企业工程技术中心建设项目商业计划书Word下载.docx
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6.3、总图布置与公用辅助工程
6.4、原材料、动力、供水等配套及外部协作条件
6.5、科研开发的主要技术、工艺设计方案
6.6、内部设施的功能及合理性分析
第七章、土地利用、能源消耗及环境影响
7.1、土地利用
7.2、能源消耗
7.3、环境影响
第八章、劳动安全、卫生与消防第九章、项目实施进度与管理
9.1、建设工期
9.2、项目实施进度安排与进度表
9.3、建设期的项目管理
9.4、项目招标方案
第十章、投资估算及资金筹措方案
10.1、项目总投资估算表
10.2、建设投资估算
10.3、流动资金估算
10.4、分年投资计划表
10.5、项目资金筹措方案及其落实情况
10.6、申请国家安排资金的理由和国家资金的具体使用方案第十一章、项目经济和社会效益分析
11.1、初步经济效益分析
11.2、社会效益分析
第十二章、项目风险分析
12.1、技术风险
12.2、市场风险
12.3、管理和运营风险
12.4、其它风险
第十三章、结论及建议
第十四章、相关附件、附表
15.1法人营业执照副本（复印件）
15.2项目审批、核准或备案文件
15.3国土部门出具的项目用地预审意见
15.4环保部门出具的环境影响评价文件审批意见
15.6城市规划部门出具的城市规划选址意见
15.7项目资金证明材料，自有资金有效凭证和项目贷款协议，已发生的银行贷款凭证及结息单等资料
15.8、经会计师事务所审计的上一年度会计报表及截止项目申报前一月的会计报表
15.3附表
15.3.1、项目主要经济指标一览表
15.3.2、项目投资估算总表
15.3.3、项目土建工程投资预算表
15.3.4、配套设备投资明细表
15.3.5、生产设备投资明细表
15.3.6、项目流动资金估算表
15.3.7、项目资金筹措与使用计划表
15.3.8、总成本费用估算表
15.3.9、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
15.3.10、项目利润及利润分配表
15.3.11、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
15.3.12、项目投资现金流量表
15.3.13、银行借款还本付息计算表
15.3.14、项目资产负债表
1.1、项目名称:
xxxx精密设备制造有限公司企业工程技术中心建设
xxxx精密设备制造有限公司成立于2005年，位于眉县槐芽镇东开发区，注册资金:
陆佰万元，现有员工60余人，高级技工40余人，研发人员16人。
公司有精密加工设备和各种检测仪器60余台（套），现有加工厂房2500平米，技术力量雄厚，各种生产工艺齐全，产品质量保证体系和检测系统健全完善，销量和售后均超过国内同行。
我公司多次被评为：
先进企业、先进集体和诚信企业。
企业法人代表：
樊新辉，男1971年生，高级工程师，共
产党员，2005年创办xxxx精密设备制造有限公司，并担任法人至今。
思路开阔，善于钻研，事业心强，曾多次荣获xx市政府颁发的“农村青年创业致富带头人”、“创业之星”等荣誉称号。
本公司致力于分切设备的研发与改进，设备质量不断提高。
公司财务状况：
2012年，资产总额为1349万元，负债总
额为351万元，所有者权益998万元，资产负债率为26%，实现销售收入1769万元，利润400万元。
（1）国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南》试用版
（2）国务院2006年发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》
（3）2007年发布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》
（4）《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）
（5）《国家发展改革委关于印发加强区域产业创新基础能力建设工作指导意见的通知》（发改高技[2010]2455号）
（6）《国务院关于印发“十二五”国家自主创新能力建设规划的通知》（国发[2013]4号）
（7）国家发展改革委办公厅《关于请组织申报2013年西部地区创新能力建设专项的通知》（发改办高技[2013]454号）
（8）陕西省发展和改革委员会《关于申报2013年西部地区创新能力建设专项项目的通知》（陕发改高技【2013】388号）
（9）陕西省国民经济和社会发展第十二个发展规划纲要
