SAPB基本操作.docx
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SAPB基本操作
SAPB1基本操作整理
【前注】
【财务】
ERP的第一个作用：
收集并整理数据。
上下文帮助—
（帮助——文档——上下文帮助）
基础操作3页码：
注：
缺省，即没有任何说明。
注：
未清，即指后一步手续没有做。
注：
如果（网络版）客户端登录速度特别慢的话，可能是服务器网卡太多，license读取数据时需要找到确定的网卡。
【基础操作】
锁定屏幕：
文件→锁定屏幕
导出Excel表格格式：
第一行小工具（MicrosoftExcel）
新建公司：
选择公司（新建）——同时新建一个库。
注：
本地设置：
PR.china。
科目表：
股份公司:
自动创建科目表。
新建“过账期间”。
许可证分配：
许可证管理-用P用户换用来设置其他用户信息。
注：
一个许可证只能保证一个用户使用。
新建用户：
【设置-常规-用户】（同一个公司，即数据库相同。
）
注：
从权限设置中可以看到新建的用户。
权限设置：
【系统初始化-权限】
注：
附加权限设置？
？
？
复制：
右键复制，第一个复制为复制到字段，第二个复制为复制整个单据。
调整表头顺序：
表格设置，双击表格设置的表头。
（也可以任意拖放）
凭证草稿：
【报表-凭证草稿报表】
关闭——可以使被引用的单据（未清变已清——不能再被引用）
取消——仅指未被引用的单据（已取消）
操作附注：
基本凭证：
Ctrl+N添加：
Ctrl+Add
目标凭证：
Ctrl+T查找：
Ctrl+Find
复制单据：
Ctrl+D
主菜单：
Ctrl+O
付款总计：
Ctrl+B
过滤/排序
打印/预览
导出Excel表格。
更改标题：
Ctrl+双击
【管理】
修改公司名称：
【系统初始化-公司详细信息】
将新的公司名输入；在【管理-选择公司】登陆界面中刷新。
新建用户：
【管理-设置-常规-用户】添加用户，输入新密码，也可以在此修改密码。
（同一个库，添加用户）
即可在权限设置界面查看到。
用户在查看“单据草稿报表”时，首先要选中明确的用户，或者选择“全部”，看到相关的草稿信息。
过账期间：
【系统初始化】→【过账期间】
注：
期间代码和名称最好为本年份，子期间最好为“月”。
注：
如果“过账期间”建成了年，若没有财务记录，可以右键删除；若有财务记录，则可以修改过账期间的日期，然后手动添加各个月份的期间。
比如：
代码201502，既建立了2月份的过账期间。
注：
过账期间不能做上一年的期间，因此实施时应当逆推几个年份。
更改密码：
【管理-设置-常规-安全性-更改密码】
系统消息设置：
（主页面最下层的错误警告状态栏）：
【窗口-系统消息日志】。
地区设置：
管理-设置-常规-地区
行业设置：
业务伙伴主数据-常规页签-行业
快捷键定制：
【工具-我的快捷键-定制】（注：
要点击确定分配）
本币设置：
【系统初始化】→【公司详细信息】（基本初始化）
货币维护：
【管理】→【设置】→【财务】→【货币】
（货币舍入/不舍入）
注：
货币一般设置为本币（公司本币）。
假期设置：
【管理】→【系统初始化】→【公司详细信息】（会计数据）
管理方法：
【管理】→【系统初始化】→【常规】→【库存】
（在每笔交易中/仅出货：
收货序列号自动创建）
一次性交易：
设置一次性客户（添加业务伙伴），然后【管理】→【设置】→【财
务】→【总账科目确定】（销售页签）添加缺省客户。
然后在进行销售
交易：
【销售】→【应付发票+付款】→添加单据。
税收：
——科目与税收的关系。
（进项税/销项税）
库存发货：
【系统初始化】-公司详细信息-允许不带有物料成本的库存发货。
公司详细信息：
