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经济活动分析报告
经济活动分析报告
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第一部分 项目概述主要描述
一、简要描述项目概况
新建准格尔至鄂尔多斯铁路站前工程ZESＧ-3标段二分部位于鄂尔多斯市东胜区内，起讫里程为DK1８8+４45.80~DＫ1９5+８3０.７4，正线长度73８4.94m。
管段内主要工程包括:
特大桥3607．81延长米/1座为高家梁铜匠川特大桥,大桥361.06延长米／１座,为砂塔大桥,柳林中桥2０75顶平米/1座，昊华小桥３07.66顶平米/1座,框架涵９座３54．19横延长米,盖板涵4座２9５.７横延长米；区间路基５84.４6m,站场１座（东胜东站）,路基共长3３15.76m,土石方量为123５99６m³,其中挖方6989０9.２ｍ³，填方537086．8m³;附属浆砌2０405m³,种植紫穗槐672７4颗,挖基石土１４５6４ｍ³合同工期为201３年9月1日～2015年11月30日。
该项目建设单位为呼准鄂铁路有限责任公司,铁道第三勘察设计院集团有限责任公司负责设计，中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司新建准鄂铁路项目监理部负责工程施工过程的监督。
二、指挥部组织机构
根据本标段工程特点及工程分布情况,成立中铁三局集团新建呼准鄂铁路工程项目经理部二分部．
1、分部由项目经理、常务副经理、副经理、总工程师组成领导层，下设工程管理部、安全质量环保部、物资设备部、财务部、工经部、试验室、综合办公室。
全管段共设劳务队伍９个，其中桥梁桩基施工队２个，桥梁施工队2个，桥涵施工队2个，路基施工队３个。
2施工任务划分及劳务承包模式
１）桩基施工一队：
负责高家梁铜匠川特大桥0＃台~８7#墩桩基的钻孔、钢筋笼安装、灌注的施工。
劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。
钢筋笼、混凝土由项目部提供、作业队点收。
2）桥梁施工一队:
负责高家梁铜匠川特大桥0#台~87#墩承台、扩大基础、墩台身的施工。
劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。
负责高家梁铜匠川特大桥和砂塔大桥共1１20根桩基钢筋笼的加工。
混凝土、墩台身模板、简易钢筋笼滚焊机、钢筋由项目部提供。
3）桥涵施工一队：
负责DK1８８+445.8－190＋１00内5座框架涵及柳林中桥及昊华小桥的施工。
劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。
混凝土、模板、钢筋由项目部提供。
4）桩基施工二队:
负责高家梁铜匠川特大桥88＃墩～110#台、砂塔大桥0#台~１1#台桩基的钻孔、钢筋笼安装、灌注的施工。
劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。
钢筋笼、混凝土由项目部提供、作业队点收。
5）桥梁施工二队:
负责高家梁铜匠川特大桥88#墩～110＃台、砂塔大桥０#台～11#台承台、扩大基础、墩台身的施工，负责管段涵洞DK195+113.22的施工。
劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。
