日用品配送中心项目可行性报告.docx
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日用品配送中心项目可行性报告
日用品配送中心项目可行性研究报告
第1章总论5
1.1项目单位基本情况5
1.1.1概况5
1.1.2财务状况7
1.1.3项目法人代表基本情况7
1.2项目建设方案8
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点8
1.2.2建设规模及主要产品（或经营）方案8
1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）8
1.3投资结构及资金来源11
1.4项目效益12
1.5可行性研究报告编制依据13
1.6综合评价14
第2章背景及必要性16
2.1项目建设的背景16
2.1.1加快发展农村经济，促进农民增收的需要16
2.1.2促进农超对接，畅通农副产品销售渠道16
2.2.项目建设的必要性17
2.2.1功能整合、简化程序的需要17
2.2.2信息处理、传递的需要17
2.2.3降低连锁经营成本的需要18
2.2.4整合企业内部物流资源的需要18
第3章建设条件19
3.1项目区概况19
3.1.1建设地点选择19
3.1.2自然条件19
3.1.3社会经济状况20
3.1.4本行业及关联行业发展现状23
3.2项目建设条件优劣势分析24
3.2.1资源、市场条件24
3.2.2主要障碍因素及解决方案25
第4章市场分析与销售方案28
4.1市场分析28
4.1.1销售渠道28
4.1.2成本和价格优势28
4.2市场风险分析28
4.2.1项目产品市场风险因素分析28
4.2.2防范和降低风险的对策29
第5章建设方案30
5.1项目建设方案和规模30
5.2建设规划和布局30
5.3建设标准和产品标准31
5.3.1建设标准31
5.3.2产品标准31
5.4配送中心方案31
5.4.1配送中心运作方式31
5.4.2配送中心运作流程图32
5.5设备方案33
5.5.1设备选型33
5.5.2设备清单33
5.5.3设备来源34
5.6建筑方案34
5.6.1建筑物（主体工程）34
5.6.2辅助工程、其他工程34
第6章环境影响评价35
6.1环境影响35
6.2环境保护与治理措施35
6.3评价与审批36
第7章项目组织与管理37
7.1组织机构与职能划分37
7.2劳动定员38
7.3经营管理措施38
7.4技术培训40
7.5劳动安全、卫生与消防40
第8章投资估算及资金筹措-39-
8.1投资估算依据-39-
8.2投资估算-39-
8.2.1项目建设投资-39-
8.2.2项目流动资金-39-
8.2.3项目总投资-39-
8.2.4投资计划与资金筹措-40-
8.3资金来源-38-
8.4资金使用与管理-38-
第9章财务评价-38-
9.1财务评价依据-38-
9.2成本费用估算-38-
9.3经济效益-39-
9.3.1销售收入、销售税金及附加-39-
9.3.2利润计算-39-
9.3.4企业资产负债分析-39-
3.3.5现金流量分析-39-
9.4不确定性分析-40-
9.4.1盈亏平衡分析-40-
9.4.2财务评价单因素敏感性分析-40-
9.5评价与结论-41-
第10章社会效益分析-39-
10.1社会评价基本结论-39-
10.2农业产业化经营-40-
10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析-40-
10.2.2建设现代化农业，促进产业化发展-40-
10.2.3幅射带动能力分析-41-
10.3农民增收、农业增效评价-42-
10.3.1农民增收-42-
10.3.2农业增效-42-
10.3.3对比分析-43-
附录-42-
1附表-42-