（10）xxxx精密设备制造有限公司工程技术中心建设建议
书
（1）增强企业竞争力和企业发展的需要；
目前，企业年生产光伏焊带切割设备和光伏焊带复绕设备
300多台套，填补了国内外光伏焊带传统切割的方式，提高光伏焊带产品的成品率，降低了产品成本，节约了资源，提高了设备应用企业的经济效益。
随着设备需求市场的不断扩大，订单越来越多；
设备需求商对企业加工的设备提出了客观要求；
为此为了扩大经营规模，提升企业的产品竞争力，以及市场占有率，企业必须扩大经营规模；
同时也必须建立企业的工程技术中心，根据国内外客户需求，不断研发市场对路的产品。
因此，项目建设是企业发展的需要。
（2）国内行业发展的需要；
企业生产的产品涉及产业为光伏产业配套产业链，是光伏生产的专用设备，我国《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》中明确指出多线切割机作为光伏生产专业设备，因此企业产品
符合国家产业发展规划，是机械加工行业和光伏产业的发展需要。
（3）国内行业产品市场的需要；
企业生产的分切设备分为单线和多线等系列产品，组合刀具，刀具双面研磨设备，是现代电子，机械加工、太阳能光伏等行业的专业设备。
国内生产厂家很少，市场对企业产品需求大。
目前，企业产品覆盖全国大多部分省份，产品在陕西省占有率90%以上。
因此，项目建设是产品市场的需要。
（4）当前国民经济和社会发展的需要；
太阳能光伏产业生产专业设备是我国当前太阳能光伏产业发展的软肋。
要适应当前国民经济和社会发展需要，就必须加强专业设备研究和开发，因此，项目建设是当前国民经济和社会发展的需要。
1、发展战略：
公司通过企业工程技术中心建设，一是增强了企业的科技实力；
二是扩大了企业对产品的研究、开发能力；
三是扩大了企业产品生产的能力；
四是扩大了企业在行业的领先地位。
通过3-5年的发展，使企业能够成为西北地区乃至全国太阳能光伏产业专用设备生产的重要供应商。
2、经营计划：
2013年~2014年建设企业工程技术中心；
2014~2015年，企业进入生产经营阶段；
1.6.1、建设内容：
建设企业工程技术中心，主要研究开发太阳能光伏产业专业设备。
计划新建企业新产品开发试制标准化厂房4栋；
配套建设企业员工宿办楼，门房、电力、通讯、供排水工程、绿化工程。
形成企业太阳能光伏产业专用设备新产品的研制、生产、销售的产业化运行。
1.6.2、建设规模：
企业已经在陕西省眉县霸王河科技工业园区完成征地30亩，计划建设工程技术中心科研、宿办公大楼2088.80平方米，标
准化轻钢结构车间4栋，共计9124平方米，门房18平方米；
职工餐厅360平方米，配电房24平方米，硬化厂区道路2100平方米；
绿化场地2398平方米。
1.6.3、建设方案
1.6.3.1、工程技术中心建设目标
1.6.3.1.1建设一流的科研硬件设施
公司将参照国外大公司科研机构建设标准,建设企业工程技术中心办公大楼。
该工程技术中心办公大楼总建筑面积将达
到2088.80平方米,其中办公面积950.2平方米、设计室面积
43.2平方米、科技阅览室43.2平米、会议室43.2平方米，生活设施面积1008平米。
各类产品试制车间（1#、2#、3#、4#标准化车间）9124平方米，技术中心的人均实验面积、实验室规格、实验设施等均要达到国际同行业先进水平。
1.6.3.1.2组建一支高素质的科研队伍
公司将以非常优厚的待遇从社会上大量引进高素质的科技人员，把技术中心建成公司新产品、新技术和新公司的孵化器。
在技术中心扩建时期，公司将引进56名科研人员，其中3名行业技术带头人（教授级高工），6名博士（高工、副研究员，13名硕士（工程师），20名本科生，14名大、中专生，形成太阳能光伏产业专用设备生产技术、工程应用技术领域的研究力量。
随着技术中心的不断壮大，技术中心主任可根据市场的需求选择课题、引进人才，向社会转让科研成果。
1.6.3..4项目实施进度
本项目建设期为18个月，项目建设从2013年1月开始建设。
建设资金分1.5年投入，第1年投入70%，第2年投入
30%。
预计项目于2014年6月全面竣工，投入生产运行。
1.6.4、建设地点：
陕西省眉县霸王河科技工业园区眉兴路东侧
1、科技人力资源条件
企业已经和陕西省境内多家科研院校合作，常年有20多位专家和企业10多位专职研发人员进行产品的研究与开发。
陕西省境内大专院校每年机械类专业各类技术人员毕业20多万人，与企业对应专业的毕业生约有2万多人。
项目建成后，企业向社会聘请专业技术人员人力资源丰富，具备科技开发的基本条件。
2、生产条件
