ERP上机实验报告.docx
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ERP上机实验报告
《ERP原理与应用》
实验报告
学生姓名：
AAA
学号：
12345
所在系部：
专业班级：
信管一班
指导教师：
日期：
二○一三年五月
实验一
实验日期：
2013年5月11日星期六第1-4节课第1次实验
实验名称：
系统管理
实验目的：
了解用友ERP-U8管理软件的系统管理基本操作
实验内容：
1.增加操作员；2.建立核算单位帐套；3.对操作员进行授权；4.启用供应链及其相关子系统；5.帐套备份
实验步骤：
1.注册系统管理
（1）执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”命令，启动系统管理。
（2）执行“系统”|“注册”命令，打开“登录”对话框。
（3）系统中预先设定了一个系统管理员admin,第一次运行时在“操作员”文本框中输入操作员名称，系统管理员密码为空，单击“确定”按钮，则以系统管理员身份进入系统管理。
2.增加操作员
（1）以系统管理员的身份注册进入系统管理后，执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口。
（2）单击工具栏上的“增加”按钮，打开增加用户的对话框。
（3）输入编号：
111；姓名：
李萌；口令和确认口令均为“1”；并在所属角色列表中选择“账套主管”角色，如图图1所示。
（4）单击“增加”按钮，保存设置。
（5）同理，增加操作员“王月”，在所属角色列表中选择“采购主管”、“销售主管”、“仓库主管”和“存货核算员”，然后保存设置。
如图图2所示。
3.建立账套
（1）在“系统管理”窗口中，执行“账套”|“建立”命令，打开“账套信息”对话框。
（2）按实验资料录入新建账套的账套信息，如图图3所示。
（3）单击“下一步”按钮，打开“单位信息”对话框。
（4）按实验资料输入单位信息。
如图图4所示。
（5）单击“下一步”按钮，打开“单位信息”对话框。
选择“商业”企业类型，行业性质默认为“新会计制度科目”，从“账套主管”下拉列表框中选择“[111]李萌”，如图图5所示。
（6）单击“下一步”按钮，打开“基础信息”对话框。
分别选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”和“有无外币核算”复选框。
如图图6所示。
（7）单击“完成”按钮，打开“创建账套”对话框，单击“是”按钮。
由于系统需要按照用户输入的上述信息进行建账，因此需要一段时间，请耐心等候。
建账完成后，自动打开“编码方案”对话框。
（8）按所给资料修改分类编码方案，如图图7所示。
（9）单击“确定”按钮后，再单击“取消”按钮，进入“数据精度定义”对话框，默认系统预置的数据精度。
如图图8所示。
（10）在“数据精度定义”对话框中单击“确定”按钮后，打开“创建账套”对话框。
单击“否”按钮，结束建账过程，暂时不启用任何系统。
如图图9所示。
4设置操作员权限
1）查看“李萌”是否为666账套的账套主管
（1）在“系统管理”窗口中，执行“权限”|“权限”命令，打开“操作员权限”对话框。
（2）在“操作员权限”对话框中选择666账套，时间为2009年，从窗口左侧操作员列表选择“111李萌”，可以看到“账户主管”复选框为选中状态。
2）为操作员王月赋权。
（1）在“操作员权限”窗口中，选中“222王月”，选择账套主管右侧下拉列表框中的“[666]供应链账套”。
（2）单击“修改”按钮，在右侧对话框中进行修改。
（3）选中“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应付款管理”、“应收款管理”和“总账”复选框，如图图10所示，单击“保存”按钮。
5启用供应链及其相关子系统
