目标计划管理制度.docx

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目标计划管理制度

目标计划管理制度

　　篇一：

某集团公司计划管理制度（经典）

　　分发部门：

密级：

　　XX集发[XX]118号

　　XX集团有限公司

　　计划管理制度

　　第一章总则

　　第一条为确保集团产业化、规模化的健康发展，在深度策划、高度沟通的基础上，科学的编制计划，遵循公正、严谨、客观的督察原则，强化计划的执行力、督察能力；动态掌握总部各部门、各子公司重点工作完成情况，以及开发项目进度、质量、成本的执行情况、各子公司年度经营目标实现情况等，确保集团发展战略、目标任务的实现；提高集团整体的运行效率，提升集团公司核心竞争力，特制定本制度。

　　第二条集团计划分为年度经营计划、项目总控计划、月度重点工作计划、集团重点专项计划四大类，计划体系结构由特级、一级、二级、三级计划组成；计划管理工作应遵循战略导向、严谨公正、操作合理性、均衡性、强制性、动态管理、事后控制七大管理原则，以推进集团计划管理更科学、更均衡、更高效地运行。

　　第三条本制度适用于XX集团总部各部门、各子公司（以下简称：

集团各单位）。

　　第四条计划管理部门为集团战略管理中心、集团监察审计中心及各子公司计划归口管理部门；计划督察职能由集团监察审计中心及各子公司计划归口管理部门分别行使。

　　第二章计划的分级

　　第五条集团公司计划实行分级管理，将计划分为特级、一级、二级及三级。

（一）特级计划：

集团总体战略体系、中长期战略规划。

（二）一级计划：

集团年度经营计划、项目总控计划、重点专题计划等重要计划。

　　（三）二级计划：

集团月度重点工作计划（含重点专题计划执行方案等）、集团各单位根据年度经营计划分解的专项计划、项目滚动计划、重要的专项计划；开发项目质量、进度、成本；各子公司成本费用控制；销售项目销售进度、回款计划；重大财务计划等。

　　（四）三级计划：

集团各单位对一级、二级计划进行分解的具体执行计划，以及内部控制的工作计划等。

　　第三章计划的编制

　　第六条特级、一级、二级计划编制要求

（一）根据计划工作的具体要求，计划编制前必须做好深入细致的准备工作，正确理解集团中长期战略与近阶段目标，明确工作开展的进度和完成的目标，针对各项经营目标要通过严谨缜密的调研、测算，应具有科学性、挑战性的；加强沟通，确保计划编制前统一思想、提高认识，应明确计划编制的口径，统一计划执行中可能涉及的术语、概念。

（二）计划编制要具有可行性、可操作性；文字表述准确简洁、数据真实；列出确保完成任务目标的具体实施策略、措施及运作程序，明晰可考核的计划目标标准等；落实完成任务的责任人、协助人，职责分明；确定前后工序的唯一对应关系，标出开展进度，完成限期以及因需设立激励性的奖罚标准、类别、阶段及审批权限等要素。

　　（三）计划专属称谓的规范使用要求，“总控计划”称谓专属开发项目整体计划，“滚动计划”称谓专属开发项目阶段性工作计划，“集团重点专题计划”称谓专属集团部署工作计划，其它计划不得使用专属称谓。

　　（四）计划的审批及下发执行，特级计划由集团战略管理中心负责编制，一级、二级计划由责任单位或牵头单位统筹编制、根据相关制度、要求报相关领导审批后下发相关责任单位执行，并在五个工作日内报至集团监察审计中心备案，纳入计划督察管理。

　　第七条三级计划属于集团各单位内控计划由各责任单位自行编制、督察，经各单位负责人审批后执行，集团监察审计中心根据工作需要抽查执行情况。

　　第八条集团各单位每月编制月度重点工作计划时，应梳理特级、一级、二级计划进度，合理安排到月度重点工作计划中，以确保各项计划的按时完成。

在每月30日前将批准后的次月月度重点工作计划和经济指标表（各子公司）报集团监察审计中心。

　　第四章计划的执行及调整

　　第九条集团监察审计中心负责结合年度经营目标及相关备案计划对各单位月度重点工作计划进行审核。

　　第十条若在当月有新增一、二级工作计划，由编制单位与责任

　　单位及时沟通并下发计划至责任单位执行,并纳入计划督察管理。

　　第十一条若当计划在编制、调整中出现计划上下游单位意见不能达成一致时，由计划编制或需调整的单位向集团监察审计中心提出协调申请，集团监察审计中心接到申请后三个工作日内组织相关部门协调处理或召开听证会。