企业拥有数控刨床、铣床、磨床等加工设备50多台套，厂房2400平方米，办公科研用房100平方米，具有研究、开发、生产太阳能光伏焊带分切设备的能力和实力，年生产太阳能光伏焊带分切设备、各种道具、双面研磨机300多台套，以及其他产品也小批量生产。
因此，具有进一步研究、开发太阳能光伏产业专业设备产品的能力。
3、地理条件
项目位于陕西省眉县霸王河科技工业园区，新建厂区南邻电子研究39所，北临310国道，西临霸王河科技工业园区眉兴大道；
交通便利，有利于原料和产品的流通销售。
4、原材料资源条件
项目建设地点距离西北最大的钢铁物流中心4km，园区内机械加工企业130多家，企业生产零部件配套产业成熟，原料资源充足，运输成本较低，因此资源条件成熟。
1、项目总投资
项目计划总投资2128.55万元，其中土建工程投资1193.05万元，机器设备购置258.14万元，安装工程投资38.26万元，科技培训、科技开发等其他投资639.11万元
2、投资构成
工程技术中心大楼、标准化车间及配套工程投资1539.45
万元，其中科技投资50万元；
项目建设其他投资388.98万元，项目建设预备费200.16万元。
3、资金筹措方案
项目总投资2128.55万元，项目计划企业自筹资金1628.55
万元，申请国家西部企业创新能力建设项目专项资金500万元。
序号
项目财务指标名称
单位
指标值
备注
一
项目总投资PVI
万元
2128.55
1.1
固定资产投资现值
1539.45
1.1.1
项目建设投资
2115.32
1.1.2
项目建设期利息
13.23
1.2
流动资金
1.3
铺地流动资金
二
资金来源
2.1
项目资本金
2.2
债务资金
2.2.1
建设期投资借款
490.00
2.2.2
流动资金借款
0.00
2.3
申请财政资金
500.00
2.4
其他资金
三
财务效益
3.1
年总收入
6300.00
含税
3.2
年综合成本费用
1975.35
达产第一年
3.3
增值税
315.00
3.4
营业税金及附加
1071.00
3.5
年利税额
3253.65
3.6
年利润总额
3.7
企业所得税
813.41
3.8
税后净利润
2440.24
四
财务评价
4.1
项目总投资收益率
%
48.12%
4.2
资本金净利润率
114.64%
4.3
全部投资回收期
年
5.96
税前
4.4
5.86%
税后
4.5
财务内部收益率
16.87%
全部投资税后
4.6
财务净现值
1396.82
ic=0.08
4.7
平均投资利润率
52.70%
期限平均值
4.8
平均投资利税率
17.57%
4.9
平均投资回报率
40.42%
4.10
盈亏平衡点
82.72%
存在问题：
目前，企业在项目建成后存在两个问题。
一是高技术人才不能满足项目建成后运行机制；
二是生产经营成本提高，流动资金加大，资金压力加大。
建议：
一是整合当地科技资源优势，向社会招聘企业和工程技术中心的各类人才满足企业发展需要；
二是提高加强财务管理，提高资金周转率和节约生产成本，减少项目运行带来的资金压力；
三是提高产品质量和科技含量，扩大销售，减少资金压力。
1.11.1企业经济效益预测
项目建成后，预计企业5年后达到设计产量，年可形成生产太阳能光伏产业专用设备1000台，研磨机300台，各种配套刀具1000多套，估计可以实现年销售收入6300万元。
1.11.2社会经济效益
项目建成后，企业需要新增就业人员170人，其中：
企业工程技术中心安置各类技术人员56人，产业化产品生产安置产业工人114人。
企业工程技术中心的运行，有利于技术研发与生产、市场的紧密结合，促使科技成果转化为生产力，加快科技优势向经济优势和市场竞争优势转化。
企业工程技术中心的建立有利于整合社会技术资源，集中各方面的技术力量，形成技术优势，降低科研成本，提高技术资源的利用效率。
企业工程技术中心具有强大科研优势，能及时跟踪国内外前沿科技成果，提高科研档次，抢夺相应领域的科技制高点，为增强企业在国际竞争中的技术优势奠定基础。
另外，企业工程技术中心的建立，通过专业科研平台的建立，培养、吸引、聚集本领域的尖端人才，为行业的发展提
供强有力的人才保障。
1.11.3结论
通过对项目单位的组织能力和生产经营管理能力的全方位考察和对项目调研，我们认为该项目符合当地产业发展规划和国家行业规划，项目的建设有利于太阳能光伏产业专用设备的科研开发，以及产业化生产，有助于太阳能光伏产业的协调发展。
1.11.4建议
我们通过对项目的可行性研究，认为：
项目建设是可行的。
建议项目单位积极筹措资金进行项目建设，争取早日竣工，投入运行，产生更好的经济和社会效益。
建议政府各级主管部门能给予西部创新能力建设专项项目资金的扶持，鼓励企业发展低碳经济生产的配套设备，促进西部经济发展，增强企业自主创新能力能力的提高。
