财务岗位职责.docx
《财务岗位职责.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务岗位职责.docx（13页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
财务岗位职责
第五章财务岗位职责
一、集团总部分别设财务经理、集团总账、税务主管、会计主管、资金主管、结算主管、稽核主管、电算化主管、核算会计、结算会计、出纳11个岗位。
各岗位职责如下：
1、财务部经理
职位名称
财务部经理
直属上级
财务总监、总经理
直接下属
部门及门店各岗位主管
间接下属
职位概要:
主持公司经营财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标
工作内容:
1.建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算等进行总体控制；
2.主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
3.向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。
4.合理控制费用支出。
5.监督并指导门店相关工作的开展，上传下达，所有工作的开展一定要和公司的业务发展相匹配。
6.完成上级交办得其他工作
2、集团总帐
职位名称
集团总帐
直属上级
财务总监
直接下属
部门及门店各岗位主管
间接下属
职位概要：
负责集团的账务处理、分析并协助上级领导开展相应的工作。
工作内容：
1.集团公司月报、季报、年报及财务分析、财务报告；
2.负责集团公司的全面预算、年报汇总和财务年审工作；
3.协助财务总监制定业务计划、财务预算、监督计划；
5.对门店总帐会计进行日常业务指导，及时给上级领导提供准确的财务数据和资料；
6.规范总部及个门店的总帐业务科目处理；
7.完成上级交办的其他工作。
3、资金主管
职位名称
资金主管
直属上级
财务总监
直接下属
部门出纳
间接下属
门店出纳
职位概要：
编制公司的资金预算、筹集及协理融资、核实资金使用情况，向管理层提供信息。
工作内容;
1.编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行；
2.编制资金筹集计划、融资计划，监督筹措资金的使用情况；
3.编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况；
4.负责监督总部及各门店出纳日常业务处理，及时解决出纳在工作中遇到的问题；
5.了解各门店及总部资金信息，并将汇总表上报；
6.制定出公司有价证卷的日常管理及使用办法；
7.做好总部与门店间的资金调配；
8.协调好出纳对供应商的收付款工作；
9.定期检查各门店出纳工作；
10.对出纳的业务知识进行定期培训；
11.与银行做好业务沟通，随时保持联系，做好工作上的配合；
12.分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告；
13.协助门店相关工作的开展，上传下达，所有工作的开展一定要和公司的业务发展相匹配。
14.完成上级交办的其他工作。
4、结算主管
职位名称
结算主管
直属上级
财务经理
直接下属
部门结算会计
间接下属
门店结算会计
职位概要:
管理公司应付账款，向相关部门提供应付账款信息。
工作内容:
1.负责与供应商往来的对帐工作、，预付款项的上报；
2.负责结算单据的审核、管理；
3.处理供应商结算过程中所出现的问题；
4.合同的审批及监督合同内费用收取；
5.负责所有门店往来结算人员的业务培训；
7.负责结算会计工作的监督和检查工作；
8.完成上级交办的其他工作；
5、税务主管
职位名称
税务主管
直属上级
财务经理
直属下级
税务会计
间接下级
门店主管
职位概要:
办理公司与税务相关的各种业务，确保企业税务目标的实现。
工作内容:
1.协助财务经理做好公司的税收筹划工作，规范税务核算；
2.及时了解掌握国家、地方的财税政策。
根据国家、地方税收、财务政策对企业税务实际问题（合理避税）提出建议和可行性方案；
3.承办有关税务方面的其他事务；和当地税务机关保持良好的关系
4.处理供应商结算过程中所出现的问题；
5.指导、检查门店的税务相关工作，新的税收法规及时传达给门店；
6.协助门店相关工作的开展，上传下达，所有工作的开展一定要和公司的业务发展相匹配；
7.完成上级交办的其他工作；
6、稽核主管
职位名称
稽核主管
直属上级
财务经理
直接下级
稽核会计
间接下级
门店主管
职位概要:
建立健全公司经济核算体系，实现公司的成本控制目标。
工作内容:
1.随时检查各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及时制止、纠正；
2.利用财务会计资料进行经济活动分析；
3.指导会计人员的核算业务工作，改善工作质量和服务态度，做好绩效考核工作；
4.协助门店相关工作的开展，上传下达，所有工作的开展一定要和公司的业务发展相匹配。
5完成上级交办的其他工作。
7、电算化主管
职位名称
电算化主管
直属上级
财务经理
直接下级
电算化会计
间接下级
门店主管
职位概要:
负责公司财务软件的维护升级并指导相关人员培训、使用。
工作内容:
1.负责公司财务软件的保管与管理；
2.配合软件公司做好财务软件的安装、升级及维护工作；
3.财务软件使用中的业务指导，及时解决公司在使用财务软件过程中遇到的问题；
4.定期回访门店对财务软件的使用情况；