按仓库管理；“允许不带有物料成本的库存发货”。
权限设置：
在各个部门用户系统中，屏蔽掉其他部门的信息，比如财务信息。
权限设置，具体到每一个权限所产生的结果。
附加权限：
项目设置：
营销单据（会计页签）——业务伙伴项目
PLD打印格式：
打开一张单据，点击“格式设计器”，选一个默认格式-管理格式-编辑，然后另存为（格式名字要对），在另存为的文件格式中进行修改、练习。
注：
另一种打来方式：
管理-设置-常规-报表及打印格式管理器。
注：
PLD打印格式可以转换成水晶报表打印格式，不过需要转换工具。
扩展组件：
（Addon）：
Excel扩展工具，然后进行仓库收货，可以将Excel里数据复制到收货子表里，但要求：
列号对应。
启用我的主控室：
（个性化页面设置）
1.管理-系统初始化-常规设置-主控室：
启用我的主控室；
2.工具菜单-主控室（启用我的主控室）；
3.重新登录；
4.从”我的主控室“中选取所要的工具库；
5.在所选工具库里进行相关“小工具设置”。
一揽子协议：
是采购组织与供应商或者销售组织与客户之间签订的长期协议，目的是规定在一段时间内根据预定义的条款与条件来供应物料或提供服务。
可以根据一揽子协议来执行预计收入预测、确定数量预留及制订产能计划。
（长期计划）
在SAPBusinessOne中，可以创建两种类型的一揽子协议：
∙常规一揽子协议：
用于跟踪条款的执行情况，通过销售或采购特定数量的物料或实现规定的交易额在年末获取特殊奖金。
∙特定的一揽子协议：
用于跟踪条款的执行情况，为各项销售或采购交易获取特殊折扣。
一揽子协议也用来确定交货计划，例如定义货物的交付周期交付数量等。
如果客户或供应商使用了有效的一揽子协议，则SAPBusinessOne自动将销售和采购单据链接到该协议。
这样就可以将与业务伙伴商定的价格直接复制到销售和采购单据中。
您还可以选择移除链接，并创建不受一揽子协议约束的销售或采购单据。
【销售】
凭证设置，每个字段。
SAP系统：
根据单据信息自动更新仓库中的数量，价值（物料成本）。
销售一揽子协议：
客户组设置：
“管理-设置-业务伙伴-客户组”。
业务伙伴属性设置；“管理-设置-业务伙伴-业务伙伴属性”。
销售员设置：
“管理-设置-常规-销售员设置”。
付款方式：
管理→设置→收付款业务
付款条款：
管理→设置→业务伙伴（分期付款）
使用已装运货物科目（交货单-会计：
指货到客户那里才算发货）：
需要仓库设置里维护“已装运货物科目（发出商品）”。
（背景注明：
以前的“交货”费用科目记在“销售成本”中，由于有些商业活动，比如发出商品未被客户确认的，产生的相关费用可以暂记在“发出商品”科目中，然而交易确认后可结转至“销售成本”中来。
）
价格清单：
库存=价格清单
（折扣组和期间价格）
设置“销售价格”清单，选择基于“基础价格”，选填因子，比如“2”，确定完成。
可用性检查：
（路径：
管理-系统初始化-单据设置（选择销售订单：
激活可用性检查））
注：
销售订单的数量按照”可用量”而不是”库存量”，当订单数量超过”可用量”的时候，就会弹出”物料可用性检查”。
但由于库存关系，
注：
这里的可用性检查与“负库存”不一样，负库存是针对于“库存量”。
（可用量=已订购+库存量–已提交）
如果是已订购充当“可用量”，那么销售订单会出现可用性检查，但不能交货；如果是库存量充当“可用量”，销售订单也会出现可用性检查，只能部分交货。
问题1：
既然销售订单是按照可用量而不是库存量，那么订单到期时库存量还不能达到订单数量怎么办？
（因此，销售订单的订单时间应该比采购时间要晚，MRP会实现这一点么？
提前期：
采购或生产要在销售的一个提前期之前。
）
（而且这个时候，可用性检查应不适用：
制造业会经常用到可用性检查吗？
