自贡市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案报告.docx
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自贡市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案报告
自贡市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案报告
（2014年2月11日在自贡市第十六届人民代表大会第五次会议上）
自贡市财政局局长 官 勇
各位代表：
我受市人民政府的委托，向大会报告自贡市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审查。
并请各位政协委员提出意见。
一、关于2013年财政预算执行情况
2013年，在市委的坚强领导下，全市各级以科学发展观为指导，深入贯彻执行党的十八大和十八届三中全会及省委十届三次全会精神，积极落实市十六届人大二次会议决定，紧紧围绕主题主线，全力推动次级突破、加快崛起和区域中心城市建设，全市经济和社会事业持续稳定发展。
在此基础上，全市财政收入平稳增长，支出得到有序保障，财政收支预算任务圆满完成。
（一）全市财政预算执行情况
1．公共财政预算执行情况
汇总市和区县各级人代会批准的年初预算，全市地方公共财政收入预算为364,975万元。
根据快报统计，全市地方公共财政收入完成383,331万元，为预算的105%，增长16.2%；上级补助收入984,158万元；动用上年结转结余及调入资金、调入预算稳定调节金、地方政府债券转贷收入等158,687万元。
公共财政收入总量为1,526,176万元。
全市公共财政经常性收入增长10.9%。
全市公共财政支出完成1,399,091万元，为预算的95%，同口径增长16.1%；上解支出及地方政府债券还本支出、调出资金、安排预算稳定调节金等50,237万元。
公共财政支出总量为1,449,328万元。
全市农林水支出181,522万元，同口径增长16.7％；教育支出227,798万元，同口径增长18.8%；科学技术支出21,237万元，同口径增长20.7%。
三项法定支出增幅均高于全市公共财政经常性收入增幅。
全市公共财政收支总量相抵后，年终滚存结余76,848万元。
其中：
按政策规定结转下年继续安排使用的项目结余74,256万元，全市财政累计净结余为2,592万元。
2.政府性基金预算执行情况
全市政府性基金收入完成798,827万元，为预算的320.2%，增长99.3%，其中：
国有土地方面的收入746,528万元；上级补助收入35,376万元；动用上年结转结余及调入资金等164,655万元。
政府性基金收入总量为998,858万元。
政府性基金支出完成690,623万元，为预算的69.2%，增长49%，其中：
国有土地方面的支出628,951万元；上解支出909万元。
政府性基金支出总量为691,532万元。
全市政府性基金收支总量相抵后，年终滚存结余307,326万元。
主要为未清算的土地出让成本支出和按政策规定应结转下年继续使用的专项项目结转结余资金。
3.国有资本经营预算执行情况
全市国有资本经营收入完成1,258万元，为预算的100%；全市国有资本经营支出完成1,177万元，为预算的93.6%。
收支品迭后结余81万元。
（二）市本级财政预算执行情况
1．公共财政预算执行情况
市第十六届人大二次会议批准的市本级地方公共财政收入预算为216,330万元。
根据快报统计，2013年市本级地方公共财政收入完成228,938万元，为预算的105.8%，增长15.1%；上级补助收入580,975万元；动用上年结转结余及调入资金、调入预算稳定调节金、地方政府债券转贷收入等80,944万元。
公共财政收入总量为890,857万元。
市本级公共财政经常性收入增长12.5%。