混凝土、墩台身模板、钢筋由项目部提供。
6）桥涵施工一队：
负责ＤK190+１00-DK19１+１35内7座框架涵、盖板涵的施工。
劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。
混凝土、模板、钢筋由项目部提供。
７）路基施工一队：
负责东胜东站DK180＋44５－ＤＫ18９＋080路基的挖、解小、装、运、卸土、排水、弃方或利用方堆放、整修、基床土翻松、压实、分层摊铺、翻晒、洒水、路面及边坡整修、排水以及路基附属工程的施工。
劳务承包模式采用清单式定额承包。
8）路基施工二队：
负责东胜东站ＤK1８9+０80－ＤK１91＋28０路基的挖、解小、装、运、卸土、排水、弃方或利用方堆放、整修、基床土翻松、压实、分层摊铺、翻晒、洒水、路面及边坡整修、排水以及路基附属工程的施工。
劳务承包模式采用清单式定额承包。
９）路基施工三队：
负责区间路基DＫ194+885．２2-DK19５＋215.２2、DＫ1９５+576．28-ＤK195+83０.74及昊华路改移,路基的挖、解小、装、运、卸土、排水、弃方或利用方堆放、整修、基床土翻松、压实、分层摊铺、翻晒、洒水、路面及边坡整修、排水以及路基附属工程的施工。
劳务承包模式采用清单式定额承包。
三、项目成本管理机构
为加强项目责任成本管理,提高项目经济效益，贯彻落实集团公司关于责任成本核算工作的有关规定,明确职责，责任到人，经指挥部办公会研究决定，成立责任成本管理领导小组。
组长：
*＊*＊
副组长：
组员：
四、成本管理制度
（一）杭甬指[２０１１]3０号文《中铁三局杭甬（长）项目经济活动分析实施计划》。
（二）《中铁三局杭甬（长）工程经济活动分析管理办法》。
第二部分项目概算水平分析
HYZＱ－1标段概算总价为６5亿元，其中总承包风险费14１6４万元；合同价为６２亿元,其中总承包风险费为１３438万元,降造系数为5.2%。
主要材料价差根据定测现场调查及厂家询价,结合铁道部经规院发布的20０8年1季度价格,综合分析确定编制期价格,按编制期价格与铁建设[200６]1２9号文发布的《铁路工程建设材料基期价格》（2005年度）之间的价差计列。
本项目实行总价承包,根据合同相关条款,有下列情况之一的合同总价可作调整:
①发包人对建设方案、建设标准、建设规模和建设工期的重大调整；
②保险范围之外,由于不可抗力造成的损失按通用条款相关内容办理;
③甲供材料设备按实际采购价调整，每半年调整一次（总承包风险费处理的工程除外）；
④按国家和铁道部有关政策允许调整并经原审批部门批准调整的内容可进行调整;包括按铁建设〔2０09〕46号《关于铁路建设项目实施阶段材料价差调整的指导意见》的材料调差及按铁建设[20１０]１96号《关于调整铁路基本建设工程设计概预算综合工费标准的通知》的人工调差。
由于①②项原因引起的
类变更设计,按照原初步设计批准单位批准概算和相应中标降造率计算费用,签订补充合同,调整合同价格。
第三部分形象进度及营业额
一、简要描述项目形象进度
1、完成的形象进度及完成节点工期
9月14日－11月10日，完成项目部驻地临建工程。
9月25日-1１月30日，完成拌合站临建工程。
10月１5日－1１月25日,完成高家梁铜匠川特大桥0#台、1＃墩桩基、承台。
11月9日-１1月２7日,完成东胜东站DＫ１９0＋000-DK190＋2７7段土石方工程。
２、完成的主要工程数量
1）、路基工程
站场土石方工程挖土方完成１7883m³，挖石方完成９5117m³。