）
问题2：
并且，即使是比采购时间更晚，如果客户（奇帅）有两个销售组，都是看同一个仓库的可用量下单，那么当采购量到达时，是先给哪个销售组？
（A、B两个销售部的抢货问题。
）
（销售订单的数量根据可用量，当可用量不足时会弹出“可用性检查”；而交货单的数量则要根据真实的库存量。
）
客户（客户/潜在客户）：
潜在客户可以做报价单，可以做订单，但不能进行交货；需要把潜在客户改成客户。
关系映射：
在单据中点右键-关系映射，即可以看出该单据进行到流程的哪一步。
付款条款（条件）：
系统初始化-常规设置-业务伙伴
营销单据——会计页签（付款条款）
业务伙伴主数据——付款条款页签
销售交货-拣配与包装：
【库存-拣配与包装】
检配与包装管理器：
从检配与包装管理器中筛选（筛选条件：
编号、日期或仓库）出“未清销售订单”，勾选“未清物料清单”，下达检配清单（或者直接交货，可以在下达列更改数字），即转到“已审批”。
从”已审批”页签中，一是勾选检配清单，直接”创建-交货“，二是点击检配号，打开检配清单，“全部提货”-或者手动输入数字，更新确认。
然后再”已检配“页签里就会显示结果。
（注：
检配清单也可以从“检配与包装”-“检配清单”中打开。
）
创建交货：
每一个步骤都会出现创建交货。
交货合并：
即添加添加发票时将两个交货单添加到一张发票上。
操作：
在“客户子公司主数据-会计页签”上的“合并业务伙伴“中选出母公司，并选中交货合并；然后两公司分别下订单，交货；在开发票时，只需选出母公司，即可以在复制从选出子公司的交货单。
付款合并：
即对两个发票进行母公司同时付款。
操作：
在“客户子公司主数据-会计页签”上的“合并业务伙伴“中选出母公司，并选中付款合并；然后都分别进行下订单、交货、开发票等，付款时就会同时在母公司的行明细中显示。
交货单：
交货单添加之后就不能再被取消或行修改。
允许销售订单的部分交货：
客户主数据（付款条款页签）
应收发票：
应收发票具有收货功能。
注：
应收发票+收款，可以做在一起（做应付发票时，付款方式可以使用）
形成两张分录，即一张纯粹应付发票的分录，一张纯粹收款的分录。
（可以根据相关业务背景操作此过程）
自动汇总向导：
可以将所有客户前期的应收文档汇总到一张发票上，适合那种经
常性采购月底结账的客户。
预收款请求：
（是否跟具体业务有关联）
方法一（与具体业务关联）：
首先要在总账科目里设定“预收账款”科目（将预收账款改为控制科目），然后选择预付款申请，进行预付款流程（注意付款条件）。
然后在“客户主数据”的会计页签绑定“预收账款”科目。
（注：
可以在未出货之前就进行预收款活动）
进行预收款请求，在下面的“预付款”栏选择金额。
点击付款方式，进行付款。
（注：
应收发票的总预付款/拟定预付款：
在总预付款中勾选“拟定预付款”，就会将预付款项带入应付发票，并进行冲销）
注：
但是，这种方法在收款处没有显示出来，即只是一个非正式的开据。
可以做一张应收发票，服务类型，选中控制科目，然后再“总预付款”中，勾选具体的预付款申请，选择确定。
（核销过程）然后添加该发票。
这是这张发票即为正式的发票。
在付款流程中也会显示所预收的款项。
如果预付款超过业务款的话，核销之后，剩余的款项就会添加到“付款”中的行里。
（即，当对预付款申请付过款之后，这一笔款项就会自动刷到应收/应付发票的的总预付款里。
而核销结算之后的剩余部分，才会刷到付款明细中。
）
方法二：
账户付款。
在收款流程中，勾选账户付款，然后输入具体的数值，选择“控制科目”。
按付款流程继续进行。
（问题：
账户付款会不会在总预付款里显示？
）
测试结果：
账户付款不会在“应收发票”中的总预付款中显示。
即，账户付款（做预收/预付）与发票或业务没有关系。
