税控发票开票软件金税盘V简易操作手册.doc
《税控发票开票软件金税盘V简易操作手册.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《税控发票开票软件金税盘V简易操作手册.doc（40页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
增值税发票系统V2.0（金税盘版）安装步骤及简易操作手册
一、下载安装
1、下载：
登录网站HTTP:
//WWW.SXHTJS.COM.CN，进入“增值税发票系统V2.0升级专区”，或者直接登陆“增值税发票系统V2.0升级专区”HTTP:
//SJ.SXHTJS.COM.CN/WEB。
点击“税控发票开票软件下载”，安装前请连接金税盘。
2、安装：
双击“税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.10.***”安装程序，单击【下一步】→【下一步】→【下一步】→【下一步】→【安装】→单击【完成】。
3、安装完成后，桌面出现快捷运行图标，鼠标双击该图标即可启动程序。
二、初次运行软件
1、安装完成后双击桌面快捷方式运行，第一次登录用户名默认“管理员”不可修改，默认密码123456，默认证书口令88888888；
2、输入完成点击【登录】后出现修改证书口令界面，第一次登录必须修改证书口令，统一修改为12345678。
3、证书口令修改成功后，软件提示重新登录。
再次输入管理员密码和修改后的证书口令，并在“记住密码”前打勾，可免除以后登录时输入密码步骤，输入完成后单击【登录】
4、系统初始化：
登录后首先出现欢迎界面，单击【下一步】→修改“主管姓名”为“ZC”，并设置密码（FWJSSMX）再重复输入一次，单击【下一步】→依次输入营业地址、电话号码和银行账号，单击【下一步】→输入安全接入服务器地址（英文状态下输入）：
HTTPS:
//202.99.194.28:
443，单击【下一步】→单击【确认】，初始化完成。
5、报税盘注册（无报税盘省略）：
“系统设置”→“报税盘注册”。
6、设定开票员：
“系统维护”→“用户管理”，点击左上角新增用户图标，设置用户名称和密码，勾选开票员，确定保存。
7、添加商品、客户编码。
三、日常操作
1、发票读入：
依次单击：
“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择读入发票的来源介质（金税盘或报税盘）→“确定”（核实电子发票号码以及份数是否正确）→“确定”
2、发票填开：
开票前需确认打印机已经正常连接且能正常工作
依次单击：
“发票管理”→“发票填开”→选择需要的填开的发票种类→核对发票号码后“确认”→填写发票票面内容→左上角的打印→弹出的发票打印对话框上的“打印”，注意：
电子发票号码和纸张发票号码须一致。
注意：
机动车销售统一发票在第一次填开时会要求选择新或旧版本发票
3、发票作废：
当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理
依次单击：
“发票管理”→“发票作废”→选择需要作废的发票→工具栏上的作废→“确定”→“确定”
4、红字发票：
跨月的或当月开具但已抄税的发票不能作废，需开具红字发票，分三步操作：
1）填写信息表：
依次单击“发票管理”→“信息表”→选择红字发票类型→选择退票原因及填写所退
发票代码和号码→填写确认发票内容→打印
2）上传信息表：
依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应发票种类的查询导出→选择需要上传的记录→“”→“确定”→“确定”
3）开具红字发票：
待上传的红字发票信息表审核通过后，可直接进入发票填开界面进行红字发票的填开：