　　第十二条计划调整及报批的原则：

　　纳入计划管理的特级、一级、二级计划，在执行期内原则上不作调整，以确保计划的严肃性、稳定性和整体性，因不可抗力或战略变化等特殊原因需调整、修订的，须遵守以下规定：

（一）涉及战略目标、年度经营计划（或年度经营目标）调整的责任单位，需提交调整申请书与调整方案至战略管理中心审核；战略管理中心根据工作需要提交集团专题会议讨论；报集团董事局备案后实施。

（二）涉及项目总控计划的调整，需由调整计划的责任单位向该计划归口管理部门提交计划调整申请书或调整方案；计划归口管理部门对计划调整申请书或调整方案进行审核并根据工作需要召开会议讨论、审议，报公司总裁签批后执行；其中涉及项目关键控制点（如：

亮相节点、开盘节点、交房节点等）需报集团董事局备案后实施。

　　（三）月度重点工作计划中属特级、一级、二级计划调整的，由执行责任单位提交计划调整申请，凡影响下一环节或配合工作的计划调整，必须与此项工作下游（配合）单位沟通，下游（配合）单位并签署沟通意见，报原计划批准人审批后执行；属集团各单位月度计划的调整报原计划批准人审批后执行。

　　（四）因上游工作或关联工作调整，导致本单位相关工作调整的，

　　执行部门（或责任部门）根据相关资料调整计划，并将调整说明报本单位负责人审批后送集团监察审计中心备案。

　　（五）计划调整申请须在原计划完成时间前完成调整申请的报批并报集团监察审计中心备案；已报批的调整申请在五个工作日内报集团监察审计中心备案。

集团监察审计中心将根据报批后的调整申请，进行月度督察；否则将仍然按原计划进行督察。

　　（六）提交计划调整申请书与调整方案不及时造成不利影响，相关责任单位、责任人负全部责任。

　　第十三条集团各单位每月根据计划工作内容编制《XX集团年月重点工作计划与完成情况表》（详见附件1），对未完成工作提出整改措施及处罚（处理）意见，各子公司每月对经营数据的完成情况填制《年月月度经济指标完成情况及简要分析表》及《管理集团年月经济指标完成情况表》（具体填写要求详见附件2）；在次月8日前将纸质文本、电子文档报至集团监察审计中心。

　　第十四条开发公司根据项目开发计划，按月编制《在建项目月度督察简报》，经公司总裁审批后，于次月8日前将纸质文本、电子文档报集团监察审计中心。

　　第五章计划的督察及考核

　　第十五条集团监察审计中心负责对集团总部各部门计划工作及特级、一级、二级计划的执行情况进行督察，对子公司的计划管理工作进行督导，对子公司计划部门履职情况的督察职能，相关责任单位应主动配合月度督察工作，提供工作完成的相关资料和记录；各子公司计划归口管理部门负责本单位计划管理工作并对计划执行情况进行督察。

　　篇二：

目标、任务与计划管理细则

　　关于工作目标、任务和计划管理实施细则

　　一、公司年度方针目标实施计划

　　每年年底，依据公司制定的《企业中长期经营和发展战略》和公司本年度目标任务完成情况，由公司总经理组织制定下一年度《公司年度方针目标实施计划》，报公司企业管理委员会（简称“管委会”，下同）批准后组织实施。

公司管委会将对《公司年度方针目标实施计划》的实际进程状况（进度目标达成情况）进行有效地监控和绩效评价，并采取实时和有效地调控与改进措施，以保证《公司年度方针目标实施计划》的顺利实施。

