常州市金坛区2016年财政预算执行情况与Word格式.docx
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全年社会保障和就业支出
60242万元。
稳步提高城乡居民基础养老金标准，支持实施积极就业政策，落实城乡低保标准调整机制。
全年调度100420万元用于引导劳动年龄段被征地农民转接企业职工养老保险和
发放生活补贴。
三是继续深化医药卫生体制改革。
全年安排医
疗卫生与计划生育支出50090万元。
完善政府对城市公立医院补助方式，推动城市公立医院综合改革。
提高城乡居民基本医
疗补助标准和补偿水平，促进基本公共卫生服务均等化。
四是
持续促进教育优质均衡发展。
全年安排教育支出95355万元。
安排4458万元用于校安工程建设，安排2359万元全额化解华
罗庚实验学校存量债务，安排493万元用于全区家庭经济困难学生救助。
五是积极支持城乡一体化建设。
安排4828万元用于公共交通专项补助，确保城乡公交的正常运营。
安排32481
万元用于住房保障建设，有力推进安居工程。
安排10164万元用于节能环保建设，持续改善人居环境。
3.重改革与强管理并举，财政管理水平进一步提升
强化财政管理，深化财税体制改革，全面贯彻预算法，各项改革稳步推进。
一是深入推进财政预决算公开。
主动向社会
“晒账本”，自觉接受监督。
除涉密单位外，区政府及区本级行政事业单位在同一年度向社会公开了2016年预算和2015年决算，公开面100%。
区财政同时公开了债务情况、转移支付资金预算安排情况、区级专项资金清单等，“三公”经费公开
也取得了实质性进展。
二是继续强化财政资金监督管理。
组织
开展财政综合检查、省市联动检查和专项资金重点检查，针对发现的问题，下发《整改通知书》。
围绕“区镇联动”，加强镇区财政资金监督,监管镇区资金项目648个，资金总额169400
万元。
三是稳步开展预算绩效管理。
全年预算绩效管理项目16
个，涉及财政资金84200万元。
组织绩效目标评审和批复、跟踪问效、绩效评价、结果利用等全过程管理。
抽取2015年度
5个涉及民生类、惠农类等社会关注高的项目进行重点评价，为下年度的预算编制提供依据和保证。
四是不断提升政府采购
管理水平。
政府采购中心共实施集中采购389批次，节约金额
5795万元,节约率达14%。
推进政府购买公共服务工作,助推
PPP项目落地建设。
加强政府采购代理机构的监督管理，强化责任担当、规范操作和纪律约束。
五是加强行政事业单位资产管理。
全年组织10批国有资产公开招租，竞争性招租平均增值率81.7%。
规范全区行政事业单位的国有资产处置行为，全年资产处置涉及100个单位，处置账面原值14525万元。
对区镇两级283家行政事业单位资产进行清查，逐步建立政府资产报告制度,为建立健全国有资产管理长效机制奠定基础。
4.强规范与严控管并举，债务管理水平得到进一步提高
强化政府性债务管理，规范政府性债务审批程序，加强债务风险的防范。
一是严格执行债务限额。
按照上级财政的要求，严格将政府一类债务控制在规定限额以内。
二是积极争取置换
债券额度。
按照政府性债务管理要求调结构、降成本，向上争
取置换债券额度，全年将存量债务置换成地方政府债券193700
万元，其中，一般债券159000万元、专项债券34700万元，缓解政府偿债压力，降低利息负担。
三是合理安排新增债券资金。
将新增80000万元地方政府债券额度纳入预算管理及时调整预算，用于义务学校、农村道路和人民医院等新建项目，推进民生工程建设。
四是建立偿债预警机制。
继续完善债务管理信息系统建设，强化政府债务风险管理。
五是大力推广运用
PPP模式。
5个省入库项目（其中3个省试点）、3个区级项目
完成项目签约，省入库项目总投资910000万元，吸引社会资本400000万元，区级项目总投资173000万元，吸引社会资本
48000万元。
通过采用PPP模式，实施金坛殡仪馆迁建工程、开发区保障房工程等项目，提高公共产品供给的质量和效率。
各位代表，过去一年各项成绩的取得，是区委、区政府坚