依次单击“发票管理”→“发票填开”→选择对应的发票种类→“确认”→“”→“导入红字发票信息表”→→设置查询条件→“确定”→选择需要的记录→→打印
4）抄报税处理：
1）办税厅抄报：
依次单击：
“报税处理”→“办税厅抄报”→选择要抄税的票种→选择抄报介质后“抄税”（有报税盘的用户需选择抄报介质。
如远程抄报（远程抄报不支持非征期），建议选择“金税盘”；如到税局大厅报税，建议选择“报税盘”）→“确认”。
办税厅抄报支持征期与非征期，非征期抄税后必须携带已抄税的报税盘（或金税盘）去税务大厅报税。
2）远程抄报：
远程抄报实现既抄税又报税的功能，系统提示已到报税期，可直接远程抄报，远程抄报默认抄税到金税盘中，依次单击：
“报税处理”→“远程抄报”→“确定”→“远程清卡”→“确定”（清卡成功后需退出并重启开票软件）。
注意：
远程清卡建议在远程报税成功后5分钟以上再进行操作。
3）如果远程抄报不成功，也可带已抄税的金税盘去税务大厅报税清卡，回来后连接金税盘登录开票软件自动读入成功标志。
税控发票开票软件（金税盘）V2.0
简易操作手册
目录
第一章系统安装与启动 1
第二章系统登录 6
第三章系统设置 9
3.1基本参数设置 10
3.2客户管理 11
第四章发票读入 14
第五章发票填开 15
5.1填开正数发票 15
5.2已开发票查询 29
第六章报税处理 32
6.1办税厅抄报 32
6.2远程抄报管理 34
准备工作
1、下载“税控发票开票软件（金税盘版）到计算机上。
2、将“金税盘”和“报税盘”插入到计算机USB接口。
USB报税盘
USB金税盘
一、系统安装与启动
操作步骤：
【第一步】将金税盘通过USB数据线连接到计算机的USB接口，系统会自动找到新硬件，并自动完成金税盘驱动程序安装，无需手工安装。
金税盘驱动安装完成后会在计算机的设备管理器中出现“AISINOJSPshuikongUSBDevice”的标识，如图1-1所示。
图1-1设备管理器中金税盘设备
【第二步】双击安装文件夹中的kp-setup.exe安装程序图标，如图1-2所示。
系统运行安装向导，然后按照提示逐步完成安装。
图1-2安装程序
说明：
①在开票软件的安装过程中，系统会提示用户输入15、17或20位的纳税人识别号和开票机号，如图1-3所示。
若金税盘已连接，则系统自动从金税盘中读取企业税号和开票机号，无需用户手工输入。
若税号或开票机号输入错误，则无法进入系统，只能重新安装开票系统。
在系统注册中的企业税号和开票机号取自这里输入的信息，无法更改。
图1-3输入纳税人识别号和开票机号
②点击“下一步”后的提示信息如图1-4所示，此时需按发行通知书上的地区编号正确输入。
若金税盘已连接，则系统自动从金税盘中读取地区编号，无需用户手工输入。
图1-4提示输入地区编号
③在开票软件的安装过程中，可以通过点击图1-5中的“浏览”按钮，在弹出的选择文件夹窗口中修改系统默认的安装路径。
图1-5选择安装路径对话框
④开票软件安装包运行后会自动检测系统中是否已经安装Microsoft.NETFramework4.0或以上版本，如果检测未安装，开票软件会自行安装（已集成在开票软件安装程序内，无需用户手工下载安装）。
【第三步】安装完开票软件后，会在桌面上出现“开票软件”快捷图标，如图1-6所示。
操作人员可直接双击快捷图标启动开票软件，无需重新启动计算机。
图1-6桌面快捷方式
【第四步】双击桌面上的“开票软件”快捷图标，或单击“开始/程序/开票软件/开票软件”菜单，便启动系统进入税控发票开票软件（金税盘版）界面，如图1-7所示（图中显示开票软件版本号，此图为示意图，实际软件版本号以所安装软件为准）。
图1-7开票软件界面
【第五步】在开票软件用户登录界面上，选择用户名、密码（默认为123456）和证书口令（默认为88888888），点击“登录”按钮便可登录系统进行业务处理。