（1）执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业应用平台”命令，以账套主管李萌的身份注册进入企业应用平台，如图所示。
在“操作员”文本框中可以输入操作员编码，也可以输入操作员姓名。
此处输入编码111，密码1，选择666账套，操作日期为2009年1月1日。
如图图11所示。
（2）单击“确定”按钮，进入企业应用平台。
（3）在窗口左侧的“工作列表”中单击“基础设置”标签。
（4）执行“基本信息”命令，打开“基本信息”对话框。
（5）执行“系统启用”命令，打开“系统启用”对话框。
（6）选中“采购管理”系统前的复选框，弹出“日历”对话框。
（7）选择启用会计期间。
本实验为“2009年1月1日”。
系统弹出提示“是否启用当前系统”窗口。
（8）单击“是”，确认并完成采购管理系统的企用。
（9）重复（6）~（8）步骤，分别启用“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“总账”、“应收”和“应付”系统，完成供应链管理系统及其相关子系统的启用，如图图12所示。
6.账套备份
（1）在c盘建立“供应链账套备份”文件夹。
（2）在c:
\“供应链账套备份”文件夹中新建“666-1-1建立供应链账套”文件夹。
（3）将账套输出至c:
\“供应链账套备份”\“666-1-1建立供应链账套”文件夹中。
（4）由系统管理员（admin）注册系统管理，在“系统管理”窗口中，执行“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框。
（5）在“账套号”文本框中选择666供应链账套。
（6）单击“确定”按钮，打开“选择账套备份路径”对话框。
（7）在“选择账套备份路径”对话框中，打开c:
\“供应链账套备份”\“666-1-1建立供应链账套”文件夹，单击“确定”按钮。
（8）系统弹出“输出成功”窗口，单击“确定”按钮，备份完成。
实验结果：
图1
图2
图3
图4
图5
图6
图7
图8
图9
图10
图11
图12
实验感想：
在这次实验中，了解了用友ERP-U8管理软件的系统管理的基本操作，对ERP系统管理软件在物流中的运用有了一定的理解。
掌握了系统管理中设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法，掌握了基础设置的内容和方法，以及账套输出和引入的方法。
加深了对系统管理设置的印象和操作。
在实现这个实验之前我们也要注意，将SQLServer服务管理器与用友系统服务启动。
实验二
实验日期：
2013年5月11日星期六第5-8节课
第2次实验
实验名称：
基础设置
实验目的：
了解用友ERP-U8管理软件的基础设置基本操作
实验内容：
1.建立部门档案和职员档案、建立供应商分类和供应商档案、建立客户分类和客户档案；2.设置付款条件；3.建立存货分类、计量单位和存货档案；4.设置结算方式、开户银行；5.建立仓库档案；6.设置收发类别；7.设置采购类型和销售类型；8.设置费用项目、发运方式
实验步骤：
在“企业应用平台”窗口中，在“设置”选项卡中的“基础档案”中进行系统基础信息的设置，其结果都是为了其他模块所共享的。
1.建立部门档案
部门档案用于设置部门相关信息，包括部门编码、名称、负责人、编码属性等。
执行“机构人员”|“部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。
按实验资料输入部门信息，结果如图图1所示。
2建立职员档案
此处的职员是指企业的各个职能部门中参与企业的业务活动，并且需要对其核算业绩、考核业绩的人员，并非企业的全体职员。
执行“机构人员”|“部门档案”命令，打开“人员列表”窗口。
按实验资料输入职员信息，结果如图图2所示。
3客户/供应商分类
（1）执行“客商信息”|“客户分类”命令，打开“客户分类”窗口。
按实验资料输入客户分类信息，结果如图图3所示。
（2）执行“客商信息”|“供应商分类”命令，打开“供应商分类”窗口。
