可行性报告与商业计划书.docx
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可行性报告与商业计划书
可行性报告与商业计划书
一、 商业计划书与可行性报告涵义
1、项目的概念
要在一定时间里，在预算规定范围内需达到预定质量水平的一项一次性任务。
（包括有形与无形项目；投资性与非投资性项目）
项目管理整个过程包括立项、决策、筹资、组织、实施、建成后评价
2、商业计划书
创业企业家（创业者）把一个酝酿中的项目，通过对项目计划、前景、管理团队等方面的描述，把项目推销给投资家（风险投资家），主要目的之一就是为了筹集资金。
（1）内容：
商业计划书将是风险企业家所写的商业文件中最主要的一个，必须要说明：
a、创办企业的目的?
为什么要冒风险，花精力、时间、资源、资金去创办风险企业?
b、 创办企业所需的资金?
为什么要这么多的钱?
为什么投资人值得为此注入资金?
c、 对已建的风险企业来说，商业计划书可以为企业的发展定下比较具体的方向和重点，从而使员工了解企业的经营目标，并激励他们为共同的目标而努力。
更重要的是，它可以使企业的出资者以及供应商、销售商等了解企业的经营状况和经营目标，说服出资者（原有的或新来的）为企业的进一步发展提供资金。
——计划摘要将是风险企业家所写的最后一部分内容，但却是出资者首先要看的内容，它将从计划中摘录出与筹集资金最相干的细节：
包括对公司内部的基本情况，公司的能力以及局限性，公司的竞争对手，营销和财务战略，公司的管理队伍等情况的简明而生动的概括。
如果公司是一本书，它就像是这本书的封面，做得好就可以把投资者吸引住。
它会使风险投资家有这样的印象：
“这个公司将会成为行业中的巨人，我已等不及要去读计划的其余部分了。
”
（2）作用：
a、协助创业者认清策略方向及经营型态。
b、 提供公司未来成长的蓝图。
c、 协助公司资金募集的需求。
d、 风险投资家投资和筹资的依据
3、可行性研究
专门为决定某一特定项目是否合理可行，在实施前对该项目进行调查研究及全面的技术经济分析论证，为项目决策提供科学依据的一种科学分析方法。
（1）内容：
a、项目经济上的合理性、盈利性
b、 技术上的先进性、适用性
c、 实施上的可能性、风险性
（2）作用：
a、科学的投资决策依据；
b、 编制计划、设计，施工实施的依据；
c、 项目实施的依据；
d、 项目评估、筹措资金的依据；
e、提高投资效益的重要保证。
（3）、可行性的阶段划分：
机会研究、初步可行性研究、可行性研究
工作阶段
机会研究
初步可行性研究
可行性研究
评估与决策
工作内容
鉴别投资方向，寻找投资机会，提出项目投资建议
对项目作专题辅助研究，广泛分析，筛选方案，确定项目初步可行性研究
对项目深入、细致进行技术经济论证，重点分析财务效益、评价经济效益，对多方案进行比较，提出结论性建议，确定项目可行性研究报告
综合分析各种方案的效益，评估、审核可行性研究报告，分析可行性研究的可靠性、真实性，对项目作出最终决策
工作成果
提出项目建议作为编制项目建议书基础，为初步选择投资项目提供依据
编制初步可行性研究报告，确定是否进行下一步的详细可行性研究，进一步说明项目建议书的生命力
编制可行性研究报告，作出项目投资决策的基础与重要依据
提出项目评估报告，为投资决策提供最后决策依据，决定项目取舍和选择最佳投资方案
估算精度
±30%
±20%
±10%
±10%
费用比例
0.2～1.0%
0.25～1.25%
0.8～1.0%（大）
1.0～3.0%（小）
时间（月）
1～3
4～6
8～12
二、项目可行性研究中的一些基本理论与原则
1、货币的时间价值理论（涵义、制约因素、计算方法）
2、影子价格的理论与确定方法
3、不确定性理论与分析方法（基本内容、盈亏平衡分析与计算、敏感性分析与步骤、概率分析与步骤）
4、应当树立的观念（竞争观念、时间观念、系统观念、风险观念、效益观念、法制观念）
三、可行性研究的含义与阶段划分
机会研究、初步可行性研究、可行性研究
四、可行性研究的内容、程序与机构
1、一般内容
2、新时期中的新内容：
技术可行性分析、运营可行性分析（企业内外资源的准备，包括资金、人才、市场储备等）
五、可行性研究的方法
1、经济评价法
2、市场预测法
3、投资估算法
六、可行性研究报告的编写
1、编写要求
2、编写规范
3、与商业计划书的比较与区别
七、案例分析与讲解
工作阶段
机会研究
初步可行性研究
可行性研究
评估与决策
工作内容