2附图-42-
2.1主要附图-42-
2.2其它附图-42-
3附件-42-
3.1主要附件-42-
3.2其它附件-43-
第1章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
项目单位名称：
日用品配送中心
所有制形式：
股份制企业
发展历程及主要业绩：
公司于2004年11月23日注册成立，注册资金为518万元，企业类型属于有限责任公司。
江苏商联配送中心建在淮阴经济技术开发区内，沈阳路618号。
配送中心总体规划占地30亩，总投资2210.8万元。
项目第一期工程总面积15000平方米，其中：
900平方米，综合办公大楼3000平方米，停车场面积1000平方米。
物流配送中心是现代物流发展的产物，是由设施齐备、功能齐全的配送基础设施及服务完善的物流企业在空间上的组合。
“江苏商联配送中心”的开发建设，将商流、物流、信息流、资金流融为一体，将市场功能、配送中心功能融于一区，服务于农民，服务于淮安市、宿迁市的商联超市，为淮安乃至苏北区域农业经济的发展提供有力的支撑。
公司2005年元月在本地参股50%合办了“淮安市三元商贸有限公司”，2007年在省经贸委的牵头下，参股20%与南通超越超市连锁发展有限公司、盐城雅家乐集团有限公司、宿迁千百美超市有限公司、连云港家得福商贸有限公司等省内各区域有一定影响力的商业连锁企业在南京共同组建了“江苏大博采购有限公司”，2009年3月公司注资成立了批发子公司“淮安市同飞贸易有限公司”。
江苏商联的配供网络遍布淮宿两市城镇、乡村。
公司自营超市主要经营食品、百货、服装、电器、蔬菜瓜果、冷鲜肉等商品，数量达万余种。
公司目前拥有直营店30个、加盟店和农家店240个，其中乡镇“以店代配”中心店8个，网点主要分布在淮阴区、楚州区、清河区、清浦区、开发区、金湖县、洪泽县、涟水县的乡镇。
现有物流配供中心1个，配供仓库达8900平方米；有配送车队一个，配送车辆达12辆。
公司共计在册人员712人，促销员220人左右，加盟店及农家店540人左右，共计1472人左右。
公司遵循“便民、为民、利民”的经营理念，顾客至上、服务为本，2007年被国税局批准为淮安市本土第一家统一纳税连锁企业。
公司严格执行商品质量关口前移各项制度，实行严格的“四统一”管理，即：
统一经营，统一采购、配送，统一核算，统一规范化管理。
严把商品进入“四关”，即：
商品合同签订关、商品采购检验关、商品入库检查关和商品到超市后的上架关。
文明待客，诚信经营，明码标价，不欺诈消费者。
总部专设投诉接待部门：
接待室，和热线电话：
84922028，设专人负责接待处理顾客反映的问题，由值班经理负责监督管理，要求做到件件有记录、有回音、有处理结果，热忱地为广大消费者服务。
在履行社会责任方面，公司优先录用下岗失业人员，其中包括40、50人员，给他们提供了再就业的机会。
公司还积极参与扶贫济困活动，向养老院、幼儿园、贫困学生捐款10多万元，解决了他们的实际困难。
08年“5.12”汶川特大地震时，公司向地震灾区捐款15.5万多元，今年初所有员工在“爱心淮阴”活动中向贫困地区捐款8.16万元，玉树地震后，又自发向灾区捐款2.6万元。
公司法人代表殷国龙同志曾多次受到省、市、区政府的表彰和嘉奖。
并获得国家商业部授予的“全国先进个人称号”，2007年被江苏省工商联合会和江苏省总工会授予为江苏省“关爱员工优秀民营企业家”荣誉称号，2008年被淮阴区人民政府授予“十佳关爱员工企业家”称号，同年被淮阴区工商联评为“光彩事业之星”等多项荣誉。
主营业务：
配送、仓储、装卸、运输、包装。
人员结构：
配送中心在册人员28人，其中管理人员8人左右。
1.1.2财务状况
合作社经营质态良好，截至2007年底，合作社资产总额为202.15万元，固定资产净值为105.95万元，流动资产为96.20万元，负债总额为83.75万元，实收资本为100万元，净利润18.40万元，资产负债率为41.4%。
