中级电算化教程工资处理文档格式.doc
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基本工资×
20%
交通补贴：
经理人员600元/月
普通职员300元/月
病假扣款：
病假天数×
50
计税工资：
基本工资+岗位津贴+交补
代扣税的计算按照国家标准
病假天数：
小耿1天小王0天
外聘人员：
小刘业务部
小张办公室
初始设置首先我们进入公司的启用与注册，我们看软件，主管口令是1，点击确定，那么我们切入到工资的模块，双击工资，进入到工资套的参数设置窗口。
首先选择本账套所需处理的工资类别个数，这块提示的单个和多个，如果这家单位是新成立的单位，所有的员工都是在职人员，没有离退休的老员工，那么所有的人员的工资发放里面工资项目是完全相同的。
并且工资运算的公式也是完全相同的。
这种状态下，我们在参数设置的界面可以选择工资类别个数是单个。
如果单位既有临时工又有离退休员工，还有在职员工，可以选择多个工资类别。
接下来选择币别名称，选择人民币，点击下一步，进入扣税设置
点击从工资代扣个人所得税，也就是通过工资这个模块，完成自动计税的处理。
下一步扣零设置。
扣零设置一般应用不是很多。
比如人员工资是198.35，那么把3.5分钱与这次发放工资的时候不发,积攒到下一个月份、再到下个月份，直到他积攒到一元钱为直，再把这些几分几角进行发放。
这个例子，应该选择的是扣零至角。
下一步：
进入人员编码
默认的是十位。
如果输入三位，单位最多能达到990人。
那么在此处工资实现银行代发的用户要注意：
如是银行代发，在此处设置的人员编码长度建议要与银行给的代发文件格式里的某个字段（人员编码长度）保持一致。
比如说我们在工行发放工资，工行要求单位上报的银行发放工资的人员编码长度是5位，那么在人员编码处输入5。
即便单位人员只有20多人，编码长度一定也要与银行要求的编码长度保持一致。
接下来，本账套启用的日期是2005年1月1日，点击完成。
提示末建立工资类别，由于我们在建立公司账套用时，选择的是多个工资类别。
没关系直接点击确认。
进入工资类别建账向导点击确定。
输入工资类别的名称：
如我们单位分为两种类别一个是在职人员工资，一个是离退休人员工资。
输入在职员工工资点击下一步，在职员工属于那个部门，财务、业务、办公室、劳资科都有我们的在职员工，点击完成。
提示：
2005年1月1日当前在职人员工资类别的启用日期吗？
点击是。
通过此处进入工资设置的这个界面。
现在关闭某一个工资类别然后再点击新建。
建立第二个工资类别。
输入离退休员工工资，点击"
下一步"
，选择部门，点击完成。
提示是否有2005年1月1日为离退休员工工资类别启用日期，点击是。
在此处怎样来区分进入的是某一个工资类别，还是进入总的工资类别。
大家注意当我们在这个工资窗口这个位置处，显示部门工资汇总表等等一系列工资表单的样子是实心的情况下。
相当于处理的是某一个工资类别情况下的操作。
当我们把某一个工资类别点击的关闭后，此处的内容显示为灰暗颜色。
此时即不处于在职人员类别，又不处于离退休人员类别，我们处于是总的工资套的内容。
001阳光股份有限公司，阳光公司的工资，分为一个是在职的人员工资，还有一个是离退休的人员工资。
当我们在显示工资界面处，底下这些表单的颜色是灰颜色的时候，那么软件直接切入的是一级总体的北京阳光股份有限公司。
我们想对在职人员或离退休人员来执行工资的操作，必须到工资下面点击公司类别。
打开某一个工资类别。
比如说我想操作的是在职人员孙会计的工资，点击打开工资类别。
切入到在职员工工资套。
点击确定，这时显示的表单都是实心的。
说明我们处于的是在职人员工资的类别中。
如果我们想处理离退休人员工资，首先打开工资到工资类别打开工资类别，选择离退休员工工资，点击确定。
才能够完成离退休员人工资的操作。
由于演示的是多类别的，所以会出现通过工资下拉选择不同的公司类别的操作。
那么如果我们在建账套的时候，建立的是单个工资类别。
我们点击工资下拉菜单就只能看到设置、统计分析和系统工具等四个下拉菜单，工资类别这一项就没有内容了。
由于建立多个工资类别，首先对在职员工工资和离退休员工工资这两个工资套里的共用的一些基础信息，完成一个初始设置。
是在总的工资套中设置。
通过点击工资下面的设置完成，
首先人员附加信息的设置。
我们可以关注一下某一个发放工资的人员性别、婚否、技术职称、学历等等一系列的内容。
比如增加一个婚否，再增加一个学历。
第二，人员类别设置
这个人员类别设置要求大家注意。
我们可以把人员分为几种：
（1）管理人员、营销人员等等，分别在月底做工资分摊的时候，管里人员的一些费用，管理费用下面的如福利费。
第三，工资项目的设置
工资项目指的是所设置两种类别中所有的公司项目。