　　二、系统、部门年度目标工作实施计划

　　公司的年度方针目标和任务确定后，为确保公司各项目标的顺利完成，公司将组织对公司的年度方针目标实施计划进行展开，按职能进行目标分解。

公司各系统、各部门、岗位都要将承担的目标、任务依据系统、部门工作职能与工作流程分解落实到本系统的部门及岗位，确定《系统年度目标工作实施计划》和《部门年度目标工作实施计划》，经公司总经理批准后执行，作为指导全年度整体工作的行动纲领，并加强实施进程的监控和督导措施。

　　系统、部门《年度目标工作实施计划》具体包含：

承担的经济指标、具体或量化的目标、目标达成的程度的评价标准、完成时间等，并且要责任到岗，责任到人，督导到位（督导人与督导措施）。

必须明确完成工作任务和达成目标的途径，保障实施过程有序进行的过程调控办法与保障措施，以及对公司其它系统或部门的配合要求，同时界定工作任务完成和达成目标的阶段成果，以及评价实施计划运行绩效和岗位绩效评价标准与激励的的方法。

　　各系统、部门《年度目标工作实施计划》作为公司考核系统和部门及岗位工作绩效的重要依据，同时，也是公司对阶段（年度）实施计划进行调控的重要依据之一。

由各系统、各部门及岗位负责组织实施，企管部负责实施的督导。

通过每周一上午9:

00时召开的《公司经营工作办公会》及时协调处

　　理《年度工作任务实施计划》实施过程中存在的问题，按要求完成阶段性目标及任务，确定对公司的各项工作实施计划的进程情况和实施绩效进行绩效评估和调控，组织对各系统、各部门及岗位的阶段目标与工作计划实施、完成情况进行评价与评审，审查和评估各系统、各部门、岗位为保证绩效目标达成将要采取的行动计划的可行性，对于不切实际的行动计划进行调整。

改变事后评价和处理的方式，保证公司经营目标实施过程的高效可控，确保公司的阶段（年度）经营目标的顺利完成。

　　三、公司月度工作任务实施计划

　　《公司月度工作任务实施计划》是公司运营的纲领性主要文件之一，它明确了公司月度内应完成的经济指标计划、具体的工作目标及工作任务，是公司各系统、各部门及岗位的月度工作指南和具体工作任务，也是对公司各系统、各部门及岗位进行关键绩效考核（岗位工作计划完成准确率）的主要依据。

　　企管部根据《公司年度方针目标实施计划》、各系统、部门提报的《系统、部门月度工作任务实施计划》、公司经营工作办公会等专题会议精神要求，汇总编制《公司月度工作任务实施计划》（参见附表1），具体包含：

指标计划、工作目标、工作任务、进程与完成时间、责任人、督察人以及绩效评价办法等。

于每月28日下午，报公司总经理批准后，下发《公司月度工作任务实施计划》。

　　企管部应加强对《公司月度工作任务实施计划》的执行情况进行督察与监控，经常与经营工作任务与目标的责任人进行实施情况的交流与沟通，按工作任务与目标设定的进度要求，及时与责任人就工作任务与目标的实际完成情况进行沟通与验收，全面掌握实施情况与动态，必要时将实施情况与动态向公司董事长、总经理汇报，以便及时采取督导措施。

　　对于《公司月度工作任务实施计划》规定的工作任务与目标的实际完成情况的确认，原则上，由下达工作任务与目标的公司领导对工作任务与目标

　　的完成绩效进行评价与确认。

人力资源部依据公司领导对工作任务与目标的完成绩效进行评价与确认情况，对承办工作任务与目标的系统和部门负责人进行“工作计划完成准确率”的绩效考核；同时各系统、各部门负责人对工作任务与目标的直接责任人进行“工作计划完成准确率”的绩效考核。

　　四、各系统月度工作任务实施计划

　　公司各系统应依据公司下达的《公司年度方针目标实施计划》、本系统的《年度目标工作实施计划》和公司经营工作办公会等专题会议精神要求，于每月26日前编制本系统的下月《系统月度工作任务实施计划》（参见附表2）以书面和电子版报企管部，将工作任务及目标分解落实到部门，并明确实施绩效的评价办法。

要求明确承担的经济指标计划和具体工作目标、任务、责任人（含配合实施的其它系统部门及岗位）、要求完成的时间、评价标准等。

　　为保证本系统的工作任务与目标的完成，公司各系统负责人应组织本系统及相关系统、部门（或岗位）进行沟通与协调，将本系统的工作任务与目标分解落实到部门及岗位，并提出工作任务与目标的具体要求。