市本级公共财政支出完成422,205万元，为预算的95.9%，同口径增长14.8%；补助区县支出、上解支出及地方政府债券转贷及还本支出、调出资金、安排预算稳定调节金等449,650万元。
公共财政支出总量为871,855万元。
市本级公共财政收支总量相抵后，年终滚存结余19,002万元。
其中：
按政策规定结转下年继续安排使用的项目结余18,106万元，市本级财政净结余为896万元。
市本级地方公共财政收入实现超收12,608万元，用于增加市级预算稳定调节金。
市本级公共财政年初预算安排的预备费5,685万元，主要用于援助雅安地震灾区、增持商业银行股权等。
2.政府性基金预算执行情况
市本级政府性基金收入完成637,812万元，为预算的315%，增长106.2%，其中：
国有土地方面的收入593,531万元；上级补助收入23,862万元；动用上年结转结余及调入资金等87,953万元。
政府性基金收入总量为749,627万元。
市本级政府性基金支出完成351,584万元，为预算的68.3%，增长33.8%，其中：
国有土地方面的支出310,137万元；补助区县及上解支出235,039万元。
政府性基金支出总量为586,623万元。
市本级政府性基金收支总量相抵后，年终滚存结余163,004万元，主要为未清算的土地出让成本支出和按政策规定应结转下年继续使用的专项项目结转结余资金。
3.国有资本经营预算执行情况
2013年，市本级国有资本经营收入完成631万元，为预算的100%；市本级国有资本经营支出完成631万元，为预算的100%。
收支品迭后无结余。
以上全市和市本级财政预算执行情况均为快报统计数，在完成决算、决算审查汇总以及省财政厅办理结算后，相关科目和收支额度将会有调整变化，届时再向市人大常委会报告。
二、关于2013年的财政工作
2013年，各级财政认真落实市第十六届人民代表大会第二次会议的有关决定，全力保障经济、社会事业发展和民生事业的需要，财政工作取得了新成绩。
（一）在组织收入上狠下功夫
2013年，各级财税部门紧紧围绕突破“千亿GDP”目标，加大财税收入任务考核，完善奖惩激励机制，力促收入任务完成。
一是创新手段抓收入。
强化对重点税源、重点企业、重大项目的跟踪服务，进一步健全税收征管责任制，通过提高有奖发票布奖比例和布奖金额，在主城区餐饮娱乐业推行机打发票，实施非税收入收缴系统缴费和POS机刷卡缴费等新举措堵塞征管漏洞，确保应收尽收；二是强化监控抓收入。
加大税源分析力度，着力开展税收稽查，全面清理欠税。
对非税收入项目库进行动态监控，开展行政事业单位经营性和闲置资产清查工作，加强非税专户资金管控；三是健全机制抓收入。
进一步研究完善协税护税新机制，健全非税收入收缴分析制度和重点执收单位非税收入征缴报告制度，建立收入管理长效机制。
2013年，全市财政收入实现了平稳较快增长，地方公共财政收入增长16.2%，超过全省平均增幅1.7个百分点。
（二）在争取支持上寻求突破
2013年，在中央对四川省转移支付增量连续三年下降和芦山地震灾后重建以及洪涝灾害省财政支出压力加大的情况下，全市各级财政主动分析上级各项转移支付政策，根据各类转移支付资金分配办法和侧重点，结合我市实际，着力寻求争取上级支持的突破口，不断加大对上争取力度，全年争取上级各类财政性补助资金103亿元。
一是通过突出特性争取支持。
着力研究均衡性转移支付分配政策，积极向省厅汇报我市不同于其他市州的支出特性，争取分配政策的倾斜，成效显著。
2013年，在中央对四川省均衡性转移支付增量十分有限的情况下，我市增量资金达5.7亿元，增幅高于多数市州；二是通过夯实基础争取支持。
加强基础管理工作，深入研究分析财政预、决算及各类报表数据的科学填报，加强与相关部门数据对接统一，科学、真实、准确地反映经济和社会发展的基础数据，努力增加专项财力性转移支付；三是通过研究投向争取支持。
准确把握中省财政政策走势及资金安排取向，加强衔接沟通，指导和协助各区县及市级各部门做好项目遴选、储备、申报等各项工作，争取中省项目资金、促进发展资金等。
全年争取上级项目资金近38亿元、地方债券资金5.1亿元、促发展资金2.9亿元。
