用友U8 ERP软件调研采购管理模块.docx

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用友U8ERP软件调研采购管理模块

采购需求调研文档

表格编号

表名称

备注

PU-001

采购（供应）人员档案调查表

PU-002

采购类型表

PU-003

采购原始单据清单

PU-004

普通采购业务流程

PU-005

受托代销业务流程（商业）

PU-006

退货业务流程

PU-008

采购计划编制管理

PU-010

采购溢余短缺处理

PU-011

退补价处理

PU-013

采购报表清单

PU-014

数据精度表

采购（供应）人员档案调查表

调查对象：

采购人员编号：

PU-001

人员编号

姓名

负责的业务

备注

填制说明：

●如采购（供应）人员没有编号，请注明“未编号”。

●所属部门：

对于有的企业，采购（供应）处又细分为若干个明细部门，如果您的企业是这种情况，请在备注栏中填写各人员所属的明细部门，如果不是，则此栏可不填。

●如果您的企业中，仓库人员也属于采购（供应）部门，那么也请在此输入。

填表人：

采购类型表

调查对象：

采购人员编号：

PU-002

编号

采购类型

采购类型说明

填表说明：

采购类型是企业对其采购业务的不同分类，主要是为了按照不同的采购类型进行统计的需要。

例如：

从国外购进、国内购进、从省外购进、从本地购进；从生产厂家购进，从批发企业购进；为生产采购、为委托加工采购、为在建工程采购等等。

编号

采购类型

采购类型说明

01

从国外购进

所有从国外的采购业务

填表人_____________

采购原始单据清单

调查对象：

采购人员编号：

PU-003

原始单据名称

原始单据的来源

原始单据的去向

表样（请附原件）

填表说明：

请在此表中填写企业在采购业务中所涉及到的所有原始单据，并对其相关内容予以说明。

例如：

企业采购业务涉及的原始单据包括：

采购计划单、采购订单、采购合同、到货报检单、入库单、借款单、核销单、付款单、发票、退货单等；在“原始单据的性质”栏对单据进行简要说明，如有所列单据的表样，请附原件。

原始单据名称

原始单据的来源

原始单据的去向

表样（请附原件）

入库单

库管部门

采购、物资、财务部门

见入库单原件

填表人：

_____________

普通采购业务流程

调查对象：

采购人员编号：

PU-004

填表说明：

指对企业的正常采购业务流程的描述。

例如：

在企业的一笔正常的采购业务流程中，企业根据生产计划，结合企业现有库存和产品结构，生成采购计划，根据采购计划生成采购订单，货到后报检，不合格的进行退货处理，合格的验收入库，最后由采购部门向财务部门进行核销。

填表人_____________

受托代销业务流程（商业）

调查对象：

采购人员编号：

PU-005

说明：

受托代销是指企业接受其他企业的委托为其代销商品的行为。

企业若没有受托代销业务，不需填写此表格。

退货业务流程

调查对象：

采购人员编号：

PU-006

填表说明：

企业若没有退货业务，不需填写此表。

例如：

企业在采购物品检验后，对合格品入库投入生产，对不合格品予以退货；整机装配不合格的，进行责任认定，如属采购原材料质量问题，同样需要追究供应商责任。

以上两种情况均要求供应商进行补货或退货。

填表人____________

采购计划编制管理

调查对象：

采购人员编号：

PU-008

填表说明：

指企业的采购计划如何生成以及企业对采购计划如何进行管理。

例如：

企业根据公司的销售需求编制月生产计划，参考产品的组成结构、材料的现有库存量、材料的采购周期等因素生成公司的月采购计划（可在此表中列出具体的采购计划公式）

填表人_____________

采购溢余短缺处理

调查对象：

采购人员编号：

PU-010

填表说明：

采购溢余短缺指因运输过程造成的发票数量与实际接收数量的不一致。

例如：

企业对采购溢余作增加费用和商品采购，同时以其他入库处理。

对采购短缺，由采购部门补齐，同普通采购处理。

填表人_______________

退补价处理

调查对象：

采购人员编号：

PU-011

填表说明；

指对采购商品不合格等情况的处理方法。

例如：

企业对采购的不合格商品，数量较大者，从下一批货物采购中补齐并相冲价格。

如果不合格品价值较小，则以折扣的形式直接冲减本批采购成本。

填表人____________

采购报表清单

调查对象：

采购人员编号：

PU-013

报表名称

报表性质

表样（请附原件）

填表说明：

企业在采购系统中需要的所有报表

例如：

报表名称

报表性质

表样（请附原件）

采购统计表

采购部门业务报表

填表人___________

数据精度表

调查对象：

编号：

PU-014

项目

小数位数

采购数量

发票单价

件数

换算率

说明：

指企业在日常业务和会计处理中与采购相关计量的小数位情况。

例如：

填表人_______________