比如说在职人员中有基本工资、岗位工资、奖金等，离退休人员中有各种交通补贴。
但交通补贴在在职人员身上是没有的。
我们也要把交通补贴的内容输入到工资下的工资项目设置中。
也就是把所建立的多个工资类别中所将来将要涉及到的所有的工资项目都在此处来执行输入。
第四，工资项目设置。
我们先把在职人员工资类别中涉及到的工资项目完成输入，对于已经有的应发合计、扣款合计、实发合计、代扣税系统是不支持删除的。
点击增加，增加新的内容，输入时可以通过名称参照，双击基本工资，类型数字型的，长度8位，小数位数是2位。
增减项有三个提示：
（1）增加
（2）减项；
（3）其它；
那么增项指的是直接购成应发合计的项目。
基本工资选择的是增项。
接着我们再点击增加，我们增加一个岗位工资，数字型的；
它也是应该发给大家的。
接着增加一个奖金，数字型的；
增加病价扣款，数字型的。
注意这个增减项我们应该选减项，选择减项的工资项目是直接构成扣款合计的内容。
接着我们在点击增加，选择病假天数，项目选择其它项。
三险一金，失业保险因软件中没有预制，我们可以手动输入失业保险，数字型的，减项；
养老保险，数字型的，减项等等。
接着再输入一个应纳税所得额，数字型的，项目选择为其它项。
离退休员工工资也用的是基本工资，再增加个性化的内容，比如：
副食补助，数字型，项目是增项。
第五，银行名称设置，
如是工行，就直接输入工商银行白石桥分理处，账号长度为11位，录入时需要自动带出的账号长度为6位。
在职员工工资
点击工资下工资类别选择打开工资类别进入到在职员工工资，
离退休员工工资与在职员工工资的操作是完全相同的，因此以在职员工工资举例。
进入到在职员工工资中，点击工资中设置下的选项
如果打开的是离退休人员的工资，点击确定，点击工资选项中设置下的选项。
点击扣税设置处把从工资中代扣个人所得税的对勾取消掉就可以了。
返回在职人员工资中
首先设置人员档案
把孙会计、李出纳、王处长等等一系列人的名字输入到人员档案中。
点击工资中的设置下的人员档案
对于人员档案信息，由于我们已经在前面设置好了，在这里就不再设置了。
点击增加，在参照中选择人名，选择孙会计，财务部的人员编号为5位，填写为11111，人员类别是属于管理人员，进入公司时间，点击日历选择2002年1月10日确认，点击银行名称为工行白石桥分理处，输入账号，点击附加信息，婚否为已婚，学历为大学，点击确认。
其他人员依次增加。
修改：
选择某一个人员点击人员修改，可以看到属性中的停发工资和调出就可以选择了。
当某一个人中途工资停发了，就要打上停发的标志；
中途调出的就要打上调出的标志。
当被打上停发和调出的标志时就不再参与当前工资日常的处理了。
选择工资项目
点击工资下的工资类别打开在职人员工资确定，工资下点击设置下的工资项目设置，此处多出一个公式的便笺，而在刚才总工资套中工资项目设置处是没有公式便笺的。
因为在总工资套中不可能对某一个人员来进行工资数值运算。
点击增加基本工资、岗位工资、奖金、病病假扣款、缺勤天数、失业保险、养老保险、应纳税所得额。
副食补助是离退休人员专门享有的特殊津贴照顾，它不属于在职人员的工资项目。
到公式设置处完成一些设置：
设置病假扣款
点击公式设置，点击增加选择病假扣款＝单位某一个人缺勤天数×
50缺一天，病一天扣50块钱，输入完之后一定要点击公式确认。
应纳税所得额定义
点击增加基本工资+岗位工资+奖金－失业保险－养老保险
应发合计=基本工资+岗位工资+奖金
日常工资数据的录入及特定的调整
通来工资变动来完成也就是工资下拉菜单下的业务处理下的工资变动是一个概念，我们当前的人员比较少，如果实际工作单位中会有成千上百的人员，如一个一个来录入是很费眼睛的，我们在此处提供了一个页编辑按钮，
点击页编辑按钮实质上相当于一个工资的处理排账按钮，把某一个人员的工资信息以一张页笺的形式反映出来，我们在这个页笺中直接输入某一个人员某些工资项目的内容。
基本工资可以不输入，输入岗位工资1000，奖金2000，病假扣款孙会计，病假天数为2天，失业保险50，养老保险50，输入完成后确认。
进入到下一个人员以此种办法依次填写。
依次输入完毕后点击确认，退出。
退出后系统会自动把在页编辑下录入的内容刷新到表底中。
大注意看，基本工资这一项，孙会计与李出纳是管理人员，系统自动刷新到5000，赵销售是属于营销人员他的基本工资就是3000。
当录入完某一个人员工资数据之后再退出工资变动之前，大家要注意一定要先点击重新计算，然后点击旁边汇总部门工资数据按钮之后，才能退出工资变动这个窗口。
所得税的自动计算
点击扣缴个人所得税，需要改动的是最右边的对应工资项目，不能用实发核计来进行，选择应纳税所得额来完成个人所得税的计算基数的设置，点击确认。