到2008年底，合作社有了进一步发展，资产总额为438.69万元，固定资产净值为286.12万元，流动资产为144.47万元，负债总额为220.3万元，实收资本160万元（其中区供销合作总社入股32万元），净利润17.87万元，资产负债率为50.2%。
2009年公司主体销售2.09亿元，加盟店销售3542万元，农家店销售2.1亿元，整体销售达4.5亿元，较08年增长了27％。
实现利润共计195.3万元，较08年增长了11％。
上交国家税收410万元，同比增长31%。
配送中心建设共计投入2139.49万元，企业自筹和累计盈利1339.49万元，其它渠道800万元。
1.1.3项目法人代表基本情况
江苏商联法人代表殷国龙，男，1973年4月出生，大专毕业；
1992～1996无锡家禽制品总厂技术员
1996～1998内蒙古塞飞亚食品有限公司技术经理
1998～2006山东顺达仁诚食品有限公司技术总监
2006～淮安市君泰食品有限公司董事长
2007～淮安市淮阴区君泰畜禽养殖专业合作社理事长
由于工作业绩突出，2007年当选为淮阴区人大代表，2008年当选为淮阴区科协常委。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
日用品配送中心项目
项目建设性质：
新建
项目建设地点：
淮安市淮阴区，沈阳北路618号
1.2.2建设规模及主要产品（或经营）方案
建设规模：
配送中心总体规划占地21亩，总建筑面积15000平方米,其中:
仓储面积8900平方米，综合办公大楼4000平方米，配送中心办公面积2600平方米。
设备：
购买冷藏车1辆，厢式运输车2辆，叉车2辆，三轮摩托车一辆，货位式货架1套，条码电子秤10台，托盘600件，另有电脑网络系统、自动化仓库、装卸设备、自动导向系统、自动起重机、商品条码分类系统。
生产经营方案：
在建设期建设项目建设领导小组，由总经理任组长，加强协调，精心组织，严格管理项目资金。
项目完成后，按现代管理制度统一管理。
1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）
（1）项目的技术背景和发展情况
改革开放以来，我国的工业经济得到迅猛发展，但由于种种原因，农村出现发展缓慢的现象。
针对此状况，中央决定采取返哺农业的政策，加大对农村经济的扶持和开发。
淮安近几年的城市发展日新月异，交通尤为便捷。
政府提出重点建设新农村的发展规划，有力地推动了当地农村经济的增长，农民的购买力也相应增强，为在农村拓展连锁超市提供了条件。
作为淮安本地流通业的龙头企业，淮安市、淮阴区两级政府给予公司较大支持，于2009年5月9日公司就淮阴区经济开发区就沈阳北路618号的清退的厂区签订了转让协议书，支持公司建设物流配送中心。
公司购买了厂区后，经过各方面前期准备、厂区改造、内部调整，视频库、百货库、生鲜库和公司总部已先后搬入新场区办公，目前土地置换、营业楼一期和相关证件正在办理之中。
配送中心信息化系统的建设方面有较大投入，公司购买了相应的软件和一批电脑硬件，建成了配送信息化、办公信息化、财务信息化三条软件系统，为配送中心的远程系统管理打造一个良好的平台。
同时，公司为适应竞争日益激烈的市场竞争需要，注意员工业务素质的提高，经常聘请大专院校、同行业配送中心、培训公司的专家学者来公司讲课，把不同岗位的员工分批送出去培训学习，公司各连锁网点间进行人才流动、培养。
公司投身新农村建设，下乡办超市，公司目前拥有直营店30个、加盟店和农家店240个，其中乡镇“以店代配”中心店8个，网点主要分布在淮阴区、楚州区、清河区、清浦区、开发区、金湖县、洪泽县、涟水县的乡镇。
2009年公司主体销售2.09亿元，加盟店销售3542万元，农家店销售2.1亿元，整体销售达4.5亿元，较08年增长了27％。
