河北部门预算信息公开沧州公积金管理Word文件下载.docx

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住房公积金管理中心泊头市分中心

住房公积金管理中心沧县分中心

住房公积金管理中心青县管理部

住房公积金管理中心东光县管理部

住房公积金管理中心吴桥县管理部

住房公积金管理中心海兴县管理部

住房公积金管理中心南皮县管理部

住房公积金管理中心盐山县管理部

住房公积金管理中心献县管理部

住房公积金管理中心肃宁县管理部

住房公积金管理中心孟村县管理部

住房公积金管理中心渤海新区分中心

住房公积金管理中心城区分中心

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

沧州市住房公积金管理中心及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。

2018年预算收入4790.06万元，其中：

一般公共预算收入4790.06万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市住房公积金管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。

2018年支出预算4790.06万元，其中基本支出3840.86万元，包括人员经费和日常公用经费；

项目支出949.20万元，主要为业务网点运行费、教育宣传费、综合服务平台、业务系统双贯标等等；

其他支出0万元。

3、比上年增减情况。

2018年预算收支安排4790.06万元，较2017年预算减少1161.66万元，其中：

基本支出减少3.86万元，与上年基本持平；

项目支出减少1157.80万元，主要因为吴桥和任丘的业务用房购置及装修项目减少。

详见部门预算公开表。

三、机关运行经费安排情况

2018年度沧州市住房公积金管理中心机关及所属单位机关运行经费预算为1212.60万元。

主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

沧州市住房公积金管理中心财政拨款2018年度“三公经费”预算为53.48万元，较2017年度预算的55.91万元减少了2.43万元。

其中：

（一）公务用车运行维护费47.68万元，无公务车辆购置费，较2017年度预算增加0.16万元，因我部门共有16个预算单位，每个预算单位因四舍五入的运算问题增加了0.01万元，因此总共增加了0.16万元，车辆数及标准均无变化。

（二）公务接待费5.8万元，较2017年度预算减少2.59万元，主要是因为构成公务接待费计算基数的办公费、水电费、邮电费、差旅费等项公用经费标准变动，间接导致公务接待费减少。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

不断扩大全市单位住房公积金归集覆盖面，力争应交尽缴，及时规范办理个人住房公积金提取和使用等管理，按规定准确为职工个人缴存公积金计息并及时向职工公布公积金对账信息。

落实国家和地方有关个人住房公积金贷款政策，满足缴存单位符合条件职工的公积金带贷款需求，将贷款风险控制合理范围内，并按规定权限报批后合理使用风险准备金。

在国家政策规定内，合理合规地最大限度提升住房公积金保值增值水平；

能够按时足额向市财政缴存增值收益。

全面足额收缴市直单位个人租住的公有住房出售资金，并规范管理；

依据政策规定报批后动用出售收入。

职责分类绩效目标：

一、市直单位住房公积金归集与管理

（一）市直单位住房公积金归集、提取等管理

不断扩大市直单位住房公积金归集覆盖面，力争应交尽缴，及时规范办理个人住房公积金提取和使用等管理，按规定准确为职工个人缴存公积金计息并及时向职工发放公积金对账信息。

（二）职工个人住房公积金贷款发放与管理

落实国家和地方有关个人住房公积金贷款政策，满足缴存单位符合条件职工的公积金贷款需求，将贷款风险控制合理范围内，并按规定权限报批后合理使用风险准备金。

（三）住房公积金保值增值和增值收益解缴

在国家政策规定内，合法合规地最大限度提升住房公积金保值增值水平；

二、市直单位公有住房出售资金收缴与管理

三、市直住房公积金综合事务管理

保障机关正常工作高效运转。

实现本年度发展规划目标的保障措施

依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。

依照国家和地方相关政策规定，向缴存单位符合条件的职工个人发放住房公积金贷款；

科学合理控制贷款风险，建立和完善风险准备金制度。

科学调配住房公积金缴存资金，使用合法合规手段不断提高住房公积金保值增值水平，并按时足额向市财政缴存增值收益。

办理市直单位出售给个人的公有住房资金的收缴、管理、使用和审核。

会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、办公及业务用房基建及维修、设备购置、人事管理、机关党建等。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

