人名称、现金统计分析码;
21035→收费金额、现金统计分析码。
2、转账签发银行汇票:
20018
(1)必输项:
20018→申请书类型:
16、申请书号码、提示码:
AA、付款人账号、出票金额、票据类型:
1、票据号码、收款人账号、收款人名称、申请书日期、出票行章号、转让标识;
联动1074→收费金额。
3、转账签发银行本票:
20018
(1)必输项:
20018→申请书类型:
16、申请书号码、提示码:
AN、付款人账号、出票金额、票据类型:
3、票据号码、收款人账号、收款人名称、申请书日期、出票行章号、转让标识;
联动1074→收费金额。
4、现金签发银行汇票:
20019-21035
(1)必输项:
20019→出票金额、票据号码、现转标识:
0、票据类型:
1、申请书日期、申请书类型:
16、申请书号码、证件类型、证件号码、申请人名称、收款人账号、收款人名称、代理付款行机构号、代理付款行名称、提示码:
AA、出票行章号、转让标识、现金统计分析码;
21035→收费金额、现金统计分析码。
5、现金签发银行本票:
20019-21035
(1)必输项:
20019→出票金额、票据号码、现转标识:
0、票据类型:
3、申请书日期、申请书类型:
16、申请书号码、证件类型、证件号码、申请人名称、收款人账号、收款人名称、代理付款行机构号、代理付款行名称、提示码:
AN、出票行章号、转让标识、现金统计分析码;
21035→收费金额、现金统计分析码。
6、转账签发银行汇票/本票冲正:
20118
(1)必输项:
20118→付款人账号、出票金额、票据号码、票据类型、交易流水号。
7、现金签发银行汇票/本票冲正:
20119
(1)必输项:
20119→出票金额、交易流水号、票据号码、票据类型。
8、转账兑付银行汇票/本票冲正:
29010
(1)必输项:
29010→出票行机构号、票据类型、出票金额、票据号码、兑付方式;
联动21073→入账账号、实际结算金额、多余金额、密押。
9、现金银行汇票/本票兑付:
29010
(1)必输项:
29010→出票行机构号、票据类型、出票金额、票据号码、兑付方式;
联动20072→证件类型、证件号码、实际结算金额、现金统计分析码、密押。
10、现金兑付银行汇票/本票冲正:
29010
(1)必输项:
29010→出票行机构号、票据类型、出票金额、票据号码、兑付方式:
3;联动20172→交易流水号、票据类型、实际结算金额。
11、发出委托收款:
58020
(1)必输项:
58020→功能:
1、收/发标识:
1、承兑行机构号、委托类型:
1、行/内外标识;
联动58021→票据号码、提示码、收款人账号、委托金额、付款人账号、付款人名称、付款行名称。
12、收到委托收款:
58020
(1)必输项:
58020→功能:
1、收/发标识:
2、承兑行机构号、委托类型:
1、行/内外标识;
联动58025→票据号码、收款人账号、委托金额、付款人开户行号、收款人开户名称、付款日/到期日。
13、银行承兑汇票委托收款:
58020-58028
(1)必输项:
58020→功能:
1、收/发标识:
2、承兑行机构号、委托类型:
1、银行承兑汇票号码、行/内外标识;
58028→收到委托/托收业务类型/编号、支付路径:
2;
联动80082→交换区域号、交易金额、提入行交换号;
联动43030→提交。
14、银行承兑汇票挂失止付:
22014
(1)必输项:
22014→机构号、类型:
D、功能:
5;
联动22020→止付理由代码:
2、止付说明。
15、银行承兑汇票未用注销:
22014
(1)必输项:
22014→机构号、类型:
D、功能:
2;
联动22012→提交;
联动43030→CTA账号、交易金额。
16、银行承兑汇票承兑:
29160-22014
(1)必输项:
29160→账号、重空类型:
3203、起始号码、数量、支取方式:
3;
22014→机构号、类型:
A、功能:
1;
联动21027→到期日、汇票专用章、承兑汇票号码、转让标识;