按实验资料输入供应商分类信息，结果如图图5所示。
4.付款条件
付款条件即为现金折扣，用来设置企业在经营过程中雨往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法。
这种折扣条件一般可以表示为2/10、1/20、n/30等，其含义是客户在10天内付款，可以得到2%的现金折扣；在20天内付款，可得到1%的现金折扣；超过20天付款，则按照全额支付货款。
执行“收付结算”|“付款条件”命令，打开“付款条件”窗口。
按实验资料输入全部付款条件，结果如图图6所示。
5.客户档案
（1）执行“客商信息”|“客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。
窗口分为左右两部分，左窗口显示已经设置的客户分类，选中某一客户分类，则在右窗口中显示该分类下所有的客户列表。
（2）单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”窗口。
窗口中共包括4个选项卡，即“基本”、“联系”、“信用”、“其他”。
对客户不同的属性分别归类记录。
（3）按实验资料输入客户信息，如图图4所示。
（4）选中窗口右侧的第一条记录，即北京王府井百货公司的那一条记录，使其底色变蓝，然后单击工具栏中的“修改”按钮，系统弹出“修改客户档案”窗口。
（5）单击上一步骤的图的“银行”按钮，系统弹出“客户银行档案”窗口。
将实验资料中的“所属银行”、“开户银行”、“银行账号”输入到上述窗口中，其中“所属银行”和“默认值”是参照录入的。
6.供应商档案
供应商档案主要用于设置往来供应商的档案信息，以便对供应商及其业务数据进行统计和分析。
供应商档案设置的各栏目内容与客户档案基本相同，其不同在于选项卡中的两项内容：
“信用”选项中，单价是否含税。
指该供应商的供货价格中是否包含增值税。
“其他”选项中，对应条形码。
对该供应商所供货物进行条码管理时，在存货条形码中需要输入对应的供应商信息。
（1）执行“客商信息”|“供应商档案”命令，打开“供应商档案”窗口。
窗口分为左右两部分，左窗口显示已经设置的供应商分类，选中某一供应商分类，则在右窗口中显示该分类下所有的供应商列表。
（2）单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”窗口。
（3）按实验资料输入供应商信息。
7.存货相关信息设置
1）存货分类
执行“存货”|“存货分类”命令，打开“存货分类”窗口。
按实验资料输入存货分类信息，如图图7所示。
2）计量单位
（1）执行“存货”|“计量单位”命令，打开“计量单位”窗口。
（2）单击“分组”按钮，打开“计量单位组”窗口。
（3）单击“增加”按钮，输入计量单位组的编码、名称、换算类别等信息。
输入全部计量单位组。
（4）退出“计量单位组”窗口，显示计量单位组列表。
（5）选中“（01）自然单位<无换算率>”计量单位组，单击“单位”按钮，打开“计量单位”对话框。
（6）单击“增加”按钮，输入计量单位编码、名称、所属计量单位组、换算率等信息。
（7）单击“保存”按钮，保存计量单位信息，如图所示。
（8）单击“退出”按钮，退出自然单位组计量单位的设置。
（9）选中“（02）换算1组<固定换算率>”计量单位组，单击“单位”按钮，打开“计量单位”对话框。
（10）单击“增加”按钮，输入计量单位编码“9”，计量单位名称“只”。
（11）单击“保存”按钮，再输入计量单位编码901，计量单位名称“盒”，在“换算率”文本框中输入10，单击“保存”按钮。
再输入计量单位编码902，计量单位名称“箱”，在“换算率”文本框中输入400，单击“保存”按钮。
（12）单击“退出”按钮，退出换算1组计量单位的设置。
（13）选中“（03）换算2组<固定换算率>”计量单位组，单击“确定”按钮，打开“计量单位”对话框。
（14）单击“增加”按钮，输入计量单位编码10，计量单位名称“件或条，单击“保存”按钮。