鉴别投资方向，寻找投资机会，提出项目投资建议
对项目作专题辅助研究，广泛分析，筛选方案，确定项目初步可行性研究
对项目深入、细致进行技术经济论证，重点分析财务效益、评价经济效益，对多方案进行比较，提出结论性建议，确定项目可行性研究报告
综合分析各种方案的效益，评估、审核可行性研究报告，分析可行性研究的可靠性、真实性，对项目作出最终决策
工作成果
提出项目建议作为编制项目建议书基础，为初步选择投资项目提供依据
编制初步可行性研究报告，确定是否进行下一步的详细可行性研究，进一步说明项目建议书的生命力
编制可行性研究报告，作出项目投资决策的基础与重要依据
提出项目评估报告，为投资决策提供最后决策依据，决定项目取舍和选择最佳投资方案
估算精度
±30%
±20%
±10%
±10%
费用比例
0.2～1.0%
0.25～1.25%
0.8～1.0%（大）
1.0～3.0%（小）
时间（月）
1～3
4～6
8～12
2、不同点：
（1）、目的不同：
计划书为融资而做，着重对项目本身的介绍与推介，资源与市场机会是其焦点
可行性报告则偏重对项目的投资方案进行介绍与分析，以使人们对投资方案作出判断与投资决策
（2）、面向对象不同：
可行性报告：
评审专家、主管部门、银行等；方案比较、财务、数字分析很重要
商业计划书：
针对投资人，更着重对商业模式与前景、资源与管理团队的介绍
一般情况下，两者在很多角度有相通的地方
二、商业计划书的组成
概要
PartI项目简介
1.定位
2.使命
3.背景
4.结构
5.管理团队
PartII商业机会
1.市场机会
2.远景分析
PartIII商业模式
1.市场定位
2.产品与服务
PartIV业务执行
1.执行目标与基本策略
2.战略合作策略
3.市场推广策略
4.销售策略
5.业务执行的阶段
PartV竞争与优势
1.竞争对手
2.竞争优势
3.风险因素
PartVI财务运作
1．财务策略
2．财务报表与预测
附录管理团队简介
三、ABC网商业计划
概要
北京ABC网信息技术有限公司（简称“ABC网”）的定位是：
“面向大中华地区IT市场流通与服务领域，根据目标客户在购销行为链中存在的各种需要，运用互联网等高科技手段，提供最优化整合服务，从而获得高增长及可持续的商业回报”，其目标是“建立全球领先的垂直型中文IT网络综合服务平台”。
商业机会
在大中华市场，特别是在中国，IT行业将首先成为采用互联网解决方案来提供信息服务和从事产品电子商务的最大垂直市场。
我们将充分掌握这个市场机会，建立最大的中文IT垂直平台，并根据IT行业市场的购销行为链，整合传统IT服务渠道，为大中华市场整个IT行业提供综合网络服务。
商业模式
ABC网的定位明确表明：
面向大中华地区IT市场流通与服务领域，根据目标客户在购销行为链中存在的各种需要，运用互联网等高科技手段，提供最优化整合服务，从而获得高增长及可持续的商业回报。
三个服务平台，将全面、分阶段地向市场提供完整的解决方案：
e-Media：
为互动媒体平台。
以机构用户及其IT经理人、市场营销人、技术开发工程师等以及个人用户的电脑发烧友、计算机入门者和游戏发烧友等为目标受众，针对购销前目的明确的信息沟通，提供丰富的、深度的、互动的以及个性化的信息服务；深加工以ABC为主体的强大IT信息资源、积极开拓全社会的IT信息集散渠道以及同国内外IT信息提供商深层合作，向所有中文网络用户提供多平台、多入口、多样化的IT专业信息。
e-Commerce：
为电子化流通渠道。
运用互联网这一现代工具的手段和能力整合传统IT产品营销系统，通过实现网上商务与网下商务的无缝链接，最大化发挥Internet和网下渠道的优势，逐步形成由Internet驱动的全新营销体系——E-channel，并在2-3年内发展成为国内最具竞争力的IT产品网络营销体系，真正的实现“鼠标+水泥”的过程；同时不断扩大ABC商务网对传统IT产品细分市场营销体系的吸引力，争取将传统IT营销体系的网络化转型纳入ABC商务网的标准化范畴。
ABC商务网将不仅局限于简单商情信息的采集与发布，而是通过在营销渠道内全面引入基于互联网的进、销、存、现金流全程的ERP管理系统，引入以商务客户为导向、以在线ASP服务为辅助，方便客户在信息流的引领下，实行有效的在线商务管理。
e-Service：
为增值服务体系。
作为第三方为企业和IT产品用户提供集e-support,e-consulting,onlinesurvey,directmarketing,informationagent于一体的高标准服务。