联动41050→CTA账号、交易金额、提示码、收费账号。
17、银行承兑汇票到期收款:
22040-21031-41030
(1)必输项:
22040→转出保证金账号、金额(票据金额*保证金比例)、冻结日期、转入账号(BGL)、冻结日志流水号、原因代码:
10、冻结金额(票据金额*保证金比例);
21031→转出出票人账号、金额(票据金额-保证金金额)、凭证类型、支取方式、转入账号(BGL);
41030→CTA账号、交易金额(票据金额)。
18、交换提入借方录入:
80074
(1)必输项:
80074→交换区域号、提入行交换号、付款人账号、货币、交易金额、票据类型:
3001、票据号码、支取方式:
1、支付密码、签发日期、提出行交换号。
19、交换提入贷方录入:
80087
(1)必输项:
80087→行内账号;
联动80097→交换区域号、提出行交换号、提入行交换号、货币、交易金额、票据类型。
20、提出贷方录入:
80090
(1)必输项:
80090→交换区域号、付款人账号、货币、交易金额、提出票据类型、票据号码、签发日期、凭证支付方式、提入行交换号、收款人账号、收款人名称。
21、提出借方录入:
80122
(1)必输项:
80122→交换区域号、收款人账号、货币、交易金额、提出票据类型、票据号码、签发日期、付款银行交换号、付款人账号。
IT蓝图国际支付业务
一、题型及交易码
1、国际支付业务题型
20道题,随机由以下题型组成:
现金办理国际汇出汇款、现金办理国际汇出汇款、通过对公存款账户办理国际汇出汇款、通过个人存折账户办理国际汇出汇款、通过个人借记卡账户办理国际汇出汇款、现金签发外币银行汇票、现金签发外币银行汇票、账户签发外币银行汇票、账户签发外币银行汇票、借记卡账户签发外币银行汇票、
现金兑付外币汇票、对公账户兑付外币汇票、个人客户账户兑付外币汇票、个人无折签发旅行支票、现金签发旅行支票、个人无折转账兑付、现金兑付旅行支票、光票托收建卡、旅行支票托收建卡、账户现金兑换存入、账户现金兑换取出、外币现金兑换(结汇)、外币现金兑换(购汇)、购汇。
2、交易码查询表
序号
题型
交易码
1
现金办理国际汇出汇款
21093-21035-21035-21035
2
现金办理国际汇出汇款
21093-21035-21035
3
通过对公存款账户办理国际汇出汇款
21093
4
通过个人存折账户办理国际汇出汇款
21093
5
通过个人借记卡账户办理国际汇出汇款
21093
6
现金签发外币银行汇票
21093-21035-21035
7
现金签发外币银行汇票
21093-21035
8
账户签发外币银行汇票
21093
9
账户签发外币银行汇票
21093
10
借记卡账户签发外币银行汇票
21093
11
现金兑付外币汇票
55094
12
对公账户兑付外币汇票
55094
13
个人客户账户兑付外币汇票
55094
14
个人无折签发旅行支票
21013
15
现金签发旅行支票
20014-21035
16
个人无折转账兑付
21063
17
现金兑付旅行支票
20064
18
光票托收建卡
58060
19
旅行支票托收建卡
58060
20
账户现金兑换存入
1010
21
账户现金兑换取出
60
22
外币现金兑换(结汇)
21046
23
外币现金兑换(购汇)
21046
24
购汇
1045
二、IT蓝图国际支付业务测评题型详解:
1、现金办理国际汇出汇款:
21093-21035-21035-21035
(1)必输项:
21093→汇款标识、汇款货币、汇出资金来源;
联动20017→货币、客户类型、汇款金额、申报/核销标识、现金统计分析码、业务类型、收款人账号、收款人名称、汇款人名称、收款人地址、汇款人地址、联系电话;
联动27502→交易编码1、国家/地区代码;
21035→收费金额、现金统计分析码、收费项目;
21035→收费金额、现金统计分析码、收费项目;
21035→收费金额、现金统计分析码、收费项目。
(2)说明:
收费顺序为:
①个人外汇汇出境外汇款手续费—电汇;②对私电讯费—国际发电;③个人外汇买卖差价。