强领导和区人大、区政协监督支持的结果，是全区人民共同努力的结果，也是全体财税干部职工凝心聚力、扎实工作的结果。
成绩来之不易，但困难和问题也不容忽视，主要表现在：
收支矛盾加剧，财政平稳运行的难度进一步加大；
推进财政改革的力度还需加大；
财政管理还有待进一步加强等等。
对此，我们一定高度重视，在今后的工作中采取扎实有效措施，认真加以解决。
二、2017年预算草案
2017年预算编制的指导思想：
深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕区委、区政府确定的工作重点，全面落实预算管理制度改革要求，提升预算管理绩效，规范项目设置和管理，提高预算编制的准确性和合理性，积极推进预决算公开工作，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
坚持依法理财、统筹兼顾，优化支出结构，既保证国家方针政策的落实和区委区政府重点支出的需
要，又坚持厉行节约，严格控制“三公经费”等一般性支出，从严从紧编制预算。
按照《预算法》规定，地方政府应编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算等四本预算。
（一）一般公共预算草案
根据经济增长预期和支出安排需求，建议2017年全区一般公共预算收入预算安排500000万元，增长15.3%。
其中，国税部门210000万元、地税部门250000万元、财政部门
40000万元。
按照现行财政体制测算，一般公共预算收入加上级专项补助、上年结转等，扣除上解上级支出后，2017年一般公共预算财力为545110万元。
建议安排债务还本支出4000万元、一般公共预算支出541110万元。
一般公共预算支出中，安排上年结转专项支出15110万元、上级专项补助支出110000万元、区级部门预算支出219600万元、预备费5000万元、区级财政专项资金144925万元、转移支付支出46475万元。
（二）政府性基金预算草案
2017年政府性基金收入预算建议安排526831万元，增长
12.6%。
按收入预算数加上年结转、上级专项补助，剔除按规定上解收入，建议安排政府性基金支出预算546591万元，增
长10.6%。
（三）国有资本经营预算草案
根据我区的实际情况，2017年安排区级国有资本经营收入预算1200万元，主要是区属国有独资企业上缴利润。
按照“零基预算，不列赤字”的原则，安排国有资本经营支出预算1200万元。
（四）社会保险基金预算草案
2017年社会保险基金收入预算建议安排427907万元，增长44.4%。
社会保险基金支出预算376107万元，增长45.2%。
本年收支结余51800万元。
三、坚定信心，扎实工作，努力完成全年财政目标任务
2017年，财政部门将深入贯彻中央、省委、常州市委系列部署要求，全面落实区十三次党代会精神，根据“现代产业集聚区、生态旅游休闲地、宜居宜业幸福城”的发展定位，突出
“两个加快”，强化推进落实，坚持稳中求进，以供给侧结构性改革为主线，牢固树立促进发展、保障民生、科学理财、加强监管的理财观，积极履行财政职能，为全区经济社会发展提供有力的财政支撑。
（一）强化财源建设，完善服务促发展
一是培育创新型增长点。
充分发挥财政政策引导功能和资金导向作用，加快传统产业结构调整、转型升级。
充分运用财
政贴息、补贴等政策措施，大力推动新型工业、现代农业、文化旅游业、现代服务业等战略性新兴产业发展。
二是营造优良的发展环境。
全面落实国家税费减免政策，帮助企业降成本增效益，及时关注财税政策动态，全面掌握国家和省、市专项资金的投入重点，积极主动对接，争取更多的项目和资金支持我区的经济发展。
三是强化优质财税服务。
给合我区实际，充分利用好常州市级综合治税平台，加强部门协作，推进综合治税工作。
继续对重点税源、重点税种分析预测，依法征收，应收尽收。
（二）强化预算管理，优化财政支出结构
一是科学编制预算，从严执行预算。
对各级各部门单位实行全口径预算管理，严格控制行政经费，“三公”经费只减不
增。
加大预算执行力度，严格执行区人代会批准的财政预算，未纳入年初预算的事项原则上不予安排。
