上海浦东新区七色花幼儿园单位决算Word文档格式.docx

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222.58

九、医疗卫生与计划生育支出

62.66

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

43.53

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

0.59

本年收入合计

1,988.58

本年支出合计

2,018.51

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

52.14

年末结转和结余

22.21

总计

2,040.72

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　0.77

205

教育支出

1,659.23

1,659.04

　0.18

普通教育

1,522.79

1,522.61

学前教育

教育费附加安排的支出

136.43

其他教育费附加安排的支出

208

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

124.33

机关事业单位职业年金缴费支出

98.25

210

医疗卫生与计划生育支出

医疗保障

事业单位医疗

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

229

其他支出

　0.59

其他支出

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

1,955.31

　63.20

1,626.54

62.61

166.36

103.75

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,987.81　

二、政府性基金预算财政拨款

1,688.97　

222.58　

62.66　

43.53　

2,017.74　

年初财政拨款结转和结余

52.14　

年末财政拨款结转和结余

22.21　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2,039.95

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

1,688.97

1,626.36

2,017.74

1,955.13

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1,454.78

基本工资

170.24

津贴补贴

31.31

奖金

58.25

其他社会保障缴费

85.81

伙食补助费

绩效工资

630.62

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

255.97

302

商品和服务支出

371.81

办公费

17.96

印刷费

1.44

咨询费

手续费

0.10

水费

6.34

电费

11.17

邮电费

2.62

取暖费

物业管理费

80.07

差旅费

因公出国（境）费用

维修（护）费

69.76

租赁费

会议费

培训费

10.60

公务接待费

0.21

专用材料费

73.50

被装购置费

专用燃料费

劳务费

0.49

委托业务费

1.50

工会经费

29.25

福利费

16.84

公务用车运行维护费

1.09

其他交通费用

0.20

税金及附加费用

其他商品和服务支出

48.67

303

对个人和家庭的补助

81.28

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

36.94

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

0.81

310

其他资本性支出

47.26

办公设备购置

26.62

专用设备购置

4.55

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

16.09

其他交通工具购置

其他资本性支出

1,536.06

419.07

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

0.00

22.9

18.76

20.90

18.55

17.90

17.46

3.00

2.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区七色花幼儿园2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为2,040.72万元、支出总计为2,040.72万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加184.90万元。

主要原因：

幼儿人数增加以及社保经费的增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计1,988.58万元，其中：

财政拨款收入1,987.81万元，占99.96%；

其他收入0.77万元，占0.04%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计2,018.51万元，其中：

基本支出1,955.31万元，占96.87%；

项目支出63.2万元，占3.13%；

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收入总决算2,039.95万元、支出总决算2,039.95万元。

与2015年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加185.88万元，增长10.02%。

调整工资和绩效工资、社会保障费等。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,017.74万元，占本年支出合计的99.96%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加167.42万元，增长9.05%。

社保经费增加及年初财政拨款结转与结余资金用于学校运营经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,017.74万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）0万元，占0%；

教育支出（类）1,688.97万元，占83.71%；

社会保障和就业支出（类）222.58万元，占11.03%；

医疗卫生与计划生育支出（类）62.66万元，占3.10%；

住房保障支出（类）43.53万元，占2.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,658.80万元，支出决算为2,017.74万元，完成年初预算的121.64%。

决算数小于预算数的主要原因：

调整预算。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育1,522.61万元。

主要用于：

学校运营经费。

年初预算为1414.51万元，支出决算为1,522.61万元，完成年初预算的107.64%。

决算数大于预算数的主要原因：

2、教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）166.36万元。

绩效工资、专用材料等支出。

年初预算为0万元，支出决算为166.36万元，决算数大于预算数的主要原因：

调整因素原因。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）124.33万元。

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费的支出。

年初预算为128.57万元，支出决算为124.33万元，完成年初预算的96.70%。

养老保险比例的调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）98.25万元。

事业单位职业年金的支出。

年初预算为0万元，支出决算为98.25万元。

职业年金的调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）62.66万元。

事业单位医疗的支出。

年初预算为70.72万元，支出决算为62.66万元，完成年初预算的84.26%。

人员的变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.53万元。

公积金支出。

年初预算为45万元，支出决算为43.53万元，完成年初预算的96.73%。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,955.13万元，包括人员经费1,536.06万元，公用经费419.07万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1,454.78万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、绩效工资和奖金以及社保基金。

2、商品和服务支出371.81万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、福利费、工会经费以及其他商品和服务支出。

3、对个人及家庭的补助支出81.28万元，主要用于：

助学金以及住房公积金。

4、其他资本性支出47.26万元，主要用于：

各类设施设备的添置。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为22.9万元，支出决算为18.76万元，完成预算的81.92%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；

公务用车购置及运行维护费支出决算为18.55万元，完成预算的88.76%；

公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的10.5%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

公务用车报废了一段时期未投入使用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加15.28万元，增长439.08%，其中：

因公出国（境）费支出决算持平；

公务用车购置及运行维护费支出决算增加15.35万元，增长479.69%；

公务接待费支出决算减少0.06万元，降低22.22%。

公务用车购置及运行维护费支出没有变化。

公务接待费支出减少的主要原因是减少了公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算18.55万元，占98.88%；

公务接待费支出决算0.21万元，占1.12%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

无因公出国（境）团。

2、公务用车购置及运行维护费支出18.55万元。

公务用车购置支出为17.46万元。

主要用于公务用车购置辆。

公务用车运行维护支出1.09万元。

主要用于公务用车加油费和维修费保险费。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.21万元。

国内公务接待支出0.21万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于公务接待，公务接待10批次、115人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基

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