2）、桥涵工程
高家梁铜匠川特大桥0#台、1#墩桩基砼４４0．2m³，加工钢筋笼1４4吨。
高家梁铜匠川特大桥0#台、1#墩承台砼393.６ｍ³。
3）、施工便道
改（扩）建便道完成2.５ｋｍ,新建便道1.5km。
４）、临建工程
项目部驻地临建工程完成，具备入住条件并已搬迁入住。
占地面积为42７0㎡,建筑面积为1０04㎡。
HZＳ-１２0拌合站已具备生产能力,HZS-100拌合站基础施工完成,设备将陆续进场进行安装。
二、产值完成情况
截止２0１１年1季度实际完成３56497万元，其中合同内322007万元，合同外3４49０万元。
各施工单位实际完成产值详见表5：
表5 产值完成情况表
单位:
万元
序号
单位
合同额
本期
本年
开累
实际
比例（％）
实际
比例（％）
实际
比例（%）
剩余
一
指挥部
二
施工单位
1
一公司
２
二公司
3
五公司
4
建安公司
5
线桥公司
6
电务公司
第四部分工期情况特别是关键节点工期情况分析
一、原合同工期
本标段工程计划开工日期２013年9月１日,计划竣工日期201５年３月1日,工程工期18个月。
二、调整合同工期
目前业主未对工期进行调整。
三、采取的措施及与成本的关系
准鄂项目已完成墩身设计优化建议报告:
高家梁铜匠川特大桥及砂塔大桥共计10个墩,墩高为1８.５m和1９m。
建议增加桩长及承台高0.5到1m,墩柱高度减少至18m。
原墩身模板由8０：
1坡比双线圆端型实心墩变更为直坡双线圆端型实心墩,从而减少了一套模板资源投入并加快了模板周转，有利于缩短工期。
目前已和设计院取得联系,已经口头同意变更。
第五部分盈亏情况
一、盈亏总体描述
截止2011年3月末,业主累计验工计价****万元（含五局****万元）,其中:
对各参建单位验工计价****万元（含五局＊***万元）,局指挥部验工*＊**万元，局指挥部留验工差*＊**万元；减去业主超验****万元,实际完成施工产值*＊*＊万元；调增项目成本****万元，调减项目成本****万元,项目实际发生成本费用总额****万元,项目实际利润*＊**万元。
其中:
指挥部亏损*＊**万元,一公司亏损**＊万元,二公司亏损**＊＊万元，五公司亏损*＊**万元，建安公司亏损*＊＊＊万元，线桥公司盈余****万元，电务公司盈余****万元,物资公司盈余***＊万元。
表７杭甬项目盈亏情况表 单位：
万元
单位名称
业主验工计价
超验
已完未验
实际完成产值
账面成本费用
调增项目成本费用
调减项目成本费用
实际发生成本费用
实际利润
占实际完成产值比例（%）
１
2
３
4=1-2+3
5
6
7
8=5+６-7
9＝4-8
1０=9/4
1、一公司
2、二公司
３、五公司
4、建安公司
５、线桥公司
６、电务公司
７、物资公司
子分公司小计
8、局指挥部
9、局指挥部（验工差）
10、局指与参建单位超验差
集团内合计
11、中铁五局
总计
本表未包含政策性材差***＊万元，总承包风险费****万元，暂定亏损金额为****万元。
二、主要盈亏项目分析
（一）一公司
1、桩基
（1）钻孔桩工作平台:
根据地质情况，覆盖层为第四系全新统冲海积粉土、粉砂、淤泥质粉质黏土，属可液化土层，遇水极不稳定。
地下水稳定水位埋深约0.４～3．3m,较发育。
钻机选型时冲击钻不适合，回旋钻施工了部分桩基,但发现在地面以下5m范围内缩径现象严重。
旋挖钻比较适合地质情况，效率较高。
但要求有非常平整和一定强度的工作平台,为此每个墩台均采用建筑砖碴进行了换填碾压,并在旋挖钻机身以下铺设了2cm厚钢板作为钻孔桩平台，预计增加成本****万元。