如果公司各系统负责人不能按时提交《系统月度工作任务实施计划》到企管部，则考核该系统负责人的“工作计划完成准确率”（作为一项工作任务没有按时完成计，下同）。

　　各系统负责人负责对本系统的《系统月度工作任务实施计划》的执行与实施情况进行监控与督导，并于每月30日上午9:

00前，将本系统《系统月度工作任务实施计划》的完成情况与实施绩效评价报企管部进行绩效考核落实。

否则，考核该系统负责人的“工作计划完成准确率”。

　　企管部应加强对《系统月度工作任务实施计划》的执行情况进行督察与监控，确保实施绩效考核与评价的准确性与公正性。

　　企管部负责对绩效考评申诉的处理，对于绩效考评申诉，原则上由考核人处理，如果发生歧义，可提交公司总经理办公会仲裁。

　　五、部门月度工作实施计划

　　公司各部门应依据公司下达的《公司年度方针目标实施计划》、本系统及部门的《年度目标工作实施计划》和公司经营工作办公会等专题会议精神要求，于每月26日前编制本部门的下月《部门月度工作任务实施计划》（参见附表3），报系统负责人审批后，以书面和电子版报企管部，将工作任务及目标分解落实到岗位、人，并明确实施绩效的评价办法。

要求明确承担的经济指标计划和具体工作目标、任务、责任人（含配合实施的其它系统部门及岗位）、要求完成的时间、评价标准等。

　　为保证部门的工作任务与目标的完成，部门负责人应组织部门内各岗位及相关部门（或岗位）进行沟通与协调，将本部门的工作任务与目标分解落实到岗位及人员，并提出工作任务与目标的具体要求。

　　如果部门负责人不能按时提交《部门月度工作任务实施计划》到企管部，则考核该部门负责人的“工作计划完成准确率”。

　　各部门负责人负责对本部门的《部门月度工作任务实施计划》的执行与实施情况进行监控与督导，并于每月30日上午9:

00前，将本部门《部门月度工作任务实施计划》的完成情况与实施绩效评价报本系统负责人审批（签名）后，报企管部进行绩效考核落实。

否则，考核该部门负责人的“工作计划完成准确率”。

　　各部门的上级系统负责人负责对所属部门及岗位的绩效考评申诉处理。

对于牵涉其它系统及部门的配合工作任务与目标的绩效考评申诉，原则上由各部门的系统负责人处理，如果发生歧义，可提交公司总经理办公会仲裁。

　　企管部应加强对《部门月度工作任务实施计划》的执行情况进行督察与监控，确保实施绩效考核与评价的准确性与公正性。

　　企管部负责对绩效考评申诉的处理，对于绩效考评申诉，原则上由考核人处理，如果发生歧义，可提交公司总经理办公会仲裁。

　　六、公司各种会议下达的工作任务

　　公司召开各种会议程序及管理规定按鑫华钢铁《企业会议管理制度》的

　　有关要求执行。

　　公司月度经营工作办公会、经营生产协调会、公司质量分析会、成本分析会以及其它临时性的会议形成和下达给各系统、部门及岗位的工作任务与目标，统一采用《公司会议工作任务计划跟踪表》（参见附表4）及所规定的程序下达。

会议下达到各系统、部门及岗位的工作任务与目标，各系统、部门及岗位的工作任务与目标的完成绩效，纳入各系统、部门及岗位的工作任务与目标的“工作计划完成准确率”考核。

　　召开的各种会议由会议召集人和会议纪要下发部门相关负责人负责编制《公司会议工作任务计划跟踪表》，并负责对于会议部署任务的跟踪、督促落实和任务完成情况的验收。

并于每月30日上午9:

00前将会议部署任务落实情况随月度工作实施计划完成情况报企管部，具体实施和实施绩效的考评办法与系统、部门《月度工作实施计划》的程序与实施办法相同。

　　七、工作联系单

　　《工作联系单》是用于公司各系统和部门之间工作任务的联系与提出配合要求的工具，主要用于公司各系统或部门对其它系统、部门临时追加下达的工作任务，并对所下达的工作任务完成情况的绩效跟踪与评价，以提高公司组织协调性和工作效率。