【第六步】对于配有报税盘的企业，需要将报税盘通过USB数据线直接插在计算机的USB接口即可，无需安装驱动程序。
报税盘安装成功后，可在计算机设备管理器中查看设备状态，如图1-8所示。
图1-8设备管理器中报税盘标识
注册报税盘：
在开票系统中初次使用报税盘时，必须先注册报税盘。
利用开票系统中系统设置模块“系统设置”菜单下的“报税盘注册”功能对报税盘进行注册，只有注册成功的报税盘才可在开票系统中正常使用。
注意：
对于使用金税盘和报税盘的用户，报税盘主要作用是购退票、抄报税和到税务机关修改购票员信息。
二、系统登录
为了保证系统数据的安全性，本系统建立了操作员管理体系和系统登录机制。
凡是合法操作人员，应将其操作权限级别与身份添加到本系统操作员管理数据库中，且每个操作员都设有自己的登录口令。
只有身份合法且口令正确时才可以登录本系统。
【第一步】双击桌面上的“开票软件”图标进入系统，弹出“正在下载更新文件”进度条，如图2-1所示。
图2-1下载更新文件
【第二步】下载更新文件完成以后，启动系统进入“用户登录”界面，如图2-2所示。
图2-2用户登录对话框
【第三步】在“用户名”一栏的下拉列表框中选择一个用户，在“密码”栏中输入密码，在“证书口令”中输入税务数字证书口令（默认为88888888），点击“登录”按钮后，系统弹出修改证书口令窗口，如图2-3所示，用户必须正确设置新的证书口令方可进入开票软件。
在以后的使用过程中，也可通过点击登录界面的“更改证书口令”来修改证书口令。
图2-3修改证书口令窗口
【第四步】正确设置新的证书口令后，系统启动并开启金税盘，金税盘开启成功后弹出系统参数设置界面，如图2-4所示。
用户可根据此向导来完成系统初始化以及基本参数设置等操作。
图2-4系统参数设置
【第五步】在图2-4界面点击“下一步”按钮，进入系统初始化界面，用户可在此设置主管姓名和用户密码等，如图2-5所示。
图2-5系统参数设置
此功能将对帐套进行重置操作，重置后除保留企业各项基本信息和编码信息外，其他数据全部删除且不可恢复，系统恢复到会计期间的初始状态。
【第六步】完成系统初始化以后，点击“下一步”按钮，进入基本参数设置界面。
用户在此填写营业地址、电话号码和银行账号。
如图2-6所示。
图2-6基本参数设置
【第七步】完成基本参数设置以后，点击“下一步”按钮，进入上传参数设置界面。
用户需在此正确填入税务机关提供的安全接入服务器的地址，如图2-7所示。
注意:
服务器地址根据企业所用网络进行输入
电信:
https:
//218.70.65.77:
444
移动:
https:
//183.230.11.50:
444
图2-7上传参数设置
【第八步】点击“测试”按钮来测试是否联通，如图2-8所示。
图2-8上传参数设置
【第九步】测试连通以后，点击“下一步”按钮，进入完成界面，至此开票软件系统初始化和系统参数设置操作已完成，如图2-9所示。
图2-9完成初始化设置
【第十步】点击提示框中的“确认”按钮，进入系统主界面，如图2-10所示。
图2-10系统参数设置
系统主界面由菜单栏、工具栏、编辑区和状态栏四部分组成，工具栏包含防伪开票业务处理的四个功能模块：
系统设置、发票管理、报税处理和系统维护。
用户从工具栏选择相应的功能模块后，操作界面即变为用户所选模块的功能窗口，菜单栏切换为该模块对应的功能菜单。
三、系统设置
本模块用于对系统进行初始状态设置与初始数据录入，是初次使用本系统时必须首先进行的操作，否则产生的数据错误是无法弥补的。
通过点击系统主界面工具条上的“系统设置”按钮，便可以打开“系统设置”模块，如图3-1所示。
该模块的功能菜单列于主窗口菜单上，其常用的菜单功能及基本流程则以导航图的形式显示于编辑区内。
图3-1系统设置模块
3.1基本参数设置
包含“基本信息”、“凭证接口”和“上传设置”三个设置项。
操作步骤：