实现利润共计195.3万元，较08年增长了11％。
上交国家税收410万元，同比增长31%。
（2）主要设备名称、数量
本项目主要设备如表1-1所示。
表1-1主要设备一览表
设备名称
设备型号
价格（元）
数量
生产厂家
冷藏车
福田牌BJ5071XLC-S
138500
1
山东诸城福田
厢式运输车
江淮牌HFC5141XXYKR1HT
97500
1
安徽江淮
厢式运输车
福田牌BJ5041V8BEA-S
67800
1
山东诸城福田
叉车
FB15
79500
1
台励福机器设备昆山公司
叉车
FBT18
69000
1
台励福机器设备昆山公司
正三轮摩托车
宗申ZS200ZH-3A
13400
1
江苏徐州宗申
货位式货架
161675
1
南京音飞货架制造有限公司
电子秤
RL00-3600
146000
40
南京兴吴电气有限责任公司
（3）主要建筑物：
配送中心占地21亩，总建筑面积15000平方米,其中仓储面积8900平方米；综合办公大楼4000平方米，其中配送中心办公面积2600平方米。
1.3投资结构及资金来源
配送中心建设投资总额2139.49万元，其中自筹资金1339.49万元，申请财政扶持资金800万元。
1.4项目效益
1．经济效益
配送中心的建成，对增强商品配送和流转能力，缓解发展连锁超市配送能力差的矛盾有重要作用，使公司从原来只能配送几十个网点扩展到可以配送上百个网点；从原来的物流年吞吐量10000多吨，到现在的物流年吞吐量达50000吨左右；企业的经济效益也不断提升，2009年公司主体销售2.09亿元，加盟店销售3542万元，农家店销售2.1亿元，整体销售达4.5亿元，较08年增长了27％。
实现利润共计195.3万元，较08年增长了11％。
上交国家税收410万元，同比增长31%。
3．社会效益
（1）规模化经营
我公司通过积极开展“新网工程”建设，开拓了广泛的农村网点，目前公司已形成了以（县市）城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农村消费经营网络，为农民消费提供了优良的环境、优质的商品和服务，为满足网点需求，降低采购与管理成本，配送中心建设已成为日益紧迫的任务。
在建的配送中心实施了商品准入、采购商品索证索票、商品保质期跟踪管理等一系列规章制度。
同时，通过层层落实责任制的形式，强化责任管理，确保商联所经营商品的质量合格。
日常管理中，巡视督导小组通过加强巡视督促，纠正和规范门店的经营行为，执行统一管理，保证了广大消费者放心消费。
（2）带动农产品销售
受多种因素影响，配送中心建设前经常出现的供应紧张等问题非常严重，各连锁店长期持有库存量较大，库存成本较高，不利于企业发展。
配送中心建设后，在调节各连锁店供需关系、确保货源、降低成本等方面均有较大改善，一些连锁店使农民不出村就能买到所需生活资料，成为支持农村发展、方便农民的载体之一，起到了降低连锁店经营成本、提高产品供给量、降低产品的销售价格、畅通农副产品销售渠道等作用。
（3）提供更多就业岗位
在受到国际金融危机影响的情况下，江苏商联稳扎稳打地发展乡镇连锁直营店，使企业不但没有萎缩而裁员，反而使乡镇连锁直营店的数量达到了14家，先后在楚州区、金湖县和淮阴区建设了8个以店代配中心店和164个商联农家店。
特别是在淮阴区、楚州区、清河区又拓展了9个城区直营店，同时安排了城区下岗、失业人员300多人，使江苏商联为下岗职工和失业人员提供的岗位共计九百多个，为维护社会稳定、促进社会和谐、繁荣农村经济、提高农民生活质量继续做出了较大的贡献，取得了显著的社会效益，配送中心建成后将在运输、仓储、装卸、搬运、配送、信息、财务、管理等方面提供约50个岗位。
1.5可行性研究报告编制依据
《中华人民共和国农业专业合作社法》（2006年10月31日第十届全国）人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）；