2、现金办理国际汇出汇款:
21093-21035-21035
(1)必输项:
21093→汇款标识、汇款货币、汇出资金来源;
联动20017→币种、客户类型、汇款金额、结售汇统计分析码、申报/核销标识、现金统计分析码、业务类型、收款人账号、收款人名称、汇款人名称、收款人地址、汇款人地址、联系电话;
联动27502→交易编码1、国家/地区代码;
21035→收费金额、现金统计分析码、收费项目;
21035→收费金额、现金统计分析码、收费项目。
(2)说明:
收费顺序为:
①个人外汇汇出境外汇款手续费—电汇;②对私电讯费—国际发电。
3、通过对公存款账户办理国际汇出汇款:
21093
(1)必输项:
21093→汇款标识、汇款货币、汇出资金来源、汇款人账号、账户所属系统、存折标示;
联动21021→汇款金额、币种、申报/核销标识、业务类型、收款人账号、汇款人账号、收款人名称、汇款人名称、收款人地址、汇款人地址、是否内扣、收费账号;
联动27502→交易编码1、国家/地区代码。
4、通过个人存折账户办理国际汇出汇款:
21093
(1)必输项:
21093→汇款标识、汇款货币、汇出资金来源、汇款人账号、账户所属系统、存折标示;
联动21021→汇款金额、币种、申报/核销标识、业务类型、收款人账号、收款人名称、收款人地址、收费账号;
联动27502→交易编码1、国家/地区代码。
5、通过个人借记卡账户办理国际汇出汇款:
21093
(1)必输项:
21093→汇款标识、汇款货币、汇出资金来源、借记卡号、汇款人账号、付款人账户所属系统、存折标示;
联动21021→汇款交易信息:
汇款金额/货币、汇款交易信息:
现金统计分析码、汇款交易信息:
申报/核销标识、汇款交易信息:
业务类型、收款人账号、名称和地址、账号、名称和地址、是否内扣、收费账号;
联动27502→交易编码1、国家/地区代码。
6、现金签发外币银行汇票:
21093-21035-21035
(1)必输项:
21093→汇款标识、汇款货币、汇票类型、汇出资金来源;
联动21319→业务类型、申报/核销标识、币种、汇票金额、汇票号、收款人名称、汇款人名称、客户类型、地址、联系方式、证件类型、证件号码;
联动27502→交易编码1、国家/地区代码;
联动20800→提交;
21035→收费金额、现金统计分析码、收费项目;
21035→收费金额、现金统计分析码、收费项目。
(2)说明:
收费顺序:
①个人外汇汇出境外汇款手续费—票汇、信汇;②个人外汇买卖手续费。
7、现金签发外币银行汇票:
21093-21035
(1)必输项:
21093→汇款标识、汇款货币、汇票类型、汇出资金来源;
联动21319→业务类型、申报/核销标识、币种、汇票金额、汇票号、结售汇统计分析码、收款人名称、汇款人名称、客户类型、地址、证件类型、证件号码;
联动27502→交易编码1、国家/地区代码;
联动20800→提交;
21035→收费金额、货币、收费项目。
(2)说明:
收费顺序:
1、个人外汇汇出境外汇款手续费—票汇、信汇。
8、账户签发外币银行汇票:
21093
(1)必输项:
21093→汇款标识、汇款货币、汇票类型、汇出资金来源、汇款人账号、账户所属系统、存折标识;
联动21318→业务类型、申报/核销标识、汇票金额、汇票号、收款人名称、汇款人名称、客户类型、是否内扣、收费账号;
联动27502→交易编码1、国家/地区代码;
联动20800→提交。
9、账户签发外币银行汇票:
21093
(1)必输项:
21093→汇款标识、汇款货币、汇票类型、汇出资金来源、汇款人账号、账户所属系统、存折标识;
联动21318→业务类型、申报/核销标识、汇票金额、汇票号、收款人名称、汇款人名称、客户类型、联系方式、收费账号;
联动27502→交易编码1、国家/地区代码;
联动20800→提交。
10、借记卡账户签发外币银行汇票:
21093
(1)必输项:
21093→汇款标识、汇款货币、汇票类型、汇出资金来源、汇款人账号、账户所属系统、存折标识;