通过e-support业务不断积累大量、深度的市场及用户信息持续提升服务能力及竞争优势，并在此基础上，面向IT企业和互联网企业开展onlinesurvey,directmarketing，e-consulting及informationagent等增值业务。
在执行策略上，ABC网推出的一系列产品与服务均以核心目标客户的需求为主要驱动力，并且紧紧围绕促进核心客户销售增长这一主体目标。
同时，为了获得最快的发展速度、最大限度地降低建设成本和市场风险，ABC网源于ABC已有的市场优势，结合对于市场发展的分析与判断，将按照统一规划、分步实施、市场驱动、领先推出的原则进行产品的设计开发，实施步骤分为三个主要阶段，阶段之间可根据届时具体情况部分并行。
具体的务实的发展策略为：
依靠面向IT行业的信息服务优势快速进入市场，并且牢牢抓住电子商务时代信息流与交易流在互联网平台上全面融合的重大变化，在建成全球领先的中文IT互动媒体平台后，继续以信息服务为推动力，一方面迅速建设融合了强大信息服务能力的电子化流通渠道，从而进入IT商务流通领域。
另一方面进一步整合ABC的存量资源，以网上、网下组合的方式，为商务需求提供配套的增值服务体系，并逐步推动其产生独立的市场价值。
最终实现上图描述的发展目标。
竞争优势与管理团队
互联网与传统产业以及其它社会资源的融合与互补是未来网络公司取得竞争优势的最重要保障。
ABC网竞争优势的形成有赖于其对以下资源的充分掌握：
信息资源、品牌资源、客户资源、用户资源、产业资源
市场推广资源：
A．ICP运营试点许可
B．网上发布新闻许可
C．唯一电子商务试点企业
在拥有雄厚的资源、强大的政府支持、先进的商业模式的同时，运营ABC网这样一个高成长、极富挑战性的企业，一个最根本的成功保证就是管理层的素质与能力须当行出色。
PartI公司简介
1.公司定位
面向大中华地区IT市场流通与服务领域，根据目标客户在购销行为链中存在的各种需要，运用互联网等高科技手段，提供最优化整合服务，从而获得高增长及可持续的商业回报。
2.公司使命
公司使命：
建立全球领先的垂直型中文IT网络综合服务平台。
3.公司背景
公司背景、主要股东、公司历史与成就
4.公司结构
公司法律结构
5.管理团队
公司高级管理人员简历请见附录A。
PartII商业机会
1.市场机会
在大中华市场，特别是在中国，IT行业将首先成为采用互联网解决方案来提供信息服务和从事产品电子商务的最大垂直市场。
我们将充分掌握这个市场机会，建立最大的中文IT垂直平台，并根据IT行业市场的购销行为链，整合传统IT服务渠道，为大中华市场整个IT行业提供综合网络服务。
市
场
特
点
1、 在台湾，IT行业早已是支柱产业；在香港，因其传统服务市场的高度发达，正在形成互联网应用的庞大市场；在中国，IT业正在变成主导产业,PC销售的高速增长、有线电视等宽带接入网络的迅速发展、已经形成和仍在高速成长的庞大手机用户与市场以及其它多种接入设备市场的崛起等，都正导致互联网用户基数的高速增长，而这种局势进而强烈刺激了信息获取和电子商务市场发展。
2、 在中国所有的互联网用户中，与IT行业相关的互联网个人用户占显著比例，根据CNNIC的调查，约有20%的互联网用户直接来自IT业，而几乎70%的用户需要IT的信息服务。
这类用户通常教育程度高，购买力强；这类用户的数量和需求的增长将成为中国互联网信息服务和电子商务的驱动力。
3、 与IT行业相关的互联网的企业用户对于他们从互联网获利有更好的理解。
因此，他们会成为互联网广告和电子商务的最有价值的客户。
市
场
规
模
世界范围
大中华地区
台湾/香港
中国大陆
互
联
网
经
济
总规模
1999年达5240亿美元；
2004年将超过1140亿美元
互联网
用户数
1999年底超过2.5亿①
1999年底，全球非中国地区中文互联网的用户数超过2,000万。
2000年底可达到2000万②
在未来2年内，8000万有线电视用户和2000万手机用的参与会导致互联网用户的爆炸性增长。
互联网
广告
1999年全球互联网广告超过30亿美元，其中IT业占24%，达到7.33亿美元。
2001年美国将达到67亿美元4
IT广告在ITWeb站点上访问率高，其广告价格比综合入口上的要高得多。
如1999年第一季度，在Cnet和Yahoo上的IT广告价格分别是30CPMH和5CPM。
2000年亚洲在线广告市场超过4亿美元，综合成长率超过26%.