（15）再输入计量单编码1001，计量单位名称“包”，在“换算率”文本框中输入20，单击“保存”按钮。
再输入计量单位编码1002，计量单位名称“大包”，在“换算率”文本框中输入200，单击“保存”按钮。
（16）单击“退出”按钮，退出换算2组计量单位的设置，如图图8所示。
3）存货档案
1）执行“存货”|“计量单位”窗口。
2）选中“（01）商品—（01001）服装”存货分类。
3）单击“增加”按钮，打开“增加存货档案”窗口。
4）根据所给资料填制“001永昌女装”的存货档案的“基本”选项。
5）单击“保存”按钮，保存存货档案信息。
6）重复上述步骤，输入全部存货档案。
存货档案列表如图图9所示。
8.设置结算方式
执行“收付结算”|“结算方式”命令，打开“结算方式”窗口。
按实验资料输入结算方式。
如图图10所示。
9.开户银行
执行“收付结算”|“本单位开户银行”命令，打开“本单位开户银行”窗口。
按实验资料输入开户银行信息。
如图图11所示。
10.仓库档案
执行“业务”|“仓库档案”命令，打开“仓库档案”窗口。
按实验资料输入收发类别。
全部收发类别的设置结果如图图12所示。
11.收发类别
执行“业务”|“收发类别”命令，打开“收发类别”窗口。
按实验资料输入收发类别。
全部收发类别的设置结果如图图13所示。
12.采购类型
执行“业务”|“采购类型”命令，打开“采购类型”窗口。
按实验资料输入采购类型。
全部采购类型的设置结果如图图14所示。
13.销售类型
执行“业务”|“销售类型”命令，打开“销售类型”窗口。
按实验资料输入销售类型。
全部销售类型的设置结果如图图15所示。
14.费用项目
（1）执行“业务”|“费用项目分类”命令，打开“费用项目分类”窗口。
设置一个“无分类”。
（2）执行“业务”|“费用项目”命令，打开“费用项目”窗口。
按实验资料输入费用项目。
全部费用项目的设置结果如图图16所示。
15.发运方式
执行“业务”|“发运方式”命令，打开“发运方式”窗口。
按实验资料输入发运方式。
全部发运方式的设置结果如图图17所示。
16.账套备份
在c:
\“供应链账套备份”链账套备份”文件夹中新建“666-1-2基础设置”文件夹。
将账套输出至c:
\“供应链账套备份”\“666-1-2基础设置”文件夹中。
实验结果：
图1
图2
图3
图4
图5
图6
图7
图8
图9
图10
图11
图12
图13
图14
图15
图16
图17
实验感想：
本次上机体会了ERP软件各个模块的功能，以及模块之间的相互关联作用。
了解了ERP在物流中的运作形式。
通过这次实验，我学会了建立部门档案和职员档案、建立供应商分类和供应商档案、建立客户分类和客户档案、设置付款条件、建立存货分类、计量单位和存货档案、设置结算方式、设置开户银行、建立仓库档案、设置收发类别、设置采购类型和销售类型、设置费用项目以及设置发运方式。
掌握了怎样建立部门档案和职员档案，熟悉了建立供应商和客户档案的流程，尤其是编码的输入，一旦出现错误就很难更改。
在这次实验中，进行采购类型输入时出现入库类别不存在的错误，后来检查得知，在收发类别中收发标志未标注。
可以独立的将信息录入用友ERPU-8对这个软件业更加熟悉。
这次试验不仅使我们掌握了一个软件的用法，也让我体会到了ERP的重要性。
在这个信息时代，ERP对于一个企业来说很重要，它使我们的工作更具有效率。
实验三
实验日期：
2013年5月18日星期六第1、2节课
第3次实验
实验名称：
财务基础设置
实验目的：
了解用友ERP-U8管理软件的财务基础设置基本操作
实验内容：
1.设置总账系统参数；2.设置会计科目；3.设置凭证类别；4.录入期初余额；5.账套备份；
实验步骤：
1.设置总账系统参数
（1）在“财务会计”选项中，执行总账命令，打开总账系统，执行选项命令后编辑权限，取消“允许修改，作废他人填制的凭证”复选框，单击确定。
2.设置会计科目辅助核算类别