进入到个人所得税扣缴申报表，在此表中要把费用额中800改为1200，通过点击税率表把基数调整成1200，附加费用是相对于外方人员来讲的。
因这里不涉及所以调整不调整没有意义。
个人所得税申报表中把各个档次的税率及其速算扣除数都已经显示出来了。
点击确认后在提示中点击是。
进入到工资变动重新做一下计算，退出工资变动之前，做一下工资数据的汇总调整。
银行代发
要求：
必须把银行给您的要求上报的银行文件格式拿到手边来，一个一个的来执行核对，首先选择银行模板，如工行白石桥分理处要求上报的代发银行文件的格式有单位编号、人员编号、账号、金额，但是并没有录入日期这一列的显示，所以删除录入日期。
也就是完全依照银行的要求，银行要求上报的文本文件的自段共有四段：
（1）单位编号；
（2）人员编号；
（3）账号；
（3）金额；
单位编号十位；
我们单位的数据其实长度是六位，当看到1、2、3、4、5、6就知道是北京阳光股份有限公司，其余的基本上都不需要更改的，人员编号长度是5位我们在建立工资账号时给大家强调了，人员编号长度是十位，我们说你发放工资人员编号相吻合才可以；
标志行：
首行与末行
总人数，双击选择合计人数"
确认"
完成。
如果银行要求上报的文本文件除了发放工资的人员的内容，其它内容都不要就表示银行代发的文本文件没有标题行，所以选择无。
在确认后的提示框中点击是。
设置一下文件的方式：
这个文件方式是选择TXT定长文件还是DAT不定长文件或者是DBF数据库文件都需要咨询发放工资那个银行。
比如说工行要求选TXT就选择第一项。
高级页签
数值型是否输出小数点那么6835是否输出变为6835.00，数值型是否要千位分割符，是否变为6，835.00确认。
字符于字符之间是用空格补齐还是用零补齐，这些都是由银行来确认的
完成以后我们要点击这个磁盘生成银行代发文件，他会生成一个TXT文本文件。
我们把它放到桌面上，生成工资管理文本文件，"
双击"
就行成这么一个内容，这就是银行要的东西，通过一电子邮件就可以传过去了。
这就是银行代发。
工资分摊和凭证的生成，都是属于月末处理
工资分摊
要保证顺利完成工资分摊必须我们要进行人员人类别的设置，这点大家一定要注意。
例如：
计提福利费
点击工资分摊设置，手动点击增加输入计提福利费，分摊的比例是14%，点击"
选择部门，财务部的、业务、办公、劳资、所有的管理人员的福利费入的是哪个会计科目，点击借方科目管理费用下的福利费，如没有福利费，点击编辑输入550203；
贷方科目选择负债下的应付福利费；
接着我们选择第二个，当人员类别是营销人员的时候，选定部门，输入的是营业费用下面的福利费，我们点击编辑增设一个550101营业费用下面的福利费，点击确认，重新选择一下营业下面的福利费，输入的是贷方科目负债下面的应付福利费。
点击完成
生成工资分摊的凭证。
点击计提福利费选择部门，按分配的部门来选择明细到最原始的工资项目点击确认，点击制单生成计提福利费的凭证，在保存之前要选择类别，选择计账凭证，点击保存，提示已经生成才可以完成。
工资账表的打印
点击工资中的统计分析下的账表，点击我的账表，找到工资发放签名表选择部门点击确定
工资账表打印输出的设置
重新选择我的账表点击到工资表，修改工资发放签名表，在此处点击左下角的修改表，可以先把提前先取的内容删除掉。
（注意：
删除的是显示栏目，并没有删除软件中应发合计的金额的内容）点击删除确定。
删除应发合计、扣款合计、实发合计、本月扣零、上月扣零、应纳税所得额。
在签名之前点击增加输入需要打印的内容应发工资；
对于应发工资这个栏目取得的是工资中的应发合计金额，通过点击相加项取得应发合计的金额，把应发合计从待选中选入到右边已选中，点击确定。
相同办法建立扣款、实发工资等等。
通过修改后点击确定。
重新察看工资发放签名表，双击选择部门希望的项目放在了前面，后边的放在了后边。
月末处理
1.将本月工资明细表置为不可修改状态。
2.自动生成下月工资明细表。
3.新增或删除人员不会对本月数据产生影响。
4.不影响系统其它功能的执行。
点击确认。
月末处理之后，本月工资将不许变动，继续月末处理吗？
点击是；
是否选择点击清零项，点击是。
清零项包括如缺勤天数等，选择并保存，确定。
月末处理完成后如何恢复。
点击工资下的反结账，提示在此操作之前请关闭所有的工资类别，指的是需要在总工资套上面来取消结账
点击工资下的工资类别关闭，当表体的内容显示为灰色时，再点击工资点击反结账，提示当前月份数据不能进行反结账。
注意：
要想取消当前工资月份的月末结账操作必须以新的会计月份执行登录，才能取消上一个月份的工资的月末结账。
现在以2月份重新登录，如2月1日。
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