清水供销合作社联合社.docx
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清水供销合作社联合社
清水县供销合作社联合社
2016年度部门决算
二Ｏ一七年八月
目录
第一部分清水县供销合作社概况
一、主要职能
二、机构设置及人员构成
第二部分清水县供销合作社2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分清水县供销合作社2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分清水县供销合作社
一、单位主要职责
1．主要职能。
贯彻落实国家、省、市、县关于农村工作的1．主要职能。
贯彻落实国家、省、市、县关于农村工作的方针、政策，研究提出我县农村合作组织战略、发展规划、重大问题及相关政策建议；协调相关部门做好农民专业合作社的工作。
方针、政策，研究提出我县农村合作组织战略、发展规划、重大问题及相关政策建议；协调相关部门做好农民专业合作社的工作。
。
二、单位构成及人员情况
1．机构情况。
我为社参公单位，属于独立核算的一级核算单位。
下设办公室、业务股、合作指导股。
2．人员情况。
机构编制管理部门核定编制人数11人，现有事业编制人数9人。
第二部分清水县供销合作社2016年度部门决算表
收入支出决算总表
决算公开01表
部门：
清水县供销社
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
427.2
一、一般公共服务支出
14
113.8
二、上级补助收入
2
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
六、其他收入
6
六、科学技术支出
19
7
……
20
8
21
本年收入合计
9
427.2
本年支出合计
22
113.8
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
年初结转和结余
11
0.17
年末结转和结余
24
313.4
合计
13
427.37
合计
26
427.37
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算批复表
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
427.28
427.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
54.95
54.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20803
财政对社会保险基金的补助
13.43
13.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080399
财政对其他社会保险基金的补助
13.43
13.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
41.52
41.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
41.52
41.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
300.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21399
其他农林水支出
300.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2139999
其他农林水支出
300.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216
商业服务业等支出
71.83
71.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21602
商业流通事务
71.83
71.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2160201
行政运行
71.83
71.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
支出决算表
科目编码
决算公开04表
类
单位：
万元
201
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
20199
1
栏次
2
3
4
2019999
1
427.2
一、一般公共服务支出
15
208
2
二、外交支出
16
20805
3
三、国防支出
17
2080599
4
四、公共安全支出
18
216
5
五、教育支出
19
21602
6
六、科学技术支出
20
2160201
7
七、社会保障和就业支出
21
8
八、城乡社会支出
22
113.8
113.8
9
九、住房保障支出
23
10
427.2
本年支出合计
24
113.8
113.8
11
0.17
年末结转和结余
25
313.4
313.4
科目编码
12
26
类
13
27
14
427.37
合计
28
427.37
427.37
201
一般公共预算财政拨款支出决算表
决算公开05表
部门：
供销社
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
113.8
113.8
212
城乡社区支出
113.8
113.8
21201
城乡社区管理事务
113.8
113.8
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
决算公开06表
部门：
清水县供销社
单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
11
111.7
2.1
301
工资福利支出
117
117
30101
基本工资
35.5
35.5
30102
津贴补贴
24.5
24.5
30103
奖金
8.4
8.4
303
对个人和家庭的补助
1.8
30302
退休费
41.5
41.5
30314
采暖补贴
302
商品和服务支出
2.1
2.1
30201
办公费
1.6
1.6
30202
印刷费
30205
水费
30206
电费
0.05
0.05
30207
邮电费
0.05
0.05
30211
差旅费
30213
维修（护）费
30217
公务接待费
30226
劳务费
30231
公务用车运行维护费
0.4
0.4
310
其他资本性支出
31002
办公设备设置
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政
拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
决算公开07表
部门：
清水县供销社
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
注：
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
决算公开08表
部门：
供销社
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分清水县供销社2016年度部门决算情况说明
一、关于清水县供销社2016年收支决算情况的总体说明
清水县供销社2016年度收入427.2万元，支出113.8万元。
与2015年相比，收入增加35万元，增加16.8%，主要原因是单位增加执法装备经费；支出增加31.04万元，增加15.3%，主要原因是增加执法装备支出。
二、关于清水县供销社2016年收入决算情况说明
清水县供销社2016年收入预算427.2万元，其中：
财政拨款收入427.2万元，占100%；结余313.4万元主要是农林项目补助正在实施。
三、关于清水县供销社2016年支出决算情况说明
清水县供销社2016年支出预算113.8万元，其中：
基本支出111.7万元，占98%；公务支出2.1万元，占2%。
清水县供销社财政拨款决算结构情况。
2016年财政拨款支出113.8万元，主要用于以下方面：
基本支出111.7万元，占全部支出的98%，公务支出2.1万元，占全部支出的2%。
四、关于清水县供销社2016年“三公经费”决算情况说明
清水县供销社按照中央“八项规定”的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，2016年度支出为0.4万元，公车运行费0.4万元，。
比2015年度支出减少1.万元，减少40%。
五、其他重要事项的情况说明
1、经费支出情况。
2016年经费支113.8万元，人员经费117万元，公用经费2.1万元
2、国有资产占用情况。
截止2016年12月31日，一般公务用车1辆，。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：
本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:
作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：
事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：
事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：
预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：
是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：
是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：
是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：
是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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