《新编国家产业政策目录》（国家发改委2005年版）；
《投资项目可行性研究指南》；
《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
《中华人民共和国土地管理法》；
《2010年国家农业综合开发供销合作社项目可研性报告申请指南》；
（淮安市淮阴区农业产业化办公室同意成立淮安市淮阴区君泰畜禽养殖专业合作社的批复）。
1.6综合评价
1．结论
（1）该项目属国家鼓励类项目，符合国家产业政策和省市农业产业化政策。
江苏商联连锁网点多达278个，主要分布于乡镇，市场供需稳定，并具有良好的市场潜力和利润空间，配送中心建成后，可安置就业人员约50人，增大农产品销售量，带动农民致富，其社会效益显著。
（2）配送中心有可靠的原料供应，配送规模较大，可降低运输成本，无采购风险。
另外，配送中心根据连锁网点需求量采购商品，可降低整个供销网络中的安全库存量，调配各网点间供需关系。
（3）装卸、搬运、仓储设备及设施可靠，员工内定期开展业务培训及安全生产教育，确保配送商品在流通、仓储过程中质量。
（4）经财务经济分析，本工程有较好的投资还本能力和风险承担能力，经济效益较好。
（5）项目建设地淮安市淮阴区，交通等基础设施良好，符合项目发展的外围条件需求，项目选址可行。
（6）经过可行性研究，我们认为该项目符合国家的建设方针、产业政策和投资方向，技术可靠，经济效益好，投资风险不大，建设有关部门给予审批。
2．风险评估
江苏商联超市有限公司在连锁经营、仓储、配送等方面有较强的优势，对于在商品配送运营过程中，可能出现的货物质量及价格等诸多风险，采取多种措施，降低风险，重点围绕“经营实体化、服务系列化、检验常态化、市场品牌化、管理规范化”的五化要求，实行“五个统一”的管理，即统一采购，统一检验，统一仓储，统一配送。
凡采购、保管的货物首先保证质量安全，使消费者放心。
同时公司资金实力雄厚，信誉良好，向银行及同行业融资潜力较大。
3．建议
（1）配送中心建成后，注重提高企业物流系统的运行经济效益，一则通过统一订货，增大订货经济批量，降低进货成本；二则通过将顾客所需的各种商品配备好，集中向客户发货，以及将多个客户所需的小批量商品集中在一起进行一次发货等方式，减少运输费用；三则通过集中库存，使连锁经营网络降低库存量。
（2）对配送中心进行科学规划和合理布局，制订专门的实施计划，落实精干的筹建力量，加强项目的组织管理，保证项目的顺利实施。
第2章背景及必要性
2.1项目建设的背景
2.1.1加快发展农村经济，促进农民增收的需要
淮阴区农业自然资源丰富，农村劳动力资源丰富，是江苏农业大县，随着近年来农村居民收入及生活水平的逐步提高，日用品消费需求日益扩大，配送中心的建成有助于加速农产品流通，拓宽农产品销售渠道，给农民带来了可观的收入。
农产品销售在大幅度增加农民收入的同时有助于带动了新农村建设与发展。
在江苏商联超市发展的过程中也出现过农产品供应不足、不新鲜、货损较严重的现象，据调查，主要由于在流通过程中中转环节过多，货物停留时间过长，装卸过于频繁所致，由于流通过程中造成的货物损失，给农民、消费者都造成负面影响，影响农民生产积极性，不利于消费者消费质量的提升。
本项目实施后，可以大大减少中转、装卸次数，使货物从田间到餐桌的时间距离大大缩短，有利于促进农民增收，有利于提高市民对产品质量、新鲜度的要求。
此外由项目直接带动的农户可达3000户，可吸纳当地富余劳动力就业100人。
2.1.2促进农超对接，畅通农副产品销售渠道
通过该项目的建立与实施，大力发配送与超市连锁一体化建设，使得农产品供应链中农户、配送中心、连锁店联系更加紧密，配送中心的建设还将带动种植业结构的调整，更好地满足市民日常生活需要。
在成本的控制更具市场主动性，增加市场竞争力，带动农民致富，推动地域经济的迅猛发展。