　　《工作联系单》（参见附表5）的开具：

系统或部门因工作需要其它系统或部门协助工作时，对需要协助的系统或部门开具《工作联系单》。

如果受理方对《工作联系单》上的工作任务有异议或拒收时，开出方应及时提请受理方上级裁决。

　　《工作联系单》规定的工作任务的完成情况，作为考核任务责任人“岗位工作计划完成准确率”的依据之一。

开出单位（人）应对工作任务的完成情况进行跟踪，并对工作任务的完成绩效进行评价。

　　企管部应加强对《工作联系单》的执行情况进行督察与监控，确保实施绩效考核与评价的准确性与公正性。

　　篇三：

公司目标管理制度

　　公司财务管理制度

　　第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

　　第二条公司财务部门的职能是：

（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财产计划，加强经营核算管理、反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

　　（三）积极为经营管理服务，促进公司取的较好的经济效益。

　　（四）厉行节约，合理使用资金。

　　（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

　　（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

　　（七）完成公司交给的其他工作。

　　第三条公司财务部由会计及出纳组成。

　　第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

　　财务工作岗位职责

　　第五条会计负责组织本公司的下列工作：

（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟订资金筹措和使用方案。

（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析、考核、督促本公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。

　　（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

　　（四）承办公司领导交办的其他工作。

　　第六条会计的主要工作职责是：

（一）按照国家会计制度的规定：

记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务成本和利润的执行情况，当好公司参谋。

　　（三）妥善保管会计凭证、帐薄、报表和其他资料，完成经理交付的其他工作。

　　第七条出纳和主要工作职责

（一）认真执行现金管理制度。

（二）严格执行库存现金限额，超过部份必须及时送存银行，不坐支现金。

　　（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金办付凭证。

　　（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，积极配合

　　银行做好对帐、报帐工作。

　　（五）配合会计做好各种帐务处理及经理交给的各项工作。

　　财务工作管理

　　第八条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

　　第九条会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

　　第十条财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。

会计、出纳员记帐，须在记帐凭证上签字。

　　第十一条财务人员应当会同经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐薄记录与实物、款项相符。

　　第十二条财务工作人员应根据帐薄记录编制会计报表上报经理，并报送有关部门、会计报表每月由会计编制上报一次，并由会计签名或盖章。

　　第十三条财务工作人员对本公司实行会计监督。

　　财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

　　第十四条财务人员发现帐薄记录与实物、款项不符时，应及时向经理报告，并请求整改原因作出处理。

　　第十五条财务人员调动或离职，必须与接管人员办理移交手续。

　　支票管理

　　第十六条支票由出纳员或经理指定专人保管，使用时须有“支票领用单”，经经理签字，然后将支票按批准金额核实，加盖印章，填写日期，用途、登记号码、领用人在支票领用薄上签字备查。

　　第十七条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、经理审批填写金额无误，完成后交出纳员，统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记薄上注销。

　　第十八条公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均该经理签字同意后才能付款。

　　现金管理

　　第十九条公司可以在下列范围内使用现金：

（一）职员工资、津贴、资金；

（二）个人劳务报酬；

　　（三）出差人员必须携带的差旅费；

　　（四）结算起点以下的零星支出；

　　（五）经理批准的其他开支。

　　第二十条除本规定第十九条外，财务人员支付款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付，确需全额支付现金的，经会计审核，经理批准后支付现金。

　　第二十一条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。

　　第二十二条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。

　　第二十三条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由经理批准后提取。

　　第二十四条符合本规定第十九条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有额报销凭证，经手人签字，会计审核，经理签字后由出纳支付现金。

　　第二十五条发票及报销单位经经理签字后由会计审核经手人签字，金额数量无误填制记帐凭证。

　　第二十六条工资由财务人员依据经理办及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交经理审核、签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

　　第二十七条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》分别由经手人、经理签字，会计审核有关凭证。

　　第二十八条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付、帐目应当日清月结，每月结算帐款相符。

　　会计档案管理

　　第二十九条凡是公司的会计凭证、帐薄、报表文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

　　第三十条会计凭证应按月、按编号顺序每装订成册、示