【第一步】点击“系统设置/系统参数设置/基本参数设置”菜单项，或直接点击导航栏中的“参数设置”按钮，便弹出系统参数设置对话框，如图3-2所示。
图3-2基本参数设置
在“基本信息”页签中可修改营业地址、电话号码、银行账号等信息，修改完成后点击“确定”按钮将关闭窗口并保存信息，企业名称取自金税盘中的授权信息，只可查看不可更改。
说明：
①“纳税登记号”和“企业名称”信息取自企业金税盘中，若需更改企业名称时，必须携带企业金税盘到税务机关进行改写。
②与金税盘有关的信息由系统调用金税盘内部信息自动填写，用户无法修改。
③在基本信息中，营业地址、电话号码和银行账号需手工输入。
其中，企业名称最长可达50个汉字，票面可打印50个汉字，当企业名称多于33个汉字时，从第34个汉字另起一行，企业名称字体自动缩小；营业地址最多可输入50个汉字，票面可打印50个汉字；电话号码最多可输入100个半角字符，票面可打印100个半角字符；银行账号最多可输入50个汉字，票面可打印50个汉字。
④多个银行账号的输入方法：
在一个银行账号输入结束后，按回车键将光标移到下一行，继续输入下一个账号，依次可以输入多个账号。
【第二步】点击左侧菜单栏中的“凭证接口”，此功能用于开启和关闭凭证接口（系统默认为关闭状态，此功能仅当用户使用ERP软件时方需开启，开启后的相关功能本手册中不介绍），选择后点击“确定”按钮保存，重启开票软件后设置生效。
如图3-3所示。
图3-3凭证接口
【第三步】点击左侧菜单栏中的“上传设置”，此功能用于设置安全接入服务器地址，如图3-4所示。
图3-4上传设置
【第四步】设置完成后首先点击“测试”按钮来测试是否连通，如图3-5所示，之后再点击“确定”按钮保存。
图3-5测试连接成功提示
3.2客户管理
主要功能：
用来录入与企业发生业务关系、需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。
填开发票时，“购方信息”可以从该客户编码库中选取。
操作步骤：
【第一步】点击“编码管理/客户管理”菜单项，便弹出“客户编码设置”窗口，如图3-6所示。
图3-6客户编码设置
注释——客户编码窗口结构说明：
①工具条：
具有通用功能按钮、数据编辑键和检索框（请参阅完整版手册第八章）。
②编码族管理：
用于显示分级编码的树状结构，并可对各编码族整体进行编辑操作，如图3-7所示。
点击此处便打开编码族管理功能菜单，再次点击或点击编码族管理以外区域可关闭管理器。
可在编码树上点击右键，增加或修改分类、增加客户编码。
图3-7编码族管理器
③数据表格：
显示客户编码数据，并可对其进行增加、删除和修改操作。
④状态条：
显示当前页、记录总数和翻页等，可设置每页记录数和进行页面跳转。
【第二步】在“客户编码设置”窗口中，可以对客户编码数据进行录入、修改、删除以及查询等一系列编辑操作。
说明：
在所有编码设置窗口中包含“导入”和“导出”两个功能按钮。
“导入”按钮主要用于将符合格式要求的文本文件中的编码信息导入到系统相应的编码库中。
“导出”按钮主要用于将编码库中的全部编码信息，以文本文件格式导出到指定路径下，备份编码库信息，以避免编码信息丢失或重新安装系统时手工录入编码的繁琐性。
1.各栏目数据说明及编辑方法：
a）编码：
采用变长分级编码方案，编码最大长度为16个字符。
b）名称：
即客户单位名称，此项数据不能为空，最大长度为50个汉字，由用户直接输入。
c）简码：
必须由大写半角字母开始，最大长度为6个字符；末级编码，由用户直接输入。
d）税号：
即客户的纳税登记号，可以为15位、17位、18位和20位数字或字母，也可以为空。
e）地址电话：
点击该栏目中的按钮，便弹出“备注字段编辑器”，在此编辑器中便可以输入地址电话等信息。
输入完毕点击“确认”按钮，则编辑结束。
f）银行账号：
与上面的“地址电话”栏目输入方法完全相同。
g）邮件地址：
用于输入客户的邮箱地址，由用户直接输入。