（1）打开“基础设置”选项，执行“会计科目”命令，打开会计科目对话框，双击“1131应收账款”。
（2）单击修改按钮，选中“客户往来”复选框，默认受控系统为“应收系统”，.单击确定按钮。
然后以此方法修改其他的会计科目。
如图所示。
3.设置凭证类别
打开“基础设置”选项，执行“凭证类别”命令，在凭证类别对话框中，选中“收款凭证”，“付款凭证”，“转账凭证”单选按钮，单击确定按钮后打开“凭证类别”窗口，单击修改后根据所给资料设置各种凭证类别的相关内容。
如图所示。
4.录入期初余额
（1）打开“财务会计”选项，执行“总账”中的“期初余额”命令，在“期初余额录入”对话框中输入相关内容。
（2）单击“试算”按钮，生成“期初试算平衡表”，如图所示。
实验结果：
实验四
实验日期：
2013年5月18日星期六第3、4节课
第4次实验
实验名称：
采购系统初始化
实验目的：
了解用友ERP-U8管理软件的采购系梳初始化基本操作
实验内容：
1.分别启用采购管理、库存管理、存货核算和应付款管理系统并设置系统参数；2.修改具有“受托代销”要求的存货档案；3.分别进行采购管理、库存管理、存货核算和应付款管理系统的初始设置并输入供应链各个模块启用期间的期初余额；4.对采购管理或存货核算系统进行期初记账；5.账套备份；
实验步骤：
1.设置系统参数
1）设置采购管理系统参数
（1）在企业应用平台中，打开“业务工作”选项卡，执行“供应链”|“采购管理”命令，打开采购管理系统。
（2）在系统菜单下，执行“设置”|“采购选项”命令，弹出“采购选修设置”对话框，如图所示。
（3）打开“业务及权限控制”选项，对本单位需要的参数进行选择。
选中“普通业务必有订单”、“启用受托代销”、“允许超订单到货及入库”以及“订单\到货单\发票单价录入方式”选项区域中的“手工录入”单选按钮，其他选项可以按系统默认设置。
（4）打开“公共及参照控制”选项，修改“单据默认税率”为17%,如图所示。
（5）所有参数选定后，单击“确定”按钮，保存系统参数的设置。
2）修改存货档案
（1）打开“基础设置”选项卡，执行“存货”|“存货档案”命令，打开“存货档案”窗口。
（2）选中窗口左边的“手表”类存货，再选中右侧“存货档案”窗口中的“009奥尔马女表”所在行，单击“修改”按钮，打开“修改存货档案”窗口。
（3）选中“受托代销”复选框，如图所示。
（4）单击“保存”按钮，保存对存货档案的修改信息。
（5）单击“下一张”按钮，打开“修改存货档案”的“010奥尔马男表”对话框。
重复上述步骤，保存所有需要修改的存货档案信息。
再单击“下一张”按钮，打开“修改存货档案”的“010奥尔马情侣表”对话框。
重复上述步骤，保存所有需要修改的存货档案信息。
（6）单击“退出”按钮退出。
3）设置库存管理系统参数
（1）打开“业务工作”选项卡，执行“供应链”|“库存管理”命令，打开库存管理系统。
（2）在库存管理系统的系统菜单下，执行“初始设置”|“选项”命令，打开“库存选项设置”对话框。
（3）选中“通用设置”选项卡中的“有无受托代销业务”、“有无组装拆卸业务”、“采购入库审核时改现存量”、“销售出库审核时改现存量”和“其它入库审核时改现存量”复选框，如图所示。
（4）打开“专用设置”选项，在“自动带出单价的单据”选项区域选中“销售出库单”、“其他出库单”和“调拨单”复选框，如图所示。
（5）打开“可用量控制”选项，默认不允许超可用量出库。
（6）打开“可用量检查”选项，选中“出入库是否检查可用量”复选框。
（7）单击“确定”按钮，保存库存系统的参数设置。
4）设置存货核算系统参数
（1）打开“业务工作”选项，执行“供应链”|“存货核算”命令，打开存货核算系统。
（2）在存货核算系统菜单中，执行“初始设置”|“选项”|“选项录入”命令，打开“选项录入”对话框。
（3）在“核算方式”选项中设置核算参数。
核算方式：
按库存核算；暂估方式：
单到回冲；销售成本核算方式：
销售发票；委托代销成本核算方式：