方法三：
日记账分录直接做收款分录。
（从表格设置中将控制科目调出来。
）
（预收款发票：
在中国不被使用）
交货合并/付款合并（销售/采购）
付款合并：
在子公司主数据的会计页签的“合并业务合作伙伴”中选出母公司，之后对两个公司分别进行交货—开发票业务，付款时，只需要在付款单据上选出母公司，即可显示出子公司的交易发票。
（分别开发票）
交货合并：
两家公司分别交货，开发票时，只需打开母公司，复制从即会显示出子公司的交货业务，添加发票，然后进行付款。
单据生成向导：
由销售报价单生成销售订单。
退货流程：
（仅出货、出货并开发票、出货-开发票并收款）
仅出货：
退货-（复制从交货）
出货并开发票：
”应收发票“具有交货功能，因此“应收贷项”同样具有退货功能。
出货-开票并收款：
取消收款（冲销日记账分录），应付贷项。
销售日期行交货日期不同：
应先填完主表的交货日期，然后修改行中的交货日期；进行添加。
未清物料清单：
C为已结算；O为未清。
销售机会：
销售机会基础数据、销售机会管理、销售机会报表
销售机会管理：
Ø链接多种单据（营销单据）
Ø为销售机会指定所有者
Ø为销售机会的所有阶段选取不同所有者
Ø指定员工对自己信息的权限
Ø生成表格和图表报告
Ø按计划、按用户、按统计报表所显示的高级概览
Ø可按业务伙伴、销售员工、时间期间等用作参数来过滤。
销售机会基础数据：
管理-设置-销售机会（销售阶段，关系，合作伙伴，竞争对手）
销售机会报表：
机会管道：
在机会管道上点击右键，选择“动态机会分析”，点击播放按钮。
（其中，每一个球多代表的大小为相应销售机会的金额。
）
注意问题：
1.销售订单中必须填写“交货日期”及“销售员”。
2.标准的交货应基于销售订单流程。
（并且应严格按照检配与包装进行管理。
）
3.交货：
拣配与包装
4.物动单动原则（理论上，只有真实交货，才能创建交货单据）。
5.检配与包装创建的交货单，为什么没有会计分录？
6.销售交货单显示的日记账分录数据从“库存-物料成本”带出，即只应显示物料部分的财务记录，不是销售部分的财务记录，销售部分的财务记录在发票。
7.物料成本怎么计算？
（移动平均-公式？
）
【采购】
（业务伙伴主数据设置、物料主数据设置、价格清单设置。
价格清单是业务伙伴与物料挂钩的依据）
预付款交易：
【付款】→账户付款（设置预付科目：
在科目表将预付科目设为控制科目，然后在账户付款中的控制科目中选出预付科目）→付款方式付款。
分期付款：
采购申请单：
（复制从）
采购订单：
（三种方式，MRP、销售单据向导/采购生成向导、手工添加）
（从“采购寻价单”复制过来）
（首选供应商：
物料主数据→采购数据页签）
（MRP设置：
物料主数据→计划数据页签）
其他订单分类：
物料型采购服务订单/服务类型采购订单
物料型采购服务订单：
总账依据-物料级别；评估方法-标准
物料类型-采购、销售
服务类型采购订单（手动添加）：
主动性需订单（实施费）
被动性不需订单（水电费）
收货单：
部分收货/全部收货
（复制从订单/报价单，或者手工添加）
预付款申请：
首先要在总账科目确定中的采购→常规页签的“浏览”里定义“预付账款”科目。
（在“供应商主数据”的会计页签也应绑定“预付账款”的科目）然后才能完成“预付款申请”操作。
（“预付账款”科目必须为控制科目）
做了预付款申请，还要在【付款】中选择供应商，进行对“预付款申请”的付款过程。
或者“预付款申请”和“付款”合成一步，在预付款选择了金额之后，点击“付款方式”进行付款。
则在付款流程中就不再显示。
第二种方法（账户付款）：
【付款】→选择供应商，然后勾选账户付款，选择控制科目（预付账款），然后才能利用付款方式付款。
（注：
预付款发票：