（２）钻孔桩钢护筒：
由于粉土、粉砂特殊的地质原因,为了保证不塌孔、不缩径，钻孔时必须采用较长的钢护筒跟进，一般都使用到4ｍ～9m，规范一般是1~2m，造成桩基成本单价较高。
跨沪昆线１25m连续梁主墩桩基已侵入既有线路基边坡内，按照路局评审的方案,侵入边坡内的4个墩位共计12根直径2.2m桩基均采用了９ｍ钢护筒,壁厚2cm,并未拨出，此部分发生费用共计****万元。
（3）深桩基（大于50ｍ）及大直径桩基施工效率：
钱江新桥南引桥特殊孔跨29处，主墩均为大直径深桩,超过50m的桩基共计1720根，φ2.0ｍ桩基１18根,φ2．２m桩基20根,φ2．５m桩基7８根。
目前能够施工2m以上的旋挖钻机国内一共没有几台,且大直径桩基单价高,尤其是2．５m桩基施工难度大,需要用1．5m、2m、2.５m三次扩孔形成,同时由于深桩桩底３m以内的含砂砾岩达到500kpa以上，只能改用冲击钻冲击。
目前,协作队已开始跟我方提出修改大桩合同单价，预计增加支出***＊万元。
（４）防缩、防裂、防水密实剂:
因萧山属全国经济发达地区，工业厂矿较多，地下水绝大部分对混凝土结构有侵蚀性，为满足高性能混凝土要求，设计在桩基砼中增加了很大数量的防缩、防裂、防水密实剂,该外加剂单价极高，此项费用造成桩基成本加大。
全桥设计使用密实剂88．1吨，共计****万元。
（5）钻孔桩钢筋制安费用较高:
钻孔桩钢筋和声测管投标价中制安费40０元∕吨和320元∕吨，因萧山属全国经济发达地区,所以当地的工、料、机成本高，实际制安费达到４50元∕吨，此项预计亏损1４5万元。
（6）钻渣外运：
由于设计图纸未提供弃渣场，钻渣外运（运距21ｋｍ）增加成本4３５万元。
2、承台
（1）拉森Ⅳ型钢板桩支护围堰：
钱江新桥南引桥四线桥紧邻既有沪昆正线建设，由于铁路部门要求50m以内不得降水开挖施工,且本地粉土、砂土可液化流动,因此,基坑开挖采用了防水的拉森Ⅳ型钢板桩支护围堰。
根据基坑的深度，采用了长度9m、12m、15m、18m不等的钢板桩围堰，且深基坑均采用双层围檩或三层围檩,对部分承台在既有线水沟边的进一步进行了加固。
根据上海铁路局的文件，在邻近既有线８m范围内的钢板桩不准拔除。
基坑维护费用非常大，尤其是沪昆线改线地段的基坑在旧既有线上,维护费用更大，已支出404４万元。
五保直河、利群河、建设四路连续梁主墩由于地方航道或公路部门要求,承台顶面要求位于河床或公路下,这些墩位施工还采取了三排高压旋喷桩配合１5ｍ钢板桩,设计深度25ｍ，共计投入21０万元。
（2）承台底混凝土垫层：
钱江新桥南引桥为杭长和杭甬双线并行的四线桥，承台基坑尺寸很大，加上本地地下水位较高（０.4m~3.2ｍ）,粉土允许剪切力非常小,基坑开挖后，按原设计１0cm做垫层，在承压水头作用下,隆起及管涌现象严重,造成基底保护层不够及施工困难，为保证封底的质量和安全，根据深基坑开挖支护计算书，采取施做厚度3０～50ｃm不等的砼垫层，预计增加费用600万。
（3）承台弃土外运：
由于设计图纸未提供弃渣场，基坑土方外运（运距21km）预计增加成本474万元。
３、墩身
（1）墩身模板投入大：
由于钱江新桥南引桥属四线桥，且为了与钱江新桥主桥四线桥外观一致,墩身为特殊设计,不能直接套用定型参考图，故墩身模板、挂蓝只能全部新加工，且工期紧,业主下达任务重，在模板资源上投入大,目前墩身模板投入２８９7．3吨，共计投入约２897.３＊６４５0＝18６9万元,造成墩身混凝土单价偏高，墩身混凝土亏损。