5.监督公司/门店对财务软件使用的规范性；
6.定期对门店的数据安全进行抽查；
7.负责对财务人员进行电算化的系统培训；
8.定期与软件公司进行沟通，为企业高速运作打下基础；
9.完成上级交办的其他工作。
8、管理会计主管
职位名称
管理会计主管
直属上级
财务经理
直接下级
会计
间接下级
门店主管
职位概要:
总部帐务处理、审核汇总财务报表；分析、研究会计数据，准备财务报告，向管理层提供财务信息。
工作内容:
1.协助财务经理编制财务预算；
2.做好集团公司合并报表及明细表；
3.指导会计人员的核算业务工作；
4.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜；
5.具体执行预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；
6.协助门店相关工作的开展，上传下达，所有工作的开展一定要和公司的业务发展相匹配。
7.完成上级交办的其他工作。
9、结算会计
职位名称
结算会计
直属上级
结算主管
直接下级
间接下级
职位概要：
审核验单，和供应商结款、对帐。
工作内容：
1.审核验单，
2.供应商结款、住来对帐、合同管理。
3.监督合同内费用收取。
4.协助门店相关工作的开展，上传下达，所有工作的开展一定要和公司的业务发展相匹配。
5.完成上级交办的其他工作。
10、核算会计
职位名称
核算会计
直属上级
会计主管
直接下级
间接下级
职位概要:
建立健全公司经济核算体系，实现公司的成本控制目标。
工作内容:
1.协助管理会计主管日常帐务处理。
2.编制会计凭证，编制会计报告、报表及明细表；
3.保管各种明细账、总分类账，做好财务数据的备份工作；
4.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜；
5.及时催收欠款单位及欠款个人；
6.监督行政部门的耗材管理，每月末对耗材进行盘点并核对；
7.完成上级交办的其他工作。
11、出纳
职位名称
出纳
直属上级
资金主管
直接下级
间接下级
门店
职位概要：
做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。
工作内容：
1.购买、保管支票、汇票，保管银行印签卡，保管开户许可证；
2.核对银行帐务，编制余额调节表，每日上报公司资金状况；
3.根据审核后的支票领用单、单据、报销等付款；办理承兑汇票；
4.完成现金收支业务，开具费用发票；
5.购物卡、卷进、销存管理；
5.完成上级交办的其他工作。
二、门店设财务主管、总账会计、往来会计、出纳、总收5个岗位，各岗位职责如下：
1、财务主管
职位名称
财务主管
直属上级
财务经理
直接下级
总帐、会计、出纳
间接下级
总收
职位概要：
门店财务各项工作，配合经营者出具相关数据。
工作内容：
1.计划、组织、协调、统筹门店内部核算和统计工作的进行；
2.协调门店与总部的财务往来核算；
3.领导本部门严格执行国家相关会计政策和公司相关财务制度；
4.审核门店费用支出的真实性、规范性，严格进行预算管理；
5.负责安排增值税、营业税、所得税、附加税及费等相关税金的申报与缴纳及发票的管理；
6.对经济活动进行分析，为门店领导及有关部门改善经营管理提供会计信息资料；
7.做好相关接口部门和外部客户沟通协调工作；
8.对下属进行培养和工作指导，并对下属工作进行检查、考核和反馈；
9.审核外来、自制原始凭证的真实性、合法性、完整性、及时性、正确性；
10.保管财务专用章，承担因财务专用章使用及保管不当造成的损失。
11.完成上级交办的其他工作。
2、总账会计
职位名称
总帐会计
直属上级
财务主管
直接下级
间接下级
职位概要：
出具财务报表、协助完成预算编制及财务分析
工作内容：
1.根据原始凭证编制记帐和转帐凭证；
2.编制报表（资产负债表、损益表、现金流量表及各类明细表）；
3.总帐与明细帐的对帐工作；
4.催收欠款单位及欠款个人还款；
5.管理除应付帐款、库存商品以外的所有科目明细帐；
6.对月末盘点数据进行处理。
7.完成上级交办的其他工作。
3、往来会计
职位名称
往来会计
直属上级
财务主管
直接下级
间接下级
职位概要：
做好验单审核、对帐、结账工作，合同管理工作，往来业务帐务处理工作。
工作内容：
1.负责供应商的结算工作、往来对帐、不合作供应商对帐工作；
2.审核验单；
3.编制预计对帐金额，实际对帐金额，及时给主管反映对帐差异；
4.合同的审核、汇总及合同内费用及时催收；
5.完成上级交办的其他工作。
4、出纳、
职位名称
出纳
直属上级
财务主管
直接下级
间接下级
总收
职位概要：
做好资金收支工作、购物卡券进、销、存工作。
工作内容：
1.现金收入及时交存银行，按照规定的范围使用现金，遵守现金管理纪律；
2.根据审核无误后的收款凭证及付款凭证办理结算业务，严格履行公司报销手续；
3.对每天收入的款项及时交存银行，计划外资金及时汇总部；
4.检查总收资金及系数数据核对；
5.登记现金日记账和银行日记帐，做到日清月结；
6.负责货币资金及有价证券等的保管和安全；
7.月末与银行对帐，制作银行余额调节表；
8.负责门店员工的薪资发放工作。
9.完成上级交办的其他工作。
5、总收
职位名称
总收
直属上级
财务主管
直接下级
间接下级
职位概要：
营业款收取录入业务、存款业务、零钞兑换业务、友情卡销号业务。
工作内容：
1.每日营业款收取后录入系统，第二天及时交存银行；
2.保证资金安全及零钞的库存；
3.及时催收收银员短款；
4.及时做好友情卡销号，出现异常及时报财务主管；
10.完成上级交办的其他工作。
升级会员 