（三）在民生保障上更加有力
落实各项民生政策，努力提高民生保障水平。
一是推动教育事业加快发展。
完善教育投入稳定增长机制，安排资金23亿元，促进义务教育均衡发展，支持学前教育发展，落实家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园资助政策，全面落实城乡义务教育、中职学生免费政策，支持现代职业教育发展、普通高中教育发展等；二是支持“三农”发展。
安排资金18亿元，支持基本农田建设，现代农业产业发展、新农村建设，落实种粮农民直补、“摩托车下乡”、政策性农业保险试点等支农、惠农、富农政策。
三是促进文体事业发展。
安排资金4亿元，支持文化惠民工程、文化精品创作、公共文化体育基础设施建设、广播电视事业发展，推动“两馆”免费开放，加强农村文化建设，支持市第十二届运动会等。
安排资金1.6亿元，落实人口计生投入政策，全面实施免费孕前健康检查，提高独生子女父母奖励标准和计划生育家庭特别扶助标准等。
四是推进医疗社保体系建设。
安排资金34亿元，支持医药卫生体制改革，落实县级公立医院改革政策，建立疾病应急救助制度；落实就业促进政策，全面实现城乡养老保险全覆盖；建立优抚救济、社会福利、社会救助制度等。
五是支持保障性安居工程建设。
安排资金6.68亿元，开工建设保障性安居工程9771套，发放廉租住房租赁补贴15484户。
六是推进社会管理创新。
加强食品安全、公共服务、社区建设等方面的经费保障，深入实施政法经费保障体制改革，支持开展社会管理综合治理、法律援助等工作。
2013年全市民生支出92亿元，占公共财政支出的66%，较去年增加6亿元，增长7%。
（四）在促进发展上注重引导
整合各类专项资金，创新财政投入方式，发挥财政资金的引导带动作用，推进经济发展方式的转变。
集中力量促进战略性新兴产业、现代服务业、现代农业等加快发展，积极支持科学技术创新，推进生态文明建设，支持金融机构发展、国有企业改革。
一是支持工业经济发展。
制定支持战略性新兴产业、中小企业退城入园、民营经济发展等财政扶持政策，规范行政事业性收费和政府性基金项目，通过落实增值税免抵退政策，税收返还等支持企业做大做强。
筹集资金4亿元，支持化工新材料产业园、大西洋焊接产业园等工业园区建设，提高产业承载能力；安排资金1.3亿元，支持战略性新兴产业培育和企业技术研发、科技成果转化等，推动产业结构升级；安排资金1.5亿元，落实融资担保政策，支持中小企业发展。
二是支持现代服务业发展。
积极推进“营改增”试点工作，全市试点企业1267户，实现改征增值税1,867万元。
我市试点企业除部分交通运输业一般纳税人外，税负明显减轻，减税面达95%，改革试点成效逐步显现，为推动现代服务业做大做强提供了税政支持。
制定鼓励企业扩大出口奖励资金办法，鼓励外贸企业扩大出口。
筹集资金5,200万元，支持内外贸经济发展和现代物流业及招商引资工作，推进现代服务业综合改革试点工作；筹集资金1.3亿元和落实财政扶持政策，支持西南无水港、西南五金城等重大生产服务性项目建设。
三是支持现代农业发展。
完善项目管理，建立支农项目和农业综合开发项目储备库；整合农业资金8.4亿元，支持现代农业生产建设项目、扶贫开发和农业综合开发项目，打造旭水河沿线国家级现代农业暨新农村示范园建设项目；支持农业担保发展，对农业龙头企业及农民专业合作社提供担保资金7亿元，缓解涉农企业融资困难。
四是支持生态文明建设。
安排资金2亿元，支持威远河、釜溪河流域治理、节能减排、重点污染源监控建设、城乡污水和垃圾处理设施建设。
五是支持金融机构发展。
探索建立财政撬动金融、金融扶持经济的激励机制，安排资金8,910万元，支持市商业银行增资扩股，促进金融机构更好服务于我市经济发展。
六是支持国有企业改革。
筹集资金1.4亿元，顺利推进百货集团、空压机厂等9户困难国企及利民、福光机械厂2户民政福利企业破产工作，完成东碳企业改制重组及职工安置工作。
（五）在优化支出上突出重点
积极采取措施，调整优化支出结构，落实中央“八项规定”。