（２）墩身冷却管：
墩身为矩形实体墩，截面尺寸最小为7*2.6m，最大１0＊4.６m，设计未有墩身降温管。
但墩身开始施工后,出现裂纹,经检测单位检测后为温度应力引起的裂纹。
为此,所有墩身均增加了冷却管,支出２1.9万元。
４、连续梁
（１）挂篮及挂蓝模板投入巨大：
工期紧,业主下达任务重，在挂篮及挂蓝模板资源上投入大，局指要求2８处连续梁挂篮及挂蓝模板一次性投入，不允许倒用，共计加工5943吨，费用为***＊万元，正常情况下投入一半即可。
（２）线形监测:
项目部共29处特殊孔跨，请浙江大学土木工程测试中心专家对连续梁和系杆拱进行线形监测,费用为１16万元。
此部分费用由我部承担,业主不负责。
（3）既有铁路改造费用:
７0+1２5+７0米连续梁横跨杭州至萧山机场的沪昆铁路,为了保证沪昆铁路正常运营对既有线接触网进行改造,改造费用*＊＊＊万,属额外支出费用。
（4）连续梁支座:
施工支座２44个，其中简支梁支座1６个，连续梁球型支座２２8个,目前已施工简支梁支座8个,连续梁球型支座２20个，局指全部按照简支梁支座验工,球型支座实际成本远高于简支梁，此处亏损约**＊＊万元。
5、路基土石方原设计利用五峰寺隧道弃碴填筑浙赣绕行线改线路基,因施组工期安排不能利用,我方不得不购买AB组填料,增加支出＊***万。
6、施工配合费用
由于临近既有线施工,或上跨既有线施工,按路局要求须签订安全协议并支付配合费、既有线路改造费、防护费,有工务段、电务段、供电段、车务段、维管段等,部门多，费用没有标准，要价较高,目前支出各种施工配合费用****万元。
7、三改工程及道路使用补偿费用
改路、改河、改渠设计院虽出图,但一是因萧山属全国经济发达地区，所以当地的工、料、机成本高;二是三改地方政府要求自行拆迁而且要价高,三改费用将超出设计概算,目前梳理费用**＊＊万元。
钱江新桥南引桥位于萧山发达地区,进入各工点必须走村道,目前已有多条道路压损严重，地方政府已交涉多次,要求重修，并已拿出预算，此项费用投入***＊万元。
8、大小临、征拆及其他
截止２011年1季度，实际发生安全生产费**＊＊万元（考虑一半）元,核算后应验工＊*＊*万元,欠＊**＊万元。
征地及拆迁补偿费用目前支出****元,局指暂未验工。
混凝土拌合站场地租赁费及临建实际支出费用*＊＊*万元,验工*＊*万元元，亏损****万元。
电力线路实际支出****万元,变压器租赁押金＊***万元,验工****万元,亏损＊＊**万元。
9、地材、地料
当地砂料不满足高性能混凝土要求，设计要求采用赣江砂。
赣江砂供应价格非常高；当地石料也缺乏,价格较高。
以上一公司暂定亏损金额为＊＊*＊万元。
（二）二公司
1、杭甬项目负责施工的金城路中桥、萧山特大桥10#、16＃、75#、 16＃、20#、21#、22#墩、既有接长涵洞工程、五星河大桥、萧甬下行线改线2号大桥等基坑开挖临近既有线施工打设钢板桩,根据上海路局既有线施工文件《关于杭甬客专新建杭州至宁波客运专线邻近既有线桥梁基坑施工方案审查会议纪要》（工路桥函[2010]78号）要求,都没有进行拔除，一次性投入太大，此项费用＊*＊*万元。
2、萧山特大桥投标单项概算中基础施工辅助设施费包括围堰搭拆、连续梁地基处理、钢板桩的打拔费用三项，其中钢板桩打拔吨数为247.８吨,而实际施工图纸钢板桩为８327吨，施工图与初步设计图纸量差悬殊,而实际情况受地质、气候情况影响及业主要求，多采用拉森钢板桩进行基坑围护施工，此项费用增加****万元。