不符合中国流程习惯，因此在系统中，（表格设置）没有勾选预付款发票）。
第三种方法（日记账分录）：
要调出“控制科目”的列。
交货合并/付款合并（销售/采购）
付款合并：
在子公司主数据的会计页签的“合并业务合作伙伴”中选出母公司，之后对两个公司分别进行交货—开发票业务，付款时，只需要在付款单据上选出母公司，即可显示出子公司的交易发票。
（分别开发票）
交货合并：
两家公司分别交货，开发票时，只需打开母公司，复制从即会显示出子公司的交货业务，添加发票，然后进行付款。
（复制从采购订单。
）
采购分析（采购报表）
采购确认向导：
从销售订单转引到采购订单，其中，数量不发生变化。
注：
针对“未清销售订单”。
应付发票：
应付贷项：
从“复制从”引用应付发票，定制，更改数据，添加；
添加完贷项之后，将在财务记一笔反向的账目（日记账分录），仓库数据也会自动更新为正确的数值。
不过，原有的单据的状态都会是已结算，不能还原为“未清”，因此必须重新添加。
【库存】
注：
主数据上的单价，指的是具体的单件价格；而在单据中的单价指计量单位的价格。
注：
可用量=存货量+已订购-已承诺
库存管理方式：
公司详细信息-物料组评估方法：
按仓库管理物料成本。
允许不带有物料成本的库存发货。
冻结负库存：
【系统初始化】→【凭证设置】
注：
在库存变为负数时会提醒。
拣配与包装：
【库存-拣配和包装】（8.8.2版本）
注：
在“未清”栏填写下达数字并勾选，“释放捡配清单”；
在“已下达”栏点击“提货号”，填写已捡配数字或者“全部提货”；
在“已捡配”栏勾选创建-交货。
发票：
单纯做发票会改变仓库存货量。
注：
如果对订单做发票，那么订单就不能再做交货。
注：
预留发票不具有交货功能（外贸行业：
先开票，后交货；预留发票只在复制到）
预留发票：
（编号延续发票号的编号）用户仅想要求出具发票，但暂不要求交货的（因此预留发票不具有交货功能。
）
发票贷项：
如果发票是对全部开的，那么做贷项会退回全部货物，并取消了订单，即订单“已清”。
生产发料：
发料会影响库存（一般为零部件）。
注：
倒冲类型的物料没有退货一说。
（注明：
“生产收发货”和“库存收发货”在实质上是一类单据，因此两种单据编号同时按编号）
报表：
未清物料清单、库存报表中的库存、库存过账清单、库存审计报表；
序列号交易清单、批次交易清单。
查看库存数据：
【库存】→【库存报表】→【库存状态】
//拖放相关→【仓库】→【物料】
按物料组显示：
在营销单据中选择物料，即打到’物料清单’，打开表格设置，在字段名称中选出’物料组’，勾选‘组’。
再打开物料清单时，物料即组分类。
每销售数量：
已承诺=每销售单位数量*单位数
库存过账清单（特定物料）：
物料主数据-右键（库存过账清单）。
物料评估方法：
移动平均/物料组
移动平均：
总价除以总数量，总价格是每次入库时候单价乘数量的和。
即有公式：
M=（a*b+a1*b1）/（a+a1）
其中a为仓库原数量，b为原价格；a1为一次性购进数量，b1为其价格。
注：
当进行收发货时，物料评估方法就确定不能再被改变（被引用即为灰色）。
使用已装运货物科目（交货单-会计：
指货到客户那里才算发货）：
需要仓库设置里维护“已装运货物科目（资产：
140701发出商品）”。
库位管理：
启用库位：
仓库—常规页签--（然后出现库位页签：
勾选启用收货库位）
基础设置：
管理-设置-仓库-库位
库存字段激活：
仓库层级（可用）、库位属性（可用）
仓库属性编号：
仓库层级编号：
选择仓库层级（通道、侧面、货架、库位），然后进行手动或者批量设置（管理层级编号：
生成、更新、删除）
仓库层级编号管理：
（生成、更新、删除）
注：
如果启用两个仓库的库位管理，那么在仓库层级编号设置处显示的库位数就为2.