联动21318→业务类型、申报/核销标识、汇票金额、汇票号、收款人名称、汇款人名称、客户类型、联系方式、收费账号;
联动27502→交易编码1、国家/地区代码;
联动20800→提交。
11、现金兑付外币汇票:
55094
(1)必输项:
55094→汇票号、签发日期、汇票金额/币别、解付方式;
联动21040→付款人姓名、申报/核销标识、客户类型、业务类型、收款人名称、业务类型、收款人地址、现金统计分析码、证件类型、结售汇统计分析码、证件号码、联系方式;
联动27502→交易编码1、国家/地区代码。
12、对公账户兑付外币汇票:
55094
(1)必输项:
55094→汇票号、签发日期、汇票金额/币别、解付方式;
联动21040→付款人名称、申报/核销标识、入账账号、币别、客户类型、业务类型;
联动27502→交易编码1、国家/地区代码。
13、个人客户账户兑付外币汇票:
55094
(1)必输项:
55094→汇票号、签发日期、汇票金额/币别、解付方式;
联动21041→付款人名称、申报/核销标识、入账账号、币别、产品类型、产品子类、客户类型、业务类型;
联动27502→交易编码1、国家/地区代码。
14、个人无折签发旅行支票:
21013
(1)必输项:
21013→账号、货币、子帐户类别、客户类型、金额(输入需完整)、货币、结售汇统计分析码;
联动29160→重空类型、起始号码、数量、终止号码、支取方式;
联动1074→货币、收费金额、子帐户类别、收费项目。
(2)说明:
输入交易码后,按Alt+E快捷健启动兑换界面。
15、现金签发旅行支票:
20014-21035
(1)必输项:
20014→货币、卖出金额、货币、现金统计分析码、结售汇统计分析码;
联动60409→证件类型/号码、姓、名、国籍;
联动29160→重空类型、起始号码、数量、支取方式;
联动21035→收费金额、现金统计分析码、收费项目。
(2)说明:
输入交易码后,按Alt+E快捷健启动兑换界面。
16、个人无折转账兑付:
21063
(1)必输项:
21063→票据类型、金额(张数*旅支面额)、货币、面额和张数、存款账号及货币、产品类型、产品子类、客户类型、结售汇分析码。
17、现金兑付旅行支票:
20064
(1)必输项:
20064→票据类型、面额、张数、票面金额、货币、货币、结售汇分析码;
联动60409→证件类型/号码、姓、名、国籍。
(2)说明:
输入交易码后,按Alt+E快捷健启动兑换界面。
18、光票托收建卡:
58060
(1)必输项:
58060→票据号码、货币、金额、票据类型、出票日期、货币、子账号类别、提示码、产品类型、产品子类、结售汇统计分析码。
19、旅行支票托收建卡:
58060
(1)必输项:
58060→货币、金额(张数*旅支面额)、票据类型、出票日期、收费账号、货币、子账户类别、提示码、收款人账号、面额、张数、产品类型、产品子类、结售汇统计分析码。
20、账户现金兑换存入:
1010
(1)必输项:
1010→账号、货币、现金统计分析码、产品类型、产品子类、兑换金额、兑换货币、结售汇分析码。
(2)说明:
①输入交易码后,按Alt+E快捷健启动兑换界面。
②兑换金额需用鼠标或Tab键跳至兑换金额栏。
21、账户现金兑换取出:
60
(1)必输项:
60→账号、货币、金额、子账户类别、支取方式、现金统计分析码、货币、结售汇统计码。
(2)说明:
输入交易码后,按Alt+E快捷健启动兑换界面。
22、外币现金兑换(结汇):
21046
(1)必输项:
21046→金额、货币、现金统计分析码、结售汇分析码;
联动60409→证件类型/号码、姓、名、国籍。
23、外币现金兑换(购汇):
21046
(1)必输项:
21046→买入金额、买入货币、卖出货币、结售汇分析码、现金统计分析码;
联动60409→证件类型/号码、姓、名、国籍。
24、购汇:
1045
(1)必输项:
1045→转出账号、货币、金额、支取方式、凭证类型、凭证号码、签发日期、转入账号、货币、结售汇分析码、汇率类型。