集团财务报表公式设置.docx

集团财务报表公式设置.docx

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一、首先进入集团帐套，建立本单位报表目录，导入报表格式

然后选中需要设计的报表，进行格式设计

对导入的表样整体格式进行完善，如将表名居中等

二、关键字设置

在弹出的设置框中，对关键字进行选择，并手工设置需要显示的单元格

点击确定后，在报表上显示为：

三、数值区属性修改

选中需要用作数值显示的单元，右键——单元属性，将单元格修改为“数值型”，格式根据自己的需要设置，还可以设置字体图案、对齐方式、边框等

四、提取指标

选中数值区，右键——指标提取

在设置界面中，点击确认即可。

名称一列可修改，如方便平日使用，可将单元格C6名称更改为“货币资金期末数”

提取后显示为：

五、公式设置

1、汇总公式

合计的单元格，选中此单元格需要计算的所有单元格，然后点击“向下求和”。

支持直接手写修改公式，”?

”为通配符，方便同一行上同类公式直接复制，C列复制到D列，则公式会自动变更，见下二图

2、单元格取数公式

（1）期末数取数

报表从总账中取数。

选中单元格，右键——单元公式

在业务函数页签下，选择数据源为NC总账，双击函数“GLQM”，右边有对此函数的功能说明

在弹出的界面中，点击参照，然后选择需要对应的会计科目，勾选是否包含未记账凭证；会计年度、会计期间为空即可。

然后确定

多个科目相加的，则多次参照，然后确定

（2）年初数函数为：

快捷的取年初数方法为：

如

资产负债表年初数=MSELECT（'货币资金期末数',,-zmonth（））建议使用MSELECTA区域公式快速设置

资产负债表年初数=IFF（zmonth（）=1,MSELECT（'货币资金期末数','月',-1）,MSELECT（'货币资金年初数','月',-1））

建议使用期初函数，一个个设置公式，保证取数正确，查找方便

（3）上年同期数的取数函数为：

在IUFO函数页签下——指标函数。

MSELECT为某个单元格取数用，MSELECTA为某片单元格取数使用

使用MSELECTA函数，在函数向导界面，指标名称参照本期数的单元格，时间属性选择设置的关键字“月”，因为是上年同期，则向前偏移12各月，表示为“-12”.

由于本年预算数不是在NC系统中，所以手工录入。

可直接复制、粘贴。

3、审核公式

见另一文档中常用审核公式设置