库位管理：
仓库—库位
库位主数据：
库位管理：
库位编号修改：
注明：
库存数据，不能从“数据库”中导入/更新库存。
进行这种操作的结果是，从查询管理器中查询的结果是从数据库导入的结果，但实际上库存数据还是原数据。
【生产】
生产订单：
手动方式→生产发料（M）
倒冲方式→生产收货（B）
注：
下达生产订单之后，将状态已计划改成已下达，才能发料/收货。
（倒冲类型物料，没有退货一说）
注：
发完料之后应把生产订单改成“已完成/已结算”。
退货（手动类型）：
【生产收货-退货组件】
注：
手动类型生产订单的发货和收料作用不同，“手动”类型的物料必须进行生产发料，没有发料的收货可认为是物料充足。
标准类型：
生产订单，已计划-已审批。
生产发料（手动）：
生产发料-生产订单（从零部件仓库到车间）
如果发料发多，则进行生产退货（从车间到仓库）：
生产收货-退货组件
若“子键”库存不足，则不能进行生产发料。
生产收货（从车间到成品仓库：
成品）：
生产收货-生产订单。
（注明：
“生产收发货”和“库存收发货”在实质上是一类单据，因此两种单据编号同时按编号）
“手动类型”子键没有进行发料的生产订单，同样能进行收货。
（但必须进行生产发料）
“手动类型”的子键如果没有库存、可用量为负的情况下，不经过发料（库存不足，不能发料），可以进行
直接收货（测试的结果如此，但不知为什么可以这样）。
但“倒冲类型”的子键如果没有库存，反而不能进行收货。
测试：
生产收/发货（“手动类型”的物料），没有进行“生产发料”，但进行了“生产收货”的结果，
（主键物料库存相应增加，但子键物料库存却没有减少。
）
（奇帅：
生产订单，审批时，需确认“生产订单类型”）
生产订单依据的库存数量：
下单可以不依据可用量/库存量。
分拆类型的生产订单实质是生产退货。
操作：
发料是“生产发料”中的“生产退货”；收货时“生产收货”中的“退货组件”。
（以仓库为基准，收货则选择生产收货，发货则选择生产发料）
9.0PL11版本“分拆”类型的生产订单也要分手动和倒冲。
成品退货：
（设置成分拆类型的生产订单，然后进行生产发料-生产退货）
生产：
价格清单
子键各物料的价格累加起来自然小于母键物料
**关闭生产订单的原因：
1.生产结束，2.产生财务分录（会产生差异），比如实际上材料并没有用完，然后退回去；3.“已承诺”数字不正确。
【财务】
账龄分析：
【财务报表】→【会计】→【账龄分析】
科目表：
编辑（维护）科目表之后，还需要对该科目进行设置。
比如货币、控制科目等。
（编辑科目：
添加科目：
添加同级或下级科目，然后再科目表中对该科目进行设置；删除科目：
选择科目-（右键）高级-删除科目）
总账科目与明细科目的区别：
总账科目是用来管理明细科目的，不会在具体的交易过程中显示。
日记账分录（外币不平衡）：
凭证设置（选择日记账分录单据，取消勾选“冻结不平衡外币交易”）
（为科目或业务伙伴建立日记账分录）
手动建立日记账分录：
所选的科目——要根据会计基础公式来。
（资产+费用=负债+所有者权益+收入）
总账科目确定：
由总账科目确定仓库/采购/销售的科目。
总账科目确定带出：
【系统初始化-常规设置-库存-物料】
货币设置：
【管理-设置-财务-货币】
注：
舍入/不舍入，允许的收/付款差额。
货币舍入：
【管理-设置-财务-货币】（舍入）
【价格清单】（舍入方法和舍入规则）
注：
在销售订单（右下角）→舍入（五百/千/1/10）
舍入的具体内容：
舍入实际上就是凑整，不够的弥补，多余的去掉，舍入值即所谓弥补或去掉的限度。
汇率及索引：
【管理】→【汇率及索引】
汇率：
即指当日汇率，汇率值=外币：
人民币。
按选择标准设置汇率：
定义单独货币及时间区间。
（录入科目余额）：
找一个余额为0的业务伙伴主数据，建应付/应收服务类型的发票。
汇率差异：
【财务-汇率差异】
付款（付款合并/交货合并）：
【业务伙伴主数据—会计】
项目设置（按项目管理）：
【管理】→【设置】→【财务】→【项目】
在单据上添加：
单据→会计→业务伙伴项目
内部对账：
按科目对账/按业务伙伴对账
财务-内部
升级会员 