按照省财政厅压减2013年部门预算工作要求，研究制定工作方案，将压减一般性支出特别是“三公”经费支出落到实处。
2013年，全市公共财政行政运行成本支出22亿元，占公共财政支出的比重为16%，同比下降0.5个百分点。
多方筹集和整合资金重点支持东盐都大道、小井沟水利工程、成自泸高速、乐自高速连接线等重大项目建设，2013年，全市公共财政共安排基础设施建设资金12亿元。
大力支持城镇化建设，建立推进城镇化财政保障机制，出台推进棚户区改造财政扶持政策，筹集资金11.5亿元，推进南湖生态城、沿滩新城、贡井新城、东部新城、卧龙湖新城等城市新区建设和小城镇建设，支持城乡基础设施建设和棚户区改造及农村危房改造，做好创建国家级园林城市、省级文明城市以及城乡环境综合整治等重点工作的资金保障。
（六）在财政管理上不断创新
2013年，我市财政管理工作又上新台阶，在全省首次市县财政运行绩效考核中，我市在收入增长、收入质量等方面均不具备优势的情况下，凭借出色的管理取得了优异成绩，得到了省财政厅的考核奖励。
一是加强财政政策研究。
着力研究均衡性转移支付制度、财政体制调整、协税护税机制和政府性债务管理，形成调研报告，进一步指导财政改革工作，并将调研成果应用到具体工作中，增强工作前瞻性。
二是完善预算管理体系和制度。
完善政府预算体系，推进国有资本经营预算编制工作，试编社会保险基金预算，初步实现全口径财政资源统筹管理和安排使用。
完善部门预算管理办法，探索建立部门支出定额标准。
三是推进国库集中支付改革。
升级改造预算执行动态监控系统，及时纠正预算单位违规支付行为，确保财政资金支付安全。
推进公务卡制度改革，严格执行公务卡强制结算目录。
四是加强政府性债务管理。
建立政府性债务管理机构，政府性债务管理进入常态化。
实施动态监控，完善政府性债务规模控制和风险预警办法。
开展政府性投资BT项目融资模式的额度审查，科学制定偿债计划，积极化解存量债务，建立化解债务的良性机制。
五是加强财政监督绩效管理。
加强政府性专项资金收支监管，制定和完善资金管理办法，开展会计信息质量、商业预付卡专项治理等监督检查。
完成全市政府性“楼堂馆所”的清理。
出台《自贡市市本级财政国库资金对外借款管理办法》，建立借款回收保障机制和责任追究机制。
开展战略性新兴产业等省级重点项目和政府性专项资金支出绩效评价。
六是推进财政评审和政府采购管理。
加强政府性投资项目财政评审，将评审重点由事后监督向事前、事中监督前移。
实施部门政府采购预算编制，出台《办公设施标准化配置限额管理暂行办法》，加大政府采购执行力度。
七是加强财政存量资金管理。
在确保财政资金支付和安全的前提下，积极研究金融政策，积极争取优惠利率，通过改革存款方式、合理配置财政资源等措施，提高财政资金增值收益。
（七）认真解决代表们关注的问题
完善人大议案和政协提案办理工作机制，规范办理程序，提高办理质量，2013年市财政局共办理人大代表建议4件，协办11件。
办理质量进一步提高，得到代表、委员的肯定，满意率为100%；加大财政信息公开力度，推进财政预、决算及“三公经费”等向社会公开。
通过多种形式宣传财政政策和财政工作，让人大代表、政协委员以及老百姓知晓国家的财政政策，树立公正、透明、规范的阳光财政形象；根据人大代表、政协委员的建议意见，市政府及财政部门加大了对上争取的工作力度，2013年全市共争取上级各类财政性补助资金103亿元。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理工作中还存在一些问题，主要反映在：
一是财政收入增幅放缓，财政平衡难度加大；二是财政收支规模总量低，财政收入质量不高；三是人均财力偏低，对上依赖度高，财政保障能力偏弱；四是财政资金使用效率和财政监管需要进一步加强；五是政府性债务管理难度加大，偿债压力增大；六是财政改革管理还需进一步加强。
这些问题，我们将在今后工作中通过财政改革和发展逐步加以解决。
三、关于2014年财政预算草案