163.00

负责市直单位住房公积金归集、提取等管理；

具体审核办理归集单位的职工个人住房公积金贷款的发放，加强贷款风险控制；

负责住房公积金保值增值和增值收益解缴。

不断扩大市直单位住房公积金归集覆盖面，力争应交尽缴，及时规范办理个人住房公积金提取和使用等管理，按规定准确为职工个人缴存公积金计息并及时向职工发放公积金对账信。

　　1、市直单位住房公积金归集、提取等管理

依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使

不断扩大市直单位住房公积金归集覆盖面，力争应交尽缴，及时规范办理个人住房公积金

职工满意率

≥95%

≥90%

≥85%

＜85%

归集单位率

用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。

提取和使用等管理，按规定准确为职工个人缴存公积金计息并及时向职工发放公积金对账信息

对账信息率

≥98%

＜90%

归集额增长率

≥10%

≥8%

≥5%

＜5%

　　2、职工个人住房公积金贷款发放与管理

贷款发放额

≥8

≥7

≥6

＜6

　　3、住房公积金保值增值和增值收益解缴

增值收益率

≥1.5%

≥1.4%

≥1.3%

＜1.3%

解缴及时性

≤3

≤5

＞5

风险准备金率

≥1%

≥0.9%

≥0.8%

＜0.8%

增值收益额

≥0.82

≥0.77

≥0.7

＜0.7

　　4、职工个人住房公积金贷款发放与管理

贷款违约数

1

2

≥3

二、市直住房公积金综合事务管理

786.20

机关日常会议组织管理、财务和资产管理、标准化建设、办公及业务用房基建及维修、人事管理、机关党建等。

保障单位工作正常高效运转

　　1、市直住房公积金综合事务管理

保障机关正常工作高效运转

综合事务管理工作完成率

100%

六、政府采购预算情况

2018年，沧州市住房公积金管理中心安排政府采购预算417.60万元，其中一般公共预算拨款417.60万元，基金预算拨款0万元，其他来源收入0万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

417.60

沧州市住房公积金管理中心小计

308.00

综合服务平台

125.00

计算机设备及软件

A0201

件

1.00

45.00

80.00

综合业务查询打印系统

98.00

87.50

10.50

业务系统双贯标

70.00

日常公用经费

424.29

计算机设备

A020101

台

20.00

0.50

10.00

打印设备

A02010601

0.25

5.00

住房公积金管理中心黄骅管理部小计

2.00

67.91

4.00

住房公积金管理中心任丘市管理部小计

65.60

123.62

0.60

1.20

16.00

8.00

0.75

18.00

0.20

3.60

通信设备

A0208

个

0.16

0.32

图书档案设备

A0204

组

0.15

2.70

显示设备

A02010604

6.00

0.05

0.30

平米

12.00

2.40

50.00

7.50

把

消防设备

A032501

套

3.00

0.06

0.18

家具用具

A06

0.40

办公设备

A0202

26.00

5.20

60.00

0.08

4.80

41.00

10.25

张

30.00

9.00

2.30

4.60

住房公积金管理中心河间市管理部小计

52.46

住房公积金管理中心泊头市管理部小计

47.47

1.50

住房公积金管理中心沧县管理部小计

31.03

住房公积金管理中心青县管理部小计

75.49

2.50

住房公积金管理中心东光县管理部小计

48.90

0.80

1.60

住房公积金管理中心吴桥县管理部小计

60.57

住房公积金管理中心海兴县管理部小计

30.36

住房公积金管理中心南皮县管理部小计

40.47

住房公积金管理中心盐山县管理部小计

43.85

住房公积金管理中心献县管理部小计

42.67

住房公积金管理中心肃宁县管理部小计

45.42

住房公积金管理中心孟村县管理部小计

46.31

0.5