按普通销售核算；零成本出库：
按参考成本价核算，如图所示。
（4）打开“控制方式”选项，选中“结算单价与暂估单价不一致是否需要调整出库成本”复选框，如图所示。
其他选项由系统默认。
（5）单击“确定”按钮，保存存货核算系统参数的设置。
5）应付款管理系统参数设置和初始设置
（1）执行“业务工作”|“财务会计”命令，进入应付款管理系统。
（2）在系统菜单下，执行“设置”|“选项”命令，弹出“账套参数设置”对话框。
（3）打开“常规”选项卡，单击“编辑”按钮，使所有参数处于可修改状态。
“单据审核日期依据”选择“单据日期”，如图所示。
（4）打开“凭证”选项，“受控科目制单方式”选择“明细到单据”，如图所示。
（5）单击“确定”按钮，保存应付款管理系统的参数设置。
（6）执行“设置”|“初始设置”命令，打开“初始设置”对话框。
单击“设置科目”中的“基本科目设置”，根据实验要求对应付款管理系统的基本科目进行设置，如图所示。
（7）执行“结算方式科目设置”命令，根据实验要求对应付款管理系统的结算方式科目进行设置。
具体结算方式科目设置如图所示。
2.期初数据录入
1）采购管理系统期初数据录入
（1）期初暂估单录入
①在供应链系统中打开采购管理模块。
②在系统菜单下，执行“采购入库”|“采购入库单”命令，打开“期初采购入库单”窗口。
③单击“增加”按钮，按实验资料要求录入第1张期初采购入库单信息。
如图所示。
④单击“保存”按钮，保存期初采购入库单信息。
⑤单击“增加”按钮，录入第2张采购暂估入库单信息。
单击“保存”按钮。
⑥如果需要修改期初暂估入库单的信息，则先打开需要修改的暂估单，单击“修改”按钮，修改完毕，再单击“保存”按钮即可。
⑦如果需要删除暂估单，则打开需要删除的暂估单，单击“删除”按钮即可。
（2）期初受托代销入库单录入
①执行“采购入库”|“受托代销入库单”命令，打开“期初采购入库单”窗口。
②单击“增加”按钮，按实验资料要求录入期初受托代销入库单信息，如图所示。
③单击“保存”按钮。
④单击“增加”按钮，录入新的受托代销入库单信息，并单击“保存”按钮。
⑤单击“退出”按钮，期初受托代销入库单全部录入之后，单击“退出”按钮，退出期初入库单录入界面。
⑥如果需要修改期初受托代销入库单的信息，则先打开需要修改的单据，单击“修改”按钮，修改完毕，再单击“保存”按钮即可。
⑦如果需要删除受托代销入库单，则打开需要删除的单据，单击“删除”按钮即可。
2）库存管理系统期初数据录入
（1）库存系统直接录入
①在库存管理系统中，执行“初始设置”|“期初结存”命令，打开“库存期初”窗口。
②在“库存期初”窗口中将仓库选择为“永昌服装仓”。
③单击“修改”按钮，再单击存货编码栏中的参照按钮，选择“永昌女装”，在“单价”栏中输入200.
④以此方法继续输入“永昌服装仓”的其他期初结存数据。
单击“保存”按钮，保存录入存货信息，如图所示。
⑤在“库存期初”窗口中将仓库选择为“大地服装仓”。
单击“修改”按钮，依次输入“大地服装仓”的期初结存数据并保存，如图所示。
⑥在“库存期初”窗口中将仓库选择为“手表仓”。
单击“修改”按钮，依次输入“手表仓”的期初结存数据并保存，如图所示。
⑦单击“审核”或“批审”按钮，确认该仓库录入的存货信息。
（2）从存货系统取数
3）存货核算系统期初数据录入
（1）存货期初数据录入与审核
①在用友ERP-U8存货核算系统中，执行“初始设置”|“期初数据”|“期初余额”命令，打开“期初余额”窗口。
②仓库选择“永昌服装仓”。
③双击“取数”按钮，系统自动从库存管理系统取出该仓库的全部存货信息，如图所示。
④可以将供应商等信息补充完整。
⑤以此方法继续对大地服装仓和手表仓进行取数操作。
⑥单击“对账”按钮，选择所有仓库，系统自动对存货核算与库存管理系统的存货数据进行核对，如图所示。
如果对账成功，单击“确定”按钮。
⑦单击“退出”按钮退
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