按照中央、省委经济工作会议的相关精神，根据中央、省关于2014年预算编制的各项规定，全市财政预算编制按照“以收定支、收支平衡”的基本原则，收入预算与经济发展相协调，支出预算认真贯彻厉行节约、反对浪费、强化绩效的各项要求，整合资金、从紧安排，优化和调整支出结构，按照“保基本、保民生、促发展”的支出序列，突出重点支出、重大项目的保障。
（一）全市财政预算草案
1．公共财政预算草案
全市地方公共财政收入预算安排为400,620万元，同口径增长11%，其中：
税收收入291,480万元，同口径增长14%，非税收入109,140万元，同口径增长4%。
加上级补助569,910万元，调入预算稳定调节金5,000万元。
全市公共财政收入总量为975,530万元。
财政经常性收入增长7%。
根据《预算法》有关地方财政收支平衡的规定，全市公共财政支出预算总量相应安排为975,530万元，其中：
公共财政支出预算962,130万元，同口径增长10%，地方政府债券还本支出13,400万元。
2．政府性基金预算草案
全市政府性基金收入预算安排为511,628万元。
按照收支平衡和对应安排原则，全市政府性基金支出预算安排为511,628万元。
3．国有资本经营预算草案
全市国有资本经营收入预算安排为944万元。
全市国有资本经营支出预算安排为944万元。
以上全市2014年财政预算草案是根据2013年全市财政预算执行情况和2014年收支政策代编的，待2013年决算和2014年区县预算编制完成并经本级人代会批准后，再将汇总情况报市人大常委会备案。
（二）市本级财政预算草案
1．公共财政预算草案
市本级地方公共财政收入预算安排为249,240万元，同口径增长11%，其中：
税收收入194,080万元，增长13%，非税收入55,160万元，同口径增长5%。
加上级补助329,366万元，调入预算稳定调节金5,000万元。
市本级公共财政收入总量为583,606万元。
财政经常性收入增长8%。
市本级公共财政支出预算总量相应安排为583,606万元，其中:
公共财政支出预算296,862万元，同口径增长9%，地方政府债券还本支出10,000万元，对区县的补助支出276,744万元。
2014年，市级财政将继续推进资金整合，优化支出结构，确保民生支出增长需要，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。
市本级财政支出预算安排的主要项目是：
安排教育支出26,000万元，主要用于学前教育发展、义务教育经费保障机制改革、普高课程改革和校舍维修改造，中职免学费、家庭经济困难学生资助、职业教育基础能力建设、教学技术装备等方面。
安排科学技术支出3,750万元，主要用于国家新材料基地技术创新、科技奖励，高新技术产业发展及科技基础条件平台建设、支持产业技术研究与开发、重大装备改造、应用技术研究与开发、科技中小企业技术创新、科技成果转化、专利资助与转化等方面。
安排文化体育与传媒支出8,750万元，主要用于公共文化服务体系建设、文化产业发展、文化遗产保护、公共图书馆和文化馆（站）免费开放、农村文化建设、广播电视事业发展、全民健身运动、体育设施建设维护和运动员训练及参赛等方面。
安排农林水事务支出8,691万元，主要用于连片推进新农村建设、农田水利基础设施建设、农村水电气网建设，现代农业产业基地建设、畜牧业、林业、农业综合开发、农业保险保费补助、村级公益事业一事一议财政奖补配套、农村扶贫等方面。
安排社会保障和就业支出27,949万元，主要用于城乡居民最低生活保障补助、就业再就业补助、优抚对象、孤儿生活补助、自然灾害生活补助、实施新型农村养老保险和城镇居民养老保险制度等。
安排医疗卫生支出9,715万元，主要用于县级医院取消药品加成改革，实施疾病应急救助制度，新型农村合作医疗补助、基本和重大公共卫生服务、城镇居民医疗保险试点补助、疾病预防控制、实施基本药物制度改革、加强基层医疗卫生服务体系和城市社区卫生能力建设、城乡医疗救助等。
安排节能环保支出4,340万元，主要用于支持重点生态工程项目建设、工业节能项目、淘汰落后产能、节能技术改造、环境保护和污染治理、重点污染源监控等。