二是调优支出结构，确保重点支出需要。
按照公平性、普惠性、基本性原则着力保
障民生，支持补齐民生和社会事业短板。
建立科学的支出分配机制，重点保障人员工资支出、正常运转和民生支出。
集中财
力办大事，确保区委、区政府各项决策部署落实到位。
三是加
大监督力度，确保资金安全运行。
加强内部监督管理，建立健
全内部控制规范。
重点对部门的财务收支、资金运行进行日常动态监督。
加强外部监督管理，构建“大监督”长效管理机制。
加强绩效监督管理，打造“四位一体”监督管理体系。
（三）强化财政改革，完善债务管理体系
一是加强预算管理。
完善全面规范、公开透明的现代预算制度，细化预决算公开内容，提高部门预、决算信息公开质量。
加快建立本级财政“项目库”，对符合要求的项目择优推荐，纳入省级财政“项目库”。
二是加强政府性债务管理。
进一步完善政府性债务管理体系，提高资金使用效率，准确把握政府
适当负债与经济发展的关系。
积极争取新增债券额度，加大对区级政府债务风险评估，建立预警防控机制。
三是继续推广运用PPP模式。
发挥财政职能，理顺管理机制。
根据我区经济社
会发展的需要，针对公共服务领域新建项目，编制PPP项目计划和实施方案，加快项目落地。
各位代表，2017年财政工作任务十分艰巨。
财政部门将在区委、区政府的正确领导下，在社会各界的大力支持下，依法接受区人大、区政协的监督，开拓创新，积极作为，全面完成预算目标任务，为实现金坛在苏南板块快速崛起作出积极贡献。
表一
常州市金坛区2016年一般公共预算收支执行情况表
单位：
万元
收入项目
2016年
执行数
2015年
决算数
增长率
支出项目
预计数
一、税收收入
382,271
311,871
22.6%
一、一般公共服务支出
48,939
41,042
19.2%
国内增值税
95,075
48,228
97.1%
二、国防支出
543
3,402
-84.0%
改征增值税
19,724
6,467
205.0%
三、公共安全支出
32,706
24,998
30.8%
营业税
43,523
81,675
-46.7%
四、教育支出
95,355
85,305
11.8%
企业所得税（40%）
38,763
27,725
39.8%
五、科学技术支出
15,023
13,308
12.9%
个人所得税（40%）
21,734
13,693
58.7%
六、文化体育与传媒支出
6,242
6,040
3.3%
资源税
2,262
4,016
-43.7%
七、社会保障和就业支出
60,242
51,776
16.4%
城市维护建设税
22,572
21,203
6.5%
八、医疗卫生与计划生育支出
50,090
45,408
10.3%
房产税
15,396
12,914
九、节能环保支出
10,164
17,641
-42.4%
印花税
7,577
6,437
17.7%
十、城乡社区支出
21,160
17,731
19.3%
城镇土地使用税
21,659
16,166
34.0%
十一、农林水支出
85,687
72,463
18.2%
土地增值税
13,797
15,713
-12.2%
十二、交通运输
33,511
11,685
186.8%
车船税
2,672
2,379
12.3%
十三、资源勘探电力信息等支出
13,900
8,140
70.8%
耕地占用税
12,096
4,263
183.7%
十四、商业服务业等支出
14,784
6,824
116.6%
契税
65,421
50,992
28.3%
十五、金融支出
902
20
4410.0%
二、非税收入
51,547
49,637
3.8%
十六、援助其他地区支出
1,347
1,453
-7.3%
专项收入
22,428
24,274
-7.6%
十七、国土资源气象等支出
2,427
10,383
-76.6%
行政事业性收费收入
13,662
14,888
-8.2%
十八、住房保障支出
32,481
45,729
-29.0%
罚没收入
10,500
4,743
121.4%
