现金出纳材料会计与档案管理职务说明doc 6页.docx
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现金出纳材料会计与档案管理职务说明doc6页
现金出纳、材料会计与档案管理职务说明（doc6页）
岗位说明书
岗位名称
现金出纳，材料会计、档案管理岗
岗位编号
所在部门
一厂财务科
岗位定员
4人
直接上级
一厂财务科长
岗位工资
直接下级
无
分析人
所辖人员
无
分析日期
工作时间百分比：
50%
负责复核销售科开具的销售发票产品价格及押金瓶、箱的价格；
频次：
120-130次/日
用时：
0.005小时
负责向客户收取现金，办理现金结算；
频次：
60-70次/日
用时：
0.06小时
负责办理外出送货的转帐结算；
频次：
50-60次/日
用时：
0.03小时
负责收取业务员或司机交来的赊欠货款，并开具收据；
频次：
25-30次/日
用时：
0.03小时
负责夜间生啤销售的手工开单及收款工作。
频次：
25次/日
用时：
0.08小时
职
责
二
职责表述：
负责业务内会计凭证的填制工作。
工作时间百分比：
17%
工作
任务
负责将原始单据按现金、转帐分类；
频次：
2次/日
用时：
0.17小时
负责按照规定填制现金及相关转帐凭证；
频次：
2次/日
用时：
1.33小时
负责于次日8：
30前将上日的会计凭证送交复核。
频次：
1次/日
用时：
0.08小时
职
责
三
职责表述：
协助瓶场办理旧押金瓶退库结算及相关瓶、箱的帐目核对
工作时间百分比：
13%
工作
任务
负责复核入库验收单旧瓶数量金额与押金单是否相符；
频次：
50-60次/日
用时：
0.2小时
负责根据入库验收单为客户办理瓶款抵货款或直接转帐；
频次：
50-60次/日
用时：
0.08小时
负责定期与瓶场进行押金瓶及押金箱帐目核对。
频次：
1次/5日
用时：
2小时
职
责
四
职责表述：
负责会计凭证的装订及会计资料的入档工作。
工作时间百分比：
5%
工作
任务
月初，负责将上月填制的会计凭证进行归类整理、装订，保证装订质量，做到不遗漏、不丢失、不毁损；
频次：
1次/月
用时：
12.34小时
负责对装订好的会计凭证进行封面填写，做到书写清楚、字迹正规；
频次：
1次/月
用时：
1.5小时
负责做好上一会计年度的会计资料的整理与入档工作。
频次：
1次/年
用时：
160小时
职
责
五
职责表述：
负责支付企业各项零星开支。
工作时间百分比：
5%
工作
任务
负责审核报销单据是否符合财务规定；
频次：
7次/日
用时：
0.03小时
负责审核报销单据签字及预算登记是否齐全；
频次：
7次/日
用时：
0.03小时
负责根据劳资部门编制的夜班费明细表进行发放。
频次：
1次/月
用时：
1小时
职
责
六
职责表述：
负责与物资部门进行原材料、包装物的帐目核对工作。
工作时间百分比：
2%
工作
任务
负责与物资部门进行原材料、包装物的帐目核对工作；
频次：
1次/月
用时：
3小时
负责对不符帐目进行查询并及时调整；
频次：
1次/月
用时：
1.17小时
负责不定期对仓库物资进行抽查盘点工作。
频次：
1次/2月
用时：
4小时
职
责
七
职责表述：
负责与销售科进行产品销售数量、金额的核对工作。
工作时间百分比：
2%
工作
任务
负责与销售科进行产品销售数量、金额的核对及不符帐目查询；
频次：
1次/周
用时：
1小时
负责对不符帐目进行帐务调整。
频次：
1次/周
用时：
0.17小时
职
责
八
职责表述：
负责对经销商返利录入金额的审核工作及掌握产品的价格。
工作时间百分比：
2%
工作
任务
负责对销售科录入客户返利金额正确性进行审核；
频次：
10次/月
用时：
0.12小时
负责掌握每种产品的销售地区、销售价格；
频次：
1次/月
用时：
0.17小时
负责对销售发票存根封面上货款与税款金额进行复核。
频次：
1次/周
用时：
1.67小时
职
责
九
职责表述：
负责现金帐目清楚及收据、印章安全。
工作时间百分比：
1%
工作
任务
负责对现金日记帐进行结库，做到帐款相符；
频次：
2次/日
用时：
0.08小时
负责往来结算统一收据的购买；
频次：
1次/月
用时：
1小时
负责对财务科报警装置的设定与解除，遥控器及保险柜钥匙的保管工作。
频次：
2次/日
用时：
0.04小时
职
责
十
职责表述：
负责个人借款的付给与收回工作。
工作时间百分比：
1%
工作
任务
负责审核借据上各部门领导签字是否齐全；
频次：
10次/月
用时：
0.02小时
负责查询借款人帐面是否有欠款；
频次：
10次/月
用时：
0.02小时
负责及时督促借款人还款。
频次：
3次/月
用时：
0.03小时
职
责
十一
职责表述：
负责协助销售部门进行应收帐款的查询工作。
工作时间百分比：
1%
工作
任务
负责为销售人员查询欠款明细帐目；
频次：
12-15次/日
用时：
0.02小时
负责为相关人员提供原始凭证。
频次：
5次/月
用时：
0.1小时
职责
十二
职责表述：
完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：
1%
权力：
1、对本岗位经办的具体业务有执行权；
2、对会计凭证有维护其完整权、安全权；
3、对不符单据有拒绝结算权；
4、对会计资料有整理权及确保完整权；
5、有权要求经办人按规定提供相关手续及授权证明；
6、对仓库物资有盘点权；
7、对不符帐目有改正权；
8、对录入不正确返利金额有拒绝审核权；
9、对现金及印章的安全维护权；
10、对不符规定借据有拒付权；
11、对往来帐目有查询权。
考核指标：
1、复核单据正确率100%，单据结算、现金收款准确率99.8%，客户满意率97%；
2、会计凭证填制正确率99%，次日8：
30前送交审核
3、复核单据正确率100%，帐目调整后正确率100%；
4、会计资料装订、入档合格率100%；
5、经办报销单据100%符合财务制度，签字及预算登记100%齐全；
6、材料帐目调整后正确率100%，物资抽查盘点率15%以上；
7、产品销售帐调整后正确率100%；
8、对返利审核正确率100%；
9、库存现金与帐面余额差额不超过0.10元；
10、年末，个人借款帐面余额为0；
11、往来帐目查询正确率100%。
职责
工作协作关系：
内部协调关系
瓶场、物资设备科、银行出纳、各部门统计。
外部协调关系
产品经销商、区财政局
任职资格：
教育水平
中专
专业
财会
工作经验
从事出纳会计或相关业务工作3个月以上。
能力要求
要求有较好的人际交往能力，较强的语言表达能力。
个性特征
要求稳重、仔细、有责任心。
生理特征
无特别要求
所需培训
需接受一个月财务上岗培训。
工作特点：
工作场所
二厂业务室
工作方式
以坐为主，有时走动。
工作时间特征
上班时间常年需提前，6-9月需夜间上班收生啤款，仲秋节、春节期间中午、晚上需加班。
工作环境
办公环境嘈杂。
体力精力消耗
精力需高度集中、体力消耗较轻。
劳动保护
与现金接触容易感染某些疾病；长期重复低头、抬头、盖章容易导致颈椎、肩周疲劳。
使用工具/设备
验钞机、微机、打印机、电话、计算器、算盘。
所需记录文档
帐目核对记录簿、会计凭证
备注：
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