安排资源勘探电力信息等事务支出17,100万元，主要用于战略性新兴产业培育、推进企业技术改造、支持中小企业发展、重点产业园区建设等。
安排住房保障支出8,178万元，主要用于保障性安居工程建设等。
安排一般公共服务支出35,950万元，国防支出3,050万元，公共安全支出27,500万元，城乡社区事务支出29,130万元，交通运输支出13,000万元，商业服务业等事务支出979万元，金融监管等事务支出270万元，国土资源气象等事务支出2,010万元，粮油物资储备事务支出620万元，国债还本付息支出10,000万元，预备费6,600万元。
2．政府性基金预算草案
市本级政府性基金收入预算安排为422,498万元。
按照收支平衡和对应安排原则，市本级政府性基金支出预算安排为422,498万元，其中国有土地方面的支出381,430万元。
3．国有资本经营预算草案
市本级国有资本经营收入预算安排为409万元。
市本级国有资本经营支出预算安排为409万元，主要用于国有企业资本性投入和国有企业改革费用性支出。
四、关于2014年财政工作
2014年是我国全面深化改革的开局之年，宏观经济形势仍然错综复杂，世界经济仍处在深度调整转型期，全国经济由高速增长转入中高速增长的新阶段。
受工业经济增长趋缓、非税收入部分项目取消及偿债压力加大，刚性支出不断增长等多种减收增支因素影响，我市财政收支将面临更加突出的矛盾，收支平衡的难度将进一步加大。
全市各级要深入贯彻落实党的十八届三中全会及中央、省委经济工作会议精神，坚持科学发展、加快发展，牢牢把握市委确立的“稳中求进、进中求好”的工作基调，认真执行国家积极的财政政策，全力促进经济快速健康发展，培植财源、增加收入；全力优化支出结构，厉行节约，保证重点；全力推行财政改革，加强管理、提升绩效，加快构建公共财政体系。
（一）研究财税体制改革，积极应对抢抓机遇
党的十八届三中全会明确了进一步深化财税体制改革，建立现代财政制度的目标，各级财政要密切关注、认真研究中央和省在预算管理制度、转移支付制度、税收制度上的政策调整变化以及清理划分政府间事权和支出责任，建立事权与支出责任相适应制度的最新规定。
深入研究分析各项改革对我市经济社会发展带来的机遇和挑战，积极应对，做好预判，为正确决策提供思路和办法措施，为争取中省转移支付和我市在下一轮财税体制改革中受益奠定基础。
一是要根据中央规范专项转移支付项目，完善一般性转移支付增长机制的总体要求，研究省厅新出台的省级财政定向财力转移支付管理暂行办法等相关规定，结合我市实际，加强对接，制定措施，协助市级各部门和指导区县做好争取上级转移支付各项工作，同时研究完善市以下转移支付制度体系；二是重点关注近期税收制度改革、理顺各级政府间收入划分及事权与支出责任划分等财税体制改革政策，研究我市各项应对办法和配套改革措施，理顺各级事权与支出责任关系，力争在下一轮税制和财政体制改革中最大限度地获益。
三是按照省财政厅关于推进全省专项资金整合的要求，研究制定我市专项资金整合方案，选择确定整合范围和整合方式，推动实现财政资源优化配置。
（二）促进经济快速健康发展，推动产业转型升级
围绕“多点多极”发展战略，认真落实积极的财政政策，整合各项政府性专项资金，统筹“四本预算”，充分利用融资举债、地方债券、转移支付以及其他可统筹的财政资源，集中财力落实市委重大决策，支持重大项目建设。
健全间接方式为主的财政产业发展支持体系，发挥市场在资源配置中的决定作用，促进经济快速健康发展。
一是推动工业转型升级。
积极落实支持小微型企业发展、鼓励引导民间投资等各项政策，整合和集中各类资金，推动化工新材料基地等项目建设，促进传统产业改造提升。
加快发展节能环保装备制造、特色新材料以及生物医药等战略性新兴产业，不断优化产业结构。
支持特色园区建设，提高园区承载能力和综合效益。
支持南岸科技新区等软基础建设，推进重点科技攻关，提高自主创新能力和成果转化水平，着重培育高新技术产业，支持大企业，扶持中小企业。
二是推动服务业提升水平。
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