第二章项目建设的依据、背景与意义
（10）xxxx精密设备制造有限公司工程技术中心建设建议书
2.2项目建设的背景和意义
2.2.1项目背景
进入21世纪，中国经济在融入全球经济的同时，正面临着越来越大的资源和环境压力，特别是2008年下半年以来，随着金融危机在全球的不断蔓延，中国经济所处的国际市场环境持续恶化，“中国制造”面临着前所未有的出口压力和困境。
值此关头，加快企业产业结构调整、努力提高自主创新能力、建设“创新型国家”，已成为我国应对金融危机、保持经济可持续发展的必然选择和国家长久发展战略。
xxxx精密设备制造有限公司属于民营科技型企业，近年来企业不断开发研制太阳能光伏产业配套的车床、机床、焊带切割等设备。
2010年企业进行了技术改造，形成了年生产太阳能光伏焊带切割、特种刀具研磨设备300台套的能力；
该设备在国内处于先进水平，2012年取得国家专利3项，企业的产品在国内市场占有90%以上市场份额，为了扩大企业自主创新能力和企业科技实力，企业决心启动企业工程技术中心建设项目。
通过独立自主的研发和检测，掌握具有知识产权、核心竞争力的产品技术。
特别在太阳能光伏产业加工配套设备方面，更需建立相应的研发、检测机构和技术团队，迎接时代的挑战。
2.2.2项目建设的意义
1、项目建设是企业发展的需要
xxxx精密设备制造有限公司在国内电子产品加工设备拥有多项专利成果，特别是太阳能光伏产业加工的光伏焊带切割机，光伏焊带分切复绕机、切割设备卸料机，特种道具双面研磨机等是企业的专利产品。
随着企业产品的市场不断扩大，以及太阳能光伏产业，半导体产业等多个领域的快速发展，企业随着客户和商家要求开发适合各个层次和规格的设备，企业就不许拥有自己产品的研究、开发、试制的工程技术中心。
只有企业建立了企业自己的工程技术中心后，才能开发自己的新产品，满足客户要求，适应市场经济的需要，企业才能立于不败之地，才有长足的发展。
2、整合当地科技优势资源，发展企业产品的需要；
本项目立足企业的科技资源和技术优势，整合西安交通大学、西北工业大学、陕西省科技大学、西安电子科技大学等科技优势资源，开展企业机械加工设备产品深度开发与研究。
以改变企业技术水平低，规模小，产品不能满足市场需要的状况，为了充分
发挥本地资源优势，变资源优势为资本优势，使企业形成规模，解决市场供求矛盾，建设本项目也是必要的。
3、填补我国太阳能光伏产业和半导体加工设备制造的空白；
企业生产的分切设备分为：
单线和多线等系列产品，组合刀具，刀具双面研磨设备，是现代电子，机械加工、太阳能光伏等行业的专业设备。
特别是太阳能光伏焊带多线分切设备是国内独创，并且2012年获得了国家制造和设计专利，填补了国内此类设备的市场空白。
4、当前国民经济和社会发展的需要；
要适应当前国民经济和社会发展需要，就必须加强专业设备研究和开发。
因此，项目建设是当前国民经济和社会发展的需要。
5、促进当地劳动力就地转移就业；
项目建成后，需要增加各类技术人员100人，营销人员30人，管理人员12人，后勤人员8人，科研人员20人，项目满负荷运行共需要劳动力170人；
能够有效的带动劳动力就业，促进当地社会经济发展。
第三章、技术与市场分析
3.1.1项目技术的优势与问题
项目建设的企业工程技术中心主要研究、开发制造太阳能光伏产业生产切割专用设备，延伸开发各类机械加工设备。
目前，企业拥有钢带、铜带、铝箔等各类金属钣金自动化单线、多线分切设备的自主知识产权；
拥有太阳能焊带单线、多线分切设备的制造专利技术；
同时，也拥有该设备刀具的双面研磨机制造专利技术；
在此领域企业已经拥有多项专利技术和自主知识产权。
企业为了扩大在太阳能光伏产业专用设备领域的制造先进性，虽然有研发团队，但是企业还没有自己的工程技术中心；
因此为了增强企业科技研发能力，增强企业的产品科技含量，提高企业发展的后劲，企业决定建设企业自己的工程技术中心。
3.1.2项目技术的发展趋势
太阳能光伏材料单晶硅片，多晶硅片的高精度切割技术和
专用设备的开发是分切设备的发展前沿，也是电子和机械制造的高新技术产品，提高大尺寸、超薄硅片多线切割机，硅片自动分选机生产关键设备是“十二五”期间光伏生产专用设备重点研究开发的产品。
因此，企业工程技术中心建成后，企业将把光伏生产专用设备的研究开发作为工程技术中心的首要任务，加大科技投入，重点解决技术难题。
我国太阳能光伏专用设备存在的问题：
1、自动化程度不高，只要与生产自动化相关联，国产设备就处于劣势；
2、在技术性能方面，总体而言国产设备不如进口设备；
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