十九、粮油物资储备支出
792
872
-9.2%
国有资源（资产）有偿使用收入
4,024
4,551
-11.6%
二十、其他支出
752
534
40.8%
其他收入
933
1,181
-21.0%
二十一、债务付息支出
2,553
1,100
132.1%
二十二、债务发行费支出
167
39
328.2%
收入合计
433,818
361,508
20.0%
支出合计
529,767
465,893
13.7%
－21－
表二
常州市金坛区2016年政府性基金收支执行情况表
一、散装水泥专项资金收入
100
36
177.8
%
一、文化体育与传媒支出
26
8
二、新型墙体材料专项基金收
入
300
275
9.1%
国家电影事业发展专项资金支出
三、城市公用事业附加收入
2,600
2,804
二、社会保障和就业支出
1,446
3,971
-63.6%
四、国有土地收益基金收入
15,600
15,838
-1.5%
大中型水库移民后期扶持基金支出
724
3,247
-77.7%
五、农业土地开发资金收入
1,692
2,223
-23.9%
小型水库移民扶助基金支出
722
-0.3%
六、国有土地使用权出让收入
832,890
635,845
31.0%
三、城乡社区支出
871,595
654,977
33.1%
七、城市基础设施配套费收入
3,000
国有土地使用权出让收入安排的支出
836,056
625,497
33.7%
八、污水处理费
3,100
2,500
24.0%
城市公用事业附加安排的支出
2,000
1,992
0.4%
九、其他政府性基金收入
国有土地收益基金支出
农业土地开发资金支出
716
301
137.9
新增建设用地土地有偿使用费安排的支
出
10,513
5,809
81.0%
城市基础设施配套费安排的支出
3,610
3,040
18.8%
污水处理费收入安排的支出
四、交通运输支出
2,119
1,224
73.1%
车辆通行费安排的支出
五、资源勘探信息等支出
710
366
94.0%
散装水泥专项资金支出
91
64
42.2%
新型墙体材料专项基金支出
619
302
105.0
六、商业服务业等支出
60
50
旅游发展基金支出
七、其他支出
3,621
3,411
6.2%
其他政府性基金支出
4
彩票发行销售机构业务费安排的支出
631
214
194.9
彩票公益金安排的支出
2,990
3,193
-6.4%
八、债务付息支出
755
九、债务发行费用支出
80
17
370.6
859,282
662,521
29.7%
880,412
664,024
32.6%
表三
常州市金坛区2016年国有资本经营收支执行情况表
收 入
支 出
项 目
一、利润收入
600
一、解决历史遗留问题及改革成本支出
二、股利、股息收入
二、国有企业资本金注入
三、产权转让收入
三、国有企业政策性补贴
四、清算收入
四、金融国有资本经营预算支出
五、国有资本经营预算转移支付收入
五、调出资金
六、其他国有资本经营预算收入
六、国有资本经营预算转移支付支出
七、其他国有资本经营预算支出
上年结转
结转下年
收入总计
支出总计
表四
常州市金坛区2016年社会保险基金收支执行情况表
预算数
企业职工基本养老保险基金
122,827
189,412
106,317
104,969
机关事业单位基本养老保险基金
45,884
12,100
44,565
12,050
城乡居民基本养老保险基金
29,353
24,400
28,538
24,650
城镇职工基本医疗保险基金
56,180
55,593
37,487
35,291
居民基本医疗保险基金
24,684
22,924
24,672
22,597
工伤保险基金
8,887
9,058
9,155
6,150
失业保险基金
6,718
5,974
5,602
5,089
生育保险基金
1,885
2,071
2,661
2,204
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