上海浦东新区排水管理所.docx

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上海浦东新区排水管理所

上海市浦东新区排水管理所

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

上海市浦东新区排水管理所参与编制本区排水（雨、污水）系统专业详细规划；负责对浦东新区南片区域污水处理费的征收与缴交国库工作；负责审核排水许可申请，核发《排水许可证》；负责对本区排水设施（雨污水泵站、管道、污水厂等）建设及更新改造项目的协调和监督；负责组织、指导本区排水设施实施的管理、运行和养护维修等业务。

负责考核、协调本区企事业单位排水设施的运行、养护维修业务以及人员业务培训等行业管理工作；负责本区防汛排水突发性故障抢险和设施修复的组织、协调工作；完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

上海市浦东新区排水管理所编制内设管理机构14个，即总工室、办公室、政工科、计划财务科、规划管理科、防汛管理科、管网管理科、工程管理科、安全管理科、浦东新区排水管理所陆家嘴分所、金桥分所、三林分所、川沙分所、惠南分所。

根据工作需要，单位目前实际内设管理机构10个，即总工室、办公室、政工科、计划财务科、规划管理科、防汛管理科、管网管理科、工程管理科、安全管理科、浦东新区排水管理所惠南分所。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

30,977.66

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

18,444.86

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

352.77

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

526.18

九、医疗卫生与计划生育支出

153.05

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

30,688.94

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

99.29

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

31,330.44

本年支出合计

31,467.46

用事业基金弥补收支差额

结余分配

23.73

年初结转和结余

948.77

年末结转和结余

788.02

总计

32,279.21

总计

32,279.21

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

31,330.44

30,977.66

352.77

208

社会保障和就业支出

526.18

208

行政事业单位离退休

526.18

208

事业单位离退休

76.85

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

320.95

208

机关事业单位职业年金缴费支出

128.39

210

医疗卫生与计划生育支出

153.05

210

行政事业单位医疗

153.05

210

事业单位医疗

153.05

212

城乡社区支出

30,551.92

30,199.14

352.77

212

城乡社区公共设施

12,107.06

11,754.28

352.77

212

其他城乡社区公共设施支出

12,107.06

11,754.28

352.77

212

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

18,444.86

212

污水处理设施建设和运营

18,444.86

221

住房保障支出

99.29

221

住房改革支出

99.29

221

住房公积金

99.29

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

31,467.46

3,139.40

28,328.06

208

社会保障和就业支出

526.18

208

行政事业单位离退休

526.18

208

事业单位离退休

76.85

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

320.95

208

机关事业单位职业年金缴费支出

128.39

210

医疗卫生与计划生育支出

153.05

210

行政事业单位医疗

153.05

210

事业单位医疗

153.05

212

城乡社区支出

30,688.94

2,360.88

28,328.06

212

城乡社区公共设施

12,244.08

2,360.88

9,883.20

212

其他城乡社区公共设施支出

12,244.08

2,360.88

9,883.20

212

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

18,444.86

212

污水处理设施建设和运营

18,444.86

221

住房保障支出

99.29

221

住房改革支出

99.29

221

住房公积金

99.29

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

12,532.80

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

18,444.86

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

526.18

九、医疗卫生与计划生育支出

153.05

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

30,199.14

11,754.28

18,444.86

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

99.29

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

30,977.66

本年支出合计

30,977.66

12,532.80

18,444.86

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

30,977.66

总计

30,977.66

12,532.80

18,444.86

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

526.18

208

行政事业单位离退休

526.18

208

事业单位离退休

76.85

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

320.95

208

机关事业单位职业年金缴费支出

128.39

210

医疗卫生与计划生育支出

153.05

210

行政事业单位医疗

153.05

210

事业单位医疗

153.05

212

城乡社区支出

11,754.28

2,360.88

9,393.40

212

城乡社区公共设施

11,754.28

2,360.88

9,393.40

212

其他城乡社区公共设施支出

11,754.28

2,360.88

9,393.40

221

住房保障支出

99.29

221

住房改革支出

99.29

221

住房公积金

99.29

合计

12,532.80

3,139.40

9,393.40

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

2,574.00

301

基本工资

438.85

301

津贴补贴

69.13

301

奖金

301

其他社会保障缴费

176.20

301

伙食补助费

301

绩效工资

1,178.24

301

机关事业单位基本养老保险缴费

320.95

301

职业年金缴费

128.39

301

其他工资福利支出

262.25

302

商品和服务支出

365.41

302

办公费

19.38

302

印刷费

1.10

302

咨询费

302

手续费

1.47

302

水费

3.17

302

电费

1.07

302

邮电费

3.40

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

4.48

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

9.98

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

1.92

302

公务接待费

1.04

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

99.00

302

福利费

57.53

302

公务用车运行维护费

7.78

302

其他交通费用

66.92

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

87.17

303

对个人和家庭的补助

183.53

303

离休费

303

退休费

76.85

303

退职（役）费

303

抚恤金

7.39

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

99.29

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

16.47

310

办公设备购置

16.47

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

3,139.40

2757.53

381.87

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

53.66

43.93

49.60

42.89

35.20

35.11

14.40

7.78

4.06

1.04

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

212

城乡社区支出

18,444.86

212

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

18,444.86

212

污水处理设施建设和运营

18,444.86

合计

18,444.86

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为32,279.21万元、支出总计为32,279.21万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加5,863.14万元。

主要原因：

污水处理费政府性基金显著增加。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计31,330.44万元，其中：

财政拨款收入30,977.66万元，占98.87%；其他收入352.78万元，占1.13%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计31,467.46万元，其中：

基本支出3,139.40万元，占9.98%；项目支出28,328.06万元，占90.02%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算30,977.66万元。

与2016年度相比，财政拨款收入总计增加6,816.60，增长28.21%；财政拨款支出总计增加6802.41万元，增长28.14%。

主要原因：

污水处理费政府性基金收支显著增加。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出12,532.80万元，占本年支出合计的39.83%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加661.55万元，增长5.57%。

主要原因：

基本支出中绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费调整与项目支出中项目费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出12,532.80万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）526.18万元，占4.20%；医疗卫生与计划生育支出（类）153.05万元，占1.22%；城乡社区支出（类）11,754.28万元，占93.79%；住房保障支出（类）99.29万元，占0.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,341.19万元，支出决算为12,532.80万元，完成年初预算的101.55%。

决算数大于预算数的主要原因：

年中调整预算增加。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：

退休职工退休费支出。

年初预算为65.82万元，支出决算为76.85万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年中调整预算福利费调整、退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

单位基本养老保险缴费。

年初预算为309.56万元，支出决算为320.95万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年中调整预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

单位职业年金缴费。

年初预算为123.82万元，支出决算为128.39万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年中调整预算增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：

单位医疗保险缴费。

年初预算为154.78万元，支出决算为153.05万元。

决算数小于预算数的主要原因：

年中调整预算减少。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

主要用于：

基本支出的人员经费、日常公用经费与项目支出的生产基本支出、专项工程支出等。

年初预算为11,578.86万元，支出决算为11,754.28万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年中调整预算增加与结转项目审计审价的结果。

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