IT广告占90%。
而美国只占22%。
若在三年内中国达到同样百分比，则中国IT广告就可超过10亿美元。
5
电子商务
传统产业转型的可行性和巨大的潜在价值开始得到认同，成功转型的传统企业开始步入互联网舞台的中心。
电子商务使交易成本大幅下降，出现边际效益递增的反传统的经济现象，形成传统商业模式所不具备的新的竞争优势。
1998年美国的电子商务规模是1010亿美元，是互联网总收益的33%。
6
2003年美国B2B的数额将为2.8万亿美元，占美国企业商务总量的1/4以上。
到2010年，美国所有的经济增长均来自电子商务。
9
1998年亚洲电子商务7亿美元，2003年将超过千亿美元规模，其中大中华地区将是增长最快的地区。
电子商务将是未来亚洲最强劲的经济增长点。
由于计算机硬件、软件及计算机元器件进入电子商务市场的优势，IT行业的在线销售和服务将是亚洲电子商务市场的主导。
6
在美国的GDP中，交易成本就占到1/3强。
像中国这样的发展中国家，其比例还要高得多。
中国更加粗放型的经济现状，都使得中国传统产业的互联网转型具有更加重大的战略意义。
IT
产
业
市场
总规模
预计2000年全球电脑销售量会超过1亿2千万台.
中国的PC采购在世界居第五位，年增长率超过30%。
在2002年，中国将成为全球第三大的PC市场，估计销量是1030万。
到1999年底，中国IT业产品与服务的产值规模超过110亿美元，到2004年，这个数值将超过335亿美元8
IT在线市场
美国的第一批电子商务站点（也是增长最快的站点）多是IT相关站点。
例如，B，S，等是纯IT电子商务站点。
7
1IDC报告
2（NUALTD报告）
3根据CNNIC报告。
4根据国际广告局（IAB）的统计
5根据GoldmanSache的分析，
6IDC的研究报告显示：
（RemarksbyGoldmanSachs，1999）
7GoldmanSachs
8据IDC报告
9波士顿咨询公司报告
2.远见与结论
综上所述，我们认为：
● Internet在中国的商业价值已经凸现，现在切入Internet产业，是理智、适当的时机。
● 我们定位的垂直型IT综合服务是中国最先成熟、最健全、最有商业价值的Internet市场。
● 我们目标市场的商业收益主要来自在线广告、B2B电子商务以及综合支持服务收费。
对于象ABC网这样的市场早入者（也即最可能的规模市场占有者）而言，上述诸项收入将随市场迅速成长而以极高的速度增长，形成收益支撑并迅速赢利。
PartIII商业模式
1.市场定位
面向大中华地区IT市场流通与服务领域，根据目标客户在购销行为链中存在的各种需要，运用互联网等高科技手段，提供最优化整合服务，从而获得高增长及可持续的商业回报。
要点
说明
大中华
地区
包括中国大陆、台港澳三地以及全球其它华人地域，其人口占全球总人口约1/4，权威分析机构公认为目前及未来20年内全球范围内经济增长最快速的地区，也是全球IT服务市场需求增长最快地区之一。
IT市场
服务与
流通
领域
流通市场2％流通市场
890亿美元18亿美元
20％
市场规模900亿美元利润率利润规模
目标客户
分为直接客户群和间接客户群。
直接客户群也即核心客户群，是指进入大中华市场的所有Seller：
包括IT制造商、技术开发商、代理商和分销商等；间接客户群是直接客户群所关心的Buyer：
包括行业用户、机构用户、个人用户等。
购买者
社会交流
ABC网
e-Media
生产/销售者
购销后沟通/服务购销前沟通
e-Service
e-Commerce
购销实现
购销行为链中的各种需求
在这个市场购销链的循环中，信息服务始终是核心，购销活动始终是目的，而针对购销活动各个环节所提供服务手段的形成与模式便决定了购销活动成功的程度。
运用互联网等高科技手段
继承并改造中国最大的IT信息服务集团—ABC集团的传统资源与服务手段，强力建设基于互联网技术的新型综合服务体系，推动大中华地区IT市场服务与流通领域进入电子商务时代。