2.2.项目建设的必要性
2.2.1功能整合、简化程序的需要
连锁的纽带是配送，只有配送中心的高效运作，才能将统一采购、商品集中管理和连锁加盟店的有差别的需求进行有效的联接，通过有效配送形成规模经营，使连锁的优势充分发挥出来。
作为现代物流方式和优化销售体制手段的配送中心，把采购、收货、验货、储存、装卸配货、流通加工、分拣、配送、结算以及信息处理等作业有机的结合起来，形成多功能、全方位的供货中枢。
在连锁规模经济效益的形成中，配送中心几乎参与了每个环节，且起关键作用。
2.2.2信息处理、传递的需要
配送中心是连锁的信息中枢，这里可以接受连锁商店通过信息网发来的订货单，据此编制定购、拣选作业流程表，由自动拣送系统按单拣选、配货；由计算机系统编制合理的配送计划，确保一定的商品及时按量送达分店。
订货过程中，配送中心还可根据零售店的订货数量和配送中心的库存情况，确定订货批量，尽量减少库存，生产厂按计划生产。
配送中心能辅助实现连锁经营中的简单化与标准化，尤其是商品分类、按标准包装等业务。
大宗商品进人配送中心后，配送中心按分店订单通过自动分拣设备对其进行分拣、配货、按一定的规格、标准包装，并贴上物流码或条形码，为以后统计、结算业务的自动化提供前提条件。
2.2.3降低连锁经营成本的需要
配送中心对连锁经营有直接降低成本的贡献。
由配送中心统一负责的中央采购制可以保证配送中心及时有效的综合各加盟店的商品需求信息，在大范围内选择最有利于自己的生产商进行大量采购而取得折扣价格优惠，为连锁零售的低价经销打下基础;大范围大批量的运输业务由配送中心统筹安排，最优路线的选择有力地保证了整车运输的实现，从而有效降低了单位运输成本。
另外，配送中心对加盟店实现“零库存”起到关键作用。
建立在大量采购、快速分拣、加工、配贾、快捷运输基础上的连锁配送系统，辅以信息系统对加盟店销售库存信息的准确及时反馈，能够有效地解决什么时候送、送多少最好的问题，从而能够使加盟店不需自设仓库，实现“零库存”，这样，整个集团就可以大量节约库存成本，通过分店的专业化销售而提高效率。
2.2.4整合企业内部物流资源的需要
配送中心因拥有大型专业设备而体现专营供货的经济性，配送中心配置了专用运输车、自动高速分拣设备、专业仓库、计算机信息处理系统，其高效运作能满足消费对商品的鲜度、温度、质量保持等多方要求，并使物流效率大幅提高，人工成本大量节约，从而实现连锁经营中的物流规模经济。
所以配送中心在连锁经营中有不可或缺的地位，它以自身的合成效应去支持实现连锁的规模效益。
因此，要实现连锁经营的规模经济，促进连锁企业更好服务为城乡居民服务，配送中心是必不可少的。
第3章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1建设地点选择
项目建设地点位于淮阴区沈阳北路618号，公司根据项目周边交通基础设施完备、辐射便利等特点，购买原有厂区并对其改造，项目占地21亩，手续齐全。
3.1.2自然条件
1．地形、地貌
淮安市全境处于暖温带向亚热带的过渡地区，属季风气候典型，兼具南北气候特征，土壤主要有水稻土、潮土、砂礓黑土、棕壤土等8种土类，全市现有耕地594万亩，内陆水面300万亩，其中可供养殖和水生蔬菜种植水面近100万亩。
2．地震烈度
淮安市地震基本烈度为6度。
3．水文概况
大运河、废黄河贯穿淮安境内。
4．气候与气象
淮安年日照数在2250—2350小时，年太阳辐射总量110-120千卡平方厘米，年平均降水量885—1015厘米，无霜期210-230天，年平均气温13.8-14.8摄氏度，境内平原广袤、河网密布、四季分明、雨量充沛、土地肥沃、无污染，光热水整体配合较好，农业基础条件十分优越，是全国重要的商品粮基地和农副产
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