h）备注：
相关备注信息，由用户直接输入。
说明：
①前三位编码源自上级编码，当输入的编码前三位与上级编码不一致时，系统会提示“必须以上级编码开头”，如图3-8所示。
图3-8输入的企业税号不合法
②对于顶级编码只能有上级编码、编码、客户分类名称和快捷码项。
③对于输入的税号系统自动进行校验，如果输入的税号有误时，系统会提示错误如图3-9所示，修正后才可继续执行操作。
图3-9输入的企业税号不合法
2.增加客户：
点击工具条中的“”按钮，便打开客户编码添加窗口，如图3-10所示，且自动依序产生与当前行同级的客户编码。
用户可以修改此编码并可以录入其它栏目的数据。
图3-10客户编码添加
3.删除客户：
首先选中要删除的客户记录，然后点击工具条中的“”按钮，便可以删除这条记录。
说明：
只能删除不含下级的编码，即末级编码。
4.编码族管理方法：
a．编码结构显示：
在编码族管理中，用树状结构显示客户编码的等级关系。
除末级编码之外，其它编码都按其级别和次序被列于树干或树枝，可以显示其编码值也可以显示其名称。
b．按族查询客户信息：
在编码族管理中，将树状结构展开，然后选中任何一个节点，则在右侧的数据表格中便显示该编码族的全部客户。
c．编码族增位：
首先选择一个节点，即一个编码族，然后点击编码族管理菜单中的“编码族增位”菜单项，则该族中的所有下级编码都增加一位“0”。
说明：
每点击一次该菜单项，编码长度便增加一位，直到末级编码达到最大长度为止。
d．编码族减位：
选择一个编码族，然后点击编码族管理菜单中的“编码族减位”菜单项，则该族中的所有下级编码都减掉一位“0”。
说明：
每点击一次该菜单项，编码长度便减少一位，直到某一级编码无“0”为止。
e．编码族删除：
选择一个编码族，然后点击编码族管理菜单中的“编码族删除”菜单项，则该族的所有下级编码均被删除。
f．显示方式切换：
显示编码还是显示名称，可以通过编码族管理菜单中的“显示编码”与“显示名称”两个菜单项进行切换。
【第三步】数据编辑完毕，点击客户编码添加或客户编码编辑窗口工具条中的“保存”按钮，系统将当前编辑的数据存入数据库。
如果当前行数据输入完毕后，点击“取消”按钮，系统退出当前编辑窗口但当前编辑行数据不存数据库。
说明：
①建立客户编码库，不仅可以方便地管理客户信息，而且还可以在开票时作为“购方信息”的录入参照，从而提高效率且避免错误。
②除了利用此菜单功能录入客户信息之外，还可以利用“导入”功能将文本格式的编码数据导入到本系统编码库。
③本系统的所有分级编码表，其结构、功能、操作方法都完全一致，只要掌握其一即可触类旁通。
四、发票读入
主要功能：
用于将企业购买的存放于金税盘或报税盘中的电子发票读入到开票系统中，该功能是开具发票的前提。
操作步骤：
【第一步】首先持本机金税盘或报税盘到税务局领取发票，再将金税盘或报税盘连接到本机USB接口上，进入开票软件。
【第二步】点击“发票管理/发票领用管理/读入新购发票”菜单项，系统弹出“您确定要从存储设备读取发票吗？
”提示信息框，单击“是”按钮，系统弹出“读入发票的来源介质选择”提示框，如图4-1所示，选择好发票来源介质后，系统便读取金税盘或报税盘中的购票信息。
如果读入成功，则购票信息记入本机金税盘中，并显示发票读入成功的提示信息，如图4-2所示。
图4-1读入发票的来源介质选择
图4-2发票读入成功窗口
说明：
①税务机关发售的电子发票种类包括增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票共四种发票，纸质发票也是四种，使用时需加以区分。
其中，增值税专用发票和增值税普通发票需要在防伪税控税务端系统购买，货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票需要在货运税控系统的税务端购买。
企业实际可购买的发票种类取决于税务端的授权。