最优化
整合
服务
ABC网提供一系列的产品与服务以满足目标客户的需求，这些产品与服务均是因核心目标客户的需求驱动而发展出来的，并且均围绕促进核心客户销售增长这一主体目标。
因此，虽然市场上也存在针对客户部分需求的服务提供者，但ABC网的特殊优势是能充分整合一系列产品与服务，向目标客户提供具有更高整体效率、更低整体成本的解决方案，尤其是向直接客户提供整合营销解决方案。
高增长、可持续的商业回报
因为ABC网专注地服务于一个高增长并且持续发展的市场，所以我们坚信其商业回报应该同样是高增长、可持续的。
市场总额（＄）
900亿
1999年2000年2001年
2.产品与服务
A、概述
产品与服务概述
针对的客户需求
与市场
收入方式
收入额（US＄000）
1999年
2000年
2001年
e-Media
不断扩充的免费频道服务：
提供大量、优质的IT信息
以机构用户及其IT经理人、市场营销人、技术开发工程师等以及个人用户的电脑发烧友、计算机入门者和游戏发烧友等为目标受众，针对购销前目的明确的信息沟通，提供丰富的、深度的、互动的以及个性化的信息服务；
深加工以ABC为主体的强大IT信息资源、积极开拓全社会的IT信息集散渠道以及同国内外IT信息提供商深层合作，向所有中文网络用户提供多平台、多入口、多样化的IT专业信息
—在线广告
—冠名赞助
—信息有偿
深加工
—信息授权
－网上网下
结合的信
息增值服
务
200
4,038
7,651
专业化的IT社区：
方便IT人士随时沟通
高性能的IT垂直搜索引擎：
形成真正的IT信息门户
e-Commerce
大型线上IT产品数据库：
实现售前信息服务先导
在前述IT市场购销活动行为链中，购销活动本身是最终目的。
如何使这
个人类古老的社会商务活动由互联网提供的渠道变得更有效、方便和节省便是其巨大的市场机会所在。
针对购销活动本身的商务需求，特别是机构用户利用网络高效配置市场资源的需求，致力于逐步形成由Internet驱动的全新IT产品营销体系——E-channel，并通过示范效应，逐步将更多传统IT产品细分市场营销体系向网络化的转型纳入ABC商务网的标准化范畴。
通过在营销渠道内全面引入基于互联网的进、销、存、现金流全程的ERP管理系统，引入以商务客户为导向、以在线ASP服务为辅助，方便客户在信息流的引领下，实行有效的在线商务管理。
—网上销售
收入
—交易流水
提成
—专卖店铺
面费
—信息发布
费
—在线广告
1,646
23,850
Seller信息发布系统
IT产品网上商城
流通渠道供应链管理平台
e-Service
面向Buyer的电子化支持体系：
实现售前导购、售后指导的个性化服务
针对机构和个体用户在购销活动前后所需要的各种市场营销、咨询、调查、支持等服务，提供网上网下结合的、各种先进手段组成的全面服务体系，为第三方为企业和IT产品用户提供多元化服务；
用户规模增大，用户服务需求日益增加，企业售后服务成本加大，第三方服务供应商提供的售前售后服务将有广阔市场，并使得收费服务成为可能；
客户关系将成为IT企业最重要的战略资产，客户关系管理（CRM）成为影响企业竞争力的关键因素。
增值服务模式天然地能够动态掌握大量市场及用户信息，为企业CRM提供有力支持；
基于Internet的电子化服务将在未来5年内成为现代社会主流商业模式之一，并发展成为最可行、最据增长潜力的市场。
—接受Seller
委托，为
用户提供
售前、售
后服务
—付费信息
—ASP服务
费
—直效营销
收费
—调查报告
销售
—委托调查
—委托咨
询、策划
及实施
—在线广告
1,337
3,510
网上调查ASP服务
基于高值用户资料库的直效营销
面向Seller的IT信息银行：
提供深加工的IT商务和市场信息
IT市场调查与研究体系
市场推广、整合营销、CRM等的咨询、策划与实施
B、业务结构
平台
业务结构
e-Media
ABC
e-Media
主导信息
新闻技术软件
升级会员 