3、由于杭甬项目地处杭州萧山城区,正线桥涵工程从居民区中穿过,受铁路红线施工、地质影响及《杭州市建设工程渣土管理办法》（市政府令第192号）的要求，工程泥浆、渣土需要弃运,而投标承台砼报价中未考虑渣土的倒运、外运,钻孔桩泥浆外运也仅套用铁路定额与杭州市市政工程定额基价相差悬殊，钻孔桩泥浆外运考虑5公里运距后运价为3．５元/方，而当地定额基期单价5公里运距既达６２.3元/方,此项费用不足＊***万元。
因此项费用杭甬全线普遍存在,杭甬公司没有明确处理措施。
4、由于杭甬按初步设计图进行投标报价，初步设计图钢筋混凝土板每立方混凝土钢筋含量为39kｇ，所以中标单价钢筋混凝土板为59５.48元/圬工方，局内部预算价格也仅为739元/方,而实际施工图每立方混凝土钢筋含量高达1９1kg，经测算预算单价为1282元/方才较为合理，截止1２月份，完成钢筋砼板2４7６９方,费用不足*＊**万。
５、拌合站作为独立核算经济单元,核算结果如下：
截止2011年3月2５日，拌和站生产混凝土4９５465ｍ3，材料属项目部管理，不计材料费收入**＊*万元，成本**＊*万元,利润*＊**万元。
经过统计,拌合站加工混凝土各种材料没有大的盈亏,原材料消耗基本正常，具体分析见表8:
表8 拌合站材料消耗统计表
顺号
物资名称
计量单位
实际消耗量
预算消耗量
节（+）超（-）
按实际合比核定
损耗率（％）
加计损耗应耗数量
1
水泥
吨
2
矿粉
吨
３
河沙
吨
4
粉煤灰
吨
5
外加剂
吨
6
碎石
6、工号数量盈亏分析
（１）混凝土数量
已完工程混凝土预算消耗量为4４４37１m3,实际消耗４46４64m3，超耗2093m3，具体工号节超详见表9:
表9 工号混凝土消耗表
单位或工号
数量单位
预算消耗量
加损耗预算消耗量
实际消耗
盈亏m3
临建
m³
改 线
ｍ³
萧山特大桥
m³
隧道
m³
杭州南站
m³
调出
m³
合计
m³
（2）钢筋数量
经过盘点，确定钢筋实际消耗量为３2303吨，预算消耗量为31516吨（加损耗），超耗78７吨，现场控制不严是造成超耗的主要原因;钻孔桩钢筋笼吊筋、承台支撑筋图纸无数量,但实际施工需要,是超耗的次要原因，工号消耗分析见表１0：
表10工号钢筋消耗核算表 单位:
吨（盈+超-）
顺号
项目
临建
改线
萧山特大桥
隧道
杭州南站
合计
1
实际消耗
2
预算消耗量
3
损耗率
4
含损耗预算消耗量
5＝1-4
加损耗盈亏
（三）五公司
表11主要盈亏分析表
章节
细目名称
计量单位
收入
成本
盈余（+）ﻫ亏损（-）
合计
万元
一
路基
万元
二
桥涵
万元
A
不含高架站部分
万元
1
明挖基础
２
承台
3
钻孔桩
4
墩台
5
预应力混凝土连续梁
6
支座
７
桥面系
8
附属工程
Ｂ
Ⅰ．建筑工程费（高架站部分）
万元
1
承台
2
钻孔桩
3
墩台
４
连续梁及异型梁
5
支座
三
隧道
四
大临
万元
1
新建引入线
２
改（扩）建便道
3
便桥
4
混凝土集中拌和站
5
电力线路
6
给水干管路
五
基础施工辅助设施
万元
六
安全生产费
万元
七
激励约束考核费
万元
八
总承包风险费
万元
九
凤凰山立交桥
万元
十
措施费
万元
十一
征地拆迁
万元
十二
驻地建设
万元
十三
调遣费
万元
十四
管线迁改
万元
十五
外委实验
万元
十六
项目部管理经费
万元
十七
地材价差
万元
1、钢
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