②在领购发票时，金税盘或报税盘中可存放多卷多种类发票。
企业购买某一类发票时的一个连续号码段称之为1卷，使用金税盘和报税盘购买发票的最大卷数不同：
使用金税盘购买发票时，专用发票与普通发票之和不能超过5卷，货物运输增值税专用发票与机动车销售统一发票之和不能超过5卷。
使用报税盘购买发票时，四种发票卷数之和不能超过5卷。
③系统会将金税盘或报税盘中购买的多卷多种类发票一次性读入金税盘。
在发票读入成功的提示框中会显示出读入的各卷发票的基本信息，包括发票种类、开票限额、类别代码、类别名称、起始号码、发票张数和领购日期。
④如下情况将不能成功读入发票：
ａ．未插入金税盘或报税盘或插入的不是本机金税盘或报税盘。
ｂ．金税盘或报税盘中无领购或分配的发票，或发票流水号已读走。
ｃ．金税盘已到锁死期，不能读入发票。
d．未注册报税盘（如领购发票使用的介质是报税盘）。
五、发票填开
主要功能：
企业用来填开和打印各种发票，发票填开功能是开票软件的核心功能。
5.1填开正数发票
（一）增值税专用发票和增值税普通发票
增值税专用发票和增值税普通发票的正数发票填开方法相同，以下仅以正数增值税专用发票为例进行介绍。
操作步骤：
【第一步】点击图5-1中的“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项，系统弹出“发票号码确认”提示框，如图5-2所示。
图5-1发票填开菜单
说明：
发票填开菜单中显示出的下级子菜单内容和企业授权开具的发票种类有关。
对于授权只开具增值税专用发票和增值税普通发票的
单营户而言，下级子菜单中无其他填开菜单。
图5-2发票填开号码确认窗口
说明：
①在填开各种发票时，系统自动根据所要开具的发票按顺序弹出同种类待开具发票号码确认窗口。
②当系统具有多卷同种类发票时，默认按卷号顺序调用发票。
即当前一卷发票开具完后，系统自动调出下一卷同种类发票进行填开。
【第二步】在图5-2，点击“确认”按钮，系统弹出“增值税专用发票填开”窗口，如图5-3所示，该窗口的格式与实际票面格式基本相同。
图5-3发票填开窗口
发票填开窗口结构说明：
①工具条：
具有通用的功能按钮和数据编辑键（请参阅完整版手册第八章）。
“导入”按钮功能详见附录1，另有几个开票窗口所特有的专用功能按钮，将陆续介绍其用途。
②发票填开界面：
由以下三个主要组成部分：
a）购方（客户）信息区域：
用于填写购方有关信息。
b）商品信息区域：
用于填写所售商品详细信息以及清单和折扣等。
c）其它信息：
销售方（本单位）信息、发票号码、开票日期、密文、备注栏、开票人、复核人等。
这些信息除备注之外，皆由系统生成，无需用户填写。
【第三步】填写购方信息，方法如下：
方法一：
客户编码库中取数据。
点击“名称”或“纳税人登记号”编辑框右侧的按钮，便弹出“客户选择”窗口，如图5-4所示。
选取一个客户并双击，则本条客户信息便写入发票界面的购方信息栏。
图5-4客户选择窗口
说明：
系统支持对输入信息的模糊匹配，用户可以在图5-4上方的框内输入信息，系统自动显示匹配的内容，用户可以方便地从匹配的内容中选择，从而提高了工作效率。
方法二：
直接填写。
“名称”项最大长度为100个数字字母或50个汉字，但考虑到打印空间有限，最好不要超过33个汉字；“税号”可以为15位、17位、18位和20位的数字或字母，普票税号可以为空；“地址电话”与“银行账号”均可打印100个数字字母或50个汉字。
名称和纳税人识别号均支持模糊查询匹配以便于用户输入。
说明：
若用户填开发票时的客户信息不在客户编码库中，则用户可以在客户信息的各文本框中直接输入相应信息，用此方法输入的客户信息并不能直接添加到客户编码库中，但可以通过发票填开窗口中的“”按钮将其添加保存在客户编码库中。
保存客户信息有两种方式，分别是手工保存和自动保存。
两种方式可通过点击“”按钮
升级会员 